الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +10.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -27.0%

سنويًا: +7.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 31,6%
Financials 17,2%
Health Care 12,1%
Retail 10,8%
Utilities 5,4%
Consumer Staples 4,0%
Consumer Discretionary 3,9%
Real Estate 3,6%
Materials 3,3%
Communication Services 3,1%
Energy 2,5%
Consumer products 1,0%
Technology 0,8%
أخرى/غير معينة 0,9%

المحفظة الكاملة 175 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $294314819 3,27% 3374396 $-50496994 هبوط ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $247669135 2,76% 2046345 $9372031 هبوط ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $240264433 2,67% 115880 $-24510989 هبوط ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $220150797 2,45% 7246570 $49745299 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $216330106 2,41% 432323 $-1916263 هبوط ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $198314328 2,21% 682689 $35293366 صعود ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $196849674 2,19% 6581400 صعود ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $184009357 2,05% 1324380 $9612350 هبوط ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $177578224 1,98% 3331674 $51899427 صعود ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $169107640 1,88% 1350700 $20781722 صعود ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $165421628 1,84% 3262754 $-18186533 هبوط ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $164943800 1,83% 589085 $30222893 صعود ×4
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $142048546 1,58% 1980875 $864217 صعود ×4
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $137049982 1,52% 14472015 $12638493 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $136692237 1,52% 404116 $21992728 صعود ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $133359749 1,48% 1655409 $24962083 صعود ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $131682178 1,46% 1582148 $9425610 هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $130665618 1,45% 1221174 $-4516284 هبوط ×1
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $111520449 1,24% 1992504 $35541697 هبوط ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $111365168 1,24% 694210 $65442659 صعود ×1
CHE Chemed Corp $110812121 1,23% 237927 $83702477 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $110494326 1,23% 1147993 $16436602 صعود ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $108130784 1,20% 1364943 $16742959 صعود ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $102032534 1,14% 467075 $6474907 هبوط ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $100898491 1,12% 217801 $19684559 صعود ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $99889761 1,11% 929726 $-3044228 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $97684625 1,09% 173418 $97285850 صعود ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $97201673 1,08% 371893 $-43785792 هبوط ×1
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $96420150 1,07% 1285602 $21574690 هبوط ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $95438536 1,06% 3290984 $-22621905 هبوط ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $93397800 1,04% 376043 $13199713 صعود ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $93350723 1,04% 1837251 $-18439913 هبوط ×5
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $93007243 1,03% 1160270 $-61102236 هبوط ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $92822248 1,03% 3221876 $-10200567 هبوط ×1
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $91814114 1,02% 626290 $8327680 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $89603685 1,00% 375949 $21565625 صعود ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $84493136 0,94% 1319999 $-11114915 هبوط ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $84476439 0,94% 1346882 صعود ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $83343017 0,93% 985375 $29453134 صعود ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $82782149 0,92% 39784 $-11735435 هبوط ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $81138394 0,90% 915990 $-4834200 هبوط ×2
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $80684828 0,90% 889187 $-1287509 هبوط ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $80332762 0,89% 2783533 $29348317 هبوط ×1
SR Spire Inc. Common Stock $77553131 0,86% 993125 صعود ×1
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $76729661 0,85% 865242 $-1806214 هبوط ×6
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $76466820 0,85% 391455 $-14010469 هبوط ×4
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $72197886 0,80% 3403955 $-12282755 هبوط ×3
