Opus Small Cap Value ETF (OSCV)
$39,85
▲ +0,37 (+0,94%)
تغير اليوم الواحد
$38,95 – $43,25
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات27,74%
العدد الفعلي للمراكز52,8
المراكز فوق 1%49
صافي الأصول
$706.0M
الممتلكات
65
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
OSCV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -4,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,57% | ▼ -6,57% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$973K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$3.0M
آخر 12 شهرًا
+$3.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 65 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $28.9M | 4,10 | 28949365 | STIV | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $22.1M | 3,13 | 94922 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $21.1M | 2,99 | 102869 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $19.5M | 2,76 | 350618 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $18.5M | 2,62 | 414199 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $17.6M | 2,50 | 55114 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $17.6M | 2,49 | 98598 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp Inc | 861025104 | $17.2M | 2,43 | 201680 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $16.8M | 2,37 | 86400 | EC | US |
| Enterprise Financial Services | 293712105 | $16.6M | 2,35 | 250027 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp of Flori | 811707801 | $16.4M | 2,33 | 473035 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $15.4M | 2,18 | 28855 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $15.1M | 2,13 | 135598 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $14.9M | 2,11 | 93560 | EC | US |
| German American Bancorp Inc | 373865104 | $14.7M | 2,09 | 289714 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $14.5M | 2,06 | 113345 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $14.4M | 2,03 | 188947 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $14.3M | 2,03 | 483938 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $13.6M | 1,92 | 44103 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $13.5M | 1,92 | 153357 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $12.7M | 1,80 | 408355 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $12.4M | 1,75 | 59165 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $12.3M | 1,75 | 213213 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $12.2M | 1,73 | 123103 | EC | US |
| West BanCorp Inc | 95123P106 | $12.2M | 1,73 | 434551 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $11.7M | 1,66 | 142111 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $11.3M | 1,61 | 206469 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $11.2M | 1,59 | 80788 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $11.2M | 1,59 | 358388 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $11.1M | 1,58 | 129121 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $11.0M | 1,56 | 129186 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $10.4M | 1,48 | 74436 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | $10.3M | 1,46 | 165042 | EC | US |
| Copa Holdings SA | · | $10.0M | 1,41 | 70518 | EC | PA |
| IDACORP Inc | 451107106 | $9.7M | 1,37 | 67558 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $9.4M | 1,34 | 235387 | EC | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916103 | $9.3M | 1,32 | 168644 | EC | CA |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $9.1M | 1,29 | 67759 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $9.1M | 1,28 | 84605 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $8.9M | 1,25 | 70546 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $8.8M | 1,25 | 133056 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $8.3M | 1,18 | 115812 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $8.1M | 1,15 | 64908 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $8.0M | 1,14 | 70105 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $8.0M | 1,13 | 37753 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $7.7M | 1,09 | 73233 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $7.6M | 1,07 | 150194 | EC | US |
| Hingham Institution For Saving | 433323102 | $7.6M | 1,07 | 26581 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $7.4M | 1,05 | 161748 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $7.0M | 0,99 | 50800 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 31 دفعة
0,83%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,1170 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0580 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1550 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1160 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1170 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0690 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1290 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1210 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1190 |
| 26 مارس، 2024 | $0,1070 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1590 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,1390 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,1330 |
| 29 مارس، 2023 | $0,0890 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1380 |
| 13 سبتمبر، 2022 | $0,1400 |
| 14 يونيو، 2022 | $0,0680 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,1810 |
| 14 سبتمبر، 2021 | $0,0920 |
| 15 يونيو، 2021 | $0,0520 |
| 16 مارس، 2021 | $0,0520 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,0960 |
| 15 سبتمبر، 2020 | $0,0450 |
| 16 يونيو، 2020 | $0,0450 |
| 17 مارس، 2020 | $0,1270 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,1610 |
| 17 سبتمبر، 2019 | $0,1620 |
| 11 يونيو، 2019 | $0,0880 |
| 12 مارس، 2019 | $0,0640 |
| 28 ديسمبر، 2018 | $0,1830 |
| 18 سبتمبر، 2018 | $0,0540 |
الملاك المؤسسيون (13F) 78 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $275495700 | 31,17% | 6529881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $100291880 | 11,35% | 2377150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $81969534 | 9,27% | 1942866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $65909845 | 7,46% | 1562215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44032124 | 4,98% | 1043663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $34656626 | 3,92% | 821442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $32423892 | 3,67% | 768521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $25864091 | 2,93% | 613038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22880565 | 2,59% | 542322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Place Capital Corp | $22181108 | 2,51% | 525742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $19288716 | 2,18% | 457187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $15579400 | 1,76% | 369268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $14349962 | 1,62% | 340127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $11594993 | 1,31% | 274828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $11217851 | 1,27% | 265889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $9940648 | 1,12% | 235616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWS Partners | $9796893 | 1,11% | 232209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $7476571 | 0,85% | 177212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $7043401 | 0,80% | 166945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $6010498 | 0,68% | 142463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5297465 | 0,60% | 125562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5070468 | 0,57% | 120182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $4300864 | 0,49% | 101940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3640950 | 0,41% | 86299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENASANT BANK | $3604123 | 0,41% | 85426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3469199 | 0,39% | 82016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3338916 | 0,38% | 79140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2767521 | 0,31% | 65597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pandora Wealth, Inc. | $2695747 | 0,30% | 72799 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $2484528 | 0,28% | 58889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2476005 | 0,28% | 58687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mendel Money Management | $2393650 | 0,27% | 56735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2379998 | 0,27% | 56412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1779194 | 0,20% | 42171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1619133 | 0,18% | 38377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1535503 | 0,17% | 36395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1515331 | 0,17% | 35917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1419476 | 0,16% | 33645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GERBER, LLC | $1381256 | 0,16% | 32739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1308227 | 0,15% | 31008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1296657 | 0,15% | 30734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $1093007 | 0,12% | 25907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1031754 | 0,12% | 24455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $970364 | 0,11% | 23001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $930349 | 0,11% | 22051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $922000 | 0,10% | 21858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $861900 | 0,10% | 20429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $711595 | 0,08% | 16866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $498981 | 0,06% | 11827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $438101 | 0,05% | 10384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $417520 | 0,05% | 9890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $330348 | 0,04% | 7830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $285414 | 0,03% | 6765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $257359 | 0,03% | 6100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $230305 | 0,03% | 5459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $210546 | 0,02% | 4990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $205369 | 0,02% | 4867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $149515 | 0,02% | 3544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $144037 | 0,02% | 3414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $98891 | 0,01% | 2354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $82606 | 0,01% | 1957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $65141 | 0,01% | 1544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42280 | 0,00% | 1005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $31558 | 0,00% | 748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $23205 | 0,00% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21137 | 0,00% | 501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $11096 | 0,00% | 263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9788 | 0,00% | 232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7594 | 0,00% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6200 | 0,00% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2700 | 0,00% | 64 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1097 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $866 | 0,00% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $422 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $169 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $25 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $20 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |