CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 1923052 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $283.6M
- المراكز
- 96
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5346 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,44%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,07%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 18,09% تقدير المشتريات $84678207 · المبيعات $47258437
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 53
- انخفض
- 28
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
14,6%
Retail
1,7%
Healthcare
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,7%
Energy
0,6%
Consumer products
0,5%
Industrials
0,5%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
77,3%
المحفظة الكاملة 96 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $19639376 | 6,92% | 64823 | $6000714 | صعود ×3 | ||
| MGK | $16740217 | 5,90% | 190425 | $4733810 | صعود ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16695331 | 5,89% | 44197 | $3355638 | صعود ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $16061009 | 5,66% | 145546 | $-1127286 | هبوط ×4 | ||
| SPHQ | $13617087 | 4,80% | 151133 | $5172387 | صعود ×2 | ||
| SPVM | $12486300 | 4,40% | 167795 | $1485871 | صعود ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $11859298 | 4,18% | 223045 | صعود ×1 | |||
| VYM | $11694130 | 4,12% | 74000 | $490370 | هبوط ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10729906 | 3,78% | 14571 | $2417248 | صعود ×3 | ||
| VTV | $10699729 | 3,77% | 49097 | $3128419 | صعود ×5 | ||
| QLTA | $10129346 | 3,57% | 213160 | $5311570 | صعود ×1 | ||
| MGV | $9336240 | 3,29% | 57120 | $2417335 | صعود ×5 | ||
| GSY | $9176967 | 3,24% | 182991 | $-175953 | هبوط ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8654996 | 3,05% | 28686 | $4833066 | صعود ×1 | ||
| IWM | $6177891 | 2,18% | 20562 | $1447861 | صعود ×1 | ||
| IVE | $6005429 | 2,12% | 26449 | $5310531 | صعود ×2 | ||
| XMMO | $5762277 | 2,03% | 33868 | $3908643 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4959587 | 1,75% | 24787 | $892515 | صعود ×2 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $4881681 | 1,72% | 43547 | صعود ×1 | |||
| IVW | $4853139 | 1,71% | 35288 | صعود ×1 | |||
| PWV | $4800585 | 1,69% | 63358 | $42702 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4499232 | 1,59% | 15549 | $446743 | هبوط ×2 | ||
| XSMO | $3895306 | 1,37% | 41603 | $3655128 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3347859 | 1,18% | 9368 | $706580 | صعود ×4 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $3230811 | 1,14% | 43748 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3109626 | 1,10% | 13047 | $-302262 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1903690 | 0,67% | 5103 | $-160021 | هبوط ×3 | ||
| SPYV | $1856969 | 0,65% | 30547 | $124631 | هبوط ×1 | ||
| SMH SMH | $1803045 | 0,64% | 2749 | $279778 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $1790576 | 0,63% | 7567 | $170006 | صعود ×2 | ||
| SPLB | $1767336 | 0,62% | 78899 | $-41885 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $1631630 | 0,58% | 13652 | $441064 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1600691 | 0,56% | 2214 | $905553 | صعود ×1 | ||
| SDY | $1598714 | 0,56% | 10505 | $70437 | صعود ×1 | ||
| SPYD | $1582295 | 0,56% | 33165 | $108725 | صعود ×5 | ||
| VB | $1482457 | 0,52% | 4891 | $197592 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1459487 | 0,51% | 18468 | $129783 | صعود ×3 | ||
| VO | $1458551 | 0,51% | 18103 | $148868 | صعود ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1453526 | 0,51% | 2963 | صعود ×1 | |||
| VOO | $1247665 | 0,44% | 1817 | $162498 | صعود ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1204796 | 0,42% | 22989 | $73103 | صعود ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1143600 | 0,40% | 575 | ||||
| IVV | $1111364 | 0,39% | 1484 | $143140 | صعود ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1084215 | 0,38% | 1739 | $-257250 | صعود ×3 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $1075687 | 0,38% | 2227 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $936698 | 0,33% | 6851 | $-503306 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $870787 | 0,31% | 5938 | $5217 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $861015 | 0,30% | 5194 | $-474835 | هبوط ×1 | ||
| SPSM | $858725 | 0,30% | 14890 | $110725 | هبوط ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $779136 | 0,27% | 6417 | $177313 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $777751 | 0,27% | 831 | $7205 | صعود ×3 | ||
| XLE XLE | $648898 | 0,23% | 12218 | $-2209252 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $640424 | 0,23% | 2545 | $95421 | صعود ×3 | ||
| VEU | $622347 | 0,22% | 7431 | $66924 | صعود ×3 | ||