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $69486409 0,77% 548173 $-40807886 هبوط ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $67317598 0,75% 494437 $2645088 هبوط ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $65619916 0,73% 522119 $82753 هبوط ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $65247910 0,73% 1993520 $-6753924 هبوط ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $63158445 0,70% 1322967 $-4781018 هبوط ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $62597806 0,70% 413651 $-2828742 هبوط ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $62560278 0,70% 4559787 $-4530572 هبوط ×1
WEX WEX Inc. common stock $59951257 0,67% 424915 $-12907567 هبوط ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $59944720 0,67% 220385 $-58006449 هبوط ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $59436018 0,66% 1720788 $31076092 صعود ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $57356784 0,64% 106439 $-138148638 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $57286874 0,64% 693210 $810744 هبوط ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $57077058 0,63% 796943 $-9245526 هبوط ×5
TTAM Titan America SA Common Shares $55264090 0,61% 2961634 $8311287 هبوط ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $54062773 0,60% 340103 $15275859 هبوط ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $53829696 0,60% 2529591 صعود ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $52599199 0,59% 1838490 $-7521557 هبوط ×5
DNOW DNOW Inc. Common Stock $51051230 0,57% 3936101 $3301360 هبوط ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $50851155 0,57% 798542 $17748456 هبوط ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $49846088 0,55% 2707555 $-26172952 هبوط ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $49789169 0,55% 450948 $3951637 هبوط ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $49704965 0,55% 247190 $774301 هبوط ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $49531148 0,55% 285137 $8618486 هبوط ×2
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $48017753 0,53% 1388599 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $46523761 0,52% 394336 $29585678 صعود ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $46407551 0,52% 173590 $-1075541 هبوط ×6
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $44193872 0,49% 1611151 $3213447 هبوط ×1
MMS Maximus, Inc. Common Stock $40852170 0,45% 759899 $-12108788 هبوط ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $40733965 0,45% 1081337 $3432196 هبوط ×1
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $39002720 0,43% 802360 $53514 هبوط ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $38893329 0,43% 107218 $-14737087 هبوط ×2
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $38270446 0,43% 873954 $-1922011 هبوط ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $35176797 0,39% 492052 $2889715 هبوط ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $35109436 0,39% 68915 $-1292369 صعود ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $34815237 0,39% 124389 $-12982641 هبوط ×6
SMPL The Simply Good Foods Company - Common Stock $34233118 0,38% 2577795 $-8807038 هبوط ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $34010010 0,38% 3105937 $-2676011 هبوط ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $31069888 0,35% 542990 $-20766014 هبوط ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $29232702 0,33% 1751510 $13160674 صعود ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $27586742 0,31% 1915746 $5300348 هبوط ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $27024563 0,30% 486666 $-77497503 هبوط ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $26743776 0,30% 1015715 $-12888337 هبوط ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26742134 0,30% 293193 صعود ×1
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $25584984 0,28% 3250951 $994319 هبوط ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $24585533 0,27% 408941 $-833797 هبوط ×2
ENOV Enovis Corporation Common Stock $24428215 0,27% 1180107 $-9764625 هبوط ×1
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $24202429 0,27% 4360798 $1025256 هبوط ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $24186663 0,27% 70019 $2343031 هبوط ×4
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $22634582 0,25% 2015546 $-337840 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $22337931 0,25% 35215 $-24969130 هبوط ×2
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $22169469 0,25% 134777 $15453705 صعود ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $21521853 0,24% 383839 $1980362 هبوط ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $21518437 0,24% 308951 $-20223218 هبوط ×5

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
LH $164943800 1,83% بزيادة ×4
COO $142048546 1,58% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SARO $196849674 6581400 2,19%
AOS $84476439 1346882 0,94%
SR $77553131 993125 0,86%
RYN $53829696 2529591 0,60%
TRN $48017753 1388599 0,53%
AVLV $26742134 293193 0,30%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $18467904 122304 0,21%
OTIS $18323371 255913 0,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $17196626 601912 0,19%
HTO $7697067 126659 0,09%
CELH $7420928 253447 0,08%
TEL $5426333 26915 0,06%
LMB $4716019 61247 0,05%
UBER $388221 5380 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MUSA تقليص -289K -$138.1M
CHE تم الشراء أكثر +166K +$83.7M
KR تقليص -958K -$77.5M
AWI تم الشراء أكثر +416K +$65.4M
AGO تقليص -731K -$61.1M
UNP تقليص -266K -$58.0M
AMRZ تم الشراء أكثر +1.1M +$51.9M
BJ تقليص -129K -$50.5M
CXW تقليص -1.8M +$49.7M
WTW تقليص -113K -$43.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ARES 31 مارس، 2026 807300 $130483899 7,9%
CSX 31 ديسمبر، 2025 2729409 $96921314 31,0%
BN 31 مارس، 2026 1704456 $78217486 -7,9%
FIS 31 ديسمبر، 2025 1083755 $71462805 -49,7%
ELV 30 يونيو، 2025 124900 $54326504 2,9%
GMS 30 سبتمبر، 2025 484952 $53170137 لم يعد يتم تتبعه
KKR 31 مارس، 2026 375494 $47867975 -2,0%
GPN 30 يونيو، 2025 475302 $46541572 2,2%
SM 31 ديسمبر، 2025 1721765 $42992472 87,7%
LEN 30 يونيو، 2026 479047 $41600441 -14,5%
AGX 30 يونيو، 2025 306785 $40240988 90,3%
LULU 30 سبتمبر، 2025 198578 $39820846 -47,4%
CASY 31 مارس، 2026 71976 $39781855 -14,7%
BRBR 30 يونيو، 2026 2162720 $34798165 -40,6%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 551989 $32721908 -7,0%
TRS 30 يونيو، 2025 1392394 $32623791 36,2%
UNH 30 يونيو، 2025 58770 $30780787 20,6%
EMBC 30 يونيو، 2026 3449502 $30493598 82,5%
EVTC 31 مارس، 2026 980239 $28515153 2,9%
NSP 31 مارس، 2026 729239 $28236134 71,7%
OPLN 31 ديسمبر، 2025 970685 $27936314 17,4%
IWD 30 يونيو، 2026 121158 $25887830
IWD 30 سبتمبر، 2025 130509 $25504069
SU 30 يونيو، 2025 642500 $24877600 82,2%
HCC 31 مارس، 2026 248815 $21938019 -0,8%
BAH 31 مارس، 2026 257099 $21688872 -12,7%
AHL 31 ديسمبر، 2025 579134 $21260009 لم يعد يتم تتبعه
ATKR 31 ديسمبر، 2025 336274 $21097831 49,8%
DEO 31 مارس، 2026 240805 $20774247 13,9%
FISV 31 ديسمبر، 2025 153642 $19809063 -32,3%
ITB 30 يونيو، 2025 190071 $18096660
ALIT 31 مارس، 2026 8598252 $16766591 1454,0%
BLCO 30 سبتمبر، 2025 1230065 $16765786 14,0%
TAP 31 ديسمبر، 2025 342714 $15507808 -20,9%
CCL 30 يونيو، 2026 597346 $15459314 -7,0%
TPG 31 مارس، 2026 234254 $14954775 11,0%
OSK 31 مارس، 2026 115121 $14462651 -10,2%
FERG 30 سبتمبر، 2025 61646 $13767401 -0,6%
PKE 31 مارس، 2026 627737 $13395908 9,8%
RPAY 31 ديسمبر، 2025 2303218 $12045830 4,9%
OIH 30 يونيو، 2025 45500 $11926460 70,9%
GOOG 30 يونيو، 2025 73096 $11419788 94,3%
CCOI 30 سبتمبر، 2025 242051 $11035105 -75,7%
ACI 30 يونيو، 2026 617740 $10526290 -15,2%
KMB 31 ديسمبر، 2025 84051 $10450901 -4,1%
SN 31 مارس، 2026 88347 $9886029 74,4%
VYX 30 يونيو، 2026 1551205 $9819128 -17,6%
MSM 30 يونيو، 2025 124444 $9665565 53,3%
DNB 30 يونيو، 2025 1042620 $9321023 لم يعد يتم تتبعه
VOYA 31 مارس، 2026 124490 $9273260 43,2%
CG 31 مارس، 2026 152601 $9020245 -19,7%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 285189 $8960638 -23,0%
AAP 30 يونيو، 2025 227039 $8902199 -11,3%
ARE 31 ديسمبر، 2025 103826 $8652859 -6,2%
DNOW 30 يونيو، 2025 492500 $8411900 7,1%
YELP 30 يونيو، 2026 317831 $7863139 -26,0%
STZ 31 ديسمبر، 2025 57547 $7749854 -16,2%
OVV 30 يونيو، 2026 124051 $7363667 16,8%
MORN 30 يونيو، 2026 42084 $7114300 25,4%
VAL 30 سبتمبر، 2025 143407 $6973882 68,1%
FAF 31 ديسمبر، 2025 102838 $6606313 1,4%
VMI 31 مارس، 2026 16063 $6462466 21,9%
RHI 30 يونيو، 2025 116959 $6380113 -18,0%
PFE 30 يونيو، 2025 250546 $6348836 13,4%
UPS 30 سبتمبر، 2025 73070 $6295711 11,5%
FNF 31 مارس، 2026 112360 $6133732 -15,7%
CNC 30 يونيو، 2025 100953 $6128857 19,0%
PZZA 31 ديسمبر، 2025 127270 $6128050 -49,1%
PSX 31 مارس، 2026 45786 $5908225 48,1%
USB 30 سبتمبر، 2025 128704 $5786532 18,5%
ACA 30 سبتمبر، 2025 66639 $5722957 56,3%
ACI 30 يونيو، 2025 257159 $5654926 -46,6%
ZTS 30 يونيو، 2026 46053 $5443925 -0,7%
ACN 30 يونيو، 2026 26645 $5283437 55,4%
TDW 30 سبتمبر، 2025 101780 $5090018 53,9%
KELYA 31 ديسمبر، 2025 360956 $4735743 76,8%
TGT 30 سبتمبر، 2025 42318 $4252959 72,1%
NTAP 30 يونيو، 2025 48325 $4244868 114,4%
CSGS 31 مارس، 2026 54854 $4206753 لم يعد يتم تتبعه
BMY 30 يونيو، 2026 64152 $3890819 3,4%
HUM 30 يونيو، 2025 13495 $3570777 65,4%
NKE 30 يونيو، 2025 55017 $3492479 -51,3%
AES 30 يونيو، 2026 236092 $3326536 1,8%
INMD 30 سبتمبر، 2025 242087 $3306908 -6,1%
TH 30 يونيو، 2025 497085 $3270819 160,4%
FSK 30 يونيو، 2025 138662 $2904969 -47,9%
IPG 30 يونيو، 2025 104069 $2826514 لم يعد يتم تتبعه
GLW 30 يونيو، 2026 20703 $2814987 -33,8%
CCI 31 مارس، 2026 27940 $2483028 -16,0%
EPM 31 مارس، 2026 537375 $1902307 لم يعد يتم تتبعه
IWN 31 مارس، 2026 7064 $1280067 12,0%
APO 31 مارس، 2026 6119 $885786 4,1%
AER 31 مارس، 2026 2517 $361844 6,6%
NVR 31 مارس، 2026 48 $350053 -8,2%
FG 31 مارس، 2026 6765 $208700 -18,2%