Intergy Private Wealth, LLC

CIK 1911342 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +27.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات60,80%

وزن أكبر 25 مقتنية79,94%

المراكز فوق 1%20

العدد الفعلي للمراكز15,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,47% تقدير المشتريات $71005997 · المبيعات $13425849

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة29

زيادة76

انخفض29

مغلق5

قيمة المحفظة $433.0M #4233 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 45.3%

المراكز 147

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 3,6%

Financials 2,1%

Communication Services 1,1%

Healthcare 0,8%

Retail 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Industrials 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,2%

Energy 0,1%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

أخرى/غير معينة 90,1%

المحفظة الكاملة 147 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$84225249	19,45%	114374	$15661379	هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$38952971	9,00%	1228413	$3545602	صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$28443757	6,57%	399211	$2922064	صعود ×4
IWP iShares Trust	$19404987	4,48%	132539	$16052829	صعود ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19281319	4,45%	199827		صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18666925	4,31%	673896	$2723924	صعود ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$16516496	3,81%	48026	$2765170	صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14465097	3,34%	140370	$-228180	هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$12647932	2,92%	146830	$2676057	صعود ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST	$10652226	2,46%	89522	$1820829	هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9346204	2,16%	74913	$1055747	هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$8925679	2,06%	163205	$1539268	صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7074149	1,63%	92231	$837775	صعود ×2
IQLT iShares Trust	$6481141	1,50%	130800	$453050	صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5783368	1,34%	36848	$-1307852	هبوط ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$5289105	1,22%	10125	$-2249624	هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$5165872	1,19%	32910	$612276	صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$4998503	1,15%	82226	$-617881	هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4967724	1,15%	17168	$464543	هبوط ×1
IEMG iShares, Inc.	$4951657	1,14%	59774	$514831	هبوط ×1
AGG iShares Trust	$4266198	0,99%	43102	$466105	صعود ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$4238875	0,98%	49050	$517652	صعود ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3959505	0,91%	41061	$470046	صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3794483	0,88%	47095	$806495	صعود ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3657942	0,84%	16785		صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$3577330	0,83%	14529	$213763	هبوط ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$3122352	0,72%	30973	$373044	صعود ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$2904113	0,67%	9481	$464135
IJR iShares Trust	$2593926	0,60%	17490	$769116	صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2512590	0,58%	12557	$395256	صعود ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2225038	0,51%	14421	$157920	صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2048486	0,47%	5536	$625869	صعود ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1918583	0,44%	9709	$418027	صعود ×5
IVV iShares Trust	$1894522	0,44%	2530	$595726	صعود ×1
THYF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1889085	0,44%	36635	$266423	صعود ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1834981	0,42%	5018	$538672	صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1759556	0,41%	4980	$358311	صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1678721	0,39%	4444	$336067	صعود ×3
IJS iShares Trust	$1655322	0,38%	12111	$450499	صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1617139	0,37%	19656	$75895
LQD iShares Trust	$1593667	0,37%	14611	$221210	صعود ×6
SPY SPY	$1498049	0,35%	2006	$370338	صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1481177	0,34%	29284	$48228	صعود ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$1388759	0,32%	19868	$148015
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1376099	0,32%	3851	$337851	صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1372838	0,32%	3264	$194390	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1361398	0,31%	5712	$291098	صعود ×6
USRT iShares Trust	$1284213	0,30%	19326	$225008	صعود ×2
SUB iShares Trust	$1214184	0,28%	11404	$2746	صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1208871	0,28%	3241	$208505	صعود ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1198818	0,28%	43641	$7612	هبوط ×1
IJH iShares Trust	$1197942	0,28%	15535	$390358	صعود ×3
IWS iShares Trust	$1139956	0,26%	6926	$130617
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1120029	0,26%	50248	$151791	صعود ×2
IWO iShares Trust	$1107273	0,26%	2811	$225272
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1029163	0,24%	2155	$338393	صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$988224	0,23%	3514	$148540	صعود ×1
