T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFNS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000092021 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TFNS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,69% | — |
| 3M | ▲ +15,69% | — |
| 6M | ▲ +9,55% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +6,38% | — |
| 1Y | ▲ +12,07% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 12 يونيو، 2025 | ▲ +16,89% | — |
- تقلب 1 سنة
- 27,65%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,83
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$1.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$12.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 75 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $54K | 0,43 | 784 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | $51K | 0,41 | 176 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T | 416515104 | $48K | 0,38 | 356 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $48K | 0,38 | 89 | EC | US |
| CENTRAL BANCOMPANY | 152413100 | $44K | 0,35 | 1850 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $43K | 0,34 | 42956 | STIV | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $39K | 0,31 | 594 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $38K | 0,30 | 1018 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $37K | 0,30 | 124 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $35K | 0,28 | 308 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 770700102 | $34K | 0,27 | 491 | EC | US |
| MOODY S CORP | 615369105 | $32K | 0,26 | 74 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS | 59356Q108 | $31K | 0,25 | 796 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $31K | 0,24 | 242 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORP | 52603A208 | $30K | 0,24 | 2091 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $27K | 0,22 | 337 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $27K | 0,22 | 91 | EC | BM |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $26K | 0,21 | 384 | EC | US |
| STEPSTONE GROUP INC-CLASS A | 85914M107 | $26K | 0,20 | 539 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $26K | 0,20 | 994 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $26K | 0,20 | 984 | EC | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $21K | 0,16 | 63 | EC | BM |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $19K | 0,15 | 108 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $12K | 0,10 | 512 | EC | US |
| WISDOMTREE INC | 97717P104 | $8K | 0,06 | 526 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1067947 | 55,34% | 38824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $861724 | 44,66% | 31327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.8M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |