Balanced Rock Investment Advisors LLC

CIK 2011851 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $160.3M
المراكز: 102
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 40,06%
وزن أكبر 25 مقتنية: 69,05%
المراكز فوق 1%: 28
العدد الفعلي للمراكز: 40,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,52% تقدير المشتريات $16459902 · المبيعات $8356236

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 9
زيادة: 46
انخفض: 46
مغلق: 3

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

2,3%

Financials

1,8%

Communication Services

1,5%

Healthcare

1,5%

Consumer Discretionary

0,6%

Financial Services

0,6%

Consumer Staples

0,5%

Retail

0,4%

Utilities

0,3%

Energy

0,2%

أخرى/غير معينة

90,4%

المحفظة الكاملة 102 المراكز

					فترة متتالية
DFSI	$9950142	6,21%	220624	$889898	صعود ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$8578915	5,35%	169176	$759609	صعود ×4
RAFE	$7316252	4,56%	152855	$1108253	صعود ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$6763358	4,22%	97385	$1017102	هبوط ×1
SPHQ	$6073911	3,79%	67413	$935126	هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$5883651	3,67%	35948	$793842	هبوط ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$5328700	3,32%	62987	$625826	صعود ×4
DFGR	$5079600	3,17%	175340	$407660	هبوط ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$4723798	2,95%	85607	$2810523	صعود ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$4518557	2,82%	43951	$209756	هبوط ×1
DFSE	$3992771	2,49%	81686	$225893	هبوط ×2
LTPZ	$3775299	2,35%	74537	$660122	صعود ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	$3738123	2,33%	80019	$352770	صعود ×5
VCRM	$3706546	2,31%	48515	$116405	صعود ×4
VSGX	$3600865	2,25%	43732	$349171	هبوط ×6
EUSB	$3077969	1,92%	70839	$95797	صعود ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$2947906	1,84%	258929	$302498	صعود ×4
IMCG	$2930520	1,83%	29812		صعود ×1
JCPI	$2865737	1,79%	59890	$281858	صعود ×4
DFIP	$2848658	1,78%	69050	$280667	صعود ×4
NULV	$2747700	1,71%	54965	$104423	هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2689501	1,68%	55534	$168949	صعود ×4
VV	$2606494	1,63%	7579	$227050	هبوط ×1
EAGG	$2551966	1,59%	53828	$-51282	هبوط ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF	$2400101	1,50%	41421	$307161	هبوط ×2
VEA	$2213025	1,38%	31060	$229749	صعود ×6
VO	$1921917	1,20%	23854	$155186	صعود ×4
MGK	$1710904	1,07%	19462	$222037	صعود ×2
DFSU	$1549468	0,97%	33229	$296182	صعود ×6
XJH	$1542076	0,96%	29570	$-79448	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1483911	0,93%	5128	$700161	صعود ×6
JPIB	$1464231	0,91%	30284	$109777	صعود ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$1429960	0,89%	11776	$144521	هبوط ×4
ESGV	$1414415	0,88%	10696	$132706	هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1375971	0,86%	25159	$150244	هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1262702	0,79%	25138	$-1087352	هبوط ×1
DFAI	$1220588	0,76%	29590	$78125	صعود ×2
SCHO	$1040824	0,65%	43116	$-685412	هبوط ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	$929473	0,58%	9181	$316732	صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$920745	0,57%	2576	$215530	صعود ×2
ESML	$890878	0,56%	15928	$-20606	هبوط ×2
VTV	$887377	0,55%	4072	$79108	هبوط ×1
CGW	$830436	0,52%	12634	$93077	صعود ×5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$819033	0,51%	39972	$-22734	هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$814967	0,51%	4073	$279210	صعود ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$757184	0,47%	5410	$92148	هبوط ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$753136	0,47%	9140	$120065	صعود ×1
DFAE	$730696	0,46%	18172	$87153	هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$728594	0,45%	9925	$-387052	هبوط ×5
GM General Motors Company Common Stock	$695632	0,43%	9025	$13385	هبوط ×4
VB	$638529	0,40%	2107	$62454	هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$630476	0,39%	4990	$-60674	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$610656	0,38%	1637	$155329	صعود ×2
VUG	$607220	0,38%	7049	$92659	صعود ×2
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares	$605481	0,38%	66904	$1195	صعود ×4
FPEI	$603333	0,38%	31277	$53701	صعود ×6
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares	$591760	0,37%	32372	$175838	صعود ×2
VWO	$585380	0,37%	9807	$61690	صعود ×2
PFXF	$577927	0,36%	32395	$42992	صعود ×6
FSMD	$576171	0,36%	10902	$111664	صعود ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$559717	0,35%	8324	$-1732897	هبوط ×1
SCHX	$530181	0,33%	18015	$65353	هبوط ×1
IDEV	$501838	0,31%	5638	$-48220	هبوط ×5
SPY SPY	$501022	0,31%	671	$61074	هبوط ×1
BRKB	$490883	0,31%	981	$96022	صعود ×6
AGG	$489852	0,31%	4949	$-27543	هبوط ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares	$483785	0,30%	13033	$-5726	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$466578	0,29%	389	$153856	صعود ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$432964	0,27%	17636	$51293	صعود ×2
XJR	$422961	0,26%	8019	$26436	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$411945	0,26%	1259	$86163	صعود ×1
VNQ	$408088	0,25%	4232	$24471	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$399411	0,25%	1130	$102390	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$377145	0,24%	1485	$-22270	هبوط ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$371308	0,23%	13631	$33487	صعود ×6
HYDB	$368781	0,23%	7885	$30115	صعود ×6
IEMG	$354307	0,22%	4277	$73075	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$353952	0,22%	937	$112844	صعود ×1
SUSA	$347947	0,22%	2255	$44117	هبوط ×6
NUSC	$342793	0,21%	6577	$-44317	هبوط ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$322504	0,20%	190	$-6010
IVV	$313312	0,20%	418	$81868	صعود ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$303881	0,19%	4188	$8030	هبوط ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock	$299739	0,19%	10614	$82088	هبوط ×6
IEFA	$298502	0,19%	3091	$18156	هبوط ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$295728	0,18%	6594	$-19499	هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$292920	0,18%	1229	$73403	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$292024	0,18%	397	$56791	هبوط ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$284839	0,18%	1605
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$261758	0,16%	3346	$-69852	هبوط ×6
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	$251798	0,16%	13033	$-80970	هبوط ×1
DFAT	$230950	0,14%	3304	$23429	هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$224514	0,14%	620	$3904	هبوط ×1
SUB	$221245	0,14%	2078	$-104645	هبوط ×3
VOO	$221153	0,14%	322		صعود ×1
DFAU	$219889	0,14%	4254		صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$219430	0,14%	872		صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$219003	0,14%	377		صعود ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$209830	0,13%	2080		صعود ×1
SCHV	$204926	0,13%	5887
لا توجد نتائج مطابقة

