الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +12.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -25.0%

سنويًا: +9.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 23,0%
Financials 21,6%
Industrials 16,5%
Communication Services 10,5%
Technology 5,6%
Energy 4,3%
Materials 3,7%
Retail 3,6%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer Staples 2,2%
Real Estate 2,1%
Utilities 1,3%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 2,8%

المحفظة الكاملة 222 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $8149432237 4,27% 55776006 $618993514 هبوط ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7101867203 3,72% 76968323 $53096406 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6662036733 3,49% 35113249 $-180778076 هبوط ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5173820539 2,71% 50012765 $1454972608 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4788170142 2,51% 12836229 $360961003 صعود ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4551705968 2,38% 25536950 $351920189 صعود ×3
HUM Humana Inc. Common Stock $4345737744 2,28% 10940380 $2372442853 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4226214403 2,21% 11961097 $718341730 هبوط ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $4097759602 2,15% 48431150 $482922643 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $4096716044 2,14% 54761610 $640316823 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3982306988 2,08% 16708513 $835368323 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3809156798 1,99% 10658860 $754000021 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3770702593 1,97% 9072258 $1209093087 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3655332449 1,91% 6489255 $786490120 صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3534193330 1,85% 72764944 $-1281368850 هبوط ×5
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $3421097106 1,79% 16968886 $350812777 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $3356093871 1,76% 12173875 $273587678 صعود ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3037348765 1,59% 4871137 $-407264243 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2991423815 1,57% 23677567 $-388413805 هبوط ×6
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2931697471 1,53% 37007037 $285585529 صعود ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2850259933 1,49% 8593144 $230546789 صعود ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2845421719 1,49% 115903125 $-401915966 صعود ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2753984278 1,44% 9393493 $72304056 صعود ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $2686724271 1,41% 43979772 $301049701 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2606961626 1,36% 61210651 $211669604 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2588952219 1,36% 31328076 $107641371 صعود ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2526513684 1,32% 48197514 $-711095851 هبوط ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2462062101 1,29% 50194946 $-342498909 هبوط ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2428933475 1,27% 29477348 $369772709 هبوط ×5
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2423685138 1,27% 37864164 $194892422 صعود ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2401736386 1,26% 16608370 $-374418436 هبوط ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2389230681 1,25% 7060583 $1206031122 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2264953408 1,19% 7233269 $-1290951327 هبوط ×3
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $2174561401 1,14% 12323254 $95423722 صعود ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2149609457 1,13% 9363634 $556681966 صعود ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $2137731153 1,12% 15032214 $-1019990726 صعود ×4
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $2097596707 1,10% 8025392 $-33936043 صعود ×4
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2076898436 1,09% 24124735 $-51832498 صعود ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2015335480 1,06% 27475603 $516235287 صعود ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1934423751 1,01% 34854482 $-255534865 هبوط ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1907805830 1,00% 49069080 $-394215965 هبوط ×2
V Visa Inc. $1858630377 0,97% 5417326 $1858370753 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1829238314 0,96% 9117926 $228427469 صعود ×1
TRU TransUnion Common Stock $1745514662 0,91% 24196211 $625362396 صعود ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1666001775 0,87% 33630342 $357426707 هبوط ×6
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1658640785 0,87% 67397025 $8808472 هبوط ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1531543498 0,80% 3054778 $1518891024 صعود ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1398888950 0,73% 149934507 $-67973077 صعود ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1361676619 0,71% 25366554 $-374534215 هبوط ×3
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1355482475 0,71% 11957326 $202290728 هبوط ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1289722301 0,68% 4578679 $42316567 صعود ×6
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1254013601 0,66% 72194220 $-105499705 صعود ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1249943966 0,65% 18303470 $45843680 هبوط ×5
BAX Baxter International Inc. Common Stock $1244796875 0,65% 58386345 $282920099 صعود ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1198245769 0,63% 28088274 $-223287401 هبوط ×6
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $1188207643 0,62% 120020974 $250164744 صعود ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1186738508 0,62% 8674355 $41120936 هبوط ×6
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $1139238650 0,60% 9500781 $-657710489 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $1084598421 0,57% 7182771 صعود ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1083529630 0,57% 14182325 $-61856877 هبوط ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1075600995 0,56% 1612837 $105004627 صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1062700883 0,56% 6335783 $-230621641 صعود ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1031203097 0,54% 14005203 $459442451 صعود ×3
