MFSV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,48%▼ -5,19%
3M▼ -1,65%▼ -1,34%
6M▲ +7,01%▲ +7,69%
منذ بداية العام▲ +5,88%▲ +6,99%
1Y▲ +7,48%▲ +9,04%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 5 ديسمبر، 2024▲ +12,78%▲ +15,92%
تقلب 1 سنة10,34%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,75

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$35.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$193.4M
آخر 12 شهرًا +$400.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 63 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $20.5M 4,33 68620 EC US
KLA Corp 482480100 $16.0M 3,38 8336 EC US
Morgan Stanley 617446448 $14.0M 2,95 67185 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $13.6M 2,86 71322 EC US
Cigna Group/The 125523100 $13.1M 2,77 47358 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $13.0M 2,74 31441 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $13.0M 2,74 89348 EC US
Prologis Inc 74340W103 $10.7M 2,26 74713 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $10.6M 2,24 36381 EC US
NXP Semiconductors NV · $10.5M 2,22 32788 EC NL
Amazon.com Inc 023135106 $10.4M 2,20 38610 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $10.1M 2,13 82355 EC US
Boeing Co/The 097023105 $10.0M 2,11 43372 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $10.0M 2,10 13406 EC US
RTX Corp 75513E101 $9.7M 2,05 54141 EC US
Chevron Corp 166764100 $9.6M 2,01 52356 EC US
Southern Co/The 842587107 $9.5M 2,00 102877 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $9.3M 1,96 35470 EC US
Citigroup Inc 172967424 $9.1M 1,91 72045 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $8.6M 1,82 128933 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $8.6M 1,82 36230 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $8.6M 1,81 75422 EC US
Nasdaq Inc 631103108 $8.5M 1,80 92182 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $8.3M 1,75 23979 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $8.3M 1,75 25358 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $7.9M 1,67 36323 EC US
American Express Co 025816109 $7.9M 1,66 24829 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $7.6M 1,60 78900 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $7.5M 1,57 104273 EC US
Bank of America Corp 060505104 $7.3M 1,53 140583 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $7.0M 1,47 21970 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $7.0M 1,47 30890 EC US
Eaton Corp PLC · $6.9M 1,45 17118 EC IE
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $6.7M 1,41 41872 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $6.7M 1,41 78110 EC US
PACCAR Inc 693718108 $6.6M 1,39 59634 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $6.5M 1,37 21280 EC US
Aon PLC · $6.3M 1,33 19895 EC IE
Northrop Grumman Corp 666807102 $6.2M 1,31 11006 EC US
Accenture PLC · $6.2M 1,30 32964 EC IE
Wells Fargo & Co 949746101 $6.1M 1,29 78896 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $5.8M 1,23 73416 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $5.8M 1,23 40500 EC US
Humana Inc 444859102 $5.4M 1,14 17702 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $5.3M 1,11 21280 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $4.9M 1,04 67954 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $4.9M 1,04 12508 EC US
Equifax Inc 294429105 $4.9M 1,03 29556 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $4.8M 1,02 78841 EC US
CRH PLC · $4.8M 1,01 43993 EC IE

التوزيعات 8 دفعات

08
1,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,40التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,0880
25 يونيو، 2026$0,0940
26 مارس، 2026$0,1080
11 ديسمبر، 2025$0,1060
25 سبتمبر، 2025$0,0820
26 يونيو، 2025$0,1200
25 مارس، 2025$0,0990
30 ديسمبر، 2024$0,0270

الملاك المؤسسيون (13F) 46 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $162852041 37,75% 5700107 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $41111597 9,53% 1452707 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paul R. Ried Financial Group, LLC $32537202 7,54% 1138859 الأسهم 30 يونيو، 2026
SFG Wealth Management, LLC. $31413406 7,28% 1099524 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $28954499 6,71% 1013458 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21615919 5,01% 756595 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $16817218 3,90% 588632 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15259959 3,54% 534125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $10225415 2,37% 357907 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $9951986 2,31% 346332 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9730597 2,26% 340588 الأسهم 30 يونيو، 2026
POTENTIA WEALTH $7647257 1,77% 267667 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6065880 1,41% 212316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $4600141 1,07% 161013 الأسهم 30 يونيو، 2026
WCG Wealth Advisors LLC $3532270 0,82% 123636 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $3486963 0,81% 122050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $2875999 0,67% 100665 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlueChip Wealth Advisors LLC $2613763 0,61% 91486 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $2401166 0,56% 84045 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2371142 0,55% 82994 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. $2275774 0,53% 79656 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $2225766 0,52% 77906 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $1676659 0,39% 58686 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $1634375 0,38% 57206 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1628804 0,38% 57011 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1137486 0,26% 39814 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1109002 0,26% 38817 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $965721 0,22% 33802 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $533488 0,12% 18673 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $474405 0,11% 16605 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $407408 0,09% 14260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $367867 0,09% 12876 الأسهم 30 يونيو، 2026
CRA Financial Services, LLC $239988 0,06% 8400 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $210000 0,05% 7334 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $193036 0,04% 6757 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $80327 0,02% 3005 الأسهم 31 مارس، 2026
SITTNER & NELSON, LLC $64283 0,01% 2250 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $62883 0,01% 2201 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $12906 0,00% 450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $7428 0,00% 260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3314 0,00% 116 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tidemark, LLC $3000 0,00% 105 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $1554 0,00% 54408 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $914 0,00% 32 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $416 0,00% 14576 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $411 0,00% 14395 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DFNL Davis Select Financial ETF $479.6M
RSST Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $480.3M
JIG JPMorgan International Growth E… $480.4M
BDBT Bluemonte Core Bond ETF $480.7M
OSEA Harbor International Compounder… $481.8M
VFQY VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF $473.7M
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… $472.7M
AMZA InfraCap MLP ETF $471.8M
CMBS iShares CMBS ETF $465.4M
JPME JPMorgan Diversified Return U.S… $464.7M