SUMMITRY LLC

CIK 1280043 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات35,94%

وزن أكبر 25 مقتنية62,55%

المراكز فوق 1%34

العدد الفعلي للمراكز46,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,15% تقدير المشتريات $268732529 · المبيعات $286989913

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 81,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة93

زيادة160

انخفض78

مغلق38

قيمة المحفظة $3.0B #1224 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 13.1%

المراكز 340

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Financials 19,6%

Industrials 17,4%

Technology 12,9%

Retail 12,1%

Communication Services 9,0%

Healthcare 8,0%

Consumer Discretionary 2,7%

Energy 1,8%

Utilities 1,0%

Materials 0,9%

Consumer Staples 0,8%

Consumer products 0,6%

Real Estate 0,1%

أخرى/غير معينة 13,2%

المحفظة الكاملة 340 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
V Visa Inc.	$149536798	4,92%	435853	$39363891	صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$141486013	4,65%	593631	$12677057	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$133393114	4,39%	373263	$14773895	هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$131096470	4,31%	274507	$-48316072	هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$111949127	3,68%	217969	$36932718	صعود ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$100205639	3,30%	1366130	$20256008	هبوط ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$88508881	2,91%	666332	$11691567	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$82741639	2,72%	221816	$3354100	صعود ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$81493258	2,68%	369601	$-4711268	صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$72180521	2,37%	873433	$1798672	هبوط ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$68056350	2,24%	150908	$-10037930	صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$68014197	2,24%	135659	$-431384	هبوط ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$67631826	2,22%	661824	$-1480698	هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$65236646	2,15%	707019	$-1011471	صعود ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$62441833	2,05%	237187	$22693648	صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$59966616	1,97%	106458	$7444905	صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$59331483	1,95%	205044	$13770554	صعود ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock	$58240409	1,92%	1148726	$13815484	صعود ×1
IBDU iShares Trust	$46838713	1,54%	2022397	$2516717	صعود ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$46499712	1,53%	947856	$-6505601	هبوط ×1
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF	$46038231	1,51%	1883848	$987622	صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$41719663	1,37%	584309	$-14753752	هبوط ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares)	$40720801	1,34%	1423307	$-5423391	هبوط ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$39430365	1,30%	182042	$-4266048	هبوط ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$38839850	1,28%	182475	$-1084771	هبوط ×3
IBDT iShares Trust	$38067199	1,25%	1507612	$1253547	صعود ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$37494120	1,23%	519597	$37210931	صعود ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$36218758	1,19%	79967	$1301056	هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$36093537	1,19%	141305	$9346877	هبوط ×1
IBTG iShares Trust	$35589445	1,17%	1554803	$537100	صعود ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$34919237	1,15%	222898	$-6797360	هبوط ×1
