T. Rowe Price Financials ETF (TFNS)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TFNS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,13% | ▼ -8,13% |
| 3M | ▲ +8,43% | ▲ +8,43% |
| 6M | ▲ +8,43% | ▲ +8,43% |
| منذ بداية العام | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 1Y | ▲ +3,21% | ▲ +3,71% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +9,55% | ▲ +10,08% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 79 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 084670702 | $1.4M | 9,85 | 2709 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $958K | 6,96 | 2791 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $802K | 5,83 | 1561 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $722K | 5,25 | 12669 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $690K | 5,02 | 2109 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | $568K | 4,13 | 562 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $537K | 3,90 | 6497 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $503K | 3,66 | 3596 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $484K | 3,52 | 5247 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $421K | 3,06 | 2015 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $410K | 2,98 | 2043 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $359K | 2,61 | 1055 | EC | CH |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $270K | 1,96 | 1618 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $244K | 1,78 | 254 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $242K | 1,76 | 1017 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $236K | 1,71 | 3903 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $201K | 1,46 | 493 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $184K | 1,34 | 544 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | $169K | 1,23 | 2269 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W104 | $162K | 1,18 | 1769 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $161K | 1,17 | 1902 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $151K | 1,10 | 8527 | EC | US |
| AON PLC-CLASS A | G0403H108 | $150K | 1,09 | 452 | EC | IE |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $148K | 1,08 | 1202 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $144K | 1,05 | 1754 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $142K | 1,03 | 649 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $137K | 1,00 | 299 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $136K | 0,99 | 943 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $132K | 0,96 | 1112 | EC | US |
| SLM CORP | 78442P106 | $126K | 0,92 | 4861 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $120K | 0,87 | 543 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | G0692U109 | $119K | 0,86 | 1104 | EC | BM |
| POPULAR INC | 733174700 | $116K | 0,84 | 706 | EC | PR |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $113K | 0,82 | 669 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $107K | 0,78 | 1480 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | $97K | 0,71 | 964 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $95K | 0,69 | 3589 | EC | BM |
| BARCLAYS PLC-SPONS ADR | 06738E204 | $93K | 0,67 | 3445 | EC | GB |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $93K | 0,67 | 354 | EC | IE |
| BLOCK INC | 852234103 | $91K | 0,66 | 1194 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $89K | 0,64 | 1807 | EC | US |
| UBS GROUP AG-REG | H42097107 | $89K | 0,64 | 1786 | EC | CH |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $86K | 0,62 | 946 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $81K | 0,59 | 2532 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $73K | 0,53 | 3026 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $73K | 0,53 | 509 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $69K | 0,50 | 624 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $67K | 0,48 | 200 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD-A | G32089107 | $65K | 0,47 | 1642 | EC | VG |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | $58K | 0,42 | 176 | EC | US |
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1350 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1067947 | 55,34% | 38824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $861724 | 44,66% | 31327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |