GVLU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,72%▼ -5,72%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,56%▼ -4,56%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$10.4M
آخر 12 شهرًا +$26.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 487 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $38.5M 16,49 38469763 STIV US
BrightSpring Health Services I 10950A106 $1.2M 0,53 17635 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $1.2M 0,52 4557 EC US
Mercury General Corp 589400100 $1.2M 0,51 11185 EC US
MYR Group Inc 55405W104 $1.2M 0,50 2328 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $1.1M 0,48 20587 EC US
TFI International Inc 87241L109 $1.1M 0,47 7661 EC CA
Crocs Inc 227046109 $1.1M 0,46 8945 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $1.1M 0,46 8902 EC US
Selective Insurance Group Inc 816300107 $1.1M 0,46 11063 EC US
Bath & Body Works Inc 070830104 $1.1M 0,46 46332 EC US
Lululemon Athletica Inc 550021109 $1.1M 0,46 9351 EC CA
Expand Energy Corp 165167735 $1.1M 0,45 11632 EC US
International Paper Co 460146103 $1.1M 0,45 27713 EC US
Magna International Inc 559222401 $1.0M 0,44 15798 EC CA
Brinker International Inc 109641100 $1.0M 0,44 6173 EC US
DuPont de Nemours Inc 26614N201 $1.0M 0,44 7642 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $1.0M 0,44 30492 EC US
Kinross Gold Corp 496902404 $1.0M 0,44 43600 EC CA
White Mountains Insurance Grou · $1.0M 0,44 494 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $1.0M 0,44 4300 EC US
General Motors Co 37045V100 $1.0M 0,44 13216 EC US
EPAM Systems Inc 29414B104 $1.0M 0,44 12835 EC US
Everest Group Ltd · $1.0M 0,43 2820 EC BM
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $1000K 0,43 3028 EC US
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $992K 0,43 6396 EC CA
Fiserv Inc 337738108 $988K 0,42 20148 EC US
Sonoco Products Co 835495102 $984K 0,42 17467 EC US
Middleby Corp/The 596278101 $977K 0,42 5677 EC US
DaVita Inc 23918K108 $976K 0,42 4388 EC US
Mohawk Industries Inc 608190104 $971K 0,42 8001 EC US
Hanover Insurance Group Inc/Th 410867105 $969K 0,42 4526 EC US
Accenture PLC · $962K 0,41 7734 EC IE
Pembina Pipeline Corp 706327103 $958K 0,41 20722 EC CA
Science Applications Internati 808625107 $958K 0,41 8676 EC US
Universal Health Services Inc 913903100 $956K 0,41 6432 EC US
Transocean Ltd · $954K 0,41 195019 EC CH
Gartner Inc 366651107 $949K 0,41 7324 EC US
Adobe Inc 00724F101 $948K 0,41 4626 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $947K 0,41 19488 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd · $946K 0,41 2984 EC BM
LKQ Corp 501889208 $945K 0,41 35896 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $944K 0,40 26699 EC US
Kodiak Gas Services Inc 50012A108 $940K 0,40 12515 EC US
APA Corp 03743Q108 $940K 0,40 28868 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $939K 0,40 21748 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $936K 0,40 22664 EC US
CGI Inc 12532H104 $933K 0,40 14457 EC CA
NOV Inc 62955J103 $933K 0,40 50276 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $931K 0,40 25041 EC US

التوزيعات 4 دفعات

08
5,79%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,59التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
10 ديسمبر، 2025$1,5870
10 ديسمبر، 2024$0,6800
22 ديسمبر، 2023$0,3530
22 ديسمبر، 2022$0,1840

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Gotham Asset Management, LLC $120809511 79,60% 4576950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chemistry Wealth Management LLC $8387753 5,53% 317776 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $6262326 4,13% 237252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Carnegie Investment Counsel $4364816 2,88% 165364 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3430057 2,26% 129951 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1692566 1,12% 64124 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1055800 0,70% 40000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $926867 0,61% 37604 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Fiduciary Alliance LLC $924894 0,61% 35040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centric Wealth Management $892119 0,59% 34188 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $801375 0,53% 30361 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZEGA Investments, LLC $663998 0,44% 25156 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $473723 0,31% 20540 الأسهم 31 مارس، 2025
Maridea Wealth Management LLC $468220 0,31% 17739 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239503 0,16% 9072 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $194988 0,13% 6754 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hara Capital LLC $166554 0,11% 6310 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $6948 0,00% 263 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… مضاعف/عكسي $233.5M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… $234.4M
VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… $235.0M
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders … $235.3M
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3… مضاعف/عكسي $233.3M
SRET Global X SuperDividend REIT ETF $233.0M
MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $230.9M
FXG First Trust Consumer Staples Al… $229.3M
DAX Global X DAX Germany ETF $229.0M