| SPSB | $614626 | 0,22% | 20481 | $38590 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $596901 | 0,21% | 2350 | $23655 | صعود ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $591399 | 0,21% | 6843 | $-170447 | هبوط ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $588370 | 0,21% | 5043 | $-1315904 | هبوط ×2 | ||
| VIS | $557060 | 0,20% | 1546 | $43936 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $546143 | 0,19% | 1549 | $-435359 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $543265 | 0,19% | 1660 | $56537 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $539865 | 0,19% | 450 | $132448 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $528185 | 0,19% | 1037 | $-94172 | صعود ×4 | ||
| VUG | $513511 | 0,18% | 5961 | $80006 | صعود ×4 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $475228 | 0,17% | 1195 | $-614552 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $460271 | 0,16% | 3919 | $162549 | صعود ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $455745 | 0,16% | 4971 | $43016 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $434859 | 0,15% | 1231 | $87465 | صعود ×3 | ||
| IEFA | $391287 | 0,14% | 4051 | $132975 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 04626A903) | $390094 | 0,14% | 13 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $376986 | 0,13% | 1987 | $-4793 | صعود ×3 | ||
| ULST | $375696 | 0,13% | 9294 | $-14988 | هبوط ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372901 | 0,13% | 3292 | $-35039 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $367319 | 0,13% | 345 | $-898093 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $367138 | 0,13% | 492 | $41556 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $359763 | 0,13% | 2800 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $356523 | 0,13% | 747 | $114722 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $320970 | 0,11% | 1187 | $-46682 | صعود ×6 | ||
| VEA | $303103 | 0,11% | 4254 | $31958 | صعود ×5 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $295530 | 0,10% | 1634 | $25635 | صعود ×4 | ||
| SLYV | $281887 | 0,10% | 2584 | $30682 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: N07059900) | $273870 | 0,10% | 4 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| SLYG | $248950 | 0,09% | 2090 | $47063 | صعود ×1 | ||
| VBK | $246277 | 0,09% | 673 | $42791 | |||
| SCHF | $245935 | 0,09% | 8879 | $27506 | صعود ×1 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $241295 | 0,09% | 2175 | $-29186 | هبوط ×2 | ||
| MDYG | $238191 | 0,08% | 2125 | $34276 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $232455 | 0,08% | 642 | $8099 | صعود ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $232203 | 0,08% | 9458 | $-31568 | صعود ×2 | ||
| RSP | $232032 | 0,08% | 1091 | $-5967147 | هبوط ×1 | ||
| SPMD | $231920 | 0,08% | 3433 | $7317 | هبوط ×6 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $230449 | 0,08% | 6340 | $-9952 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $228387 | 0,08% | 2672 | $23324 | صعود ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $223339 | 0,08% | 190 | صعود ×1 | |||
| V Visa Inc. | $217086 | 0,08% | 633 | ||||
| WALD Waldencast plc - Class A Ordinary Share | $17600 | 0,01% | 10000 | $8103 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| QQQM | $19639376 | 6,92% | بزيادة ×3 |
| MGK | $16740217 | 5,90% | بزيادة ×5 |
| AVGO | $16695331 | 5,89% | بزيادة ×3 |
| SPVM | $12486300 | 4,40% | بزيادة ×3 |
| QQQ | $10729906 | 3,78% | بزيادة ×3 |
| VTV | $10699729 | 3,77% | بزيادة ×5 |
| MGV | $9336240 | 3,29% | بزيادة ×5 |
| XMMO | $5762277 | 2,03% | بزيادة ×3 |
| GOOGL | $3347859 | 1,18% | بزيادة ×4 |
| SPYD | $1582295 | 0,56% | بزيادة ×5 |
| VCSH | $1459487 | 0,51% | بزيادة ×3 |
| VOO | $1247665 | 0,44% | بزيادة ×3 |
| IVV | $1111364 | 0,39% | بزيادة ×4 |
| REGN | $1084215 | 0,38% | بزيادة ×3 |
| COST | $777751 | 0,27% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IGIB | $11859298 | 223045 | 4,18% |
| SOXQ | $4881681 | 43547 | 1,72% |
| IVW | $4853139 | 35288 | 1,71% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $3230811 | 43748 | 1,14% |
| CIEN | $1453526 | 2963 | 0,51% |
| ASML | $1143600 | 575 | 0,40% |
| ALAB | $1075687 | 2227 | 0,38% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 04626A903) | $390094 | 13 | 0,14% |
| MRK | $359763 | 2800 | 0,13% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: N07059900) | $273870 | 4 | 0,10% |
| GEV | $223339 | 190 | 0,08% |
| V | $217086 | 633 | 0,08% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | تم الشراء أكثر | +7K | +$6.0M |
| QLTA | تم الشراء أكثر | +112K | +$5.3M |
| SPHQ | تم الشراء أكثر | +39K | +$5.2M |
| KLAC | تم الشراء أكثر | +26K | +$4.8M |
| MGK | تم الشراء أكثر | +158K | +$4.7M |
| XMMO | تم الشراء أكثر | +21K | +$3.9M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +1K | +$3.4M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +11K | +$3.1M |
| MGV | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.4M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +169 | +$2.4M |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 30 يونيو، 2025 | 828427 | $16137751 | |
| GSY | 30 يونيو، 2025 | 266903 | $13377183 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 30 يونيو، 2026 | 111478 | $12149970 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPMO | 30 يونيو، 2025 | 116148 | $10747206 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLG | 31 مارس، 2026 | 161674 | $9584004 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQM | 30 يونيو، 2025 | 36933 | $7128868 | |
| SPMO | 30 يونيو، 2026 | 57831 | $6483396 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 ديسمبر، 2025 | 41839 | $6452792 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 30 يونيو، 2025 | 13565 | $6360761 | |
| IWM | 31 ديسمبر، 2025 | 25999 | $6290775 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 30 يونيو، 2025 | 37375 | $6257692 | 31,2% |
| TFLO | 30 يونيو، 2025 | 118323 | $5994209 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLG | 31 مارس، 2025 | 111657 | $5578399 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEF | 31 مارس، 2026 | 47743 | $4590965 | |
| SPVM | 30 يونيو، 2025 | 76790 | $4405426 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGV | 31 ديسمبر، 2025 | 29879 | $3436355 | لم يعد يتم تتبعه |
| TUA | 30 يونيو، 2025 | 151560 | $3329780 | لم يعد يتم تتبعه |
| XMMO | 30 يونيو، 2025 | 28228 | $3211154 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAAU | 30 يونيو، 2026 | 69044 | $3189142 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSMO | 30 يونيو، 2025 | 46666 | $2928260 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAAU | 30 يونيو، 2025 | 93731 | $2894414 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 3714 | $2727360 | -17,4% |
| IWC | 30 يونيو، 2026 | 14930 | $2383007 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCQ | 30 يونيو، 2026 | 121335 | $2369667 | |
| ASML | 30 سبتمبر، 2025 | 2637 | $2113465 | 82,9% |
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 3611 | $1923169 | لم يعد يتم تتبعه |
| PANW | 30 يونيو، 2025 | 9766 | $1666473 | 75,4% |
| PLTR | 30 يونيو، 2025 | 17147 | $1447207 | 25,5% |
| CIBR | 31 مارس، 2025 | 22535 | $1429795 | |
| INDA | 31 مارس، 2025 | 24479 | $1288582 | لم يعد يتم تتبعه |
| PPTA | 30 يونيو، 2026 | 45448 | $1277997 | 20,0% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 3066 | $1238177 | 30,5% |
| USIG | 30 يونيو، 2025 | 23124 | $1181184 | |
| IDMO | 30 يونيو، 2025 | 26523 | $1171262 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSMO | 31 ديسمبر، 2025 | 12054 | $886822 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMIN | 31 مارس، 2025 | 11576 | $884980 | لم يعد يتم تتبعه |
| IOT | 30 يونيو، 2025 | 21430 | $821421 | 1,0% |
| VGK | 30 يونيو، 2025 | 10733 | $753550 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 1522 | $739449 | 35,2% |
| WMT | 31 مارس، 2025 | 7718 | $697331 | 32,8% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 516 | $618643 | -14,9% |
| VGSH | 30 يونيو، 2026 | 9950 | $582473 | |
| SHW | 30 يونيو، 2026 | 1615 | $517770 | 3,0% |
| PEP | 31 مارس، 2025 | 3366 | $511847 | -5,4% |
| IONQ | 31 مارس، 2026 | 10810 | $485052 | 46,7% |
| XLI | 30 يونيو، 2026 | 2912 | $470912 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 30 يونيو، 2025 | 14295 | $443008 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYG | 31 مارس، 2025 | 4168 | $366336 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCIT | 30 يونيو، 2026 | 4337 | $358921 | |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 3490 | $347200 | 68,6% |
| IBM | 30 سبتمبر، 2025 | 1147 | $338108 | -16,7% |
| SPYM | 31 مارس، 2025 | 4744 | $327063 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 31 مارس، 2025 | 555 | $324990 | -5,4% |
| XLP | 30 سبتمبر، 2025 | 4000 | $323900 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDX | 31 مارس، 2025 | 1072 | $301466 | 38,5% |
| SPTI | 30 يونيو، 2026 | 10172 | $291540 | لم يعد يتم تتبعه |
| WELL | 30 يونيو، 2026 | 1450 | $286675 | 3,5% |
| SPLV | 30 يونيو، 2025 | 3803 | $284194 | لم يعد يتم تتبعه |
| GD | 31 مارس، 2025 | 1032 | $271820 | 45,1% |
| SHLD | 30 يونيو، 2025 | 5179 | $241077 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 817 | $229673 | -28,6% |
| V | 31 مارس، 2026 | 632 | $221584 | 21,8% |
| MRK | 30 سبتمبر، 2025 | 2746 | $217365 | 80,3% |
| SPTL | 30 يونيو، 2026 | 8146 | $214231 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 363 | $212899 | لم يعد يتم تتبعه |
| UGI | 30 سبتمبر، 2025 | 5500 | $200310 | 18,1% |