الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +0.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -36.2%

سنويًا: +0.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 25,5%
Industrials 23,3%
Health Care 19,3%
Retail 7,3%
Communication Services 6,1%
Consumer Discretionary 5,7%
Financials 5,6%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 1,0%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 4,8%

المحفظة الكاملة 198 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $199870300 5,58% 998902 $-1830717 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $154252769 4,31% 413524 $-15953798 هبوط ×6
HEI Heico Corporation Common Stock $128660537 3,59% 361213 $17273495 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $120270716 3,36% 504618 $3214864 هبوط ×6
RBA RB Global, Inc. Common Stock $119709622 3,34% 1027992 $-2535924 هبوط ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $117282228 3,28% 295295 $6994214 هبوط ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $97413457 2,72% 183941 $-16587106 هبوط ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $96142119 2,68% 2001710 $-6953198 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $85615157 2,39% 239570 $8587690 هبوط ×6
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $83472421 2,33% 232514 $17944479 هبوط ×6
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $79525118 2,22% 555692 $-42315969 هبوط ×6
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $77153889 2,15% 2998597 $-3438300 هبوط ×6
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $77128747 2,15% 428994 $-53630519 هبوط ×6
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $73530767 2,05% 251422 $-14259950 هبوط ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $70545773 1,97% 440086 $-44177201 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $66831440 1,87% 189147 $6546582 هبوط ×5
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $61189552 1,71% 185530 $-22939520 هبوط ×3
KAI Kadant Inc Common Stock $61140526 1,71% 194573 $-12598871 هبوط ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $55615148 1,55% 313378 $1561599 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $52880387 1,48% 129844 $-8459831 هبوط ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $50146693 1,40% 120334 $2221661 هبوط ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $48987672 1,37% 272866 $-6360798 هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $48727998 1,36% 490814 $-8751936 هبوط ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $47000088 1,31% 1126020 $-19366394 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $45392363 1,27% 107923 $172812 هبوط ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $44629674 1,25% 107378 $12602912 هبوط ×6
V Visa Inc. $43529137 1,22% 126874 $712316 هبوط ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $42553916 1,19% 223404 $306322 صعود ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $39924807 1,11% 675318 $-14496612 هبوط ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $39544300 1,10% 386968 $1210531 هبوط ×6
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $39424774 1,10% 282089 $-7216500 هبوط ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $38661806 1,08% 73440 $-7707807 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: g54950103) $38398069 1,07% 73993 $-1649155 هبوط ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $37783789 1,06% 222153 $-975991 هبوط ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $34324093 0,96% 328366 $-15592488 هبوط ×6
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $32849250 0,92% 266959 $-1476602 صعود ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $32196279 0,90% 444577 $-2848390 هبوط ×6
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $31156972 0,87% 524882 $-2137911 هبوط ×6
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $30912267 0,86% 1091535 $-18600667 هبوط ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $30839229 0,86% 436507 $-982722 هبوط ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $29746665 0,83% 24897 $1029134 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29293583 0,82% 410274 $-15279951 هبوط ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $26464454 0,74% 208611 $1443428 هبوط ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $26038729 0,73% 124379 $-5020485 هبوط ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $25194377 0,70% 56481 $5720084 صعود ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $25047417 0,70% 60313 $-4149402 هبوط ×6
