THYF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,83%▼ -2,83%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,09%▼ -2,56%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$5.1M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$33.5M
آخر 12 شهرًا +$63.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 111 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL 76105YYY9 $21.8M 2,68 21846578 STIV US
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $20.1M 2,47 20110723 STIV US
VICI PROPERTIES LP 925650AE3 $16.1M 1,97 17525000 DBT US
SOUTH BOW CAN INFRA HOLD 836720AJ1 $15.6M 1,91 14595000 DBT CA
BROOKFIELD PPTY REIT INC 144A 11284DAC9 $12.6M 1,54 12729000 DBT US
VICTRA TL B 1L BANKDEBT 50226BAN8 $12.2M 1,49 12316997 LON US
AVIS BUDGET CAR/FINANCE 144A 053773BJ5 $11.9M 1,46 11511000 DBT US
VARSITY BRANDS INC TL B 1L USD BANKDEBT 92227QAG1 $11.7M 1,43 11668405 LON US
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A 96949VAL7 $11.0M 1,35 10580000 DBT US
ANYWHERE REAL EST/CO-ISS 144A 75606DAS0 $10.2M 1,26 10156349 DBT US
HLF FIN SARL LLC/HERBALI 144A 40390DAE5 $10.2M 1,25 10125000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 144A 42704LAK0 $10.1M 1,24 10170000 DBT US
BREAD FINANCIAL HLDGS 144A 018581AR9 $9.8M 1,20 9541000 DBT US
ONESKY FLIGHT LLC 144A 68278CAA3 $9.7M 1,19 9250000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDW7 $9.7M 1,19 9770000 DBT US
LATAM AIRLINES GROUP SA 144A 51817RAD8 $9.5M 1,16 9140000 DBT CL
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A 67124CAB9 $9.4M 1,16 8934000 DBT US
VOYAGER PARENT LLC 144A 92921EAA0 $9.3M 1,15 8807000 DBT US
SWORD PURCHASER LLC 144A 87110CAA5 $9.3M 1,14 8935000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A 1248EPCT8 $9.2M 1,12 9040000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 144A 65346UAA7 $9.0M 1,10 8933000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 87422VAN8 $9.0M 1,10 8916000 DBT US
ESAB CORP 144A 29605JAB2 $9.0M 1,10 8895000 DBT US
APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 03772CAA1 $8.9M 1,09 8847000 DBT US
APH/APH2/APH3/AQUARIAN 144A 00188QAA4 $8.7M 1,07 8710000 DBT US
FIRSTCASH INC 144A 33767DAF2 $8.6M 1,06 8642000 DBT US
USA COM PART/USA COM FIN 144A 91740PAH1 $8.6M 1,06 8608000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $8.5M 1,04 7840000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 527298CM3 $8.4M 1,03 8145000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A 12543DBQ2 $8.4M 1,03 7994000 DBT US
PBF HOLDING CO LLC 144A 69318FAL2 $8.3M 1,02 8150000 DBT US
IQVIA INC 144A 46266TAG3 $8.3M 1,02 8145000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE 144A 45344LAG8 $8.3M 1,01 7869000 DBT US
BENDING SPOONS TL B 1L BANKDEBT 08167PAD8 $8.2M 1,01 8566000 LON US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBD5 $8.2M 1,01 7884000 DBT US
MURPHY OIL USA INC 144A 626738AG3 $8.2M 1,00 8162000 DBT US
WULF COMPUTE LLC 144A 982911AA7 $8.2M 1,00 7781000 DBT US
CONDOR MERGER SUB INC 144A 579063AB4 $8.2M 1,00 9560000 DBT US
HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A 431318BG8 $8.1M 0,99 7978000 DBT US
BROADSTREET PARTNERS INC 144A 11135RAA3 $8.1M 0,99 8195000 DBT US
TRANSDIGM INC 144A 893647BW6 $8.0M 0,99 7949000 DBT US
SOUTHERN CO 842587EJ2 $8.0M 0,98 7969000 DBT US
SUNOCO LP 144A 86765KAE9 $8.0M 0,98 7660000 DBT US
RXO INC 144A 74982TAA1 $8.0M 0,98 7939000 DBT US
SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A 83001AAD4 $8.0M 0,98 7998000 DBT US
GENMAB A/S/GENMAB FIN 144A 37230JAB8 $8.0M 0,98 7670000 DBT DK
ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AS1 $7.9M 0,97 7865000 DBT US
MAUSER PACKAGING SOLUT 144A 57763RAE7 $7.9M 0,97 7840000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 74843PAB6 $7.9M 0,97 7810000 DBT US
SEAWORLD PARKS & ENTERTA 144A 81282UAG7 $7.9M 0,97 8143000 DBT US