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1018484838 0,53% 2614315 $-138178319 هبوط ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $977837453 0,51% 20397110 $267322140 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $963322885 0,50% 9266284 $-309930371 هبوط ×4
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $962251644 0,50% 80187637 $-12854717 هبوط ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $955765961 0,50% 9957970 $-288517463 صعود ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $941218594 0,49% 5584707 $221781580 صعود ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $935254546 0,49% 42627828 $136261833 صعود ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $849426895 0,44% 14844930 $26833129 صعود ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $841086530 0,44% 404215 $100251185 صعود ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $789031988 0,41% 2508128 $-1006942262 هبوط ×3
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $745913964 0,39% 8218532 $134221310 صعود ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $742789309 0,39% 19065434 $-54813181 صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $739794067 0,39% 8060515 صعود ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $702982764 0,37% 15282234 $-306317737 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $688420615 0,36% 1326590 $30750357
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $688067096 0,36% 1440767 $651636086 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $638623359 0,33% 3114932 $31994126 صعود ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $616131501 0,32% 7875898 $-50606282 صعود ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $613317702 0,32% 13773135 $16179276 صعود ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $588631955 0,31% 1955393 $-49699985 صعود ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $585396687 0,31% 11223096 $-50978886 صعود ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $563230754 0,29% 14542493 $-312412090 صعود ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $529495713 0,28% 32564312 $-93620427 هبوط ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $504642341 0,26% 5533359 $108601390 هبوط ×4
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $376720953 0,20% 44635184 $9680698 هبوط ×6
VFC V.F. Corporation Common Stock $373734999 0,20% 22406175 $-187353380 هبوط ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $347074000 0,18% 4550000 $-116577968 صعود ×2
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $342199843 0,18% 3677591 $15406659 صعود ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $341900519 0,18% 8365562 $-65498431 صعود ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $340343796 0,18% 7266093 $-40855475 صعود ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $333756892 0,17% 5034800 $-222907348 هبوط ×3
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $311323258 0,16% 12538190 $5775045 صعود ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $310719631 0,16% 12194648 $-49876110
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $277099675 0,15% 2162476 $35647782 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $223509974 0,12% 598052 $14087998 هبوط ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $214654795 0,11% 544160 $81514462 هبوط ×6
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $172510821 0,09% 6678700 $30985917 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BKNG $4551705968 2,38% بزيادة ×3
CI $3356093871 1,76% بزيادة ×6
AON $2850259933 1,49% بزيادة ×3
CMCSA $2845421719 1,49% بزيادة ×6
GEHC $2423685138 1,27% بزيادة ×5
SBAC $2174561401 1,14% بزيادة ×6
CHTR $2137731153 1,12% بزيادة ×4
WTW $2097596707 1,10% بزيادة ×4
ZBH $2076898436 1,09% بزيادة ×6
LPLA $1289722301 0,68% بزيادة ×6
CPNG $1254013601 0,66% بزيادة ×6
RAL $1031203097 0,54% بزيادة ×3
ADBE $638623359 0,33% بزيادة ×4
KSPI $21904845 0,01% بزيادة ×5
ZH $1568418 0,00% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $1084598421 7182771 0,57%
KKR $739794067 8060515 0,39%
SE $2199299 22950 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $897727 4010 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $886310 4009 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $638141 4705 0,00%
FUTU $393708 4200 0,00%
VOO $206168 300 0,00%
AMG $203040 600 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
HUM تقليص -440K +$2.4B
CVS تقليص -1.8M +$1.5B
FDX تقليص -2.8M -$1.3B
OXY تقليص -1.3M -$1.3B
UNH تقليص -394K +$1.2B
ROP تم الشراء أكثر +3.7M +$1.2B
CHTR تم الشراء أكثر +405K -$1.0B
NSC تقليص -3.7M -$1.0B
AMZN تم الشراء أكثر +1.6M +$835.4M
META تم الشراء أكثر +1.5M +$786.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LYB 30 يونيو، 2026 16839152 $1356562085 11,3%
NTR 30 سبتمبر، 2025 10076659 $586864620 19,3%
TECK 31 ديسمبر، 2025 7871440 $345477502 43,2%
AMRZ 31 مارس، 2026 5385441 $293371528 -33,5%
IEX 31 مارس، 2026 1262550 $224658147 22,9%
TV 31 ديسمبر، 2025 64208690 $172721376 -21,3%
SNREY 30 سبتمبر، 2025 2289925 $129495259 لم يعد يتم تتبعه
GAP 31 ديسمبر، 2025 5429526 $116137561 -12,1%
LBTYK 30 يونيو، 2026 5255568 $61647813 -20,5%
HES 30 سبتمبر، 2025 44525 $6168494 لم يعد يتم تتبعه
SATS 31 مارس، 2026 32443 $3526554 لم يعد يتم تتبعه
IWD 30 يونيو، 2025 17100 $3217536
JNPR 30 سبتمبر، 2025 66959 $2673673 لم يعد يتم تتبعه
HMC 30 سبتمبر، 2025 78950 $2276129 1,8%
HON 30 يونيو، 2026 8019 $1812535 -4,4%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 23900 $1416792 -8,7%
EBAY 30 يونيو، 2026 11750 $1069485 -4,8%
PSMT 30 يونيو، 2026 6156 $926478 -12,6%
CIB (تم الإيداع باسم CIBXXXX) 30 يونيو، 2025 20946 $842029 99,0%
LOMA 30 يونيو، 2026 72182 $800498 -20,0%
CIB 31 مارس، 2026 12046 $766246 26,2%
DD 30 يونيو، 2026 14677 $672207 -4,2%
AMG 31 ديسمبر، 2025 2400 $572232 28,8%
VOO 31 مارس، 2026 600 $376392
HAL 31 ديسمبر، 2025 14700 $361620 12,7%
PYPL 31 مارس، 2026 4475 $261251 16,7%
RIO 30 سبتمبر، 2025 4000 $233320 42,7%
ISRG 30 يونيو، 2026 500 $230495 -1,4%
BDX 30 يونيو، 2025 980 $224479 30,6%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1500 $219480 -44,6%
HAL 30 يونيو، 2026 5500 $214445 -6,2%
QVCGA (تم الإيداع باسم QVCGAXXXX) 30 يونيو، 2025 22000 $4424 لم يعد يتم تتبعه