Fortress Financial Solutions, LLC

CIK 2039501 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$82.6M
#8476 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 89.8%
المراكز
56
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -15.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
61,68%
وزن أكبر 25 مقتنية
85,21%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
19,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 4,23% تقدير المشتريات $3810205 · المبيعات $16604744

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 66,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
11
انخفض
38
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,1%
Industrials
5,0%
Retail
2,2%
Utilities
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,7%
Financials
0,6%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
76,0%

المحفظة الكاملة 56 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9651797 11,69% 16722 $-3072706 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7735682 9,37% 93483 $-549800 هبوط ×1
IVV $7489137 9,07% 11465 $-747285 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5087431 6,16% 167791 $-643154 هبوط ×1
IJH $4380535 5,31% 64868 $-484649 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4108730 4,98% 51832 $-121001 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3697989 4,48% 14571 $-987180 هبوط ×3
ITOT $3309477 4,01% 23236 $-804162 هبوط ×5
JEPI $2812948 3,41% 49629 $-360738 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2646491 3,21% 47667 $-414772 هبوط ×1
IJR $2507026 3,04% 20168 $-506139 هبوط ×2
MGC $2272236 2,75% 9614 $-380898 هبوط ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1593827 1,93% 20597 $209452 صعود ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1478763 1,79% 1072 $281745 هبوط ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1446088 1,75% 4279 $9904 هبوط ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1396727 1,69% 18693 $-97590 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1308281 1,58% 7502 $-1092501 هبوط ×1
GLD $1200079 1,45% 2789 $-183691 هبوط ×2
PCY $1005665 1,22% 48118 $301134 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1000137 1,21% 3231 $-267715 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $949757 1,15% 953 $18109 هبوط ×2
AMLP $917559 1,11% 17431 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $862863 1,05% 4143 $-555988 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $779240 0,94% 2105 $-1572849 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $710734 0,86% 5625 $-170343 هبوط ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $676635 0,82% 619 $28307 هبوط ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $674058 0,82% 4608 $-332363 هبوط ×1
AVEM $660601 0,80% 8198 $161659 صعود ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $657908 0,80% 4839 $143421 هبوط ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $630222 0,76% 4808 $33846 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $605831 0,73% 2107 $-164566 هبوط ×1
VEU $579259 0,70% 7713 $318572 صعود ×1
T AT&T Inc. $573820 0,70% 19794 $-92492 هبوط ×3
FEZ $551242 0,67% 8880 $261683 صعود ×1
HYG $531214 0,64% 6677 $2463 صعود ×5
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $526426 0,64% 4751 $-88788 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $500529 0,61% 1702 $-62559 هبوط ×1
VSS $477028 0,58% 3272 $266330 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $429451 0,52% 1100 $-77279 صعود ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $426160 0,52% 1554 $-139198 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $401787 0,49% 1644 $51366 هبوط ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $388369 0,47% 6522 $18207 صعود ×1
JPST $326598 0,40% 6453 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $319691 0,39% 433 صعود ×1
XJH $295829 0,36% 6520 $47921 صعود ×1
FTEC $274585 0,33% 1320 $-21627 صعود ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $273381 0,33% 1010 $-128901 هبوط ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $229927 0,28% 3161 صعود ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $211824 0,26% 1901 $-170242 هبوط ×3
SPY SPY $211480 0,26% 325 $-10144
CVX Chevron Corporation Common Stock $203461 0,25% 983 صعود ×1
ESML $200253 0,24% 4259 صعود ×1
SLV $143775 0,17% 2110 $-316949 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $120819 0,15% 325 $-1132101 هبوط ×3
GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund $98394 0,12% 5671 $-209738 هبوط ×1
ESGV $6828 0,01% 61 $-1103435 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PCY $1005665 1,22% بزيادة ×5
AVEM $660601 0,80% بزيادة ×4
HYG $531214 0,64% بزيادة ×5
FTEC $274585 0,33% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMLP $917559 17431 1,11%
JPST $326598 6453 0,40%
EME $319691 433 0,39%
BHP $229927 3161 0,28%
CVX $203461 983 0,25%
ESML $200253 4259 0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QQQ تقليص -4K -$3.1M
MSFT تقليص -3K -$1.6M
NVDA تقليص -5K -$1.1M
AAPL تقليص -3K -$987K
ITOT تقليص -4K -$804K
IVV تقليص -560 -$747K
PFF تقليص -17K -$643K
AMZN تقليص -2K -$556K
VCIT تقليص -5K -$550K
IJR تقليص -5K -$506K

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CCL 31 مارس، 2026 26299 $803177 -0,8%
CCL 30 سبتمبر، 2025 23919 $672607 -11,2%
BND 30 سبتمبر، 2025 8298 $610949
PG 30 سبتمبر، 2025 3288 $523861 -6,7%
VZ 30 سبتمبر، 2025 10483 $453593 12,5%
FELE 30 سبتمبر، 2025 4546 $407988 8,5%
KNSL 30 سبتمبر، 2025 839 $406133 -9,8%
HBAN 30 سبتمبر، 2025 22217 $372357 -0,7%
AMGN 31 مارس، 2026 1055 $345421 23,9%
IQLT 31 ديسمبر، 2025 7800 $344678 لم يعد يتم تتبعه
AMAT 31 مارس، 2025 1971 $320556 240,5%
NEE 30 سبتمبر، 2025 4603 $319523 12,6%
NVO 31 ديسمبر، 2025 5600 $310744 -8,2%
LRCX 31 مارس، 2025 4273 $308639 332,0%
KBR 30 سبتمبر، 2025 6012 $288237 -18,9%
ICF 30 سبتمبر، 2025 4586 $280489 لم يعد يتم تتبعه
TTEK 31 مارس، 2025 7038 $280378 25,6%
MSTR 30 سبتمبر، 2025 650 $262750 -62,6%
SYK 31 مارس، 2026 713 $250735 0,6%
BMI 31 مارس، 2026 1366 $238184 -15,6%
UBS 30 سبتمبر، 2025 6528 $220777 29,8%
UNH 30 يونيو، 2025 418 $218971 24,2%
XT 31 ديسمبر، 2025 2985 $214718
TIP 31 مارس، 2026 1944 $213715 لم يعد يتم تتبعه
BTCO 31 مارس، 2026 2420 $210951 لم يعد يتم تتبعه
UBS 31 مارس، 2026 4492 $208025 36,2%
CG 31 ديسمبر، 2025 3285 $205959 -17,4%
XLK 31 ديسمبر، 2025 729 $205476 لم يعد يتم تتبعه
LOAN 31 مارس، 2026 147298 $147298 -8,8%
TOON 31 مارس، 2026 75000 $54000 لم يعد يتم تتبعه
CEROW 31 ديسمبر، 2025 10000 $133 لم يعد يتم تتبعه