T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077051 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $815.6M
- الممتلكات
- 111
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,55%
- العدد الفعلي للمراكز
- 90,2
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$5.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$33.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$63.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 111 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AA9 | $7.9M | 0,97 | 7598000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC 144A | 50187TAH9 | $7.9M | 0,97 | 7650000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBS3 | $7.9M | 0,97 | 7475000 | DBT | CA |
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL 144A | 04625HAJ8 | $7.9M | 0,97 | 9715000 | DBT | JE |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 144A | 335934AU9 | $7.9M | 0,96 | 7534000 | DBT | CA |
| EXCELERATE ENERGY LP 144A | 30069UAA6 | $7.9M | 0,96 | 7430000 | DBT | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONA 144A | 947075AW7 | $7.8M | 0,96 | 7600000 | DBT | BM |
| HUDSON AUTOMOTIVE GROUP 144A | 22208WAA1 | $7.8M | 0,96 | 7448000 | DBT | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $7.8M | 0,96 | 7748000 | DBT | US |
| IVANHOE MINES LTD 144A | 46579RAE4 | $7.8M | 0,96 | 7730000 | DBT | CA |
| DIG INTL FIN/DIFL US LLC 144A | 25381MAA5 | $7.8M | 0,96 | 7534000 | DBT | KY |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN 144A | 432833AS0 | $7.8M | 0,96 | 7720000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV 144A | 91845AAB1 | $7.8M | 0,95 | 8100000 | DBT | NL |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AM2 | $7.7M | 0,95 | 7928000 | DBT | US |
| ITHACA ENERGY NORTH 144A | 46567TAC8 | $7.7M | 0,95 | 7420000 | DBT | GB |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCU5 | $7.7M | 0,95 | 7890000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN 144A | 04364VBA0 | $7.7M | 0,94 | 7465000 | DBT | US |
| K HOVNANIAN ENTERPRISES 144A | 48251UAQ1 | $7.6M | 0,94 | 7575000 | DBT | US |
| DELUXE CORP 144A | 248019AW1 | $7.6M | 0,94 | 7315000 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD 144A | 68288AAA5 | $7.6M | 0,93 | 7420000 | DBT | CA |
| HAWAIIAN ELEC CO 144A | 419866AV0 | $7.5M | 0,92 | 7575000 | DBT | US |
| ILIAD HOLDING SAS 144A | 449691AG9 | $7.5M | 0,92 | 7335000 | DBT | FR |
| COREWEAVE INC 144A | 21873SAG3 | $7.4M | 0,90 | 7143000 | DBT | US |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS 144A | 50190EAC8 | $7.3M | 0,90 | 7035000 | DBT | US |
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 2L BANKDEBT | 28917XAE0 | $7.2M | 0,88 | 7375000 | LON | US |
| MIDCONTINENT COMMUNICATI 144A | 59565XAD2 | $6.7M | 0,83 | 7131000 | DBT | US |
| ARETEC ESCROW ISSUER 2 144A | 04020JAA4 | $6.5M | 0,80 | 6115000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US 144A | 46205QAB4 | $6.3M | 0,78 | 8185000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $6.0M | 0,73 | 5845000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $6.0M | 0,73 | 5840000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $5.8M | 0,71 | 7966000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 144A | 335934AY1 | $5.7M | 0,70 | 5796000 | DBT | CA |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906BA9 | $5.6M | 0,69 | 5515000 | DBT | US |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A | 05369YAA7 | $5.4M | 0,67 | 5585000 | DBT | GB |
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR 144A | 97381AAA0 | $5.4M | 0,67 | 5145000 | DBT | US |
| WINDSTREAM SERVICES LLC 144A | 97382BAB5 | $5.3M | 0,65 | 5067000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAN8 | $5.3M | 0,65 | 5309000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 25461LAB8 | $5.2M | 0,64 | 5087000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 254945AA6 | $5.2M | 0,64 | 5060000 | DBT | US |
| HEARTLAND DENTAL TL B 1L BANKDEBT | 42236WAX5 | $4.9M | 0,60 | 4870000 | LON | US |
| OSAIC HOLDINGS INC 144A | 00791GAB3 | $4.8M | 0,59 | 4750000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CN1 | $4.7M | 0,58 | 4551387 | DBT | US |
| AZUL SECURED FINANCE LLP 144A | 05501WAJ1 | $4.6M | 0,56 | 4895000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $4.4M | 0,54 | 4285000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $4.3M | 0,53 | 4285000 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI 144A | 40390DAC9 | $4.1M | 0,50 | 4331000 | DBT | US |
| KIOXIA HOLDINGS CORP 144A | 49726JAB4 | $4.0M | 0,49 | 3810000 | DBT | JP |
| HERTZ CORP/THE 144A | 428040DC0 | $3.6M | 0,44 | 3920000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.1M | 0,39 | 3150000 | LON | US |
| GRAY MEDIA INC 144A | 389375AP1 | $3.0M | 0,37 | 3015000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28307001 | 36,66% | 548958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Souders Financial Advisors | $9210054 | 11,93% | 178611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7913731 | 10,25% | 153029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7074616 | 9,16% | 137198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4311522 | 5,58% | 83614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2736123 | 3,54% | 53062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2321023 | 3,01% | 44977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1889085 | 2,45% | 36635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1782087 | 2,31% | 34560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1520788 | 1,97% | 29493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1135564 | 1,47% | 22022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1088669 | 1,41% | 21131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903470 | 1,17% | 17521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $840740 | 1,09% | 16304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789223 | 1,02% | 15305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $778735 | 1,01% | 15102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717032 | 0,93% | 13905384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vines Capital Management, LLC | $716702 | 0,93% | 13899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682861 | 0,88% | 13243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516476 | 0,67% | 10011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $413950 | 0,54% | 8028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388693 | 0,50% | 7538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $362089 | 0,47% | 7022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308900 | 0,40% | 5990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $242356 | 0,31% | 4700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $109060 | 0,14% | 2115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75388 | 0,10% | 1462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35530 | 0,05% | 689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20935 | 0,03% | 406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6652 | 0,01% | 129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6600 | 0,01% | 128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2578 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1598 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0,00% | 11506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $52 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |