توزيع القطاعات

04
Technology 2,3%
Financials 1,0%
Health Care 0,9%
Retail 0,8%
Industrials 0,7%
Energy 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 92,7%

المحفظة الكاملة 162 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $59192735 6,74% 1709781 $9369564 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $53219193 6,06% 224918 $7180562 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $52323172 5,96% 1080386 $1552991 صعود ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $44713872 5,09% 827730 $2951610 صعود ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $40828781 4,65% 1032580 $16915201 صعود ×6
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $39156730 4,46% 486208 $8906961 صعود ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $37993378 4,33% 795671 $5144947 صعود ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $37851497 4,31% 801949 $7137076 صعود ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $37846023 4,31% 410428 $5834085 صعود ×6
IMCG iShares Trust $25916181 2,95% 263644 $6344322 صعود ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $25810720 2,94% 369252 $3976257 صعود ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $24090750 2,74% 908395 $2667746 صعود ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $21125685 2,41% 603074 $1904043 صعود ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $20901596 2,38% 519832 $3083347 هبوط ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $20654982 2,35% 394630 $2756357 صعود ×6
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $20155896 2,29% 158288 $4713867 هبوط ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $19467760 2,22% 391076 $4271602 صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $16869215 1,92% 77405 $1437417 هبوط ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $12964176 1,48% 142793 $1122490 هبوط ×1
FPAG FPA Global Equity ETF $12576330 1,43% 313286 $2556768 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12460632 1,42% 43063 $1323086 هبوط ×5
JPRE JPMorgan Realty Income ETF $10381893 1,18% 198949 $2068026 صعود ×6
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $9932429 1,13% 241682 $2505932 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8768144 1,00% 123076 $588091 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8357295 0,95% 97031 $1366868 صعود ×5
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $7932428 0,90% 78851 $1544209 صعود ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $7487059 0,85% 24445 $1349472 صعود ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $7212132 0,82% 36497 $495637 صعود ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $7094197 0,81% 19400 $1116096 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6931442 0,79% 10092 $348766 هبوط ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $6202889 0,71% 61227 $1029929 صعود ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6169877 0,70% 32384 $609698 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5747269 0,65% 15531 $630849 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5608868 0,64% 65608 $456992 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4721460 0,54% 19431 $406010 هبوط ×1
SHAG WisdomTree Trust $4618516 0,53% 97596 $666283 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4594616 0,52% 14037 $338118 هبوط ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $4460907 0,51% 73382 $154488 هبوط ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4343468 0,49% 86197 $192236 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4063279 0,46% 9776 $1415256 هبوط ×1
EFA iShares Trust $4025558 0,46% 38752 $341903 صعود ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $3962349 0,45% 25683 $219317 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3649650 0,42% 10348 $59569 هبوط ×5
LQD iShares Trust $3529287 0,40% 32358 $121170 صعود ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3461425 0,39% 45999 $3383 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3210214 0,37% 39844 $342333 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2933197 0,33% 38242 $-196159 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2775176 0,32% 46493 $134179 هبوط ×1
AGG iShares Trust $2718981 0,31% 27470 $363502 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2661444 0,30% 8781 $349978 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2650849 0,30% 19275 $257602 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2537619 0,29% 3446 $194849 هبوط ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2536016 0,29% 50139 $-156664 هبوط ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2353228 0,27% 21567 $306748 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2328089 0,27% 17028 $-576604 هبوط ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2304930 0,26% 29584 $-238572 هبوط ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2280491 0,26% 45069 $994363 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2047557 0,23% 8062 $52534 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2011094 0,23% 24746 $40581 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1972537 0,22% 3942 $-79877 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1911138 0,22% 8019 $255279 صعود ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1856461 0,21% 3645 $-630338
