TRPA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,05%▼ -0,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,35%▲ +0,04%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$9.7M
آخر 12 شهرًا +$2.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 136 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ARES CLO Ltd 00190YBP9 $3.8M 3,39 3750000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48255XAN8 $2.0M 1,81 2000000 ABS-CBDO KY
AGL CLO 3 Ltd. 00119MAN9 $2.0M 1,80 2000000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05685NAN0 $1.4M 1,22 1350000 ABS-CBDO JE
Benefit Street Partners CLO Ltd 08180FCG4 $1.2M 1,08 1195000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO LTD. 83013GAA3 $1.1M 1,02 1125000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 12564DAL8 $1.1M 1,00 1100000 ABS-CBDO KY
Regatta XXIV Funding Ltd. 75889HAN0 $1.1M 0,99 1100000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 20 Ltd 29002AAW4 $1.1M 0,99 1100000 ABS-CBDO KY
RR Ltd 78109UAA7 $1.1M 0,99 1100000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 143111AY8 $1.1M 0,99 1100000 ABS-CBDO KY
Kings Park CLO Ltd 496094AQ6 $1.1M 0,97 1075000 ABS-CBDO KY
Babson CLO Ltd 06763VAQ8 $1.1M 0,95 1050000 ABS-CBDO KY
Symetra CLO Ltd 87153AAA7 $1.0M 0,94 1035000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55823WAC2 $1.0M 0,92 1020000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO LTD. 83011QAJ4 $1.0M 0,91 1000000 ABS-CBDO JE
CTM CLO Ltd 12719PAA9 $1.0M 0,91 1000000 ABS-CBDO KY
GoldenTree Loan Management US CLO, LTD 38139BBC2 $1.0M 0,91 1000000 ABS-CBDO JE
Elmwood CLO X Ltd 29002VAW8 $1.0M 0,91 1000000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 55955LAS1 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
OHA Loan Funding Ltd 67109BDN1 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Apidos CLO 03771MAA0 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 14 Ltd 29003WAL9 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Dryden Senior Loan Fund 26251VAJ1 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 143133AN6 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67097QAQ8 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 55955EAW8 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Palmer Square CLO Ltd 69688FAN0 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit 67098WAY7 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 17182XAW1 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Texas Debt Capital CLO, Ltd 88238CAE2 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Aimco 00900CAW4 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Regatta 30 Funding Ltd. 75903UAA1 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Ltd 08182YAL2 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Kennedy Lewis CLO Ltd 37147LAN9 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Babson CLO Ltd 06761HAU2 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 19 Ltd 29004JAW3 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit 67112RBC7 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Flatiron CLO Ltd 33882JAA0 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 17180WAL9 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 749972AA3 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Danby Park CLO, Ltd 236057AN5 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO JE
Neuberger Berman CLO Ltd 64132JAW5 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO II Ltd. 29001LAW1 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Ballyrock Ltd 05876LAN3 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Apidos CLO 03766HAQ3 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO JE
Flatiron CLO Ltd 33882CAL1 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO JE
Magnetite CLO Ltd 559931AE0 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Ballyrock Ltd 05876KAL9 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009GAC1 $1.0M 0,90 1000000 ABS-CBDO BM

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 100 دفعة

08
4,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,76التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1530
30 يوليو، 2026$0,1510
29 يونيو، 2026$0,1570
28 مايو، 2026$0,1490
29 إبريل، 2026$0,1540
30 مارس، 2026$0,1620
27 فبراير، 2026$0,1520
30 يناير، 2026$0,1560
30 ديسمبر، 2025$0,1900
26 نوفمبر، 2025$0,1500
30 أكتوبر، 2025$0,1840
29 سبتمبر، 2025$0,1870
28 أغسطس، 2025$0,1700
30 يوليو، 2025$0,1930
27 يونيو، 2025$0,1700
29 مايو، 2025$0,1740
29 إبريل، 2025$0,1930
28 مارس، 2025$0,1680
27 فبراير، 2025$0,1620
30 يناير، 2025$0,1690
31 ديسمبر، 2024$0,3140
27 نوفمبر، 2024$0,1820
30 أكتوبر، 2024$0,2170
27 سبتمبر، 2024$0,1900
29 أغسطس، 2024$0,2110
30 يوليو، 2024$0,2440
27 يونيو، 2024$0,2000
30 مايو، 2024$0,2470
26 إبريل، 2024$0,1880
27 مارس، 2024$0,1990
27 فبراير، 2024$0,1580
29 يناير، 2024$0,1320
28 ديسمبر، 2023$0,2000
28 نوفمبر، 2023$0,1520
27 أكتوبر، 2023$0,1150
28 سبتمبر، 2023$0,1260
30 أغسطس، 2023$0,1280
28 يوليو، 2023$0,1050
29 يونيو، 2023$0,1410
26 مايو، 2023$0,1180
27 إبريل، 2023$0,1120
30 مارس، 2023$0,1210
27 فبراير، 2023$0,1260
27 يناير، 2023$0,1060
29 ديسمبر، 2022$0,1370
29 نوفمبر، 2022$0,1170
27 أكتوبر، 2022$0,0870
29 سبتمبر، 2022$0,0970
30 أغسطس، 2022$0,0960
28 يوليو، 2022$0,0770

الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Schorn Wealth LLC $24923724 28,80% 641399 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7770563 8,98% 199971 الأسهم 30 يونيو، 2026
Convergence Financial, LLC $7487474 8,65% 192686 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6610690 7,64% 170123 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4846845 5,60% 124731 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4733620 5,47% 121817 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3759000 4,34% 96736 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $3360007 3,88% 86120 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3055941 3,53% 78629 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2614935 3,02% 67294 الأسهم 30 يونيو، 2026
ForthRight Wealth Management, LLC $2527098 2,92% 65034 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2202273 2,55% 56512 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1865449 2,16% 48006 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1759897 2,03% 45290 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1504986 1,74% 38730 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1370808 1,58% 35277 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1242730 1,44% 31981 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $990773 1,14% 25497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Garden State Investment Advisory Services LLC $950279 1,10% 24383 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $690312 0,80% 17765 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $624338 0,72% 16067 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $585101 0,68% 15057 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $531120 0,61% 13601 الأسهم 30 يونيو، 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $256232 0,30% 6594 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $248383 0,29% 6392 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $19429 0,02% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $151 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
HTRB Hartford Total Return Bond ETF $2.2B
RODM Hartford Multifactor Developed … $1.6B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
ROUS Hartford Multifactor US Equity … $705.8M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
HDUS Hartford Disciplined US Equity … $203.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $200.9M
QUVU Hartford Alpha Capture Value ETF $180.3M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M
HYGW iShares High Yield Corporate Bo… $110.6M
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Sel… $110.5M
CEPI REX Crypto Equity Premium Incom… $110.1M
VAMO Cambria Value and Momentum ETF $108.7M