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $24722579 0,69% 137455 $-288777 هبوط ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $23536805 0,66% 172507 $-6916874 هبوط ×6
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $22808888 0,64% 317628 $-3098783 هبوط ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $22278434 0,62% 769815 $-9436544 صعود ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $21164128 0,59% 436284 $-17669503 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30214u102) $21149728 0,59% 359934 $-13636276 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46141P404) $21020622 0,59% 784937 $-333046 هبوط ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $20438881 0,57% 73442 $-9697333 هبوط ×3
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $20155912 0,56% 291102 $-12147849 هبوط ×6
SAP SAP SE ADS $19377101 0,54% 125736 $-4410721 هبوط ×1
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $18775664 0,52% 202389 $-4028800 هبوط ×4
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $18765377 0,52% 179573 $549685 هبوط ×5
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $18448426 0,52% 394872 $-7156944 هبوط ×6
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $17383865 0,49% 1348632 $-4537150 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15854762 0,44% 101205 $-14994178 هبوط ×6
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $15000335 0,42% 2907042 $-11886169 هبوط ×4
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $13642411 0,38% 650568 $-12856556 هبوط ×3
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $13225670 0,37% 1839453 $1830842 هبوط ×3
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $12859587 0,36% 56703 $1856129 هبوط ×6
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $12339765 0,34% 153080 $-2464899 هبوط ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $12099915 0,34% 15224 $-719337 هبوط ×3
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $11669999 0,33% 315832 $-8478830 هبوط ×6
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $11603939 0,32% 138538 $-5602728 هبوط ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11470648 0,32% 26919 صعود ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $11462265 0,32% 17797 $390128 هبوط ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $11113859 0,31% 399492 $-1075618 هبوط ×6
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $11084084 0,31% 67475 صعود ×1
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $10851284 0,30% 600514 $1595503 هبوط ×6
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $10547198 0,29% 972989 $-3159533 هبوط ×6
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A Common Stock $10240779 0,29% 244585 صعود ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $10153253 0,28% 1202992 $-6940919 هبوط ×6
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $9985867 0,28% 102979 $-3756196 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9046262 0,25% 31263 $958228 هبوط ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $8489252 0,24% 88467 $-3039016 هبوط ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $8151692 0,23% 50837 $-5754103 هبوط ×1
PI Impinj, Inc. - Common Stock $8024859 0,22% 56028 صعود ×1
TWFG TWFG, Inc. - Common Stock $8000427 0,22% 332658 $-2106970 هبوط ×2
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $7836475 0,22% 152967 صعود ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $7460504 0,21% 54164 $-2503072 هبوط ×6
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $7005608 0,20% 41537 $-1208939 هبوط ×6
IVV iShares Trust $6374320 0,18% 8512 $-4303390 هبوط ×2
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $6081205 0,17% 171205 $-2214012 هبوط ×4
DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock $5832474 0,16% 281219 $-5578518 هبوط ×6
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $5617220 0,16% 115819 $-2736315 هبوط ×6