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1799423 0,20% 15122 $320624 صعود ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1738908 0,20% 14909 $-424531 صعود ×2
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1682389 0,19% 70334 $135506 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1658986 0,19% 4447 $-166159 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1543575 0,18% 11055 $1039530 هبوط ×5
SMH SMH $1542683 0,18% 2352 $436143 هبوط ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1515758 0,17% 15709 $97780 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1402898 0,16% 5575 $132005 هبوط ×2
SPY SPY $1289101 0,15% 1726 $164546 هبوط ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1274675 0,15% 15220 $131653
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1249830 0,14% 15124 $8733 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1103685 0,13% 5516 $108700 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1095478 0,12% 5774 $49370 صعود ×1
IWC iShares Microcap ETF $1052610 0,12% 5262 $243228 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1050255 0,12% 2497 $137965 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $988735 0,11% 1057 $-88239 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $963121 0,11% 4449 $36395 هبوط ×1
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF $959990 0,11% 11981 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $957995 0,11% 5779 $-323937 هبوط ×2
WOOD iShares Trust $930564 0,11% 14048 $-56939 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $928457 0,11% 872 $305119 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $923211 0,11% 13495 $153124 هبوط ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $880763 0,10% 29349 $-49422 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $853398 0,10% 2415 $116478 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $834945 0,10% 2336 $239356 صعود ×4
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $825863 0,09% 8592 $203287
BHK Blackrock Core Bond Trust $820871 0,09% 89517 $23346 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $758442 0,09% 7880 $-58298 هبوط ×4
RLY SSGA Active Trust $756673 0,09% 21926 $-40157 هبوط ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $710337 0,08% 7489 $-39054 هبوط ×1
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $708671 0,08% 127002 $118446 صعود ×2
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF $708001 0,08% 3439 $136208 هبوط ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $629740 0,07% 5269 $-9303 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $619395 0,07% 5469 $-92203 هبوط ×1
IVV iShares Trust $536047 0,06% 716 $-47374 هبوط ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $535121 0,06% 10080 $250750 صعود ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $534584 0,06% 24658 $-192041 هبوط ×1
AKRE Akre Focus ETF $531953 0,06% 10001 $-387637 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGXU $59192735 6,74% بزيادة ×6
VIG $53219193 6,06% بزيادة ×6
BNDX $52323172 5,96% بزيادة ×6
DFIV $44713872 5,09% بزيادة ×6
DFLV $40828781 4,65% بزيادة ×6
AVMV $39156730 4,46% بزيادة ×6
DFSD $37993378 4,33% بزيادة ×6
CGGR $37851497 4,31% بزيادة ×6
BOND $37846023 4,31% بزيادة ×6
IMCG $25916181 2,95% بزيادة ×5
DFAT $25810720 2,94% بزيادة ×6
PYLD $24090750 2,74% بزيادة ×6
DFIS $21125685 2,41% بزيادة ×6
BINC $20654982 2,35% بزيادة ×6
VUSB $19467760 2,22% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JADE $959990 11981 0,11%
AMD $479251 825 0,05%
SPG $234833 1050 0,03%
XLG $222877 3640 0,03%
MCHP $206933 2269 0,02%
SNOW $203091 798 0,02%
OHI $203021 4258 0,02%
LOAN $41976 41976 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFLV تم الشراء أكثر +363K +$16.9M
CGXU تم الشراء أكثر +20K +$9.4M
AVMV تم الشراء أكثر +78K +$8.9M
VIG تم الشراء أكثر +11K +$7.2M
CGGR تم الشراء أكثر +38K +$7.1M
IMCG تم الشراء أكثر +15K +$6.3M
BOND تم الشراء أكثر +64K +$5.8M
DFSD تم الشراء أكثر +110K +$5.1M
FYC تقليص -955 +$4.7M
VUSB تم الشراء أكثر +86K +$4.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 سبتمبر، 2025 1 $728800 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 30 يونيو، 2026 651 $276897 1,5%
BAX 31 ديسمبر، 2025 11621 $264602 26,7%
PEGA 30 سبتمبر، 2025 4616 $249864 -39,9%
PFE 30 يونيو، 2026 8844 $248350 13,8%
MOAT 31 ديسمبر، 2025 2486 $246387
SPEM 30 يونيو، 2026 4910 $230306 2,0%
IWY 30 يونيو، 2026 894 $222477
PRF 30 سبتمبر، 2025 5147 $217564 22,4%
XLG 31 مارس، 2026 3640 $215779
LIN 31 ديسمبر، 2025 451 $214225 13,1%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 170 $203816 -28,0%
HII 30 يونيو، 2026 534 $202867 -4,8%
PWZ 31 مارس، 2026 8381 $202485
USA 30 سبتمبر، 2025 23363 $159103 -8,4%
XYLD 30 سبتمبر، 2025 314100 $122311
SAN 30 سبتمبر، 2025 10000 $83000 32,6%