عرض جميع المراكز البالغ عددها 102 (بدون جافاسكريبت)

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
EVTR	$8578915	5,35%	بزيادة ×4
DMXF	$5328700	3,32%	بزيادة ×4
VGLT	$4723798	2,95%	بزيادة ×4
LTPZ	$3775299	2,35%	بزيادة ×6
HYXF	$3738123	2,33%	بزيادة ×5
VCRM	$3706546	2,31%	بزيادة ×4
VGSR	$2947906	1,84%	بزيادة ×4
JCPI	$2865737	1,79%	بزيادة ×4
DFIP	$2848658	1,78%	بزيادة ×4
BNDX	$2689501	1,68%	بزيادة ×4
VEA	$2213025	1,38%	بزيادة ×6
VO	$1921917	1,20%	بزيادة ×4
DFSU	$1549468	0,97%	بزيادة ×6
AAPL	$1483911	0,93%	بزيادة ×6
JPIB	$1464231	0,91%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
IMCG	$2930520	29812	1,83%
VEEV	$284839	1605	0,18%
VOO	$221153	322	0,14%
DFAU	$219889	4254	0,14%
ABBV	$219430	872	0,14%
AMD	$219003	377	0,14%
PNFP	$209830	2080	0,13%
SCHV	$204926	5887	0,13%
USHY	$200925	5427	0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VGLT	تم الشراء أكثر	+51K	+$2.8M
VWOB	تقليص	-27K	-$1.7M
RAFE	تم الشراء أكثر	+4K	+$1.1M
VTIP	تقليص	-22K	-$1.1M
USXF	تقليص	-7K	+$1.0M
SPHQ	تقليص	-931	+$935K
DFSI	تم الشراء أكثر	+7K	+$890K
ESGU	تقليص	-43	+$794K
EVTR	تم الشراء أكثر	+15K	+$760K
AAPL	تم الشراء أكثر	+2K	+$700K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
FLTR	30 يونيو، 2026	19013	$484451	لم يعد يتم تتبعه
SCPH	31 ديسمبر، 2025	83133	$471364	لم يعد يتم تتبعه
VTEB	31 ديسمبر، 2025	8296	$415381	لم يعد يتم تتبعه
HSII	31 ديسمبر، 2025	6252	$311184	لم يعد يتم تتبعه
WPP	31 مارس، 2025	5110	$262654	-31,1%
HBI	31 ديسمبر، 2025	39066	$257445	لم يعد يتم تتبعه
T	30 يونيو، 2026	8097	$234723	22,6%
VEEV	31 مارس، 2026	1037	$231490	41,0%
T	31 ديسمبر، 2025	8038	$226988	2,1%
SNV	31 مارس، 2026	4357	$218068	لم يعد يتم تتبعه
SCHV	31 مارس، 2025	8273	$215677	لم يعد يتم تتبعه
TLT	30 يونيو، 2025	2348	$213738
BLK	30 يونيو، 2026	214	$205806	20,3%
AMGN	30 سبتمبر، 2025	736	$205499	54,5%
IVW	31 مارس، 2025	2004	$203466	لم يعد يتم تتبعه
PGX	30 يونيو، 2025	11097	$124508	لم يعد يتم تتبعه
WBD	30 يونيو، 2025	10911	$117075	148,0%