IBDW iShares Trust	$34588448	1,14%	1659714	$1003717	صعود ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$34416447	1,13%	240422	$3544984	صعود ×6
IBDZ iShares Trust	$33607311	1,11%	1290108	$615100	صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$30040915	0,99%	60035	$3379664	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$30002783	0,99%	149946	$-3841715	هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$29285247	0,96%	83036	$27996261	صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$28330065	0,93%	95045	$4474529	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$27767053	0,91%	84829	$2803185	هبوط ×1
STIP iShares Trust	$27440381	0,90%	268602	$-7217564	هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$27179517	0,89%	75057	$1237034	صعود ×3
IBDY iShares Trust	$26835857	0,88%	1042372	$334570	صعود ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock	$26773724	0,88%	493889	$56878	صعود ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$26195047	0,86%	219683	$4046264	صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$25929134	0,85%	88441	$367465	صعود ×1
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF	$25559625	0,84%	1018921	$305899	صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$25455959	0,84%	290030	$-1480847	صعود ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$24143201	0,79%	119752	$-140535	صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$22937976	0,75%	293212	$1795635	صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$22641306	0,74%	23546	$805266	صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$22520745	0,74%	135864	$-5229592	صعود ×2
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF	$22301514	0,73%	878535	$172433	صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$21814972	0,72%	161115	$-2533724	صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$21065000	0,69%	19781	$6675998	هبوط ×2
TFLO iShares Trust	$20928031	0,69%	413352	$219003	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$13497863	0,44%	114915	$4159702	هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$12975027	0,43%	51089	$625885	صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$12486047	0,41%	56478		صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$12088472	0,40%	34213	$638812	هبوط ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$9925908	0,33%	138630		صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$9749597	0,32%	22880	$1897911	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$9422719	0,31%	64257	$835097	صعود ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$9113167	0,30%	150880	$1546793	صعود ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$8155879	0,27%	181848	$715807	صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$7514637	0,25%	27800	$-465672	صعود ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock	$7178704	0,24%	25368	$-305586	صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$7141804	0,23%	168677	$-780562	صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock	$6870877	0,23%	42436	$1078350	صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$6553417	0,22%	59701	$1230468	صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6181262	0,20%	16363	$127442	هبوط ×1
SPY SPY	$4544398	0,15%	6085		صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4201697	0,14%	3640	$3790184	صعود ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804	$2375321	0,08%	2053	$-3979	هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2299841	0,08%	5468	$210977	هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$2288410	0,08%	6716	$225924	صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$2224299	0,07%	25302		صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2051868	0,07%	1711	$693641	صعود ×6
