توزيع القطاعات

04
Technology 0,9%
Retail 0,5%
Healthcare 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 97,5%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $20024291 10,56% 755064 $1192999 صعود ×6
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $17969199 9,48% 305028 $2758887 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15842083 8,35% 468147 $2399221 صعود ×1
FESM Fidelity Covington Trust $15404831 8,12% 319007 $3749843 صعود ×6
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $11484708 6,06% 223917 $1710054 صعود ×3
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $10028851 5,29% 383073 $1023023 صعود ×3
FENI Fidelity Covington Trust $9444038 4,98% 235336 $1117690 صعود ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $8801950 4,64% 178611 $1969175 صعود ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $8720195 4,60% 140399 $1868685 صعود ×6
MFEM PIMCO Equity Series $6242021 3,29% 221077 $1149761 صعود ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $4689978 2,47% 16423 $1334993 صعود ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $4530251 2,39% 75141 $897724 صعود ×3
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $3825183 2,02% 80479 $519579 هبوط ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3744166 1,97% 33169 $-12401 هبوط ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $3606056 1,90% 94996 $604546 صعود ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3594499 1,90% 10452 $448406 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3442954 1,82% 45596 $-669357 هبوط ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2892394 1,53% 63583 $-825496 هبوط ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2869112 1,51% 54380 $452905 صعود ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $2729737 1,44% 35188 $885837 صعود ×1
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $2702959 1,43% 54309 $142301 صعود ×2
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $2585747 1,36% 67672 $799486 صعود ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2195588 1,16% 7343 $303312 صعود ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1872068 0,99% 37078 $216960 صعود ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $1825598 0,96% 41633 $254219 هبوط ×3
TFNS T. Rowe Price Financials ETF $1067947 0,56% 38824 $203617 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1044974 0,55% 2857 $180411 هبوط ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $997202 0,53% 8381 $117891 هبوط ×1
MINO PIMCO ETF Trust $973436 0,51% 21273 $179542 صعود ×6
VDE Vanguard Energy ETF $853186 0,45% 5683 $-19086 صعود ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $807239 0,43% 19641 $82692 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $724747 0,38% 2505 $183839 صعود ×2
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $720254 0,38% 14288 $83444 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $688979 0,36% 1847 $-33977 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684447 0,36% 571 $391708 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $672731 0,35% 2843 $63862 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $619048 0,33% 19905 $55861 هبوط ×4
FDEM Fidelity Covington Trust $554955 0,29% 15275 $58747 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $535286 0,28% 1766 $74085 صعود ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $510514 0,27% 16678 $106353 صعود ×1
CMDT PIMCO ETF Trust $495290 0,26% 16149 $81782 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $494848 0,26% 3131 $29672 هبوط ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $448278 0,24% 5099 $46015 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $448071 0,24% 3609 $63715 صعود ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust $422716 0,22% 15266 $96887 صعود ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $410144 0,22% 2692 $112216 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $384220 0,20% 1043 $-64572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $363469 0,19% 1525 $31278 هبوط ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $356878 0,19% 3056 $6087 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $341035 0,18% 1704 $84437 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $317958 0,17% 2807 $-29535 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304089 0,16% 413 $56495 هبوط ×4
ISCG iShares Trust $284637 0,15% 4343 صعود ×1
IMCG iShares Trust $266140 0,14% 2707 $53104 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $259015 0,14% 9351 $28296 صعود ×3
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $247774 0,13% 5298 $-538055 هبوط ×5
F Ford Motor Company Common Stock $221090 0,12% 15906 $71167 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $217400 0,11% 1590 $-60816 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $210039 0,11% 596
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $210037 0,11% 588 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $206423 0,11% 1871 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $200824 0,11% 828 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PYLD $20024291 10,56% بزيادة ×6
FESM $15404831 8,12% بزيادة ×6
VGMS $11484708 6,06% بزيادة ×3
SCYB $10028851 5,29% بزيادة ×3
FBCG $8720195 4,60% بزيادة ×6
FTEC $4689978 2,47% بزيادة ×6
FDVV $4530251 2,39% بزيادة ×3
CGBL $3606056 1,90% بزيادة ×4
VHT $2195588 1,16% بزيادة ×6
MINO $973436 0,51% بزيادة ×6
VB $535286 0,28% بزيادة ×3
DTE $410144 0,22% بزيادة ×6
WEC $356878 0,19% بزيادة ×6
SCHF $259015 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ISCG $284637 4343 0,15%
HD $210039 596 0,11%
GOOGL $210037 588 0,11%
IWR $206423 1871 0,11%
IWD $200824 828 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FESM تم الشراء أكثر +12K +$3.7M
FFLC تم الشراء أكثر +8K +$2.8M
SCHG تم الشراء أكثر +7K +$2.4M
CGDV تم الشراء أكثر +18K +$2.0M
FBCG تم الشراء أكثر +4K +$1.9M
VGMS تم الشراء أكثر +32K +$1.7M
FTEC تم الشراء أكثر +297 +$1.3M
PYLD تم الشراء أكثر +36K +$1.2M
MFEM تم الشراء أكثر +18K +$1.1M
FENI تم الشراء أكثر +12K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMGN 30 سبتمبر، 2025 3300 $921393 42,8%
IBM 30 سبتمبر، 2025 1555 $458492 -21,1%
TVAL 31 مارس، 2026 12433 $437890
AZO 31 ديسمبر، 2025 102 $437604 -17,7%
ELV 30 سبتمبر، 2025 1025 $398652 19,6%
PG 31 ديسمبر، 2025 1986 $305083 1,1%
PII 30 سبتمبر، 2025 7236 $294149 -7,6%
TSCO 31 ديسمبر، 2025 5000 $284350 -37,8%
JPM 30 سبتمبر، 2025 888 $257322 5,4%
JNJ 31 ديسمبر، 2025 1311 $243015 23,7%
ACN 30 سبتمبر، 2025 800 $239180 -19,3%
PM 30 سبتمبر، 2025 1281 $233327 15,6%
PLTR 30 يونيو، 2026 1538 $224979 61,8%
TSLA 31 مارس، 2026 477 $214516 -0,3%
HYG 30 سبتمبر، 2025 2647 $213506
PEP 30 يونيو، 2025 1417 $212519 -4,7%
HD 31 مارس، 2026 609 $209492 -14,0%
DUOL 30 سبتمبر، 2025 500 $205010 -55,2%