PFIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,30%▼ -1,94%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,83%▼ -2,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$2.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$6.0M
آخر 12 شهرًا +$29.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 818 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Exxon Mobil Corp XOM 0,75 ≈$951K 1040000 30231GBN1 0.1891 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0,45 ≈$574K 630000 037833EP1 0.1145 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0,45 ≈$568K 570000 06051GGA1 0.1036 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0,44 ≈$563K 650000 037833ED8 0.1182 OTHER USD
Microsoft Corp MSFT 0,44 ≈$553K 553000 594918BY9 0.1005 OTHER USD
US Bancorp USB 0,43 ≈$542K 632000 91159HJA9 0.1149 OTHER USD
Microsoft Corp MSFT 0,42 ≈$535K 610000 594918BC7 0.1109 OTHER USD
Amazon.com Inc AMZN 0,42 ≈$530K 610000 023135BZ8 0.1109 OTHER USD
Amazon.com Inc AMZN 0,41 ≈$516K 560000 023135DF0 0.1018 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0,41 ≈$515K 520000 59022CAJ2 0.09455 OTHER USD
Berkshire Hathaway Energy Co BRKHEC 0,40 ≈$511K 540000 084659AV3 0.09818 OTHER USD
American Express Co AXP 0,39 ≈$494K 500000 025816CW7 0.09091 OTHER USD
PacifiCorp BRKHEC 0,39 ≈$492K 510000 695114DD7 0.09273 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0,39 ≈$490K 575000 931142ET6 0.1045 OTHER USD
Alphabet Inc GOOGL 0,39 ≈$488K 570000 02079KAD9 0.1036 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0,38 ≈$486K 500000 931142FP3 0.09091 OTHER USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 0,38 ≈$475K 520000 693475AZ8 0.09455 OTHER USD
Truist Financial Corp TFC 0,36 ≈$456K 515000 89788MAB8 0.09364 OTHER USD
Citigroup Inc C 0,36 ≈$451K 455000 172967KA8 0.08273 OTHER USD
Alphabet Inc GOOGL 0,35 ≈$446K 460000 02079KCS4 0.08364 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0,35 ≈$441K 450000 95000U2D4 0.08182 OTHER USD
Wachovia Corp WFC 0,33 ≈$418K 440000 929903AM4 0.08 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0,33 ≈$414K 490000 06406RAW7 0.08909 OTHER USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0,33 ≈$413K 462000 91324PDX7 0.084 OTHER USD
Citigroup Inc C 0,32 ≈$405K 385000 172967BL4 0.07 OTHER USD
AT&T Inc T 0,32 ≈$404K 502000 00206RMM1 0.09127 OTHER USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0,32 ≈$404K 428000 38141GXH2 0.07782 OTHER USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0,32 ≈$400K 390000 38141GCU6 0.07091 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0,32 ≈$400K 410000 166756BF2 0.07455 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0,31 ≈$397K 465000 74005PBT0 0.08455 OTHER USD
Medtronic Inc MDT 0,31 ≈$391K 430000 585055BT2 0.07818 OTHER USD
Chevron Corp CVX 0,31 ≈$390K 430000 166764BY5 0.07818 OTHER USD
Verizon Communications Inc VZ 0,31 ≈$387K 440000 92343VGJ7 0.08 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0,30 ≈$377K 350000 617446HD4 0.06364 OTHER USD
Johnson & Johnson JNJ 0,29 ≈$372K 430000 478160CQ5 0.07818 OTHER USD
AT&T Inc T 0,29 ≈$371K 384000 00206RGQ9 0.06982 OTHER USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0,29 ≈$370K 376000 91324PER9 0.06836 OTHER USD
Apollo Global Management Inc APO 0,29 ≈$368K 355000 03769MAA4 0.06455 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0,29 ≈$368K 367000 61746BEF9 0.06673 OTHER USD
Verizon Communications Inc VZ 0,29 ≈$368K 436000 92343VGN8 0.07927 OTHER USD
NIKE Inc NKE 0,28 ≈$358K 390000 654106AK9 0.07091 OTHER USD
Meta Platforms Inc META 0,28 ≈$357K 360000 30303M8G0 0.06545 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0,28 ≈$357K 375000 437076BY7 0.06818 OTHER USD
CVS Health Corp CVS 0,28 ≈$355K 360000 126650CX6 0.06545 OTHER USD
Johnson & Johnson JNJ 0,28 ≈$354K 365000 478160DL5 0.06636 OTHER USD
CVS Health Corp CVS 0,27 ≈$344K 355000 126650DU1 0.06455 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0,27 ≈$340K 359000 00287YBX6 0.06527 OTHER USD
Procter & Gamble Co/The PG 0,27 ≈$339K 360000 742718GA1 0.06545 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0,26 ≈$335K 330000 437076AS1 0.06 OTHER USD
Meta Platforms Inc META 0,26 ≈$333K 360000 30303MAD4 0.06545 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 18,6%
Industrials 15,0%
Health Care 11,7%
Technology 8,7%
Utilities 6,6%
Energy 6,0%
Retail 5,9%
Communication Services 5,1%
Real Estate 5,0%
Consumer Staples 4,7%
Materials 4,6%
Consumer Discretionary 3,8%
Consumer products 2,5%
أخرى/غير معينة 1,7%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACN — Accenture Capital Inc 00440KAD5 وحدات/سهم: 0.03545 → 0.04273 (20,5%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ADI 032654AN5 تم الخروج من المركز — كان 0.02273 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.08285 → 0.004311 (-94,8%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج AON 037389BE2 تم الخروج من المركز — كان 0.02 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة ARW — Arrow Electronics Inc 04273WAC5 وحدات/سهم: 0.02091 → 0.02636 (26,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AVGO — Broadcom Inc 11135FCQ2 وحدات/سهم: 0.05455 → 0.06182 (13,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 06051GGA1 وحدات/سهم: 0.09636 → 0.1036 (7,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BHF — Brighthouse Financial Inc 10922NAG8 وحدات/سهم: 0.04455 → 0.05182 (16,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122CP1 وحدات/سهم: 0.04436 → 0.05164 (16,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122EH7 وحدات/سهم: 0.04364 → 0.05091 (16,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 وحدات/سهم: 0.04 → 0.04727 (18,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CL — Colgate-Palmolive Co 194162AP8 وحدات/سهم: 0.02545 → 0.03091 (21,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CNH — CNH Industrial NV 12594KAB8 وحدات/سهم: 0.04182 → 0.04727 (13,0%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص CNXC — Concentrix Corp 20602DAB7 وحدات/سهم: 0.01818 → 0.01091 (-40,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CSCO — Cisco Systems Inc 17275RBT8 وحدات/سهم: 0.04545 → 0.05091 (12,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة D — Dominion Energy Inc 25746UDL0 وحدات/سهم: 0.03273 → 0.03818 (16,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة DHR — DH Europe Finance II Sarl 23291KAH8 وحدات/سهم: 0.05564 → 0.06291 (13,1%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج DVN 25179MBJ1 تم الخروج من المركز — كان 0.02455 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج EFX 294429AV7 تم الخروج من المركز — كان 0.01636 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج EMR 291011BP8 تم الخروج من المركز — كان 0.03182 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 مركز جديد — 0.02909 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص EXE — Expand Energy Corp 165167DH7 وحدات/سهم: 0.04364 → 0.01818 (-58,3%)
1 أكتوبر، 2026 جديد EXE — Expand Energy Corp 165167DJ3 مركز جديد — 0.01818 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة FANG — Diamondback Energy Inc 25278XAN9 وحدات/سهم: 0.02091 → 0.02636 (26,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص FDX — FedEx Corp 31428XDF0 وحدات/سهم: 0.08545 → 0.04 (-53,2%)
1 أكتوبر، 2026 جديد FDX — FedEx Corp 31428XED4 مركز جديد — 0.03818 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة FITB — Fifth Third Bancorp 316773DA5 وحدات/سهم: 0.05091 → 0.06 (17,9%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج FLO 343498AC5 تم الخروج من المركز — كان 0.01 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج FLO 343498AD3 تم الخروج من المركز — كان 0.009091 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة FNF — Fidelity National Financial Inc 31620RAJ4 وحدات/سهم: 0.03909 → 0.04636 (18,6%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة GILD — Gilead Sciences Inc 375558BY8 وحدات/سهم: 0.04073 → 0.04618 (13,4%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج GOOGL 02079KAL1 تم الخروج من المركز — كان 0.08636 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد GOOGL — Alphabet Inc 02079KCS4 مركز جديد — 0.08364 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة HPQ — HP Inc 40434LAL9 وحدات/سهم: 0.02818 → 0.03545 (25,8%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص INTU — Intuit Inc 46124HAF3 وحدات/سهم: 0.02909 → 0.02182 (-25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة JBL — Jabil Inc 46656PAD6 وحدات/سهم: 0.01636 → 0.02364 (44,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة JNJ — Johnson & Johnson 478160DL5 وحدات/سهم: 0.05909 → 0.06636 (12,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة KD — Kyndryl Holdings Inc 50155QAL4 وحدات/سهم: 0.02273 → 0.03182 (40,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة KO — Coca-Cola Co/The 191216CU2 وحدات/سهم: 0.05182 → 0.05727 (10,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة LEA — Lear Corp 521865AY1 وحدات/سهم: 0.03 → 0.03909 (30,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج LEG 524660AZ0 تم الخروج من المركز — كان 0.01909 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة LIN — Linde Inc/CT 74005PBT0 وحدات/سهم: 0.07545 → 0.08455 (12,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MA — Mastercard Inc 57636QAP9 وحدات/سهم: 0.03 → 0.03545 (18,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MCK — McKesson Corp 581557BW4 وحدات/سهم: 0.04545 → 0.05455 (20,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة META — Meta Platforms Inc 30303M8G0 وحدات/سهم: 0.05636 → 0.06545 (16,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة META — Meta Platforms Inc 30303MAD4 وحدات/سهم: 0.06 → 0.06545 (9,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MHK — Mohawk Industries Inc 608190AL8 وحدات/سهم: 0.02727 → 0.03455 (26,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ORCL — Oracle Corp 68389XCE3 وحدات/سهم: 0.04818 → 0.05727 (18,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة PYPL — PayPal Holdings Inc 70450YAE3 وحدات/سهم: 0.02545 → 0.03091 (21,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة QCOM — QUALCOMM Inc 747525AU7 وحدات/سهم: 0.036 → 0.04509 (25,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج RVTY 714046AG4 تم الخروج من المركز — كان 0.008727 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة RVTY — Revvity Inc 714046AN9 وحدات/سهم: 0.01182 → 0.02091 (76,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502AL5 وحدات/سهم: 0.01655 → 0.022 (33,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TJX — TJX Cos Inc/The 872540AW9 وحدات/سهم: 0.06455 → 0.07 (8,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة UNP — Union Pacific Corp 907818EY0 وحدات/سهم: 0.03345 → 0.03891 (16,3%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00000001636 → -0.0001762 (-1076611,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة WFC — Wells Fargo & Co 95000U2D4 وحدات/سهم: 0.07273 → 0.08182 (12,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة WLK — Westlake Corp 960413BB7 وحدات/سهم: 0.02909 → 0.03636 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة WMB — Williams Cos Inc/The 88339WAC0 وحدات/سهم: 0.02545 → 0.03091 (21,4%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج WMT 931142EE9 تم الخروج من المركز — كان 0.09182 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد WMT — Walmart Inc 931142FP3 مركز جديد — 0.09091 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص A — Agilent Technologies Inc 00846UAN1 وحدات/سهم: 0.01415 → 0.01364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص A — Agilent Technologies Inc 00846UAR2 وحدات/سهم: 0.01321 → 0.01273 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AAPL — Apple Inc 037833ED8 وحدات/سهم: 0.1208 → 0.1182 (-2,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AAPL — Apple Inc 037833EP1 وحدات/سهم: 0.1132 → 0.1145 (1,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AAT — American Assets Trust LP 02401LAA2 وحدات/سهم: 0.00566 → 0.005455 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AAT — American Assets Trust LP 02401LAB0 وحدات/سهم: 0.00566 → 0.005455 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 وحدات/سهم: 0.06774 → 0.06527 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ABBV — AbbVie Inc 00287YDU0 وحدات/سهم: 0.06509 → 0.06273 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — Airbnb Inc 009066AD3 وحدات/سهم: 0.01132 → 0.01091 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة ABNB — Airbnb Inc 009066AE1 وحدات/سهم: 0.01132 → 0.01455 (28,5%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ABT — Abbott Laboratories 002824BF6 وحدات/سهم: 0.04906 → 0.04727 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة ABT — Abbott Laboratories 002824BU3 وحدات/سهم: 0.03774 → 0.04182 (10,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ACGL — Arch Capital Group Ltd 03939AAB3 وحدات/سهم: 0.03962 → 0.03818 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ACN — Accenture Capital Inc 00440KAB9 وحدات/سهم: 0.04208 → 0.04055 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ACN — Accenture Capital Inc 00440KAD5 وحدات/سهم: 0.03679 → 0.03545 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ACT — Enact Holdings Inc 29249EAA7 وحدات/سهم: 0.01415 → 0.01364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 وحدات/سهم: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ADBE — Adobe Inc 00724PAG4 وحدات/سهم: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ADI 032654AN5 وحدات/سهم: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ADI — Analog Devices Inc 032654AV7 وحدات/سهم: 0.0283 → 0.02727 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 جديد ADI — Analog Devices Inc 032654BJ3 مركز جديد — 0.02545 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 وحدات/سهم: 0.03208 → 0.03109 (-3,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AD6 وحدات/سهم: 0.03302 → 0.03727 (12,9%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ADP — Automatic Data Processing Inc 053015AF0 وحدات/سهم: 0.04302 → 0.04145 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة ADP — Automatic Data Processing Inc 053015AH6 وحدات/سهم: 0.02642 → 0.02727 (3,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ADSK — Autodesk Inc 052769AG1 وحدات/سهم: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة ADSK — Autodesk Inc 052769AH9 وحدات/سهم: 0.01321 → 0.01455 (10,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AEE — Ameren Corp 023608AJ1 وحدات/سهم: 0.01792 → 0.02091 (16,7%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AEE — Ameren Corp 023608AR3 وحدات/سهم: 0.02075 → 0.02 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AEP — AEP Texas Inc 00108WAM2 وحدات/سهم: 0.03132 → 0.03018 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AEP — American Electric Power Co Inc 025537AX9 وحدات/سهم: 0.03208 → 0.03091 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 وحدات/سهم: 0.01887 → 0.02 (6,0%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAY1 وحدات/سهم: 0.02075 → 0.02 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AES — AES Corp/The 00130HCG8 وحدات/سهم: 0.02075 → 0.02364 (13,9%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AES — AES Corp/The 00130HCM5 وحدات/سهم: 0.02075 → 0.02 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AFL — Aflac Inc 001055BJ0 وحدات/سهم: 0.02623 → 0.02891 (10,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AFL — Aflac Inc 001055CH3 وحدات/سهم: 0.03019 → 0.02909 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AGCO — AGCO Corp 001084AS1 وحدات/سهم: 0.03396 → 0.03273 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGO — Assured Guaranty US Holdings Inc 04621WAD2 وحدات/سهم: 0.01698 → 0.01818 (7,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.08436 → 0.08285 (-1,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AIG — American International Group Inc 026874DS3 وحدات/سهم: 0.03491 → 0.03364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AIG — American International Group Inc 026874DW4 وحدات/سهم: 0.03396 → 0.03636 (7,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AJG — Arthur J Gallagher & Co 04316JAL3 وحدات/سهم: 0.01792 → 0.02091 (16,7%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AJG — Arthur J Gallagher & Co 04316JAN9 وحدات/سهم: 0.02075 → 0.02 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة ALL — Allstate Corp/The 020002BJ9 وحدات/سهم: 0.03585 → 0.03636 (1,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ALL — Allstate Corp/The 020002BK6 وحدات/سهم: 0.03019 → 0.02909 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة ALLE — Allegion US Holding Co Inc 01748TAC5 وحدات/سهم: 0.01698 → 0.01964 (15,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة ALLY — Ally Financial Inc 02005NBP4 وحدات/سهم: 0.02453 → 0.02909 (18,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة ALLY — Ally Financial Inc 36186CBY8 وحدات/سهم: 0.0217 → 0.02455 (13,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMAT — Applied Materials Inc 038222AK1 وحدات/سهم: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 وحدات/سهم: 0.03208 → 0.03091 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMCR — Amcor Flexibles North America Inc 02344AAA6 وحدات/سهم: 0.02264 → 0.02182 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AMCR — Berry Global Inc 08576PAQ4 وحدات/سهم: 0.01698 → 0.02 (17,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BF3 وحدات/سهم: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMD — Xilinx Inc 983919AK7 وحدات/سهم: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMGN — Amgen Inc 031162DP2 وحدات/سهم: 0.04038 → 0.03891 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AMGN — Amgen Inc 031162DR8 وحدات/سهم: 0.03774 → 0.04364 (15,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAA5 وحدات/سهم: 0.01 → 0.009636 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAE7 وحدات/سهم: 0.01132 → 0.01091 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMP — Ameriprise Financial Inc 03076CAL0 وحدات/سهم: 0.02642 → 0.02545 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMP — Ameriprise Financial Inc 03076CAN6 وحدات/سهم: 0.0283 → 0.02727 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMT — American Tower Corp 03027XAW0 وحدات/سهم: 0.03075 → 0.02964 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AMT — American Tower Corp 03027XCD0 وحدات/سهم: 0.02642 → 0.03091 (17,0%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMZN — Amazon.com Inc 023135BZ8 وحدات/سهم: 0.1151 → 0.1109 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMZN — Amazon.com Inc 023135DF0 وحدات/سهم: 0.1057 → 0.1018 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AN — AutoNation Inc 05329RAA1 وحدات/سهم: 0.01887 → 0.01818 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AN — AutoNation Inc 05329WAQ5 وحدات/سهم: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 جديد AON — Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc 036940AB0 مركز جديد — 0.02 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص AON 037389BE2 وحدات/سهم: 0.02075 → 0.02 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AON — Aon North America Inc 03740MAD2 وحدات/سهم: 0.01887 → 0.01818 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص APD — Air Products and Chemicals Inc 009158BC9 وحدات/سهم: 0.03472 → 0.03345 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص APD — Air Products and Chemicals Inc 009158BK1 وحدات/سهم: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة APH — Amphenol Corp 032095AJ0 وحدات/سهم: 0.01792 → 0.02109 (17,7%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص APH — Amphenol Corp 032095BA8 وحدات/سهم: 0.01698 → 0.01636 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص APO — Apollo Global Management Inc 03769MAA4 وحدات/سهم: 0.06698 → 0.06455 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة APP — AppLovin Corp 03831WAB4 وحدات/سهم: 0.009434 → 0.01091 (15,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص APP — AppLovin Corp 03831WAD0 وحدات/سهم: 0.01132 → 0.01091 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271AU3 وحدات/سهم: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271AW9 وحدات/سهم: 0.01792 → 0.01727 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ARW — Arrow Electronics Inc 042735BF6 وحدات/سهم: 0.02038 → 0.01964 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ARW — Arrow Electronics Inc 04273WAC5 وحدات/سهم: 0.0217 → 0.02091 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ATO — Atmos Energy Corp 049560AT2 وحدات/سهم: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ATO — Atmos Energy Corp 049560AZ8 وحدات/سهم: 0.01321 → 0.01273 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ATR — AptarGroup Inc 038336AB9 وحدات/سهم: 0.02642 → 0.02545 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AVGO — Broadcom Inc 11135FBM2 وحدات/سهم: 0.06981 → 0.06727 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AVGO — Broadcom Inc 11135FCQ2 وحدات/سهم: 0.0566 → 0.05455 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 جديد AVT — Avnet Inc 053807BA0 مركز جديد — 0.03091 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص AVY — Avery Dennison Corp 053611AJ8 وحدات/سهم: 0.01717 → 0.01655 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AVY — Avery Dennison Corp 053611AM1 وحدات/سهم: 0.01604 → 0.01582 (-1,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AWK — American Water Capital Corp 03040WAS4 وحدات/سهم: 0.01415 → 0.01364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AWK — American Water Capital Corp 03040WBA2 وحدات/سهم: 0.01698 → 0.01818 (7,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AXP — American Express Co 025816CW7 وحدات/سهم: 0.09434 → 0.09091 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AYI — Acuity Brands Lighting Inc 00510RAD5 وحدات/سهم: 0.01698 → 0.01636 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AZO — AutoZone Inc 053332AZ5 وحدات/سهم: 0.0217 → 0.02091 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AZO — AutoZone Inc 053332BB7 وحدات/سهم: 0.02075 → 0.02182 (5,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BA — Boeing Co/The 097023CY9 وحدات/سهم: 