IIGD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,01%▼ -1,66%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,53%▼ -1,84%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$12K
آخر 12 شهرًا +$5.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 165 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Momentive Performance Materials Inc MOMPER 0,76 ≈$199K 200000 60877UBH9 0.1818 OTHER USD
American General Global Financing X CRBG 0,68 ≈$178K 170000 00139PAA6 0.1545 OTHER USD
Cisco Systems Inc CSCO 0,67 ≈$175K 175000 17275RBR2 0.1591 OTHER USD
Franklin Templeton Inc BEN 0,66 ≈$174K 202000 354613AL5 0.1836 OTHER USD
Hess Corp HES 0,66 ≈$173K 160000 023551AJ3 0.1455 OTHER USD
KKR Group Finance Co VI LLC KKR 0,66 ≈$173K 180000 48252AAA9 0.1636 OTHER USD
RGA Global Funding RGA 0,66 ≈$173K 170000 76209PAE3 0.1545 OTHER USD
PNC Bank NA PNC 0,66 ≈$173K 185000 69349LAS7 0.1682 OTHER USD
Alabama Power Co SO 0,66 ≈$173K 195000 010392FX1 0.1773 OTHER USD
Prologis LP PLD 0,66 ≈$172K 190000 74340XBM2 0.1727 OTHER USD
ERP Operating LP VMRK 0,65 ≈$171K 190000 05348EBG3 0.1727 OTHER USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0,65 ≈$171K 175000 007903BL0 0.1591 OTHER USD
GA Global Funding Trust GBLATL 0,65 ≈$171K 170000 36143L2L8 0.1545 OTHER USD
State Street Bank & Trust Co STT 0,65 ≈$170K 170000 857449AE2 0.1545 OTHER USD
State Street Corp STT 0,65 ≈$170K 170000 857477DB6 0.1545 OTHER USD
Gilead Sciences Inc GILD 0,65 ≈$169K 170000 375558CK7 0.1545 OTHER USD
Entergy Texas Inc ETR 0,64 ≈$169K 199000 29365TAK0 0.1809 OTHER USD
Atlas Warehouse Lending Co LP ATWALD 0,64 ≈$169K 170000 049463AF9 0.1545 OTHER USD
Pfizer Inc PFE 0,64 ≈$169K 175000 717081ET6 0.1591 OTHER USD
Apollo Management Holdings LP APO 0,64 ≈$168K 170000 03765HAD3 0.1545 OTHER USD
MidAmerican Energy Co BRKHEC 0,64 ≈$168K 172000 595620AT2 0.1564 OTHER USD
Netflix Inc NFLX 0,64 ≈$168K 162000 64110LAT3 0.1473 OTHER USD
Visa Inc V 0,64 ≈$168K 185000 92826CAM4 0.1682 OTHER USD
Xilinx Inc AMD 0,64 ≈$168K 185000 983919AK7 0.1682 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0,64 ≈$167K 155000 617446HD4 0.1409 OTHER USD
F&G Global Funding FG 0,64 ≈$167K 170000 30321L2M3 0.1545 OTHER USD
Duke Energy Florida LLC DUK 0,64 ≈$167K 180000 26444HAH4 0.1636 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0,64 ≈$167K 175000 437076BY7 0.1591 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0,64 ≈$167K 195000 74005PBT0 0.1773 OTHER USD
3M Co MMM 0,64 ≈$167K 180000 88579YBJ9 0.1636 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0,63 ≈$166K 195000 931142ET6 0.1773 OTHER USD
Depository Trust Co/The DTCSLF 0,63 ≈$166K 170000 249672AC0 0.1545 OTHER USD
Kellanova K 0,63 ≈$166K 155000 487836AT5 0.1409 OTHER USD
FMR LLC FIDINV 0,63 ≈$166K 155000 302508AQ9 0.1409 OTHER USD
Regency Centers LP REG 0,63 ≈$166K 175000 75884RBA0 0.1591 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0,63 ≈$166K 175000 00287YBX6 0.1591 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$166K 155000 208251AE8 0.1409 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0,63 ≈$166K 170000 166756BK1 0.1545 OTHER USD
Equitable Financial Life Global Funding EQH 0,63 ≈$166K 170000 29449WAT4 0.1545 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0,63 ≈$166K 175000 06406YAA0 0.1591 OTHER USD
MetLife Inc MET 0,63 ≈$166K 170000 59156RBZ0 0.1545 OTHER USD
Target Corp TGT 0,63 ≈$166K 170000 87612EBH8 0.1545 OTHER USD
Ferguson Finance PLC FERGLN 0,63 ≈$166K 165000 314890AA2 0.15 OTHER USD
Five Corners Funding Trust II PRU 0,63 ≈$166K 180000 33834DAA2 0.1636 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$165K 167000 20826FBJ4 0.1518 OTHER USD
USAA Capital Corp USAACA 0,63 ≈$165K 165000 90327QDB2 0.15 OTHER USD
US Bancorp USB 0,63 ≈$165K 192000 91159HJA9 0.1745 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0,63 ≈$165K 190000 037833ED8 0.1727 OTHER USD
Athene Global Funding ATH 0,63 ≈$165K 165000 04685A4Y4 0.15 OTHER USD
Boston Scientific Corp BSX 0,63 ≈$165K 180000 101137BA4 0.1636 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 25,9%
Industrials 10,4%
Technology 8,6%
Utilities 8,6%
Healthcare 6,1%
Energy 4,3%
Consumer Staples 3,7%
Real Estate 3,1%
Retail 3,1%
Communication Services 2,5%
Consumer products 2,5%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,2%
أخرى/غير معينة 18,2%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 وحدات/سهم: 0.1318 → 0.15 (13,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AFL — Aflac Inc 001055BJ0 وحدات/سهم: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.06396 → 0.004832 (-92,4%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406YAA0 وحدات/سهم: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 وحدات/سهم: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج C 17325FBB3 تم الخروج من المركز — كان 0.1382 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد C — Citibank NA 17325FBP2 مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص CARGIL — Cargill Inc 141781BS2 وحدات/سهم: 0.1909 → 0.1727 (-9,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2C1 وحدات/سهم: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387AN8 وحدات/سهم: 0.17 → 0.1473 (-13,4%)
1 أكتوبر، 2026 جديد CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج COF 25466AAP6 تم الخروج من المركز — كان 0.1473 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 وحدات/سهم: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CSX — CSX Corp 126408HM8 وحدات/سهم: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 وحدات/سهم: 0.1602 → 0.1466 (-8,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة DTCSLF — Depository Trust Co/The 249672AC0 وحدات/سهم: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص EIX — Southern California Edison Co 842400JC8 وحدات/سهم: 0.1636 → 0.1455 (-11,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة EL — Estee Lauder Cos Inc/The 29736RAQ3 وحدات/سهم: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAT4 وحدات/سهم: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص ETR — Entergy Texas Inc 29365TAK0 وحدات/سهم: 0.1945 → 0.1809 (-7,0%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص FERGLN — Ferguson Finance PLC 314890AA2 وحدات/سهم: 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص FIDINV — FMR LLC 302508AQ9 وحدات/سهم: 0.1545 → 0.1409 (-8,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GXH2 وحدات/سهم: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص HAL — Halliburton Co 406216BL4 وحدات/سهم: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص HD — Home Depot Inc/The 437076BY7 وحدات/سهم: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص HRL — Hormel Foods Corp 440452AF7 وحدات/سهم: 0.1864 → 0.1682 (-9,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة IBM — International Business Machines Corp 459200KA8 وحدات/سهم: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج JXN 46849LVK4 تم الخروج من المركز — كان 0.1455 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد JXN — Jackson National Life Global Funding 46849LVM0 مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة K — Kellanova 487836AT5 وحدات/سهم: 0.1182 → 0.1409 (19,2%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص KMB — Kimberly-Clark Corp 494368CB7 وحدات/سهم: 0.1773 → 0.1545 (-12,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة KO — Coca-Cola Co/The 191216DP2 وحدات/سهم: 0.1545 → 0.1682 (8,8%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص LRCX — Lam Research Corp 512807AU2 وحدات/سهم: 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MA — Mastercard Inc 57636QAP9 وحدات/سهم: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص MASSMU — MassMutual Global Funding II 57629TBX4 وحدات/سهم: 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص MET — Metropolitan Life Global Funding I 59217GEG0 وحدات/سهم: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج MHK 608190AM6 تم الخروج من المركز — كان 0.1409 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة MMM — 3M Co 88579YBJ9 وحدات/سهم: 0.15 → 0.1636 (9,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص MO — Altria Group Inc 02209SBD4 وحدات/سهم: 0.1718 → 0.14 (-18,5%)
