Roundhill Ball Metaverse ETF (METV)
$20,91
▲ +0,05 (+0,24%)
تغير اليوم الواحد
$18,84 – $21,86
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
METV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,95% | ▲ +2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +10,11% | ▲ +10,11% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$11.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$33.1M
آخر 12 شهرًا
-$118.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX Corp | 771049103 | $20.3M | 9,66 | 374003 | EC | US |
| 3iQ Solana Staking ETF | 88428J107 | $14.6M | 6,93 | 2437021 | EC | CA |
| Apple Inc | 037833100 | $14.2M | 6,76 | 49189 | EC | US |
| 3iQ Ether Staking ETF | 88428H101 | $13.0M | 6,19 | 2122342 | EC | CA |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.1M | 4,31 | 45416 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $8.7M | 4,14 | 24392 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.9M | 3,74 | 13998 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.6M | 3,62 | 20459 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $7.5M | 3,56 | 262240 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | · | $7.3M | 3,47 | 133200 | EC | CN |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $6.9M | 3,26 | 27455 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $6.8M | 3,23 | 70950 | EC | SG |
| TSMC | 874039100 | $5.5M | 2,63 | 11610 | EC | TW |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.3M | 2,52 | 22307 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $5.2M | 2,45 | 27938 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $4.9M | 2,34 | 51228 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.8M | 2,29 | 32983 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.8M | 2,26 | 4767774 | STIV | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $4.3M | 2,06 | 38030 | EC | CN |
| Intel Corp | 458140100 | $4.1M | 1,95 | 29384 | EC | US |
| 3iQ Bitcoin ETF | 88561M107 | $4.1M | 1,93 | 443845 | EC | CA |
| Sony Group Corp | · | $4.0M | 1,90 | 198700 | EC | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.0M | 1,89 | 6866 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $3.4M | 1,62 | 16607 | EC | US |
| Krafton Inc | · | $3.3M | 1,56 | 21557 | EC | KR |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $3.2M | 1,53 | 9117 | EC | GB |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $3.2M | 1,52 | 270400 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1,37 | 2877754 | STIV | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.8M | 1,34 | 14518 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.7M | 1,28 | 1354 | EC | NL |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.6M | 1,25 | 12827 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $2.6M | 1,25 | 590662 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | · | $2.2M | 1,07 | 53600 | EC | JP |
| NAVER Corp | · | $2.0M | 0,94 | 15359 | EC | KR |
| Block Inc | 852234103 | $1.9M | 0,88 | 24407 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.6M | 0,77 | 12722 | EC | CN |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $1.5M | 0,72 | 6993 | EC | KR |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.4M | 0,68 | 5804 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $1.4M | 0,65 | 21769 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.2M | 0,58 | 17915 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.2M | 0,57 | 10183 | EC | US |
التوزيعات 3 دفعات
0,16%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
غير منتظم
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0340 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0190 |
| 13 ديسمبر، 2022 | $0,0060 |
الملاك المؤسسيون (13F) 72 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Evanson Asset Management, LLC | $21039622 | 31,61% | 36774 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $20542581 | 30,86% | 37357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6803603 | 10,22% | 12078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2821446 | 4,24% | 152924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $2670615 | 4,01% | 167647 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2044007 | 3,07% | 110786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1395724 | 2,10% | 75649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $952186 | 1,43% | 51609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $942345 | 1,42% | 51075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $871715 | 1,31% | 51187 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Creative Planning | $846244 | 1,27% | 45867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $728143 | 1,09% | 1293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $490881 | 0,74% | 26606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $460789 | 0,69% | 24975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376310 | 0,57% | 20396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357100 | 0,54% | 19355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $337580 | 0,51% | 18297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $287119 | 0,43% | 15562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275090 | 0,41% | 14910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $242906 | 0,36% | 13166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $226013 | 0,34% | 12250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $207535 | 0,31% | 11248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196797 | 0,30% | 10666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $194887 | 0,29% | 10563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $194279 | 0,29% | 10530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $185035 | 0,28% | 10029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT INVESTORS INC | $184500 | 0,28% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $81000 | 0,12% | 4407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $63766 | 0,10% | 3456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $45258 | 0,07% | 2453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43542 | 0,07% | 2360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $36568 | 0,05% | 1982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $34354 | 0,05% | 1862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $33802 | 0,05% | 1955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Activest Wealth Management | $27583 | 0,04% | 1495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $27223 | 0,04% | 1475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24306 | 0,04% | 1317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $22601 | 0,03% | 1225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $22140 | 0,03% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18634 | 0,03% | 1010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $18531 | 0,03% | 1004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $18450 | 0,03% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18245 | 0,03% | 989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $17238 | 0,03% | 997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17200 | 0,03% | 932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $14576 | 0,02% | 790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13192 | 0,02% | 715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $11952 | 0,02% | 648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $9225 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $9225 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8095 | 0,01% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7011 | 0,01% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $6745 | 0,01% | 500 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $6199 | 0,01% | 336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5535 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5151 | 0,01% | 282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4428 | 0,01% | 240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3690 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $3237 | 0,00% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $2860 | 0,00% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1937 | 0,00% | 105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1845 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1390 | 0,00% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1015 | 0,00% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $756 | 0,00% | 41 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $463 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $369 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $279 | 0,00% | 15109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $236 | 0,00% | 15830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $92 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copia Wealth Management | $92 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $11 | 0,00% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |