SPVM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,21%▼ -5,74%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -7,53%▼ -7,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$11.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.3M
آخر 12 شهرًا +$44.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 102 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Phillips 66 PSX 1,94 ≈$2.6M 9663 718546104 0.005369 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 1,90 ≈$2.5M 5965 56585A102 0.003314 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1,81 ≈$2.4M 5841 91913Y100 0.003245 EQUITY USD
General Motors Co GM 1,68 ≈$2.2M 27863 37045V100 0.01548 EQUITY USD
United Airlines Holdings Inc UAL 1,65 ≈$2.2M 19390 910047109 0.01077 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1,64 ≈$2.2M 5961 89417E109 0.003312 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 1,63 ≈$2.1M 9568 020002101 0.005315 EQUITY USD
Target Corp TGT 1,53 ≈$2.0M 12835 87612E106 0.00713 EQUITY USD
APA Corp APA 1,53 ≈$2.0M 46305 03743Q108 0.02572 EQUITY USD
Loews Corp L 1,41 ≈$1.8M 17604 540424108 0.00978 EQUITY USD
MetLife Inc MET 1,39 ≈$1.8M 19440 59156R108 0.0108 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 1,39 ≈$1.8M 25629 87165B103 0.01424 EQUITY USD
Dollar General Corp DG 1,37 ≈$1.8M 15157 256677105 0.00842 EQUITY USD
CVS Health Corp CVS 1,37 ≈$1.8M 21140 126650100 0.01174 EQUITY USD
Stanley Black & Decker Inc SWK 1,36 ≈$1.8M 20026 854502101 0.01113 EQUITY USD
McKesson Corp MCK 1,36 ≈$1.8M 1988 58155Q103 0.001104 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1,35 ≈$1.8M 14106 416515104 0.007836 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 1,35 ≈$1.8M 21089 247361702 0.01172 EQUITY USD
Bunge Global SA BG 1,34 ≈$1.8M 16552 H11356104 0.009196 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 1,34 ≈$1.8M 10780 172062101 0.005989 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 1,33 ≈$1.8M 22061 039483102 0.01226 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 1,25 ≈$1.6M 6193 04621X108 0.00344 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 1,23 ≈$1.6M 35017 89832Q109 0.01945 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1,20 ≈$1.6M 4736 H1467J104 0.002631 EQUITY USD
US Bancorp USB 1,18 ≈$1.6M 26901 902973304 0.01494 EQUITY USD
EQT Corp EQT 1,18 ≈$1.6M 30983 26884L109 0.01721 EQUITY USD
Citizens Financial Group Inc CFG 1,18 ≈$1.5M 24328 174610105 0.01352 EQUITY USD
M&T Bank Corp MTB 1,18 ≈$1.5M 7117 55261F104 0.003954 EQUITY USD
Globe Life Inc GL 1,16 ≈$1.5M 9179 37959E102 0.005099 EQUITY USD
Huntington Bancshares Inc/OH HBAN 1,15 ≈$1.5M 99221 446150104 0.05512 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 1,13 ≈$1.5M 32433 92343V104 0.01802 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 1,13 ≈$1.5M 31496 25179M103 0.0175 EQUITY USD
Citigroup Inc C 1,13 ≈$1.5M 11666 172967424 0.006481 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1,12 ≈$1.5M 27470 060505104 0.01526 EQUITY USD
Edison International EIX 1,12 ≈$1.5M 27415 281020107 0.01523 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 1,12 ≈$1.5M 18327 949746101 0.01018 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 1,11 ≈$1.5M 6347 14149Y108 0.003526 EQUITY USD
Regions Financial Corp RF 1,11 ≈$1.5M 54216 7591EP100 0.03012 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 1,07 ≈$1.4M 12505 74251V102 0.006947 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1,06 ≈$1.4M 42676 354613101 0.02371 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 1,04 ≈$1.4M 13517 254687106 0.007509 EQUITY USD
KeyCorp KEY 1,04 ≈$1.4M 68250 493267108 0.03792 EQUITY USD
Raymond James Financial Inc RJF 1,02 ≈$1.3M 8377 754730109 0.004654 EQUITY USD
CF Industries Holdings Inc CF 1,02 ≈$1.3M 11697 125269100 0.006498 EQUITY USD
Eversource Energy ES 1,01 ≈$1.3M 20740 30040W108 0.01152 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 1,01 ≈$1.3M 12497 74144T108 0.006943 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 1,00 ≈$1.3M 5931 09062X103 0.003295 EQUITY USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 1,00 ≈$1.3M 5930 693475105 0.003294 EQUITY USD
State Street Corp STT 0,98 ≈$1.3M 7374 857477103 0.004097 EQUITY USD
Carnival Corp Ltd CCL 0,95 ≈$1.2M 49707 G2004J103 0.02761 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 34,8%
Energy 14,6%
Utilities 12,3%
Industrials 9,7%
Health Care 8,7%
Consumer Discretionary 4,2%
Materials 3,7%
Retail 3,6%
Communication Services 2,9%
Consumer Staples 2,7%
Real Estate 2,0%
أخرى/غير معينة 0,8%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.02888 → 0.06297 (118,1%)
30 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.02888 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0005393 وحدة/سهم
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.009088 → -0.0005393 (-94,1%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000005525 → 0.0000005556 (0,6%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.01348 → -0.009088 (-32,6%)
25 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.3549 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.01348 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.352 → 0.3549 (0,8%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.000003293 وحدة/سهم
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.3546 → 0.352 (-0,7%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.3453 → 0.3546 (2,7%)
22 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.000003293 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 وحدات/سهم: 0.01231 → 0.01226 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AEE — Ameren Corp 023608102 وحدات/سهم: 0.004916 → 0.004897 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 وحدات/سهم: 0.004352 → 0.004335 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AFL — Aflac Inc 001055102 وحدات/سهم: 0.006055 → 0.006034 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.06789 → 0.3453 (408,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AIZ — Assurant Inc 04621X108 وحدات/سهم: 0.003451 → 0.00344 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ALL — Allstate Corp/The 020002101 وحدات/سهم: 0.005333 → 0.005315 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص APA — APA Corp 03743Q108 وحدات/سهم: 0.02581 → 0.02572 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص APTV — Aptiv PLC G3265R107 وحدات/سهم: 0.01265 → 0.01261 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ATO — Atmos Energy Corp 049560105 وحدات/سهم: 0.003147 → 0.003134 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 060505104 وحدات/سهم: 0.01532 → 0.01526 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 وحدات/سهم: 0.02381 → 0.02371 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BG — Bunge Global SA H11356104 وحدات/سهم: 0.00923 → 0.009196 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BIIB — Biogen Inc 09062X103 وحدات/سهم: 0.003308 → 0.003295 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BKR — Baker Hughes Co 05722G100 وحدات/سهم: 0.007566 → 0.007545 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 وحدات/سهم: 0.008208 → 0.008188 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 وحدات/سهم: 0.003716 → 0.0037 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 172967424 وحدات/سهم: 0.006508 → 0.006481 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 وحدات/سهم: 0.00354 → 0.003526 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CB — Chubb Ltd H1467J104 وحدات/سهم: 0.002641 → 0.002631 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 وحدات/سهم: 0.02773 → 0.02761 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 وحدات/سهم: 0.006525 → 0.006498 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 وحدات/سهم: 0.01356 → 0.01352 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 وحدات/سهم: 0.006013 → 0.005989 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CMS — CMS Energy Corp 125896100 وحدات/سهم: 0.007256 → 0.007238 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 وحدات/سهم: 0.01084 → 0.01079 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص COP — ConocoPhillips 20825C104 وحدات/سهم: 0.004813 → 0.004798 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CRH — CRH PLC G25508105 وحدات/سهم: 0.005102 → 0.005081 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CVS — CVS Health Corp 126650100 وحدات/سهم: 0.01179 → 0.01174 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CVX — Chevron Corp 166764100 وحدات/سهم: 0.002835 → 0.002823 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص D — Dominion Energy Inc 25746U109 وحدات/سهم: 0.008203 → 0.00818 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 وحدات/سهم: 0.01175 → 0.01172 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 وحدات/سهم: 0.003553 → 0.003546 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DG — Dollar General Corp 256677105 وحدات/سهم: 0.00845 → 0.00842 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 وحدات/سهم: 0.002493 → 0.002483 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DIS — Walt Disney Co/The 254687106 وحدات/سهم: 0.00754 → 0.007509 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 وحدات/سهم: 0.00458 → 0.004561 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DOW — Dow Inc 260557103 وحدات/سهم: 0.01477 → 0.01474 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DTE — DTE Energy Co 233331107 وحدات/سهم: 0.003715 → 0.003701 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DUK — Duke Energy Corp 26441C204 وحدات/سهم: 0.004952 → 0.004933 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DVN — Devon Energy Corp 25179M103 وحدات/سهم: 0.01757 → 0.0175 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EIX — Edison International 281020107 وحدات/سهم: 0.01528 → 0.01523 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EOG — EOG Resources Inc 26875P101 وحدات/سهم: 0.004649 → 0.004629 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EQT — EQT Corp 26884L109 وحدات/سهم: 0.01727 → 0.01721 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ES — Eversource Energy 30040W108 وحدات/سهم: 0.01156 → 0.01152 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EVRG — Evergy Inc 30034W106 وحدات/سهم: 0.006809 → 0.006781 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص F — Ford Motor Co 345370860 وحدات/سهم: 0.04927 → 0.04915 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FDX — FedEx Corp 31428X106 وحدات/سهم: 0.001874 → 0.001869 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FE — FirstEnergy Corp 337932107 وحدات/سهم: 0.0122 → 0.01215 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 وحدات/سهم: 0.01328 → 0.01323 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FOXA — Fox Corp 35137L105 وحدات/سهم: 0.009233 → 0.009194 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GD — General Dynamics Corp 369550108 وحدات/سهم: 0.001415 → 0.001412 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GL — Globe Life Inc 37959E102 وحدات/سهم: 0.005121 → 0.005099 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GM — General Motors Co 37045V100 وحدات/سهم: 0.01553 → 0.01548 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HAL — Halliburton Co 406216101 وحدات/سهم: 0.01373 → 0.0137 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 وحدات/سهم: 0.05535 → 0.05512 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 وحدات/سهم: 0.001382 → 0.00138 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 وحدات/سهم: 0.007865 → 0.007836 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 وحدات/سهم: 0.002498 → 0.002492 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 وحدات/سهم: 0.02546 → 0.02539 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص INCY — Incyte Corp 45337C102 وحدات/سهم: 0.005121 → 0.005108 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 وحدات/سهم: 0.001896 → 0.00189 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KEY — KeyCorp 493267108 وحدات/سهم: 0.03807 → 0.03792 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KIM — Kimco Realty Corp 49446R109 وحدات/سهم: 0.0207 → 0.02062 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 وحدات/سهم: 0.01588 → 0.01582 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص L — Loews Corp 540424108 وحدات/سهم: 0.00982 → 0.00978 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LUV — Southwest Airlines Co 844741108 وحدات/سهم: 0.01596 → 0.01593 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MCK — McKesson Corp 58155Q103 وحدات/سهم: 0.001108 → 0.001104 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MET — MetLife Inc 59156R108 وحدات/سهم: 0.01084 → 0.0108 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 وحدات/سهم: 0.003325 → 0.003314 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MTB — M&T Bank Corp 55261F104 وحدات/سهم: 0.00397 → 0.003954 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NEM — Newmont Corp 651639106 وحدات/سهم: 0.005482 → 0.005467 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NI — NiSource Inc 65473P105 وحدات/سهم: 0.01056 → 0.01051 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NTRS — Northern Trust Corp 665859104 وحدات/سهم: 0.003154 → 0.003144 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NUE — Nucor Corp 670346105 وحدات/سهم: 0.00207 → 0.002068 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص O — Realty Income Corp 756109104 وحدات/سهم: 0.007505 → 0.007485 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PCAR — PACCAR Inc 693718108 وحدات/سهم: 0.004185 → 0.004168 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 وحدات/سهم: 0.006975 → 0.006947 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 وحدات/سهم: 0.003308 → 0.003294 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 وحدات/سهم: 0.006463 → 0.006438 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PPL — PPL Corp 69351T106 وحدات/سهم: 0.01662 → 0.01656 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PSX — Phillips 66 718546104 وحدات/سهم: 0.00539 → 0.005369 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RF — Regions Financial Corp 7591EP100 وحدات/سهم: 0.03023 → 0.03012 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 وحدات/سهم: 0.004673 → 0.004654 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SRE — Sempra 816851109 وحدات/سهم: 0.005355 → 0.005341 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص STT — State Street Corp 857477103 وحدات/سهم: 0.004113 → 0.004097 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 وحدات/سهم: 0.01117 → 0.01113 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SYF — Synchrony Financial 87165B103 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.01424 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 وحدات/سهم: 0.01953 → 0.01945 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TGT — Target Corp 87612E106 وحدات/سهم: 0.007156 → 0.00713 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 وحدات/سهم: 0.006971 → 0.006943 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 وحدات/سهم: 0.003323 → 0.003312 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TXT — Textron Inc 883203101 وحدات/سهم: 0.008407 → 0.008386 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص UAL — United Airlines Holdings Inc 910047109 وحدات/سهم: 0.01081 → 0.01077 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص USB — US Bancorp 902973304 وحدات/سهم: 0.01501 → 0.01494 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.000002279 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 وحدات/سهم: 0.003258 → 0.003245 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VTRS — Viatris Inc 92556V106 وحدات/سهم: 0.03367 → 0.03354 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 وحدات/سهم: 0.01809 → 0.01802 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WFC — Wells Fargo & Co 949746101 وحدات/سهم: 0.01022 → 0.01018 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص XEL — Xcel Energy Inc 98389B100 وحدات/سهم: 0.006617 → 0.006602 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 وحدات/سهم: 0.003519 → 0.003508 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000005587 → 0.0000005525 (-1,1%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.06323 → 0.06789 (7,4%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.05468 → 0.06323 (15,6%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص USD CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000007665 → -0.000002279 (-129,7%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04351 → 0.05468 (25,7%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة USD CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.000002279 → 0.000007665 (-436,3%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.05017 → 0.04351 (-13,3%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00008944 → -0.000002279 (-102,5%)
14 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — 0.00008944 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04143 → 0.05017 (21,1%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة FDX — FedEx Corp 31428X106 وحدات/سهم: 0.001872 → 0.001874 (0,1%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000005618 → 0.0000005587 (-0,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.02299 → 0.04143 (80,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.0166 → 0.02299 (38,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.007373 → 0.0166 (125,1%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.002308 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 وحدات/سهم: 0.01228 → 0.01231 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 وحدات/سهم: 0.004344 → 0.004352 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.0782 → 0.007373 (-90,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ATO — Atmos Energy Corp 049560105 وحدات/سهم: 0.003141 → 0.003147 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 060505104 وحدات/سهم: 0.01529 → 0.01532 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 وحدات/سهم: 0.02376 → 0.02381 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 وحدات/سهم: 0.003708 → 0.003716 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة C — Citigroup Inc 172967424 وحدات/سهم: 0.006496 → 0.006508 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 وحدات/سهم: 0.02767 → 0.02773 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 وحدات/سهم: 0.006514 → 0.006525 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 وحدات/سهم: 0.006004 → 0.006013 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 وحدات/سهم: 0.0108 → 0.01084 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CRH — CRH PLC G25508105 وحدات/سهم: 0.005084 → 0.005102 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CVS — CVS Health Corp 126650100 وحدات/سهم: 0.01177 → 0.01179 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CVX — Chevron Corp 166764100 وحدات/سهم: 0.00283 → 0.002835 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 وحدات/سهم: 0.002485 → 0.002493 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة DIS — Walt Disney Co/The 254687106 وحدات/سهم: 0.007525 → 0.00754 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 وحدات/سهم: 0.004564 → 0.00458 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة DUK — Duke Energy Corp 26441C204 وحدات/سهم: 0.004943 → 0.004952 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة DVN — Devon Energy Corp 25179M103 وحدات/سهم: 0.01754 → 0.01757 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EOG — EOG Resources Inc 26875P101 وحدات/سهم: 0.00464 → 0.004649 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EVRG — Evergy Inc 30034W106 وحدات/سهم: 0.006786 → 0.006809 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة FE — FirstEnergy Corp 337932107 وحدات/سهم: 0.01216 → 0.0122 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 وحدات/سهم: 0.01325 → 0.01328 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة FOXA — Fox Corp 35137L105 وحدات/سهم: 0.009214 → 0.009233 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة GL — Globe Life Inc 37959E102 وحدات/سهم: 0.00511 → 0.005121 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 وحدات/سهم: 0.05523 → 0.05535 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة KEY — KeyCorp 493267108 وحدات/سهم: 0.03799 → 0.03807 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة L — Loews Corp 540424108 وحدات/سهم: 0.009802 → 0.00982 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MTB — M&T Bank Corp 55261F104 وحدات/سهم: 0.003961 → 0.00397 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة NI — NiSource Inc 65473P105 وحدات/سهم: 0.01052 → 0.01056 (0,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة PCAR — PACCAR Inc 693718108 وحدات/سهم: 0.004167 → 0.004185 (0,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 وحدات/سهم: 0.006957 → 0.006975 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 وحدات/سهم: 0.003302 → 0.003308 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 وحدات/سهم: 0.006449 → 0.006463 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة PSX — Phillips 66 718546104 وحدات/سهم: 0.00538 → 0.00539 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 وحدات/سهم: 0.004662 → 0.004673 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة STT — State Street Corp 857477103 وحدات/سهم: 0.004106 → 0.004113 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 وحدات/سهم: 0.006953 → 0.006971 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USB — US Bancorp 902973304 وحدات/سهم: 0.01498 → 0.01501 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 وحدات/سهم: 0.00325 → 0.003258 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 وحدات/سهم: 0.01805 → 0.01809 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة WFC — Wells Fargo & Co 949746101 وحدات/سهم: 0.0102 → 0.01022 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.07659 → 0.0782 (2,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.007318 → 0.07659 (946,5%)
1 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.002308 وحدة/سهم

التوزيعات 60 دفعة

08
1,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,41التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,3790
22 يونيو، 2026$0,3520
23 مارس، 2026$0,3660
22 ديسمبر، 2025$0,3130
22 سبتمبر، 2025$0,4570
23 يونيو، 2025$0,2620
24 مارس، 2025$0,3350
23 ديسمبر، 2024$0,3280
23 سبتمبر، 2024$0,2850
24 يونيو، 2024$0,2150
18 مارس، 2024$0,2720
18 ديسمبر، 2023$0,3240
18 سبتمبر، 2023$0,2650
20 يونيو، 2023$0,2830
20 مارس، 2023$0,3730
19 ديسمبر، 2022$0,3510
19 سبتمبر، 2022$0,3110
21 يونيو، 2022$0,2710
21 مارس، 2022$0,2170
20 ديسمبر، 2021$0,1870
21 يونيو، 2021$0,1630
22 مارس، 2021$0,1950
21 ديسمبر، 2020$0,2020
22 يونيو، 2020$0,2260
23 مارس، 2020$0,2230
23 ديسمبر، 2019$0,2810
23 سبتمبر، 2019$0,2310
24 يونيو، 2019$0,3120
18 مارس، 2019$0,2120
24 ديسمبر، 2018$0,2770
24 سبتمبر، 2018$0,2890
18 يونيو، 2018$0,3250
19 مارس، 2018$0,1680
18 ديسمبر، 2017$0,2340
18 سبتمبر، 2017$0,2180
16 يونيو، 2017$0,1840
17 مارس، 2017$0,0140
16 ديسمبر، 2016$0,4570
16 سبتمبر، 2016$0,1950
17 يونيو، 2016$0,1700
18 مارس، 2016$0,1410
18 ديسمبر، 2015$0,2370
18 سبتمبر، 2015$0,1880
19 يونيو، 2015$0,1940
20 مارس، 2015$0,1450
19 ديسمبر، 2014$0,2050
19 سبتمبر، 2014$0,1300
20 يونيو، 2014$0,1670
21 مارس، 2014$0,1010
24 ديسمبر، 2013$0,0150

الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $14382793 22,49% 193280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beta Wealth Group, Inc. $12909671 20,19% 173484 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $12486300 19,52% 167795 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5699001 8,91% 76585 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3136996 4,90% 42156 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2369585 3,70% 31544 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $2130816 3,33% 28634 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1635279 2,56% 21969 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1476601 2,31% 19843 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1451694 2,27% 19508 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $1132285 1,77% 15216 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $945804 1,48% 12710 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $798357 1,25% 10729 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $377280 0,59% 5070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $374452 0,59% 5032 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $343794 0,54% 4620 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $339865 0,53% 4567 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nvest Financial, LLC $310386 0,49% 4171 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cooper Financial Group $310073 0,48% 4167 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $276481 0,43% 3715 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $247187 0,39% 3270 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $230461 0,36% 3097 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $207962 0,33% 2795 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accent Capital Management, LLC $74414 0,12% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $65038 0,10% 874 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48000 0,08% 649 الأسهم 30 يونيو، 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $41999 0,07% 564 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $31180 0,05% 419 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $29766 0,05% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $26833 0,04% 361 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $19124 0,03% 257 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15239 0,02% 205 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $14883 0,02% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $7855 0,01% 114 الأسهم 31 مارس، 2026
Key Financial Inc $4390 0,01% 59 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2307 0,00% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $1055 0,00% 14177 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $827 0,00% 12 الأسهم 31 مارس، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $632 0,00% 8498 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $58 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value… $131.6M
MSTX Defiance Daily Target 2x Long M… مضاعف/عكسي $131.6M
ESG FlexShares STOXX US ESG Select … $132.1M
USAI Pacer American Energy Independe… $132.8M
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $133.6M
BKCI BNY Mellon Concentrated Interna… $131.4M
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF $131.4M
AHLT American Beacon AHL Trend ETF $131.4M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M