Shulman DeMeo Asset Management LLC

CIK 1767070 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$535.0M
#3612 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 38.3%
المراكز
146
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
79,70%
وزن أكبر 25 مقتنية
87,78%
المراكز فوق 1%
10
العدد الفعلي للمراكز
3,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,93% تقدير المشتريات $6476650 · المبيعات $4668442

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
40
انخفض
89
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,0%
Retail
1,8%
Financial Services
1,7%
Healthcare
1,3%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,0%
Energy
0,7%
Financials
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
N/A
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Packaging
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
83,7%

المحفظة الكاملة 146 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $277982931 51,96% 372247 $34287755 هبوط ×6
DIA $31222124 5,84% 59768 $3395835 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31163658 5,82% 42319 $6576227 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17943108 3,35% 62010 $2092907 هبوط ×6
EFA $15154325 2,83% 145883 $1076235 صعود ×1
IVV $14535837 2,72% 19410 $1867164 صعود ×1
IJR $12814708 2,40% 86405 $2028995 هبوط ×3
MDY $12570456 2,35% 17873 $1489358 هبوط ×1
XLK XLK $6678749 1,25% 35055 $2026550 صعود ×3
SDY $6349876 1,19% 41726 $69800 هبوط ×6
HDV $4479787 0,84% 163436 $-121222 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4468052 0,84% 28586 $-41348 هبوط ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3372446 0,63% 110608 $7211 هبوط ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3272033 0,61% 5123 $1880809 هبوط ×6
PSK $3218500 0,60% 105421 $-43629 هبوط ×6
IYJ $3166869 0,59% 19003 $358299 هبوط ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3030971 0,57% 13003 $651458 هبوط ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2824924 0,53% 151552 $290364 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2818621 0,53% 5004 $-52830 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2387324 0,45% 12919 $719444 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2216452 0,41% 7882 $309326 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2065408 0,39% 8132 $66309 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2057409 0,38% 18165 $-204073 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1968363 0,37% 1641 $465197 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1865263 0,35% 5289 $104690 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1731247 0,32% 8282 $366078 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1729236 0,32% 4636 $-14859 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1574413 0,29% 4406 $357122 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1438435 0,27% 17699 $93489 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1390806 0,26% 8390 $-405797 هبوط ×1
IBB IBB $1369787 0,26% 7202 $145928 هبوط ×6
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1331292 0,25% 44170 $109033 هبوط ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1290808 0,24% 10910 $75188
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1248637 0,23% 3815 $91517 هبوط ×5
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $1234929 0,23% 129042 $117943 هبوط ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1233968 0,23% 10023 $-354101 هبوط ×1
XLU XLU $1149861 0,21% 25361 $-19593 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1124250 0,21% 4717 $173081 صعود ×1
PGX $1077853 0,20% 99433 $-10042 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1032334 0,19% 8789 $346071 هبوط ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1024836 0,19% 7087 $186798 صعود ×6
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $991345 0,19% 91876 $39762 هبوط ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $931319 0,17% 3124 $326518 صعود ×1
SPYG $895999 0,17% 7530 $129752 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $890760 0,17% 9255 $-2938 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $857763 0,16% 1988 $535285 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $851641 0,16% 1672 $-162778 هبوط ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $826811 0,15% 8639 $-7168 هبوط ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $797903 0,15% 7212 $-17465 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $791680 0,15% 6161 $39968 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $761349 0,14% 2556 $502487 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $752633 0,14% 17776 $-134194 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $751966 0,14% 5496 $32054 صعود ×1
IVE $739115 0,14% 3255 $52616 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $704177 0,13% 1993 $132814 صعود ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $704025 0,13% 12987 $-4343 هبوط ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $700149 0,13% 1976 $12880 هبوط ×1
XLF XLF $683053 0,13% 12741 $53566 هبوط ×2
VOO $679357 0,13% 989 $89375 صعود ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $676676 0,13% 7998 $108917 هبوط ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $655443 0,12% 5570 $16170 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $636817 0,12% 1004 $8078 هبوط ×5
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $608966 0,11% 77280 $23102 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $608903 0,11% 4454 $-197374 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $607529 0,11% 4143 $-317 هبوط ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $602401 0,11% 4314
KR Kroger Company (The) Common Stock $593657 0,11% 10691 $-180158 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $571442 0,11% 4083 $106102 هبوط ×1
VOOV $564158 0,11% 2574 $65296 صعود ×4
XLP XLP $553089 0,10% 6658 $6805 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $518575 0,10% 1388 $131529 صعود ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $513849 0,10% 50279 $3406 هبوط ×6
XLE XLE $500290 0,09% 9420 $-75667 صعود ×1
FPE $487963 0,09% 27291 $3548
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $480147 0,09% 13633 $-23587 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $476424 0,09% 1408 $51951 صعود ×1
VYM $462920 0,09% 2929 $28876 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $459978 0,09% 492 $-26470 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $457250 0,09% 898 $-156481 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $451724 0,08% 1074 $62502 صعود ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $437584 0,08% 2878 $18018 هبوط ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $436909 0,08% 10417 $-4261 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $436303 0,08% 1071 $-18891 صعود ×1
XBI XBI $435346 0,08% 2751 $83961
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $432186 0,08% 1598 $13050 هبوط ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $426594 0,08% 444 $8790 صعود ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $421843 0,08% 16132 $52991 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $420374 0,08% 2101 $139108 صعود ×1
VIG $416172 0,08% 1759 $38134 صعود ×1
SPHD $413502 0,08% 8133 $-18436 هبوط ×6
AMLP $400265 0,07% 7720 $-20417 هبوط ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $396525 0,07% 18073 $50112 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $392053 0,07% 16281 $-74300 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $384515 0,07% 2686 $47520 صعود ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $380565 0,07% 6162 $20214 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $360644 0,07% 1636 $-33316 هبوط ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $354467 0,07% 2340 $-3037 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $343571 0,06% 3305 $-97057 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $343040 0,06% 454 $-50444 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $338261 0,06% 1025 $39666 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
XLK $6678749 1,25% بزيادة ×3
BK $1024836 0,19% بزيادة ×6
IVE $739115 0,14% بزيادة ×4
GOOG $704177 0,13% بزيادة ×3
VOO $679357 0,13% بزيادة ×4
VOOV $564158 0,11% بزيادة ×4
USB $334330 0,06% بزيادة ×5
CVS $289923 0,05% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $602401 4314 0,11%
SMH $316892 483 0,06%
AVGO $242647 642 0,05%
SIXG $241623 2542 0,05%
RNST $214870 5051 0,04%
XLY $213154 1817 0,04%
UNP $210239 773 0,04%
CNOB $207796 6214 0,04%
CMI $206969 290 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تقليص -2K +$34.3M
QQQ تقليص -280 +$6.6M
DIA تقليص -307 +$3.4M
AAPL تقليص -444 +$2.1M
IJR تقليص -360 +$2.0M
XLK تم الشراء أكثر +50 +$2.0M
WDC تقليص -20 +$1.9M
IVV تم الشراء أكثر +16 +$1.9M
MDY تقليص -94 +$1.5M
EFA تم الشراء أكثر +942 +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BXMX 31 مارس، 2026 94573 $1390223 لم يعد يتم تتبعه
DIAX 31 مارس، 2026 59250 $904155 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1651 $373195 -1,9%
UNP 30 سبتمبر، 2025 1616 $371753 29,6%
ODFL 31 مارس، 2025 1932 $340724 25,6%
EGF 31 مارس، 2025 30769 $298767 لم يعد يتم تتبعه
TRV 31 ديسمبر، 2025 1022 $285306 26,3%
T 30 يونيو، 2026 8857 $256759 22,6%
INTC 31 مارس، 2026 6736 $248573 108,3%
BA 31 مارس، 2025 1351 $239127 25,8%
BHK 31 ديسمبر، 2025 24009 $238648 -6,4%
CNP 31 مارس، 2025 7326 $232453 9,1%
CL 30 يونيو، 2026 2704 $230419 -1,5%
LULU 31 مارس، 2025 580 $221798 -58,4%
XLY 30 يونيو، 2025 1082 $213740 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2026 1783 $212871 لم يعد يتم تتبعه
CAT 31 مارس، 2026 369 $211603 16,3%
WFC 31 مارس، 2026 2220 $206940 6,3%
LYB 30 سبتمبر، 2025 3515 $203352 39,4%
RTX 31 ديسمبر، 2025 1212 $202835 15,9%
KMI 31 مارس، 2026 7376 $202766 -5,9%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 168 $201419 -15,1%
MUI 31 مارس، 2025 16198 $196320 لم يعد يتم تتبعه
FUBO 31 مارس، 2026 57953 $146042 12,1%
ENZB 30 يونيو، 2025 15487 $5730 لم يعد يتم تتبعه