POTENTIA WEALTH

CIK 2052308 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$244.2M
#5803 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 61.5%
المراكز
60
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -5.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
71,10%
وزن أكبر 25 مقتنية
90,20%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
10,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,51% تقدير المشتريات $23918775 · المبيعات $57630209

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 48,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
9
انخفض
34
مغلق
37
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
16,9%
Communication Services
5,1%
Retail
1,4%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,3%
Financial Services
0,2%
أخرى/غير معينة
73,0%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $59908954 24,53% 80224 $4644524 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24703831 10,11% 85374 $-2914473 هبوط ×1
PAAA $21021770 8,61% 410021 $-1493446 هبوط ×1
SPYV $19279664 7,89% 317152 $838207 هبوط ×2
IWF $9688293 3,97% 78024 $1144837 صعود ×3
SHLD $8589061 3,52% 143846 $-2202930 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8240554 3,37% 41184 $659719 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8080038 3,31% 22610 $1003382 هبوط ×1
MFSV MFS Active Value ETF $7647257 3,13% 267667 صعود ×1
JGRO $6499248 2,66% 65922 صعود ×1
IWD $6337866 2,59% 26143 $667699 هبوط ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $5810472 2,38% 191323 $684666 هبوط ×3
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4380192 1,79% 39266 $933716 هبوط ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $4074418 1,67% 78490 $-1695262 هبوط ×1
RWJ $3386476 1,39% 56915 $490740 هبوط ×1
IVV $3168334 1,30% 4231 $198167 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3100947 1,27% 4289 $1447025 هبوط ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2852105 1,17% 51325 $238804 هبوط ×1
SPHQ $2139369 0,88% 23744 $281728 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2084752 0,85% 3701 $-1818892 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2047103 0,84% 8589 $-139733 هبوط ×1
BRKB $2028582 0,83% 4054 $-6702687 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1821187 0,75% 5154 $-420216 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1796784 0,74% 4757 $418513 صعود ×3
DSI $1608101 0,66% 11294 $92926 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1570458 0,64% 8277 $-74850 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1358118 0,56% 3229 $149185 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1340856 0,55% 12173 $96167
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1326372 0,54% 16050 $-35915 هبوط ×1
SPYG $1223046 0,50% 10279 $204238 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1158770 0,47% 4563 $-39140 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1066453 0,44% 9416 $-91336 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1040563 0,43% 1413 $288474 صعود ×1
GSLC $980885 0,40% 6913 $115861
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $936149 0,38% 2510 $-674305 هبوط ×2
IEMG $820771 0,34% 9908 $232425 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $769416 0,32% 12798 $40314
GLD $765126 0,31% 2077 $-113526 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $764991 0,31% 5220 $-916182 هبوط ×1
AOM $693564 0,28% 13902 $38200 صعود ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $639038 0,26% 3393 $75563
GD General Dynamics Corporation Common Stock $595478 0,24% 1681 $18525
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $590038 0,24% 3137 $103458
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $571616 0,23% 984
V Visa Inc. $564845 0,23% 1646 $-31185 هبوط ×2
SPYM $485472 0,20% 5524 $48176 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452565 0,19% 1500 $231703 صعود ×1
JPST $435465 0,18% 8611 $-1693022 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $421431 0,17% 4124 $51962
VTI $404084 0,17% 1092 $36757 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $379173 0,16% 2232 $-1095242 هبوط ×3
DFCF $374193 0,15% 8865 $-87
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $358214 0,15% 5017 $-75903 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $335401 0,14% 951 $-105970 هبوط ×2
IYW $310824 0,13% 1232 $87323