IAGG iShares Trust	$869606	0,20%	17186	$126364	صعود ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$861691	0,20%	16896	$-16437	هبوط ×1
ICF iShares Trust	$843346	0,19%	12470	$71578
IVW iShares Trust	$841821	0,19%	6121	$149475
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$817670	0,19%	2498	$104920	صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$801327	0,19%	1423	$38916	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$687751	0,16%	2708	$75429	صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$679482	0,16%	2242	$254870	صعود ×1
V Visa Inc.	$672166	0,16%	1959	$2356	هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$586133	0,14%	3740	$67241	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$579665	0,13%	4935	$172550	هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$526722	0,12%	4099	$70342	صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$522745	0,12%	6710	$50359	صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$512157	0,12%	427	$174601	صعود ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock	$502536	0,12%	12165	$173594
XLRE XLRE	$490028	0,11%	11129	$35688	صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$468738	0,11%	2591	$109620	صعود ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$462164	0,11%	4887	$-84039	هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$458479	0,11%	7681	$38240	هبوط ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$449082	0,10%	3165	$20887	هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$440296	0,10%	3990	$-21024	هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$429995	0,10%	2057	$73701	هبوط ×2
MUB iShares Trust	$420397	0,10%	3906	$5742
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$413804	0,10%	208	$173413	صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$405452	0,09%	4619	$20149	صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$395875	0,09%	22328	$-135098	هبوط ×1
MO Altria Group, Inc.	$394430	0,09%	5482	$66526	صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$389997	0,09%	900		صعود ×1
JNK SPDR SERIES TRUST	$376703	0,09%	3909	$57286	صعود ×5
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$375165	0,09%	165		صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$375099	0,09%	6583	$74311	صعود ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$364672	0,08%	2200	$-48921	صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$361766	0,08%	2858	$39392	صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$354612	0,08%	333	$124362	صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$346803	0,08%	597		صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$344365	0,08%	2542	$9950	صعود ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$334622	0,08%	3519	$71891	صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$332436	0,08%	288		صعود ×1
IEFA iShares Trust	$316010	0,07%	3272		صعود ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan)	$313708	0,07%	13304	$64206	صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$313066	0,07%	2290		صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$310818	0,07%	5341	$43723	صعود ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$310229	0,07%	1407	$16060	صعود ×5
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SCHD	$38952971	9,00%	بزيادة ×6
VEA	$28443757	6,57%	بزيادة ×4
IWP	$19404987	4,48%	بزيادة ×5
VUG	$12647932	2,92%	بزيادة ×5
TLT	$4238875	0,98%	بزيادة ×6
VNQ	$3959505	0,91%	بزيادة ×6
VO	$3794483	0,88%	بزيادة ×6
MINT	$3122352	0,72%	بزيادة ×4
IJR	$2593926	0,60%	بزيادة ×6
NVDA	$2512590	0,58%	بزيادة ×6
VTI	$2048486	0,47%	بزيادة ×4
VOE	$1918583	0,44%	بزيادة ×5
VBK	$1834981	0,42%	بزيادة ×6
AVGO	$1678721	0,39%	بزيادة ×3
LQD	$1593667	0,37%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
AVEM	$19281319	199827	4,45%
VTV	$3657942	16785	0,84%
LRCX	$389997	900	0,09%
SNDK	$375165	165	0,09%
AMD	$346803	597	0,08%
MU	$332436	288	0,08%
IEFA	$316010	3272	0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$313066	2290	0,07%
KLAC	$289340	959	0,07%
QUAL	$281748	1284	0,07%
GEV	$269043	229	0,06%
UNH	$263925	635	0,06%
PANW	$262585	770	0,06%
C	$243390	1739	0,06%
RY	$242983	1174	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
QQQ	تقليص	-4K	+$15.7M
SCHD	تم الشراء أكثر	+74K	+$3.5M
VEA	تم الشراء أكثر	+932	+$2.9M
VV	تم الشراء أكثر	+2K	+$2.8M
SCHF	تم الشراء أكثر	+30K	+$2.7M
VUG	تم الشراء أكثر	+124K	+$2.7M
DIA	تقليص	-6K	-$2.2M
SPYG	تقليص	-677	+$1.8M
ESGE	تم الشراء أكثر	+759	+$1.5M
VT	تقليص	-14K	-$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
CADE	31 مارس، 2026	14213	$608885	لم يعد يتم تتبعه
XOM	30 يونيو، 2026	2291	$388718	20,0%
BND	30 يونيو، 2025	4532	$332875
VICI	31 ديسمبر، 2025	8681	$283087	-19,5%
NFLX	30 يونيو، 2026	2545	$244702	-6,1%
SONY	31 ديسمبر، 2025	8020	$230896	-7,0%
CMCSA	31 ديسمبر، 2025	7206	$226413	-23,0%
NFLX	31 ديسمبر، 2025	181	$217005	-28,5%
SAP	31 ديسمبر، 2025	807	$215638	-14,1%
SYM	30 يونيو، 2026	4000	$212800	-3,7%
BABA	30 يونيو، 2026	1675	$210146	10,3%
TMO	30 يونيو، 2025	419	$208494	61,5%
BMY	30 يونيو، 2026	3388	$205482	6,1%
TMO	31 مارس، 2026	354	$205125	33,2%
ORCL	31 ديسمبر، 2025	721	$202774	-27,0%
QCOM	31 مارس، 2026	1174	$200778	43,6%
GNSS	30 يونيو، 2025	16852	$38254	-16,2%