BACPRL CUSIP: 060505682	$1945730	0,06%	1551	$95237	هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1593784	0,05%	5859	$266265	صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1418786	0,05%	713	$421381	هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1406161	0,05%	12415	$-25835	صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1379783	0,05%	1475	$-202301	هبوط ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock	$1329716	0,04%	8863		صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1235596	0,04%	2127	$905225	صعود ×2
CNC Centene Corporation Common Stock	$1181867	0,04%	18412	$398562	هبوط ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$1159326	0,04%	95654		صعود ×1
IBDV iShares Trust	$1158125	0,04%	53125	$644804	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1148296	0,04%	4563	$279586	صعود ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock	$1100912	0,04%	2909	$453095	هبوط ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$1096191	0,04%	1702	$167455	هبوط ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock	$1054774	0,03%	3013	$89034	هبوط ×2
IBDS iShares Trust	$1052990	0,03%	43476	$549840	صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1008269	0,03%	7221	$700638	صعود ×1
IWM iShares Trust	$1003597	0,03%	3340		صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$996046	0,03%	12256	$196000	صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$994080	0,03%	1350	$654377	صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$979724	0,03%	10179	$-72516	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$964970	0,03%	7058	$-245644	هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$956261	0,03%	6312	$117524	صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$947293	0,03%	16625	$285073	صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
V	$149536798	4,92%	بزيادة ×4
MA	$111949127	3,68%	بزيادة ×5
MSFT	$82741639	2,72%	بزيادة ×3
ZBRA	$62441833	2,05%	بزيادة ×6
META	$59966616	1,97%	بزيادة ×3
IBDU	$46838713	1,54%	بزيادة ×6
IBGA	$46038231	1,51%	بزيادة ×6
IBDT	$38067199	1,25%	بزيادة ×6
IBTG	$35589445	1,17%	بزيادة ×6
IBDW	$34588448	1,14%	بزيادة ×6
EMR	$34416447	1,13%	بزيادة ×6
IBDZ	$33607311	1,11%	بزيادة ×6
HD	$29285247	0,96%	بزيادة ×6
AMGN	$27179517	0,89%	بزيادة ×3
IBDY	$26835857	0,88%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$12486047	56478	0,41%
OTIS	$9925908	138630	0,33%
SPY	$4544398	6085	0,15%
MGK	$2224299	25302	0,07%
GH	$1329716	8863	0,04%
NAC	$1159326	95654	0,04%
IWM	$1003597	3340	0,03%
SOXX	$919491	1435	0,03%
IJH	$915219	11869	0,03%
BBJP	$744063	9880	0,02%
BBAX	$689583	11518	0,02%
VGIT	$614808	10424	0,02%
IBDX	$588228	23352	0,02%
ARE	$481940	9119	0,02%
XLK	$476682	2502	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
TSM	تقليص	-256K	-$48.3M
V	تم الشراء أكثر	+71K	+$39.4M
MA	تم الشراء أكثر	+68K	+$36.9M
ZBRA	تم الشراء أكثر	+47K	+$22.7M
CARR	تقليص	-54K	+$20.3M
GOOGL	تقليص	-39K	+$14.8M
NFLX	تقليص	-3K	-$14.8M
GXO	تم الشراء أكثر	+292K	+$13.8M
AAPL	تم الشراء أكثر	+26K	+$13.8M
AMZN	تقليص	-25K	+$12.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IBTH	30 يونيو، 2025	1406269	$31528559	-0,8%
IBDX	30 سبتمبر، 2025	1053450	$26636491
HON	30 يونيو، 2026	111395	$25178613	-4,4%
ZTS	30 يونيو، 2026	179807	$21254987	-3,0%
ALAB	31 ديسمبر، 2025	64000	$12531200	110,6%
UPS	30 يونيو، 2025	39671	$4363419	-7,8%
EFA	31 مارس، 2026	20413	$1960261
PRF	30 يونيو، 2026	36015	$1711793	2,4%
FNDA	30 يونيو، 2026	48417	$1570164	-6,6%
SLP	30 سبتمبر، 2025	85500	$1491975	22,8%
VTI	31 مارس، 2026	3256	$1091705
SCHF	30 يونيو، 2026	44049	$1090213	0,8%
FNDE	30 يونيو، 2026	21606	$826646