التوزيعات 45 دفعة

08
6,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,21التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
26 أغسطس، 2026$0,2830
28 يوليو، 2026$0,2880
25 يونيو، 2026$0,2820
26 مايو، 2026$0,2960
27 إبريل، 2026$0,2940
26 مارس، 2026$0,2890
24 فبراير، 2026$0,2930
27 يناير، 2026$0,2680
23 ديسمبر، 2025$0,2990
24 نوفمبر، 2025$0,3040
28 أكتوبر، 2025$0,3090
25 سبتمبر، 2025$0,3120
26 أغسطس، 2025$0,3210
28 يوليو، 2025$0,3200
25 يونيو، 2025$0,3180
27 مايو، 2025$0,3260
25 إبريل، 2025$0,3260
26 مارس، 2025$0,2850
25 فبراير، 2025$0,3160
28 يناير، 2025$0,3100
23 ديسمبر، 2024$0,3120
25 نوفمبر، 2024$0,3000
28 أكتوبر، 2024$0,2740
25 سبتمبر، 2024$0,3230
27 أغسطس، 2024$0,3220
26 يوليو، 2024$0,3220
25 يونيو، 2024$0,3230
24 مايو، 2024$0,3170
24 إبريل، 2024$0,3230
22 مارس، 2024$0,3270
23 فبراير، 2024$0,3240
25 يناير، 2024$0,3380
22 ديسمبر، 2023$0,4470
24 نوفمبر، 2023$0,3520
25 أكتوبر، 2023$0,3520
25 أغسطس، 2023$0,3570
25 يوليو، 2023$0,3140
26 يونيو، 2023$0,3690
24 مايو، 2023$0,3740
24 إبريل، 2023$0,3630
27 مارس، 2023$0,3720
22 فبراير، 2023$0,3630
25 يناير، 2023$0,1540
23 ديسمبر، 2022$0,4690
23 نوفمبر، 2022$0,2870

الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $28307001 36,46% 548958 الأسهم 30 يونيو، 2026
Souders Financial Advisors $9210054 11,86% 178611 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $7913731 10,19% 153029 الأسهم 30 يونيو، 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $7074616 9,11% 137198 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $4311522 5,55% 83614 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunrise Financial Services, LLC $2736123 3,52% 53062 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2321023 2,99% 44977 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intergy Private Wealth, LLC $1889085 2,43% 36635 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $1782087 2,30% 34560 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elm3 Financial Group, LLC $1520788 1,96% 29493 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1135564 1,46% 22022 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1088669 1,40% 21131 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heritage Wealth Management, Inc. $903470 1,16% 17521 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $840740 1,08% 16304 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $789223 1,02% 15305 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $778735 1,00% 15102 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $717032 0,92% 13905384 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vines Capital Management, LLC $716702 0,92% 13899 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $682861 0,88% 13243 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $527149 0,68% 10223 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $516476 0,67% 10011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $413950 0,53% 8028 الأسهم 30 يونيو، 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $388693 0,50% 7538 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $362089 0,47% 7022 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $308900 0,40% 5990 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $242356 0,31% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $75388 0,10% 1462 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $38471 0,05% 746 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $20935 0,03% 406 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6652 0,01% 129 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $6600 0,01% 128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2578 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $593 0,00% 11506 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $107 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $52 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M