ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV

CIK 743482 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$878.3M
#2660 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 28.2%
المراكز
162
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
48,85%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,69%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
31,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,37% تقدير المشتريات $75881786 · المبيعات $11183211

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
57
انخفض
83
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,3%
Health Care
0,9%
Retail
0,8%
Financials
0,7%
Industrials
0,7%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
92,9%

المحفظة الكاملة 162 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGXU $59192735 6,74% 1709781 $9369564 صعود ×6
VIG $53219193 6,06% 224918 $7180562 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $52323172 5,96% 1080386 $1552991 صعود ×6
DFIV $44713872 5,09% 827730 $2951610 صعود ×6
DFLV $40828781 4,65% 1032580 $16915201 صعود ×6
AVMV $39156730 4,46% 486208 $8906961 صعود ×6
DFSD $37993378 4,33% 795671 $5144947 صعود ×6
CGGR $37851497 4,31% 801949 $7137076 صعود ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $37846023 4,31% 410428 $5834085 صعود ×6
IMCG $25916181 2,95% 263644 $6344322 صعود ×5
DFAT $25810720 2,94% 369252 $3976257 صعود ×6
PYLD $24090750 2,74% 908395 $2667746 صعود ×6
DFIS $21125685 2,41% 603074 $1904043 صعود ×6
DFAE $20901596 2,38% 519832 $3083347 هبوط ×1
BINC $20654982 2,35% 394630 $2756357 صعود ×6
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $20155896 2,29% 158288 $4713867 هبوط ×1
VUSB $19467760 2,22% 391076 $4271602 صعود ×3
VTV $16869215 1,92% 77405 $1437417 هبوط ×1
SPTM $12964176 1,48% 142793 $1122490 هبوط ×1
FPAG $12576330 1,43% 313286 $2556768 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12460632 1,42% 43063 $1323086 هبوط ×5
JPRE $10381893 1,18% 198949 $2068026 صعود ×6
TCAF $9932429 1,13% 241682 $2505932 صعود ×6
VEA $8768144 1,00% 123076 $588091 هبوط ×1
VUG $8357295 0,95% 97031 $1366868 صعود ×5
VTEC $7932428 0,90% 78851 $1544209 صعود ×6
VOT $7487059 0,85% 24445 $1349472 صعود ×3
VOE $7212132 0,82% 36497 $495637 صعود ×3
VBK $7094197 0,81% 19400 $1116096 هبوط ×1
VOO $6931442 0,79% 10092 $348766 هبوط ×1
VTES $6202889 0,71% 61227 $1029929 صعود ×6
XLK XLK $6169877 0,70% 32384 $609698 هبوط ×2
VTI $5747269 0,65% 15531 $630849 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5608868 0,64% 65608 $456992 هبوط ×1
VBR $4721460 0,54% 19431 $406010 هبوط ×1
SHAG $4618516 0,53% 97596 $666283 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4594616 0,52% 14037 $338118 هبوط ×4
SPYV $4460907 0,51% 73382 $154488 هبوط ×1
SPDW $4343468 0,49% 86197 $192236 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4063279 0,46% 9776 $1415256 هبوط ×1
EFA $4025558 0,46% 38752 $341903 صعود ×2
VSS $3962349 0,45% 25683 $219317 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3649650 0,42% 10348 $59569 هبوط ×5
LQD $3529287 0,40% 32358 $121170 صعود ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3461425 0,39% 45999 $3383 هبوط ×1
VO $3210214 0,37% 39844 $342333 صعود ×1
BIV $2933197 0,33% 38242 $-196159 هبوط ×1
VWO $2775176 0,32% 46493 $134179 هبوط ×1
AGG $2718981 0,31% 27470 $363502 صعود ×2
VB $2661444 0,30% 8781 $349978 هبوط ×1
IVW $2650849 0,30% 19275 $257602 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2537619 0,29% 3446 $194849 هبوط ×6
VTEB $2536016 0,29% 50139 $-156664 هبوط ×2
SLYV $2353228 0,27% 21567 $306748 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2328089 0,27% 17028 $-576604 هبوط ×2
BSV $2304930 0,26% 29584 $-238572 هبوط ×1
IAGG $2280491 0,26% 45069 $994363 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2047557 0,23% 8062 $52534 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2011094 0,23% 24746 $40581 هبوط ×2
BRKB $1972537 0,22% 3942 $-79877 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1911138 0,22% 8019 $255279 صعود ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1856461 0,21% 3645 $-630338
SPYG $1799423 0,20% 15122 $320624 صعود ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1738908 0,20% 14909 $-424531 صعود ×2
PFIG $1682389 0,19% 70334 $135506 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1658986 0,19% 4447 $-166159 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1543575 0,18% 11055 $1039530 هبوط ×5
SMH SMH $1542683 0,18% 2352 $436143 هبوط ×5
VNQ $1515758 0,17% 15709 $97780 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1402898 0,16% 5575 $132005 هبوط ×2
SPY SPY $1289101 0,15% 1726 $164546 هبوط ×1
VEU $1274675 0,15% 15220 $131653
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1249830 0,14% 15124 $8733 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1103685 0,13% 5516 $108700 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1095478 0,12% 5774 $49370 صعود ×1
IWC $1052610 0,12% 5262 $243228 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1050255 0,12% 2497 $137965 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $988735 0,11% 1057 $-88239 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $963121 0,11% 4449 $36395 هبوط ×1
JADE $959990 0,11% 11981 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $957995 0,11% 5779 $-323937 هبوط ×2
WOOD WOOD $930564 0,11% 14048 $-56939 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $928457 0,11% 872 $305119 هبوط ×1
EEM $923211 0,11% 13495 $153124 هبوط ×1
SPSB $880763 0,10% 29349 $-49422 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $853398 0,10% 2415 $116478 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $834945 0,10% 2336 $239356 صعود ×4
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $825863 0,09% 8592 $203287
BHK Blackrock Core Bond Trust $820871 0,09% 89517 $23346 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $758442 0,09% 7880 $-58298 هبوط ×4
RLY $756673 0,09% 21926 $-40157 هبوط ×1
MDYV $710337 0,08% 7489 $-39054 هبوط ×1
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $708671 0,08% 127002 $118446 صعود ×2
FPX $708001 0,08% 3439 $136208 هبوط ×5
VGT $629740 0,07% 5269 $-9303 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $619395 0,07% 5469 $-92203 هبوط ×1
IVV $536047 0,06% 716 $-47374 هبوط ×1
SPYI $535121 0,06% 10080 $250750 صعود ×1
BWX $534584 0,06% 24658 $-192041 هبوط ×1
AKRE $531953 0,06% 10001 $-387637 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
CGXU $59192735 6,74% بزيادة ×6
VIG $53219193 6,06% بزيادة ×6
BNDX $52323172 5,96% بزيادة ×6
DFIV $44713872 5,09% بزيادة ×6
DFLV $40828781 4,65% بزيادة ×6
AVMV $39156730 4,46% بزيادة ×6
DFSD $37993378 4,33% بزيادة ×6
CGGR $37851497 4,31% بزيادة ×6
BOND $37846023 4,31% بزيادة ×6
IMCG $25916181 2,95% بزيادة ×5
DFAT $25810720 2,94% بزيادة ×6
PYLD $24090750 2,74% بزيادة ×6
DFIS $21125685 2,41% بزيادة ×6
BINC $20654982 2,35% بزيادة ×6
VUSB $19467760 2,22% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JADE $959990 11981 0,11%
AMD $479251 825 0,05%
SPG $234833 1050 0,03%
XLG $222877 3640 0,03%
MCHP $206933 2269 0,02%
SNOW $203091 798 0,02%
OHI $203021 4258 0,02%
LOAN $41976 41976 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFLV تم الشراء أكثر +363K +$16.9M
CGXU تم الشراء أكثر +20K +$9.4M
AVMV تم الشراء أكثر +78K +$8.9M
VIG تم الشراء أكثر +11K +$7.2M
CGGR تم الشراء أكثر +38K +$7.1M
IMCG تم الشراء أكثر +15K +$6.3M
BOND تم الشراء أكثر +64K +$5.8M
DFSD تم الشراء أكثر +110K +$5.1M
FYC تقليص -955 +$4.7M
VUSB تم الشراء أكثر +86K +$4.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BRKA 30 سبتمبر، 2025 1 $728800 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 30 يونيو، 2026 651 $276897 11,5%
PEGA 31 مارس، 2025 2870 $267484 -3,3%
BAX 31 ديسمبر، 2025 11621 $264602 39,3%
PEGA 30 سبتمبر، 2025 4616 $249864 -41,6%
PFE 30 يونيو، 2026 8844 $248350 15,6%
MOAT 31 ديسمبر، 2025 2486 $246387 لم يعد يتم تتبعه
SPEM 30 يونيو، 2026 4910 $230306 لم يعد يتم تتبعه
IWY 30 يونيو، 2026 894 $222477 لم يعد يتم تتبعه
DHR 31 مارس، 2025 964 $221316 4,7%
PRF 30 سبتمبر، 2025 5147 $217564 لم يعد يتم تتبعه
XLG 31 مارس، 2026 3640 $215779 لم يعد يتم تتبعه
LIN 31 ديسمبر، 2025 451 $214225 14,3%
CGBL 31 مارس، 2025 6750 $211073 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 ديسمبر، 2025 170 $203816 -13,9%
HII 30 يونيو، 2026 534 $202867 10,0%
PWZ 31 مارس، 2026 8381 $202485 لم يعد يتم تتبعه
USA 30 سبتمبر، 2025 23363 $159103 -5,1%
XYLD 30 سبتمبر، 2025 314100 $122311 لم يعد يتم تتبعه
SAN 30 سبتمبر، 2025 10000 $83000 35,7%