الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +7.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد -5.5%

سنويًا: +10.1% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 85,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 40,7%
Industrials 16,8%
Communication Services 12,0%
Technology 9,3%
Retail 8,9%
Materials 3,3%
Healthcare 2,9%
Consumer Staples 2,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,3%
Energy 0,2%
أخرى/غير معينة 0,6%

المحفظة الكاملة 130 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $971608033 7,40% 2749860 $182783193
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $834218900 6,35% 1114 $34210940
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $766582969 5,84% 1531971 $32462466
DE Deere & Company Common Stock $556878306 4,24% 877900 $62357236
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $556805009 4,24% 13073609 $27716052
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $484011339 3,69% 2030760 $61064954
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $397039330 3,02% 999671 $71504166 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $363445924 2,77% 359360 $59430959
AAPL Apple Inc. - Common Stock $355128634 2,70% 1227290 $43654704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $349979385 2,67% 328650 $117144006
V Visa Inc. $347863069 2,65% 1013912 $44314068 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $325347299 2,48% 922500 $22768498 صعود ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $249100359 1,90% 597750 $37313097 صعود ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $215802680 1,64% 724000 $75245321
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $211735512 1,61% 220200 $-33031
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204415640 1,56% 572000 $39931320
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $200546744 1,53% 537630 $1532248
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $195547757 1,49% 2031665 $-264117
AXP American Express Company Common Stock $165894715 1,26% 490450 $17543399
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $165804070 1,26% 751980 $-8683983 صعود ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $164656689 1,25% 753750 $15233289
FNV Franco-Nevada Corporation $161228340 1,23% 773500 $-13806586 صعود ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $157726999 1,20% 559951 $-10723060
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $155124875 1,18% 610800 $5820923
BX Blackstone Inc. Common Stock $144616429 1,10% 1229000 $3293719
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $141445715 1,08% 2394544 $4860925
GD General Dynamics Corporation Common Stock $138507840 1,05% 391000 $4308821
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $137576966 1,05% 2869774 $32112770
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $133246205 1,01% 1451800 $-1045297
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $131901676 1,00% 234163 $-10159919 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $128698196 0,98% 1394800 $-1351327 صعود ×3
MRSH Marsh Common Stock $127252547 0,97% 763500 $-5176530
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $119788875 0,91% 1012500 $6976125
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $115043119 0,88% 1505800 $5586517
LIN Linde plc - Ordinary Shares $111883464 0,85% 215600 $10450968 صعود ×6
DEO Diageo plc Common Stock $110298080 0,84% 1372208 $8137194
MA Mastercard Incorporated Common Stock $106592545 0,81% 207540 $2893109
DG Dollar General Corporation Common Stock $100059367 0,76% 869250 $-3146685
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $98398791 0,75% 2193953 $877579
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $97913984 0,75% 379644 $17774932
MCO Moody's Corporation Common Stock $96875059 0,74% 213890 $3565545
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $92953890 0,71% 429150 $9097980
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $88871675 0,68% 282500 $7794175
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $88578926 0,67% 327500 $3333950
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $82667192 0,63% 252550 $8377084
NVR NVR, Inc. Common Stock $82421700 0,63% 12097 $2770425 صعود ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $80001714 0,61% 142850 $3004136
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $76687892 0,58% 154900 $21097380
ECL Ecolab Inc. Common Stock $76422723 0,58% 274300 $3453437
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $72891947 0,56% 974361 $10186780 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $63747961 0,49% 623818 $7860106
ROL Rollins, Inc. Common Stock $63299755 0,48% 1516525 $-16709761 صعود ×5
THG Hanover Insurance Group Inc $60167720 0,46% 281000 $11456370
ITIC Investors Title Company - Common Stock $58375945 0,44% 213300 $12017324
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $55879970 0,43% 1327000 $-8333560
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $52297875 0,40% 913500 $-4692390 صعود ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $47930429 0,37% 117690 $-2127836
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $45043503 0,34% 135800 $1209979
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $43799616 0,33% 161028 $7339168 صعود ×5
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $42766866 0,33% 180200 $2949384 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $42499520 0,32% 224000 $-710080
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $41757030 0,32% 355500 $14173785
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $40737361 0,31% 24000 $31314202 صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $39199750 0,30% 245213 $1074032
MAR Marriott International - Class A Common Stock $36873706 0,28% 99500 $6210893 صعود ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $36773627 0,28% 154550 $4729230
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $36649416 0,28% 73100 $3667752 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $36623651 0,28% 39150 $-2386584
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $35897400 0,27% 3108000 $3170160
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $35698661 0,27% 314000 $7394701
URI United Rentals, Inc. Common Stock $35289524 0,27% 31150 $12594880
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $34685867 0,26% 242389 $4076983
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $33223415 0,25% 65213 $-6190671
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $32893460 0,25% 84366 $-6115714 صعود ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $32425304 0,25% 94172 $2238470
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $31147311 0,24% 135376 $1772073
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $30104140 0,23% 193000 $5658760
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $27997704 0,21% 155950 $-1593809
CSX CSX Corporation - Common Stock $27781285 0,21% 584500 $6024785 صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $26281050 0,20% 36350 $13856983
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $25946430 0,20% 88500 $4014435 صعود ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $25765350 0,20% 13000 $7838480
CCK Crown Holdings, Inc. $24600400 0,19% 220000 $2545400
BF-A (تم الإيداع باسم BFA) Brown-Forman Corporation Class A $23064480 0,18% 843000 $480511
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $22183000 0,17% 70000 $1376900
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $20916440 0,16% 569000 $13272760 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $20714195 0,16% 114500 $1782764
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $19835735 0,15% 159400 $-11771690
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19690917 0,15% 802074 $-7924657 هبوط ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $18911340 0,14% 189000 $3615570
NKE Nike, Inc. Common Stock $18365770 0,14% 447400 $-5265898
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $18256420 0,14% 91000 $1655290
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $18003945 0,14% 124500 $3234510
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $17237250 0,13% 235000 $4004400
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16895748 0,13% 204450 $619483
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $15191372 0,12% 173200 $1600368
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $14749500 0,11% 150000 $931500
HSY The Hershey Company Common Stock $13158750 0,10% 75000 $-2433000
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13026834 0,10% 96210 $-1913617
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) Brown-Forman Corporation Class B $12637084 0,10% 474187 $99580

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
WSO $249100359 1,90% بزيادة ×3
LOW $165804070 1,26% بزيادة ×6
FNV $161228340 1,23% بزيادة ×6
SCHW $128698196 0,98% بزيادة ×3
LIN $111883464 0,85% بزيادة ×6
NVR $82421700 0,63% بزيادة ×3
ROL $63299755 0,48% بزيادة ×5
TSN $52297875 0,40% بزيادة ×5
UNP $43799616 0,33% بزيادة ×5
FERG $42766866 0,33% بزيادة ×6
MAR $36873706 0,28% بزيادة ×6
TMO $36649416 0,28% بزيادة ×6
HCA $32893460 0,25% بزيادة ×6
CSX $27781285 0,21% بزيادة ×4
APD $25946430 0,20% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ZTS $4756773 66195 0,04%
NFLX $2856000 40000 0,02%
UFPI $362960 4000 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOG حركة السعر فقط +0 +$182.8M
CAT حركة السعر فقط +0 +$117.1M
TXN حركة السعر فقط +0 +$75.2M
ADI تقليص -24K +$71.5M
DE حركة السعر فقط +0 +$62.4M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$61.1M
GS حركة السعر فقط +0 +$59.4M
V تم الشراء أكثر +10K +$44.3M
AAPL حركة السعر فقط +0 +$43.7M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$39.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FDX 31 ديسمبر، 2025 213000 $50227530 0,5%
MMM 30 سبتمبر، 2025 118250 $18002380 4,3%
TGT 31 مارس، 2026 133000 $13000750 28,7%
CHH 31 مارس، 2026 115500 $11002530 -1,0%
SMG 30 يونيو، 2026 168000 $10216081 -28,0%
OI 30 سبتمبر، 2025 473700 $6982338 -56,8%
UNH 30 يونيو، 2026 18700 $5060034 -10,5%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 14000 $4938500 -32,1%
CE 30 سبتمبر، 2025 81300 $4498329 5,0%
GPK 30 سبتمبر، 2025 174000 $3666180 -55,1%
CABO 30 يونيو، 2025 11900 $3162663 -91,0%
BALL 30 سبتمبر، 2025 51000 $2860590 11,8%
WTW 30 سبتمبر، 2025 8627 $2644177 -16,5%
IT 30 سبتمبر، 2025 5700 $2304054 -29,7%
INTU 30 سبتمبر، 2025 2720 $2142353 -58,8%
CSGP 30 سبتمبر، 2025 18600 $1495440 -67,5%
EL 30 سبتمبر، 2025 15000 $1212000 4,4%
BUD 30 سبتمبر، 2025 11000 $755920 23,2%
TRU 31 مارس، 2026 2000 $171500 -8,3%