SAP	31 ديسمبر، 2025	2467	$659289	-14,1%
GIS	31 مارس، 2026	14014	$651651	-14,0%
SPEM	30 يونيو، 2026	12671	$594397
SPGI	31 مارس، 2026	1052	$549765	-9,2%
HRL	30 يونيو، 2026	22037	$499139	-18,4%
HSY	30 يونيو، 2026	2364	$491452	-8,7%
QQQ	31 ديسمبر، 2025	811	$487002	21,2%
VB	30 يونيو، 2026	1804	$472504
DHI	31 ديسمبر، 2025	2565	$434691	-6,3%
CL	30 سبتمبر، 2025	4614	$419413	5,4%
ETPRI	30 يونيو، 2026	35000	$404950	لم يعد يتم تتبعه
DAL	31 مارس، 2026	5740	$398356	26,5%
KHC	30 يونيو، 2026	16111	$362337	-6,1%
SCHX	30 يونيو، 2026	13806	$353986	3,2%
ANET	31 ديسمبر، 2025	2428	$353784	58,2%
CPB	31 مارس، 2026	12684	$353504	-11,9%
APO	31 مارس، 2026	2413	$349306	2,3%
JPST	30 سبتمبر، 2025	6890	$349186
MO	31 ديسمبر، 2025	5277	$348599	16,8%
ADBE	31 مارس، 2026	980	$342991	-2,2%
PH	31 مارس، 2026	383	$336642	8,6%
JPST	30 يونيو، 2026	6585	$333267
PAYC	30 يونيو، 2026	2682	$325971	75,8%
MDLZ	31 ديسمبر، 2025	5214	$325719	8,1%
BHP	31 ديسمبر، 2025	5748	$320441	42,6%
ALC	31 مارس، 2026	4063	$320239	-15,4%
FNDX	30 يونيو، 2026	11165	$310946	2,9%
BLKB	31 مارس، 2026	4905	$310585	8,2%
TAP	30 يونيو، 2026	7128	$306932	-5,4%
NEM	30 يونيو، 2026	2769	$299745	23,7%
RVTY	31 مارس، 2026	3005	$290734	73,0%
AMT	30 يونيو، 2026	1636	$282341	-0,8%
WTW	30 يونيو، 2026	962	$279654	10,4%
KMX	30 سبتمبر، 2025	4147	$278720	22,4%
TREX	31 ديسمبر، 2025	5362	$277055	24,2%
SCHD	31 ديسمبر، 2025	10099	$275698	21,1%
FNDF	30 يونيو، 2026	5494	$268822
NOC	30 يونيو، 2026	383	$261298	-6,1%
VOO	30 يونيو، 2026	434	$259471
DOW	30 يونيو، 2026	6188	$257731	2,2%
BF-B (تم الإيداع باسم BFB)	31 مارس، 2026	9777	$254789	لم يعد يتم تتبعه
VGUS	31 مارس، 2026	3303	$249261
SJM	30 يونيو، 2026	2568	$247658	4,2%
SPSC	30 سبتمبر، 2025	1796	$244418	-20,9%
PFF	30 يونيو، 2026	8000	$242560
SCHC	30 يونيو، 2026	5177	$241973
URI	31 ديسمبر، 2025	253	$241529	33,6%
HBAN	30 يونيو، 2026	15397	$240964	-13,5%
SNPS	31 مارس، 2026	508	$238618	23,6%
CHD	30 سبتمبر، 2025	2465	$236912	7,6%
DAY	31 مارس، 2026	3419	$236459	لم يعد يتم تتبعه
LH	30 يونيو، 2026	884	$235861	10,2%
UHS	31 مارس، 2026	1075	$234372	-1,8%
CCI	31 ديسمبر، 2025	2420	$233506	-25,2%
ISRG	31 مارس، 2026	412	$233341	-15,0%
XLI	31 مارس، 2026	1503	$233146	5,1%
MSI	30 يونيو، 2026	534	$231741	7,7%
SPYG	31 ديسمبر، 2025	2209	$230862
SBAC	31 ديسمبر، 2025	1194	$230860	-18,1%
DEO	31 مارس، 2026	2675	$230773	13,8%
DBEF	31 ديسمبر، 2025	4969	$230657
FAST	31 ديسمبر، 2025	4625	$226810	26,5%
AOS	30 يونيو، 2026	3418	$225383	-9,5%
LMT	31 ديسمبر، 2025	451	$225260	4,5%
TY	31 ديسمبر، 2025	6500	$221000	5,0%
LYB	30 يونيو، 2026	2740	$220735	11,3%
UBER	31 ديسمبر، 2025	2206	$216122	-16,6%
PNC	31 مارس، 2026	1028	$214575	6,2%
BK	31 مارس، 2026	1817	$210936	لم يعد يتم تتبعه
K	31 ديسمبر، 2025	2569	$210710	لم يعد يتم تتبعه
DUK	31 مارس، 2026	1797	$210627	-12,8%
FIS	30 يونيو، 2026	4471	$209735	-16,6%
MPC	31 ديسمبر، 2025	1078	$207774	159,7%
LIND	30 يونيو، 2026	12000	$207600	23,2%
WRB	31 مارس، 2026	2955	$207205	4,1%
COIN	30 يونيو، 2026	1171	$204469	25,2%
ACN	31 مارس، 2026	760	$203908	0,3%
SYF	31 مارس، 2026	2440	$203570	5,5%
DTE	31 مارس، 2026	1567	$202112	-14,9%
IIIV	31 ديسمبر، 2025	6209	$201545	-43,3%
ES	30 يونيو، 2025	3244	$201485	1,4%
OPCH	30 يونيو، 2026	7442	$200339	8,0%
OXLC (تم الإيداع باسم OXLCXXXX)	30 سبتمبر، 2025	40000	$168000	-47,4%
KEY	30 يونيو، 2025	10197	$163051	15,3%
AMCR	31 مارس، 2026	18247	$152180	5,3%
CERT	30 يونيو، 2026	23258	$132571	42,9%
VTRS	30 يونيو، 2025	14718	$128194	97,1%
MRTN	31 ديسمبر، 2025	11556	$123186	17,2%
XFLT	31 مارس، 2026	25000	$120000	12,4%
NCA	31 ديسمبر، 2025	12500	$111250	-5,9%
PSKY	30 يونيو، 2026	10168	$91716	-3,7%
ECC	31 ديسمبر، 2025	12000	$79320	-39,9%
AWP	31 مارس، 2026	17000	$65280	-7,9%
DNN	31 مارس، 2026	10000	$26600	لم يعد يتم تتبعه