SNPE $297518 0,12% 4321 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $267887 0,11% 2281 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $226775 0,09% 235 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $214698 0,09% 186 صعود ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $204800 0,08% 4540 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IWF $9688293 3,97% بزيادة ×3
AVGO $1796784 0,74% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MFSV $7647257 267667 3,13%
JGRO $6499248 65922 2,66%
AMD $571616 984 0,23%
SNPE $297518 4321 0,12%
CSCO $267887 2281 0,11%
STX $226775 235 0,09%
MU $214698 186 0,09%
HPE $204800 4540 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
BRKB تقليص -14K -$6.7M
SPY تقليص -5K +$4.6M
AAPL تقليص -23K -$2.9M
SHLD تقليص -8K -$2.2M
META تقليص -3K -$1.8M
CLOA تقليص -33K -$1.7M
JPST تقليص -33K -$1.7M
PAAA تقليص -30K -$1.5M
AMAT تقليص -550 +$1.4M
IWF تم الشراء أكثر +58K +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BXSL 30 يونيو، 2025 284962 $9221383 -20,0%
SHLD 30 يونيو، 2025 180962 $8423769 لم يعد يتم تتبعه
BXSL 31 ديسمبر، 2025 274797 $7163958 -6,6%
GSST 30 يونيو، 2026 140967 $7125867 لم يعد يتم تتبعه
GSST 30 يونيو، 2025 108177 $5467271 لم يعد يتم تتبعه
PAAA 30 يونيو، 2025 105480 $5412182 لم يعد يتم تتبعه
RWJ 30 يونيو، 2025 112111 $4562897 لم يعد يتم تتبعه
BUG 31 ديسمبر، 2025 126047 $4435590
PAVE 31 مارس، 2025 106371 $4298433 لم يعد يتم تتبعه
BUG 30 يونيو، 2025 123794 $4003494
DTCR 30 يونيو، 2025 236939 $3852630
VTWV 31 مارس، 2025 24982 $3612672
SPHQ 30 يونيو، 2025 24241 $1608167 لم يعد يتم تتبعه
GBIL 30 يونيو، 2026 12928 $1295259 لم يعد يتم تتبعه
ANET 30 يونيو، 2025 16076 $1245570 84,5%
FEX 30 يونيو، 2026 10214 $1245420
RTX 30 يونيو، 2025 8430 $1116638 54,5%
LLY 30 يونيو، 2026 1070 $984189 7,4%
FNX 30 يونيو، 2026 7120 $913023
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 13816 $819012 لم يعد يتم تتبعه
FYX 30 يونيو، 2026 6015 $717881
USMV 30 يونيو، 2026 7388 $685163 لم يعد يتم تتبعه
BIL 30 يونيو، 2025 7454 $683759 لم يعد يتم تتبعه
SMIN 31 مارس، 2025 8043 $614864 لم يعد يتم تتبعه
JPEM 31 ديسمبر، 2025 10174 $600232 لم يعد يتم تتبعه
MDT 31 مارس، 2025 7469 $596624 4,4%
VBR 30 يونيو، 2026 2739 $595048 لم يعد يتم تتبعه
JPM 31 مارس، 2026 1758 $566462 22,9%
FFIV 30 يونيو، 2026 1783 $515934 -6,9%
IVE 30 يونيو، 2026 2407 $508208 لم يعد يتم تتبعه
RIO 30 يونيو، 2026 5345 $498634 4,8%
EFA 30 يونيو، 2026 5133 $498595 لم يعد يتم تتبعه
SYF 30 يونيو، 2026 7316 $497598 7,3%
DGRO 30 يونيو، 2026 7064 $495752 لم يعد يتم تتبعه
LPLA 30 يونيو، 2026 1580 $475253 31,8%
QQQ 30 يونيو، 2025 1010 $473616
CWBC 30 يونيو، 2026 20162 $469775 -3,5%
VOO 30 يونيو، 2026 783 $467882 لم يعد يتم تتبعه
PCG 30 يونيو، 2026 26457 $464842 6,6%
DFCF 30 يونيو، 2025 10843 $456057 لم يعد يتم تتبعه
FCX 30 يونيو، 2026 7241 $425598 8,0%
JEPI 30 يونيو، 2025 7120 $406837 لم يعد يتم تتبعه
VO 30 يونيو، 2026 1415 $406360 لم يعد يتم تتبعه
SCHF 30 يونيو، 2026 15982 $395555 لم يعد يتم تتبعه
GSK 30 يونيو، 2025 9836 $381048 36,3%
SPEM 30 يونيو، 2025 9500 $374015 لم يعد يتم تتبعه
MRK 30 يونيو، 2026 3030 $364479 17,8%
XLP 30 يونيو، 2026 4307 $353088 لم يعد يتم تتبعه
QQEW 30 يونيو، 2026 2728 $346384
GSK 30 يونيو، 2026 5725 $315951 -0,2%
USB 30 يونيو، 2026 6013 $312736 6,8%
AVGO 30 يونيو، 2025 1790 $299700 31,2%
MPWR 31 ديسمبر، 2025 320 $294605 42,2%
PG 30 يونيو، 2026 1980 $285991 -0,4%
CMCL 30 يونيو، 2026 11559 $261112 لم يعد يتم تتبعه
PEP 31 مارس، 2025 1709 $259871 -5,4%
AMD 31 مارس، 2026 1211 $259348 128,2%
ABBV 31 مارس، 2026 1132 $258677 22,0%
UNH 30 يونيو، 2025 490 $256640 26,6%
AGG 30 يونيو، 2026 2497 $247922 لم يعد يتم تتبعه
CWBC 30 يونيو، 2025 13092 $241940 32,9%
AXP 31 مارس، 2026 650 $240511 13,3%
NVO 31 مارس، 2025 2795 $240426 -32,4%
ET 30 يونيو، 2026 12318 $237738 12,1%
VYM 30 يونيو، 2026 1554 $230147 لم يعد يتم تتبعه
KTOS 30 يونيو، 2026 3180 $224222 19,6%
CYBR 31 مارس، 2026 490 $218569 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2026 1093 $216731 44,9%
ADBE 31 مارس، 2025 484 $215224 -29,4%
ABBV 30 يونيو، 2025 1023 $214266 42,9%
BIL 30 يونيو، 2026 2338 $214261 لم يعد يتم تتبعه
VLO 30 يونيو، 2026 860 $212599 32,3%
DVY 30 يونيو، 2025 1559 $209291
NEE 30 يونيو، 2026 2248 $208794 -1,5%
AEP 31 مارس، 2026 1810 $208705 -3,4%
CMCL 30 يونيو، 2025 16578 $207060 لم يعد يتم تتبعه
COST 30 يونيو، 2026 203 $202073 4,2%
BAC 31 مارس، 2026 3644 $200420 31,4%
KEY 30 سبتمبر، 2025 11147 $194171 21,5%
F 31 مارس، 2026 13288 $174339 24,0%
OSCR 31 مارس، 2025 10509 $141239 140,4%
HE 30 سبتمبر، 2025 10717 $113921 7,1%
EVTV 30 يونيو، 2025 16144 $4083 لم يعد يتم تتبعه