TAXE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,61%▼ -3,30%
3M▼ -6,02%▼ -3,98%
6M▼ -6,02%▼ -3,98%
منذ بداية العام▼ -5,25%▼ -2,62%
1Y▼ -4,49%▼ -0,93%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 10 يوليو، 2024▼ -3,43%▲ +4,59%
تقلب 1 سنة3,37%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,41

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$18.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$35.5M
آخر 12 شهرًا +$129.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 579 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
IL ST FIN AUTH NW MEM HLTHCARE SR B DLY 45204FME2 $3.6M 1,90 3600000 US
IA ST AUTH REV UNI POINT HLTH SR F DLY 46246K5E8 $1.8M 0,96 1820000 US
MI ST HOSP FIN AUTH COREWELL HLTH-SR B-1 59465HXE1 $1.7M 0,91 1605000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3J4 $1.6M 0,85 1488000 PR
INDIANA FIN AUTH-A1 45506EQS5 $1.6M 0,83 1500000 US
DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT 249182LC8 $1.5M 0,79 1445000 US
COLORADO ST COPS 196711UZ6 $1.4M 0,72 1220000 US
TULSA OK SR LIVING CMNTY MONTEREAU INC 899530AY5 $1.4M 0,72 1350000 US
PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 74529JRH0 $1.3M 0,70 1353000 PR
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPV1 $1.2M 0,62 1183000 PR
NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER D 64972JNL8 $1.1M 0,61 1075000 US
VA HSG DEV AUTH-H 92812XXT4 $1.1M 0,60 1160000 US
BLACK BELT ENERGY-J 09182TKW6 $1.1M 0,59 1090000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV 09182NBR0 $1.1M 0,58 1095000 US
NY ST MTGE -274-REF 64988YT31 $1.1M 0,58 1170000 US
WASHINGTON ST REF SER R 2025A 93974E4Y9 $1.1M 0,57 1000000 US
GREAT LAKES MI WTR AU SENIOR LIEN SER A 39081JFU7 $1.1M 0,57 1000000 US
CT ST SPL TAX OBLIG REV SER A 207758Q63 $1.1M 0,57 1000000 US
NYC TRANSITIONAL FIN 64971X7G7 $1.0M 0,55 1000000 US
BLACK BELT-H-2-1 09182TKK2 $1.0M 0,55 1000000 US
TN ENERGY ACQ CORP-A 880443JM9 $1.0M 0,55 1000000 US
BLACK BELT ENERGY GAS 09182TJC2 $1.0M 0,54 1000000 US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A 795576HK6 $1.0M 0,53 1000000 US
PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 74529JRJ6 $1000K 0,53 1024000 PR
CNTRL PLAINS ENRGY-A1 154872AY1 $1000K 0,53 950000 US
LWR COLORADO RIVER-A 54811BN31 $997K 0,53 935000 US
S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST REV SER B 84131TBT8 $991K 0,52 955000 US
MAINE ST HSG AUTH-C 56052FW35 $990K 0,52 1000000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3H8 $987K 0,52 935000 PR
NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A 650116DQ6 $983K 0,52 950000 US
CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 158862CB6 $974K 0,51 965000 US
CT HSG FIN AUTH-E-2 AMT 20775CLE2 $972K 0,51 1000000 US
ARLINGTON HGR EDU FIN 041806RQ5 $958K 0,51 1000000 US
ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT 04780MZT9 $930K 0,49 875000 US
MET WASHINGTON ARPT AMT 592647DB4 $913K 0,48 930000 US
SOUTHEAST ENERGY-H 84136HDM2 $900K 0,47 870000 US
MA HSG FIN AGY-G 57587ALA4 $889K 0,47 950000 US
WISCONSIN ST-A-REF 97712DQP4 $876K 0,46 875000 US
CLIFTON HGR EDU-A 187145VL8 $871K 0,46 885000 US
ENERGY NW WA ELEC COLUMBIA GEN SER A 29270C5L5 $838K 0,44 785000 US
MAIN STREET NAT GAS INC REV SER C 56035DHT2 $832K 0,44 800000 US
ENERGY SOUTHEAST-A 292723CU5 $818K 0,43 795000 US
NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER D 64972E7D5 $813K 0,43 805000 US
IL FIN AUTH-A 45204FC60 $811K 0,43 750000 US
LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER A AMT 544445ER6 $798K 0,42 790000 US
VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT 928104PR3 $792K 0,42 830000 US
NYC TRANSITIONAL-F-1 64972JQF8 $790K 0,42 730000 US
NY & NJ PORT AUTH#231 AMT 73358XFL1 $786K 0,41 750000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3K1 $783K 0,41 783440 PR
PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A 74514L3R6 $778K 0,41 1072243 PR

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
3,87%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,88التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1560
26 أغسطس، 2026$0,1620
28 يوليو، 2026$0,1510
25 يونيو، 2026$0,1600
26 مايو، 2026$0,1590
27 إبريل، 2026$0,1570
26 مارس، 2026$0,1490
24 فبراير، 2026$0,1580
27 يناير، 2026$0,1540
23 ديسمبر، 2025$0,1620
24 نوفمبر، 2025$0,1530
28 أكتوبر، 2025$0,1540
25 سبتمبر، 2025$0,1540
26 أغسطس، 2025$0,1160
28 يوليو، 2025$0,1550
25 يونيو، 2025$0,1540
27 مايو، 2025$0,1550
25 إبريل، 2025$0,1130
26 مارس، 2025$0,1510
25 فبراير، 2025$0,1470
28 يناير، 2025$0,1550
23 ديسمبر، 2024$0,1550
25 نوفمبر، 2024$0,1550
28 أكتوبر، 2024$0,1570
25 سبتمبر، 2024$0,1520
27 أغسطس، 2024$0,1560
26 يوليو، 2024$0,0970

الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $9680286 24,85% 188792 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $5627485 14,44% 109751 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3076010 7,90% 60008 الأسهم 30 يونيو، 2026
Well Done, LLC $2917804 7,49% 56905 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2840378 7,29% 55395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2779102 7,13% 54200 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2713258 6,96% 52916 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bensler, LLC $2491329 6,39% 48588 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1942014 4,98% 37874 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $686777 1,76% 13394 الأسهم 30 يونيو، 2026
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $622581 1,60% 12142 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $553771 1,42% 10800 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $441375 1,13% 8608 الأسهم 30 يونيو، 2026
JB Capital LLC $430527 1,11% 8396 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $423634 1,09% 8262 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $420865 1,08% 8208 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $314264 0,81% 6129 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $257811 0,66% 5028 الأسهم 30 يونيو، 2026
Landmark Wealth Management, LLC $251698 0,65% 4909 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $179463 0,46% 3500 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $168684 0,43% 3290 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $63763 0,16% 1243 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $61530 0,16% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $14710 0,04% 286867 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0,00% 5221 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… مضاعف/عكسي $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF $184.1M