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5603036 0,16% 986450 $-2533195 هبوط ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $5518307 0,15% 22413 $655813 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908710) $4969250 0,14% 7181 $641256 هبوط ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3670130 0,10% 13173 $115039 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3541767 0,10% 23378 $-235617 هبوط ×1
IWO iShares Trust $3434346 0,10% 8718 $-62847 هبوط ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3341530 0,09% 8304 $285760 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3330323 0,09% 1674 $977925 هبوط ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3311590 0,09% 6689 $876589 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3251774 0,09% 6809 $857060 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
RA $3114278 0,09% بزيادة ×6
FINS $3012646 0,08% بزيادة ×6
SDHY $2699661 0,08% بزيادة ×6
NBB $2288110 0,06% بزيادة ×6
JHS $2278416 0,06% بزيادة ×3
WIW $2116840 0,06% بزيادة ×3
FDUS $2114273 0,06% بزيادة ×6
PGZ $2100589 0,06% بزيادة ×6
ARCC $2062180 0,06% بزيادة ×6
SEVN $2053964 0,06% بزيادة ×6
BBN $1954190 0,05% بزيادة ×6
OPP $1859002 0,05% بزيادة ×3
AOMR $1807627 0,05% بزيادة ×4
MFM $1393207 0,04% بزيادة ×6
GBDC $1383081 0,04% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ETN $11470648 26919 0,32%
BOOT $11084084 67475 0,31%
GRDN $10240779 244585 0,29%
PI $8024859 56028 0,22%
WHD $7836475 152967 0,22%
MMT $1232158 280036 0,03%
RSP $1207044 5673 0,03%
BHK $966060 105350 0,03%
BTZ $952300 93180 0,03%
DMO $689696 64397 0,02%
WEA $531573 49913 0,01%
MFC $267082 6593 0,01%
BBVA $244385 9752 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: l8681t102) $210741 459 0,01%
CNI $207358 1739 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FIVE تقليص -143K -$53.6M
ENSG تقليص -129K -$44.2M
LOPE تقليص -161K -$42.3M
KNSL تقليص -61K -$22.9M
ROL تقليص -117K -$19.4M
CSGP تقليص -136K -$18.6M
WST تقليص -29K +$17.9M
WK تقليص -215K -$17.7M
HEI تقليص -45K +$17.3M
MEDP تقليص -53K -$16.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ANSS 30 سبتمبر، 2025 307279 $107922386 لم يعد يتم تتبعه
PYCR 30 يونيو، 2025 2087850 $46851365 لم يعد يتم تتبعه
CWAN 31 مارس، 2026 1298714 $31324971 لم يعد يتم تتبعه
BL 31 مارس، 2026 372814 $20612909 -25,9%
USPH 30 يونيو، 2025 283261 $20496760 7,1%
NEOG 30 يونيو، 2025 1547646 $13418087 154,2%
JAMF 31 ديسمبر، 2025 1099637 $11766120 لم يعد يتم تتبعه
WSC 30 يونيو، 2026 669142 $11616302 -40,1%
ALKT 30 يونيو، 2026 688980 $10796314 -23,3%
TTD 31 مارس، 2026 223103 $8468996 -47,3%
PHR 31 مارس، 2026 459047 $7767072 20,2%
INSP 30 يونيو، 2026 92494 $4770861 56,8%
VOO 31 مارس، 2026 7255 $4549828
DSM 31 مارس، 2026 237540 $1465620 -13,8%
VXUS 31 مارس، 2026 16692 $1259244
MCR 30 يونيو، 2026 207236 $1255853 لم يعد يتم تتبعه
ZS 31 ديسمبر، 2025 4148 $1242990 -12,6%
CCAP 30 يونيو، 2026 102056 $1239980 -17,4%
SUSA 31 مارس، 2026 8260 $1150990
BTT 31 ديسمبر، 2025 40929 $919261 -3,9%
PCK 30 سبتمبر، 2025 129835 $695918 لم يعد يتم تتبعه
PHD 30 سبتمبر، 2025 62293 $611714 لم يعد يتم تتبعه
DMO 30 سبتمبر، 2025 44664 $533291 -18,7%
WDAY 30 يونيو، 2026 3994 $518900 52,1%
DG 31 ديسمبر، 2025 4973 $511921 -10,4%
CERT 30 سبتمبر، 2025 43741 $511768 -23,4%
SYM 31 ديسمبر، 2025 9219 $496904 -27,3%
BTZ 31 ديسمبر، 2025 43627 $482076 -13,5%
MUE 31 مارس، 2026 47303 $474450 لم يعد يتم تتبعه
MMU 31 ديسمبر، 2025 41109 $425062 -13,5%
IQI 30 سبتمبر، 2025 44873 $420909 -9,2%
MVT 31 مارس، 2026 38068 $411511 لم يعد يتم تتبعه
PAYC 30 يونيو، 2026 3348 $406967 75,8%
CXE 30 يونيو، 2026 101715 $377364 لم يعد يتم تتبعه
BIT 30 يونيو، 2026 26326 $329605 -9,6%
PEP 30 يونيو، 2025 2152 $322671 -4,7%
MDT 30 يونيو، 2025 3415 $306872 -0,9%
VKQ 31 ديسمبر، 2025 31612 $305060 -10,9%
CHGCY 30 سبتمبر، 2025 10773 $280852 لم يعد يتم تتبعه
IWF 30 يونيو، 2025 764 $275865 18,9%
MVF 31 مارس، 2026 39648 $274761 لم يعد يتم تتبعه
HDB 31 مارس، 2026 7156 $261480 -10,2%
EVV 31 ديسمبر، 2025 24878 $252512 لم يعد يتم تتبعه
VMO 30 سبتمبر، 2025 26289 $241331 -12,0%
MFC 30 سبتمبر، 2025 7016 $224231 37,8%
BAESY 30 يونيو، 2026 1897 $221001 لم يعد يتم تتبعه
CHGCY 30 يونيو، 2026 7825 $215344 لم يعد يتم تتبعه
SBGSY 30 سبتمبر، 2025 3967 $211758 لم يعد يتم تتبعه
FISV 31 مارس، 2026 3080 $206884 -20,5%
LRLCY 31 ديسمبر، 2025 2383 $206463 لم يعد يتم تتبعه
DASTY 30 يونيو، 2025 5411 $206430 لم يعد يتم تتبعه
VGM 30 سبتمبر، 2025 21707 $206004 -12,1%
ISRG 31 مارس، 2026 360 $203890 -15,0%
SONY 31 ديسمبر، 2025 7075 $203689 -7,0%
MTHRY 31 ديسمبر، 2025 10998 $91833 لم يعد يتم تتبعه