1 أكتوبر، 2026 جديد MUTOMA — Mutual of Omaha Cos Global Funding 62829D2J8 مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة NEE — Florida Power & Light Co 341081GG6 وحدات/سهم: 0.1491 → 0.1718 (15,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة NTRS — Northern Trust Corp 665859AV6 وحدات/سهم: 0.1482 → 0.1618 (9,2%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج NWMLIC 66815L3B3 تم الخروج من المركز — كان 0.1455 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding 66815L3C1 مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة PEP — PepsiCo Inc 713448ES3 وحدات/سهم: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص PFE — Pfizer Inc 717081ET6 وحدات/سهم: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص PFG — Principal Financial Group Inc 74251VAS1 وحدات/سهم: 0.1818 → 0.1682 (-7,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة PG — Procter & Gamble Co/The 742718FH7 وحدات/سهم: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص PH — Parker-Hannifin Corp 701094AN4 وحدات/سهم: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة PRU — Five Corners Funding Trust II 33834DAA2 وحدات/سهم: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص PRU — Pricoa Global Funding I 74153WCW7 وحدات/سهم: 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص REG — Regency Centers LP 75884RBA0 وحدات/سهم: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص RL — Ralph Lauren Corp 731572AB9 وحدات/سهم: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SYK — Stryker Corp 863667AY7 وحدات/سهم: 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص TFC — Truist Bank 89788KAA4 وحدات/سهم: 0.1909 → 0.1636 (-14,3%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص TT — Trane Technologies Financing Ltd 456873AD0 وحدات/سهم: 0.1709 → 0.1527 (-10,6%)
1 أكتوبر، 2026 جديد USAACA — USAA Capital Corp 90327QDB2 مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة WMT — Walmart Inc 931142ET6 وحدات/سهم: 0.1636 → 0.1773 (8,3%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.05995 → 0.06396 (6,7%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04379 → 0.05995 (36,9%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1275 → 0.04379 (-65,7%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.000008973 وحدة/سهم
23 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.124 → 0.1275 (2,8%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1226 → 0.124 (1,2%)
22 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.000008973 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 وحدات/سهم: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.05838 → 0.1226 (109,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص K — Kellanova 487836AT5 وحدات/سهم: 0.1455 → 0.1182 (-18,8%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.05426 → 0.05838 (7,6%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.027 → 0.05426 (100,9%)
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج DD 26614NAC6 تم الخروج من المركز — كان 0.1273 وحدة/سهم
16 سبتمبر، 2026 جديد DD — DuPont de Nemours Inc 26614NAD4 مركز جديد — 0.1273 وحدة/سهم
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان 0.00007173 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01437 → 0.027 (87,9%)
15 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — 0.00007173 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01222 → 0.01437 (17,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.008564 → 0.01222 (42,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.005364 → 0.008564 (59,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.002992 → 0.005364 (79,3%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.00000003636 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.002842 → 0.002992 (5,3%)
2 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.00000003636 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 وحدات/سهم: 0.1364 → 0.1591 (16,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 وحدات/سهم: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04216 → 0.002842 (-93,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 وحدات/سهم: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 سبتمبر، 2026 جديد AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BL0 مركز جديد — 0.1591 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 وحدات/سهم: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج ASCHEA 04352EAA3 تم الخروج من المركز — كان 0.1718 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج ATH 04685A3Q2 تم الخروج من المركز — كان 0.1409 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد ATH — Athene Global Funding 04685A4Y4 مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP 049463AF9 وحدات/سهم: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 سبتمبر، 2026 جديد BLK — Blackrock Inc 09290DAB7 مركز جديد — 0.1545 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp 084664DA6 وحدات/سهم: 0.1345 → 0.1664 (23,6%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج CATMED 20268JAB9 تم الخروج من المركز — كان 0.1682 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098AM4 مركز جديد — 0.1455 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة COP — ConocoPhillips Co 208251AE8 وحدات/سهم: 0.1227 → 0.1409 (14,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة COST — Costco Wholesale Corp 22160KAP0 وحدات/سهم: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CVX — Chevron USA Inc 166756BK1 وحدات/سهم: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CVX — Chevron Corp 166764BY5 وحدات/سهم: 0.1445 → 0.1627 (12,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 وحدات/سهم: 0.1295 → 0.1602 (23,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DIS — Walt Disney Co/The 254687FX9 وحدات/سهم: 0.1464 → 0.1645 (12,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 وحدات/سهم: 0.1345 → 0.1527 (13,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EXC — Commonwealth Edison Co 202795KC3 وحدات/سهم: 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
1 سبتمبر، 2026 جديد EXC — PECO Energy Co 693304BK2 مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد FE — American Transmission Systems Inc 030288AC8 مركز جديد — 0.1682 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة FG — F&G Global Funding 30321L2M3 وحدات/سهم: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج GE 369604BZ5 تم الخروج من المركز — كان 0.1573 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة GILD — Gilead Sciences Inc 375558CK7 وحدات/سهم: 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج GOOGL 02079KBM8 تم الخروج من المركز — كان 0.1455 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج HEI 422806AA7 تم الخروج من المركز — كان 0.1364 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة HWM — Howmet Aerospace Inc 443201AB4 وحدات/سهم: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 سبتمبر، 2026 جديد ITW — Illinois Tool Works Inc 452308BD0 مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة JNJ — Johnson & Johnson 478160CQ5 وحدات/سهم: 0.15 → 0.1682 (12,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MET — MetLife Inc 59156RBZ0 وحدات/سهم: 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
1 سبتمبر، 2026 جديد MS — Morgan Stanley 617446HD4 مركز جديد — 0.1409 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج MSFT 594918BC7 تم الخروج من المركز — كان 0.1727 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد MSFT — Microsoft Corp 594918BS2 مركز جديد — 0.1727 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة NOW — ServiceNow Inc 81762PAE2 وحدات/سهم: 0.1545 → 0.1727 (11,8%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج NRUC 63743HFZ0 تم الخروج من المركز — كان 0.1364 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج NSC 655844BZ0 تم الخروج من المركز — كان 0.1727 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة PLD — Prologis LP 74340XBM2 وحدات/سهم: 0.1455 → 0.1727 (18,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475AZ8 وحدات/سهم: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج PNC 69349LAR9 تم الخروج من المركز — كان 0.1455 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد PNC — PNC Bank NA 69349LAS7 مركز جديد — 0.1682 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج PSJHOG 743820AA0 تم الخروج من المركز — كان 0.1364 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج PXD 723787AQ0 تم الخروج من المركز — كان 0.1818 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج RF 7591EPAT7 تم الخروج من المركز — كان 0.1818 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد RGA — RGA Global Funding 76209PAE3 مركز جديد — 0.1545 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج RGA 76209PAH6 تم الخروج من المركز — كان 0.1727 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة RTX — RTX Corp 913017CY3 وحدات/سهم: 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
1 سبتمبر، 2026 جديد SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513CA1 مركز جديد — 0.1636 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد STT — State Street Bank & Trust Co 857449AE2 مركز جديد — 0.1545 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج STT 85744NAE1 تم الخروج من المركز — كان 0.1455 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص STT — State Street Corp 857477DB6 وحدات/سهم: 0.1727 → 0.1545 (-10,5%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج TFC 05531GAB7 تم الخروج من المركز — كان 0.1364 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد TRV — Travelers Cos Inc/The 89417EAV1 مركز جديد — 0.15 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج TTEFP 89158TAA7 تم الخروج من المركز — كان 0.1455 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة V — Visa Inc 92826CAM4 وحدات/سهم: 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج VIRPFS 92808VAB8 تم الخروج من المركز — كان 0.1455 وحدة/سهم

التوزيعات 96 دفعة

08
4,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0860
24 أغسطس، 2026$0,0840
20 يوليو، 2026$0,0860
22 يونيو، 2026$0,0850
18 مايو، 2026$0,0870
20 إبريل، 2026$0,0840
23 مارس، 2026$0,0840
23 فبراير، 2026$0,0850
20 يناير، 2026$0,0870
22 ديسمبر، 2025$0,0930
24 نوفمبر، 2025$0,0870
20 أكتوبر، 2025$0,0800
22 سبتمبر، 2025$0,0890
18 أغسطس، 2025$0,0890
21 يوليو، 2025$0,0900
23 يونيو، 2025$0,0910
19 مايو، 2025$0,0900
21 إبريل، 2025$0,0880
24 مارس، 2025$0,0870
24 فبراير، 2025$0,0860
21 يناير، 2025$0,0860
23 ديسمبر، 2024$0,0860
18 نوفمبر، 2024$0,0850
21 أكتوبر، 2024$0,0870
23 سبتمبر، 2024$0,0860
19 أغسطس، 2024$0,0880
22 يوليو، 2024$0,0810
24 يونيو، 2024$0,0800
20 مايو، 2024$0,0770
22 إبريل، 2024$0,0790
18 مارس، 2024$0,0890
20 فبراير، 2024$0,0800
22 يناير، 2024$0,0830
18 ديسمبر، 2023$0,0890
20 نوفمبر، 2023$0,0840
23 أكتوبر، 2023$0,0800
18 سبتمبر، 2023$0,0740
21 أغسطس، 2023$0,0790
24 يوليو، 2023$0,0730
20 يونيو، 2023$0,0850
22 مايو، 2023$0,0760
24 إبريل، 2023$0,0680
20 مارس، 2023$0,0860
21 فبراير، 2023$0,0570
23 يناير، 2023$0,0580
19 ديسمبر، 2022$0,0610
21 نوفمبر، 2022$0,0450
24 أكتوبر، 2022$0,0390
19 سبتمبر، 2022$0,0370
22 أغسطس، 2022$0,0380

الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $4636965 27,80% 189612 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $2252458 13,50% 92105 الأسهم 30 يونيو، 2026
Core Wealth Advisors, Inc. $1938548 11,62% 79270 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1851750 11,10% 75000 الأسهم 30 يونيو، 2025
CITADEL ADVISORS LLC $1398092 8,38% 57170 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $916940 5,50% 37491 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $825283 4,95% 33747 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trilogy Capital Inc. $810047 4,86% 33124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $627218 3,76% 25648 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $509055 3,05% 20816 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $391329 2,35% 16002 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $270839 1,62% 11075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Collier Financial $110775 0,66% 4530 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $74099 0,44% 3030 الأسهم 30 يونيو، 2026
Copia Wealth Management $48264 0,29% 1974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $13108 0,08% 536 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $6607 0,04% 270 الأسهم 30 يونيو، 2026
LM Advisors LLC $754 0,00% 30814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $122 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $87 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $26.2M
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… $26.0M
RNRG Global X Renewable Energy Produ… $26.0M
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Arist… $25.9M
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Da… مضاعف/عكسي $25.7M