على هذه الصفحة
VanEck Russia ETF (RSX)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 29 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492854 | $33.0M | 100,82 | 32967885 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $150K | 0,46 | 150196 | STIV | US |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0,00 | 46050016 | EC | RU |
| Ozon Holdings PLC | 69269L104 | $0 | 0,00 | 8707 | EC | CY |
| Alrosa PJSC | · | $0 | 0,00 | 33188190 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | · | $0 | 0,00 | 705974 | EC | RU |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | · | $0 | 0,00 | 17946312 | EC | RU |
| PHOSAGRO PJSC | · | $0 | 0,00 | 13642 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0,00 | 2 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | · | $0 | 0,00 | 1364815 | EC | RU |
| Severstal PAO | 818150302 | $0 | 0,00 | 3405164 | EC | RU |
| VK IPJSC | 560317208 | $0 | 0,00 | 2338938 | EC | RU |
| Raspadskaya PAO | · | $0 | 0,00 | 730890 | EC | RU |
| Rostelecom PJSC | · | $0 | 0,00 | 13944591 | EC | RU |
| Novolipetsk Steel PJSC | · | $0 | 0,00 | 22272460 | EC | RU |
| Novatek PJSC | · | $0 | 0,00 | 7452940 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | · | $0 | 0,00 | 45772138 | EC | RU |
| Transneft PJSC | · | $0 | 0,00 | 2097200 | EP | RU |
| LUKOIL PJSC | · | $0 | 0,00 | 2063982 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | · | $0 | 0,00 | 16922345 | EC | RU |
| VTB Bank PJSC | · | $0 | 0,00 | 13375470 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | · | $0 | 0,00 | 52917800 | EC | RU |
| Inter RAO UES PJSC | · | $0 | 0,00 | 482502010 | EC | RU |
| Surgutneftegas PAO | · | $0 | 0,00 | 125211510 | EC | RU |
| Irkutsk Electronetwork Co JSC | · | $0 | 0,00 | 7410870 | EC | RU |
| Evraz PLC | · | $0 | 0,00 | 266000 | EC | GB |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | · | $0 | 0,00 | 4 | EC | RU |
| Polyus PJSC | · | $0 | 0,00 | 1155875 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | 876629205 | $0 | 0,00 | 3393156 | EC | RU |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Turim 21 Investimentos Ltda. | $45685228 | 100,00% | 66518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 30500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Polianta Ltd | $0 | 0,00% | 230500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $0 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $0 | 0,00% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $0 | 0,00% | 1000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |