Global X Funds (HERO)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000066518 · عرض على SEC EDGAR ↗
$26,88
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,03 (+0,12%)
تغير اليوم الواحد
$22,80 – $34,68
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $64.6M
- الممتلكات
- 43
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,4
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
HERO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,31% | — |
| 3M | ▼ -12,76% | — |
| 6M | ▼ -19,33% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -9,67% | — |
| 1Y | ▲ +5,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +30,99% | — |
- تقلب 1 سنة
- 21,57%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,36
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026 (جزئي)
- -$5.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$25.7M
بيانات الربع لا تزال قيد التجميع (تأخير في تقديم الإقرارات لهيئة الأوراق المالية والبورصات يصل إلى حوالي 60 يومًا)
مارس 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNYREPOS | — | $5.0M | 7,73 | 4993241 | RA | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $4.6M | 7,16 | 22923 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $4.4M | 6,82 | 19637 | EC | US |
| NETEASE, INC. | 64110W102 | $4.2M | 6,46 | 33947 | EC | US |
| KRAFTON, Inc. | — | $3.7M | 5,70 | 21535 | EC | KR |
| International Games System Co Ltd | — | $3.5M | 5,49 | 147400 | EC | TW |
| UNITY SOFTWARE INC. | 91332U101 | $3.5M | 5,44 | 115277 | EC | US |
| Nintendo Co., Ltd. | — | $3.2M | 4,91 | 70578 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $3.1M | 4,76 | 25830 | EC | JP |
| SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD. | — | $3.1M | 4,73 | 190051 | EC | JP |
| CD Projekt SA | X0957E106 | $3.0M | 4,57 | 45951 | EC | PL |
| CAPCOM CO., LTD. | — | $2.9M | 4,47 | 152468 | EC | JP |
| ROBLOX CORPORATION | 771049103 | $2.6M | 3,95 | 54092 | EC | US |
| NC Corporation | — | $2.5M | 3,95 | 13274 | EC | KR |
| KINGSOFT CORPORATION LIMITED | — | $2.0M | 3,09 | 738700 | EC | HK |
| BILIBILI INC. | — | $1.9M | 2,92 | 109005 | EC | US |
| NEXON Co., Ltd. | — | $1.9M | 2,89 | 132822 | EC | JP |
| SEGA SAMMY HOLDINGS INC. | — | $1.6M | 2,53 | 112722 | EC | JP |
| VIVENDI SE | — | $1.5M | 2,36 | 554570 | EC | FR |
| XD INC. | — | $1.4M | 2,16 | 215400 | EC | HK |
| China Ruyi Holdings Limited | G4404N114 | $1.2M | 1,90 | 7065900 | EC | HK |
| DeNA Co., Ltd. | — | $940K | 1,46 | 56174 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | — | $937K | 1,45 | 64942 | EC | SE |
| Embracer Group AB | — | $786K | 1,22 | 103183 | EC | SE |
| KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. | — | $776K | 1,20 | 83427 | EC | JP |
| Pearl Abyss Corp. | — | $739K | 1,14 | 25522 | EC | KR |
| Netmarble Corporation | — | $563K | 0,87 | 19969 | EC | KR |
| CORSAIR GAMING, INC. | 22041X102 | $498K | 0,77 | 41044 | EC | US |
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | — | $467K | 0,72 | 71027 | EC | FR |
| GungHo Online Entertainment, Inc. | — | $338K | 0,52 | 24108 | EC | JP |
| PLAYTIKA HOLDING CORP. | 72815L107 | $252K | 0,39 | 66737 | EC | US |
| IGG Inc | — | $241K | 0,37 | 569400 | EC | HK |
| IMMERSION CORPORATION | 452521107 | $234K | 0,36 | 36041 | EC | US |
| Tanwan Inc. | — | $232K | 0,36 | 131600 | EC | HK |
| TURTLE BEACH CORPORATION | 900450206 | $223K | 0,35 | 17105 | EC | US |
| Kakao Games Corp. | — | $222K | 0,34 | 35291 | EC | KR |
| NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LIMITED | — | $204K | 0,32 | 182100 | EC | HK |
| Wemade Co., Ltd. | — | $199K | 0,31 | 15373 | EC | KR |
| NEXON Games Co., Ltd. | — | $195K | 0,30 | 27913 | EC | KR |
| HUYA Inc. | 44852D108 | $159K | 0,25 | 63623 | EC | US |
| Boyaa Interactive International Ltd | — | $144K | 0,22 | 491700 | EC | HK |
| iDreamSky Technology Holdings Limited | — | $136K | 0,21 | 2954000 | EC | HK |
| Devsisters corporation | — | $115K | 0,18 | 10710 | EC | KR |
توزيع القطاعات
Communication Services
23,3%
Technology
6,4%
أخرى/غير معينة
70,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 59 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2423304 | 15,73% | 97854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1458852 | 9,47% | 58909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lane Generational LLC | $1156824 | 7,51% | 46713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $947852 | 6,15% | 38275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $939763 | 6,10% | 37948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $916273 | 5,95% | 36999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $767213 | 4,98% | 30981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $754178 | 4,90% | 30454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $691442 | 4,49% | 26873 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $622720 | 4,04% | 19026 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591302 | 3,84% | 23877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $549846 | 3,57% | 22203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453605 | 2,95% | 18317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $399204 | 2,59% | 16120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $371468 | 2,41% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $337452 | 2,19% | 13627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $331095 | 2,15% | 13378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $271132 | 1,76% | 10867 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| RFG Advisory, LLC | $247995 | 1,61% | 10014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $244376 | 1,59% | 9868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $152450 | 0,99% | 5925 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $123328 | 0,80% | 5158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $119110 | 0,77% | 4810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $104283 | 0,68% | 4211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $77985 | 0,51% | 3149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47944 | 0,31% | 1936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $46339 | 0,30% | 1871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $36814 | 0,24% | 1487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23031 | 0,15% | 930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $18978 | 0,12% | 766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $18720 | 0,12% | 553 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18004 | 0,12% | 727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16522 | 0,11% | 667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $13748 | 0,09% | 462 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Financial Perspectives, Inc | $13472 | 0,09% | 544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 0,08% | 510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12258 | 0,08% | 495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10104 | 0,07% | 408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9262 | 0,06% | 374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $8888 | 0,06% | 361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $8470 | 0,05% | 342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7677 | 0,05% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $6439 | 0,04% | 260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4705 | 0,03% | 190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $4383 | 0,03% | 177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $3253 | 0,02% | 96 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $2035 | 0,01% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1362 | 0,01% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1090 | 0,01% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $890 | 0,01% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $768 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $287 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $222 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0,00% | 8867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $206 | 0,00% | 8307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $198 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $50 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $49 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $25 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FCSH Federated Hermes ETF Trust | $65.0M |
| PHDG Invesco Actively Managed Exchan… | $65.0M |
| RSSX Tidal Trust II | $65.1M |
| FHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.2M |
| IBAT iShares Trust | $65.3M |
| MADE iShares Trust | $64.5M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| UBT ProShares Trust | $64.0M |