0.02925 → 0.02818 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BA — Boeing Co/The 097023DS1 وحدات/سهم: 0.02642 → 0.02727 (3,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 06051GGA1 وحدات/سهم: 0.1 → 0.09636 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 59022CAJ2 وحدات/سهم: 0.09434 → 0.09455 (0,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BAH — Booz Allen Hamilton Inc 09951LAC7 وحدات/سهم: 0.01415 → 0.01364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BAH — Booz Allen Hamilton Inc 09951LAE3 وحدات/سهم: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BAX — Baxter International Inc 071813CL1 وحدات/سهم: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BAX — Baxter International Inc 071813CS6 وحدات/سهم: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BBY — Best Buy Co Inc 08652BAB5 وحدات/سهم: 0.0566 → 0.05818 (2,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BC — Brunswick Corp/DE 117043AT6 وحدات/سهم: 0.02264 → 0.02182 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BDX — Becton Dickinson & Co 075887CL1 وحدات/سهم: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BDX — Becton Dickinson & Co 075887CS6 وحدات/سهم: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BEN — Franklin Templeton Inc 354613AL5 وحدات/سهم: 0.02264 → 0.02182 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BEN — Franklin Templeton Inc 354613AN1 وحدات/سهم: 0.01887 → 0.02 (6,0%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BG — Bunge Ltd Finance Corp 120568BC3 وحدات/سهم: 0.03208 → 0.03091 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BG — Bunge Ltd Finance Corp 120568BF6 وحدات/سهم: 0.02453 → 0.02727 (11,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BHF — Brighthouse Financial Inc 10922NAG8 وحدات/سهم: 0.04623 → 0.04455 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BIIB — Biogen Inc 09062XAH6 وحدات/سهم: 0.0217 → 0.02127 (-2,0%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BIIB — Biogen Inc 09062XAL7 وحدات/سهم: 0.0283 → 0.02727 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BIO — Bio-Rad Laboratories Inc 090572AQ1 وحدات/سهم: 0.01943 → 0.01873 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BKNG — Booking Holdings Inc 09857LBN7 وحدات/سهم: 0.01887 → 0.02182 (15,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BKNG — Booking Holdings Inc 741503BC9 وحدات/سهم: 0.02264 → 0.02182 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BLK — Blackrock Finance Inc 09247XAR2 وحدات/سهم: 0.03774 → 0.03818 (1,2%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BLK — Blackrock Inc 09247XAT8 وحدات/سهم: 0.03208 → 0.03527 (10,0%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122CP1 وحدات/سهم: 0.04604 → 0.04436 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122EH7 وحدات/سهم: 0.04528 → 0.04364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RAW7 وحدات/سهم: 0.08868 → 0.08909 (0,5%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133TAE3 وحدات/سهم: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133TAF0 وحدات/سهم: 0.01132 → 0.01455 (28,5%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BRKHEC — Berkshire Hathaway Energy Co 084659AV3 وحدات/سهم: 0.09434 → 0.09818 (4,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BRKHEC — PacifiCorp 695114DD7 وحدات/سهم: 0.09623 → 0.09273 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BRO — Brown & Brown Inc 115236AC5 وحدات/سهم: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BRO — Brown & Brown Inc 115236AM3 وحدات/سهم: 0.009434 → 0.009091 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BRX — Brixmor Operating Partnership LP 11120VAL7 وحدات/سهم: 0.02547 → 0.02455 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 وحدات/سهم: 0.04151 → 0.04 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BWA — BorgWarner Inc 099724AL0 وحدات/سهم: 0.02925 → 0.02818 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BXP — Boston Properties LP 10112RBD5 وحدات/سهم: 0.01698 → 0.01636 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BXP — Boston Properties LP 10112RBJ2 وحدات/سهم: 0.01509 → 0.01636 (8,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 172967BL4 وحدات/سهم: 0.07264 → 0.07 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 172967KA8 وحدات/سهم: 0.08585 → 0.08273 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة CAG — Conagra Brands Inc 205887CC4 وحدات/سهم: 0.01792 → 0.02 (11,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة CAG — Conagra Brands Inc 205887CL4 وحدات/سهم: 0.01698 → 0.02 (17,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص CAH — Cardinal Health Inc 14149YBJ6 وحدات/سهم: 0.04226 → 0.04073 (-3,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص CAH — Cardinal Health Inc 14149YBP2 وحدات/سهم: 0.0417 → 0.04018 (-3,6%)

عرض آخر 200 من إجمالي 1836 تغييرات

التوزيعات 179 دفعة

08
4,57%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,05التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0860
24 أغسطس، 2026$0,0900
20 يوليو، 2026$0,0900
22 يونيو، 2026$0,0880
18 مايو، 2026$0,0890
20 إبريل، 2026$0,0860
23 مارس، 2026$0,0860
23 فبراير، 2026$0,0830
20 يناير، 2026$0,0880
22 ديسمبر، 2025$0,0870
24 نوفمبر، 2025$0,0880
20 أكتوبر، 2025$0,0910
22 سبتمبر، 2025$0,0930
18 أغسطس، 2025$0,0880
21 يوليو، 2025$0,0860
23 يونيو، 2025$0,0860
19 مايو، 2025$0,0850
21 إبريل، 2025$0,0840
24 مارس، 2025$0,0740
24 فبراير، 2025$0,0600
21 يناير، 2025$0,0840
23 ديسمبر، 2024$0,0930
18 نوفمبر، 2024$0,0890
21 أكتوبر، 2024$0,0850
23 سبتمبر، 2024$0,0730
19 أغسطس، 2024$0,0850
22 يوليو، 2024$0,0860
24 يونيو، 2024$0,0830
20 مايو، 2024$0,0810
22 إبريل، 2024$0,0740
18 مارس، 2024$0,0740
20 فبراير، 2024$0,0710
22 يناير، 2024$0,0740
18 ديسمبر، 2023$0,0770
20 نوفمبر، 2023$0,0750
23 أكتوبر، 2023$0,0760
18 سبتمبر، 2023$0,0740
21 أغسطس، 2023$0,0730
24 يوليو، 2023$0,0710
20 يونيو، 2023$0,0680
22 مايو، 2023$0,0660
24 إبريل، 2023$0,0650
20 مارس، 2023$0,0660
21 فبراير، 2023$0,0640
23 يناير، 2023$0,0640
19 ديسمبر، 2022$0,0610
21 نوفمبر، 2022$0,0510
24 أكتوبر، 2022$0,0510
19 سبتمبر، 2022$0,0510
22 أغسطس، 2022$0,0500

الملاك المؤسسيون (13F) 34 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Bank of New York Mellon Corp $30214911 34,53% 1263165 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $13490247 15,42% 563974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $10665654 12,19% 445889 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9580870 10,95% 400538 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6340690 7,25% 265079 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nikulski Financial, Inc. $2775270 3,17% 116023 الأسهم 30 يونيو، 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $1682389 1,92% 70334 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1672421 1,91% 69815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1371210 1,57% 57324 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1295520 1,48% 54399 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1155719 1,32% 48316 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1047050 1,20% 43773 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Capital Group $992010 1,13% 41472 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $964933 1,10% 40340 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $807826 0,92% 33772 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $729201 0,83% 30485 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $633380 0,72% 26479 الأسهم 30 يونيو، 2026
Copia Wealth Management $320217 0,37% 13387 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $309706 0,35% 12947 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $286872 0,33% 11993 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $279505 0,32% 11685 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $277000 0,32% 11579 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $214712 0,25% 8976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $214308 0,24% 8959 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $56906 0,07% 2379 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $47840 0,05% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $17306 0,02% 725 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $14351 0,02% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $13161 0,02% 550 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $10256 0,01% 429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $6379 0,01% 267 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $1866 0,00% 78 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $1036 0,00% 43 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
PZT Invesco New York AMT-Free Munic… $129.4M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M
SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… $130.4M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $124.9M