Saratoga Research & Investment Management
CIK 1477872 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.8B
- المراكز
- 46
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1612 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 17.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,07%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,13%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,95% تقدير المشتريات $88934466 · المبيعات $196389802
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 6
- انخفض
- 28
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 87,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Healthcare
22,0%
Technology
19,2%
Communication Services
15,5%
Consumer products
10,1%
Industrials
6,7%
Consumer Discretionary
3,3%
Consumer Staples
2,9%
Financial Services
2,8%
Logistics & Transportation
2,4%
Retail
1,7%
Financials
0,1%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
13,4%
المحفظة الكاملة 46 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $178120355 | 9,75% | 498420 | $2527880 | هبوط ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $155134271 | 8,49% | 3236009 | $28849180 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $129048079 | 7,06% | 257895 | $-1309176 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $124655451 | 6,82% | 334179 | $-11871019 | هبوط ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $119424172 | 6,53% | 1986430 | $12698910 | صعود ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $118391574 | 6,48% | 59510 | $33482017 | هبوط ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $104316713 | 5,71% | 1083810 | $-4441178 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $94132986 | 5,15% | 1203285 | $-7730241 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $77007638 | 4,21% | 384865 | $18282972 | صعود ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $70720232 | 3,87% | 278459 | $-12252726 | هبوط ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $64603699 | 3,53% | 53862 | $21811400 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $63902771 | 3,50% | 180394 | $-2764968 | هبوط ×1 | ||
| RHHBY | $61039077 | 3,34% | 1188687 | $-3167850 | هبوط ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $60074640 | 3,29% | 587872 | $3652202 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $50701497 | 2,77% | 147779 | $3439321 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $49658316 | 2,72% | 338641 | $-2372583 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $46189199 | 2,53% | 243447 | $-3785597 | هبوط ×6 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $44280994 | 2,42% | 235112 | $2457261 | هبوط ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $29934773 | 1,64% | 84878 | $726710 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29051744 | 1,59% | 100400 | $631578 | هبوط ×6 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $29020234 | 1,59% | 361038 | $867636 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $22304187 | 1,22% | 164728 | $-4610210 | هبوط ×1 | ||
| BIL | $19703425 | 1,08% | 215009 | $-6231 | هبوط ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $16969157 | 0,93% | 75789 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $16726028 | 0,92% | 75656 | صعود ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $16099283 | 0,88% | 175603 | $-102514 | هبوط ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $15129338 | 0,83% | 38044 | صعود ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $10295921 | 0,56% | 71924 | صعود ×1 | |||
| JQUA | $1394209 | 0,08% | 19289 | $1185353 | صعود ×1 | ||
| BCML BayCom Corp - Common Stock | $1053952 | 0,06% | 32035 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $999571 | 0,05% | 2829 | $163948 | هبوط ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $800428 | 0,04% | 9849 | $51412 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $789784 | 0,04% | 2181 | $-21582 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $737895 | 0,04% | 2624 | $75443 | هبوط ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $697875 | 0,04% | 3958 | $192222 | هبوط ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $592773 | 0,03% | 8249 | $-390261 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $527748 | 0,03% | 4493 | $-272438 | هبوط ×4 | ||
| VNQ | $522072 | 0,03% | 5414 | $41850 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $476680 | 0,03% | 2000 | $60140 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $442744 | 0,02% | 2008 | $-28162 | صعود ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $437780 | 0,02% | 3518 | $-26065661 | هبوط ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $354075 | 0,02% | 695 | $-65976 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $338455 | 0,02% | 2977 | $70108 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $329307 | 0,02% | 3349 | $-28487 | هبوط ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $233513 | 0,01% | 1490 | $5915 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $210094 | 0,01% | 2920 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| NVDA | $77007638 | 4,21% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ASML | تقليص | -5K | +$33.5M |
| NVO | تقليص | -200K | +$28.8M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +7K | +$21.8M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +48K | +$18.3M |
| UL | تم الشراء أكثر | +113K | +$12.7M |
| JNJ | تقليص | -61K | -$12.3M |
| MSFT | تقليص | -35K | -$11.9M |
| MDT | تم الشراء أكثر | +28K | -$7.7M |
| PEP | تقليص | -9K | -$4.6M |
| DIS | تقليص | -45K | -$4.4M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 2108717 | $125004751 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 345704 | $67381167 | -0,4% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 165945 | $37508548 | -1,9% |
| WMT | 31 مارس، 2026 | 153526 | $17104332 | -17,0% |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 116594 | $6158495 | -1,2% |
| IVV | 31 مارس، 2026 | 1688 | $1156179 | لم يعد يتم تتبعه |
| CTSH | 30 سبتمبر، 2025 | 7428 | $579607 | -9,2% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 2221 | $539881 | 33,1% |
| SYY | 30 يونيو، 2026 | 7284 | $519568 | 0,6% |
| BIIB | 31 مارس، 2025 | 1448 | $221428 | 57,6% |
| BDX | 30 يونيو، 2025 | 961 | $220127 | 39,4% |
| EPD | 30 يونيو، 2026 | 5376 | $203428 | 4,7% |
| UBFO | 30 يونيو، 2026 | 11000 | $115610 | لم يعد يتم تتبعه |