UPGD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,95%▼ -3,95%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,11%▼ -4,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$113K
آخر 12 شهرًا -$4.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 53 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Bloom Energy Corp BE 2,81 ≈$3.2M 11599 093712107 0.008095 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2,71 ≈$3.1M 11691 452327109 0.00816 EQUITY USD
Intel Corp INTC 2,70 ≈$3.1M 25827 458140100 0.01803 EQUITY USD
F5 Inc FFIV 2,42 ≈$2.8M 6263 315616102 0.004371 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 2,31 ≈$2.7M 12324 64110D104 0.008601 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 2,20 ≈$2.5M 8961 882508104 0.006254 EQUITY USD
Mettler-Toledo International Inc MTD 2,17 ≈$2.5M 1682 592688105 0.001174 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2,15 ≈$2.5M 23351 278642103 0.0163 EQUITY USD
Symbotic Inc SYM 2,15 ≈$2.5M 57037 87151X101 0.03981 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 2,11 ≈$2.4M 6826 88160R101 0.004764 EQUITY USD
Expeditors International of Washington Inc EXPD 2,10 ≈$2.4M 12855 302130109 0.008972 EQUITY USD
GLOBALFOUNDRIES Inc GFS 2,10 ≈$2.4M 49336 G39387108 0.03443 EQUITY USD
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 2,09 ≈$2.4M 39335 192446102 0.02745 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2,06 ≈$2.4M 6659 571903202 0.004647 EQUITY USD
Target Corp TGT 2,06 ≈$2.4M 15074 87612E106 0.01052 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 2,06 ≈$2.4M 29677 039483102 0.02071 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 2,04 ≈$2.3M 46592 311900104 0.03252 EQUITY USD
Occidental Petroleum Corp OXY 2,02 ≈$2.3M 39886 674599105 0.02784 EQUITY USD
Cintas Corp CTAS 2,01 ≈$2.3M 11802 172908105 0.008237 EQUITY USD
Williams-Sonoma Inc WSM 2,01 ≈$2.3M 9891 969904101 0.006903 EQUITY USD
Automatic Data Processing Inc ADP 1,99 ≈$2.3M 8646 053015103 0.006034 EQUITY USD
Church & Dwight Co Inc CHD 1,99 ≈$2.3M 24207 171340102 0.01689 EQUITY USD
Becton Dickinson & Co BDX 1,98 ≈$2.3M 12776 075887109 0.008917 EQUITY USD
Allegion plc ALLE 1,98 ≈$2.3M 14725 G0176J109 0.01028 EQUITY USD
Centene Corp CNC 1,97 ≈$2.3M 37043 15135B101 0.02585 EQUITY USD
Rivian Automotive Inc RIVN 1,96 ≈$2.2M 152366 76954A103 0.1063 EQUITY USD
Yum! Brands Inc YUM 1,96 ≈$2.2M 16423 988498101 0.01146 EQUITY USD
Snap-on Inc SNA 1,95 ≈$2.2M 6085 833034101 0.004247 EQUITY USD
WEC Energy Group Inc WEC 1,94 ≈$2.2M 21920 92939U106 0.0153 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 1,94 ≈$2.2M 17814 372460105 0.01243 EQUITY USD
Illinois Tool Works Inc ITW 1,93 ≈$2.2M 8432 452308109 0.005885 EQUITY USD
Estee Lauder Cos Inc/The EL 1,92 ≈$2.2M 24453 518439104 0.01707 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1,90 ≈$2.2M 18656 45337C102 0.01302 EQUITY USD
DR Horton Inc DHI 1,88 ≈$2.2M 15782 23331A109 0.01101 EQUITY USD
Public Service Enterprise Group Inc PEG 1,88 ≈$2.2M 31816 744573106 0.02221 EQUITY USD
Otis Worldwide Corp OTIS 1,87 ≈$2.1M 33311 68902V107 0.02325 EQUITY USD
Dominion Energy Inc D 1,86 ≈$2.1M 35096 25746U109 0.02449 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 1,84 ≈$2.1M 16810 713448108 0.01173 EQUITY USD
LyondellBasell Industries NV LYB 1,83 ≈$2.1M 36281 N53745100 0.02532 EQUITY USD
Dow Inc DOW 1,81 ≈$2.1M 75487 260557103 0.05268 EQUITY USD
Old Dominion Freight Line Inc ODFL 1,81 ≈$2.1M 11686 679580100 0.008156 EQUITY USD
Lennox International Inc LII 1,80 ≈$2.1M 5715 526107107 0.003989 EQUITY USD
PACCAR Inc PCAR 1,80 ≈$2.1M 18802 693718108 0.01312 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 1,80 ≈$2.1M 12858 009066101 0.008974 EQUITY USD
Lockheed Martin Corp LMT 1,79 ≈$2.1M 4068 539830109 0.002839 EQUITY USD
Ford Motor Co F 1,77 ≈$2.0M 165290 345370860 0.1154 EQUITY USD
Hershey Co/The HSY 1,76 ≈$2.0M 12695 427866108 0.00886 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1,68 ≈$1.9M 7346 30212P303 0.005127 EQUITY USD
McCormick & Co Inc/MD MKC 1,63 ≈$1.9M 42435 579780206 0.02962 EQUITY USD
Dick's Sporting Goods Inc DKS 1,45 ≈$1.7M 12530 253393102 0.008745 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Industrials 28,0%
Consumer Discretionary 15,3%
Technology 11,4%
Healthcare 10,7%
Retail 7,7%
Consumer Staples 7,3%
Consumer products 5,8%
Utilities 5,7%
Materials 3,6%
Communication Services 2,4%
Energy 2,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.02608 → 0.03641 (39,6%)
30 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.02608 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.01179 → 0.002928 (-124,8%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000006931 → 0.0000006979 (0,7%)
25 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.02272 → -0.01179 (-48,1%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.02314 → -0.02272 (-1,8%)
21 سبتمبر، 2026 جديد ALLE — Allegion plc G0176J109 مركز جديد — 0.01028 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.03865 → -0.02314 (-40,1%)
18 سبتمبر، 2026 تم الخروج ALLE — Allegion plc G0176J109 تم الخروج من المركز — كان 0.01028 وحدة/سهم
18 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.04804 → -0.03865 (-19,5%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.05152 → -0.04804 (-6,7%)
16 سبتمبر، 2026 جديد GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 مركز جديد — 0.03443 وحدة/سهم
16 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.05369 → -0.05152 (-4,1%)
15 سبتمبر، 2026 تم الخروج GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 تم الخروج من المركز — كان 0.03443 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.08463 → -0.05369 (-36,6%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.08525 → -0.08463 (-0,7%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — Airbnb Inc 009066101 وحدات/سهم: 0.009032 → 0.008974 (-0,6%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 وحدات/سهم: 0.02082 → 0.02071 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 وحدات/سهم: 0.006066 → 0.006034 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص ALLE — Allegion plc G0176J109 وحدات/سهم: 0.01033 → 0.01028 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 وحدات/سهم: 0.008964 → 0.008917 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص BE — Bloom Energy Corp 093712107 وحدات/سهم: 0.008138 → 0.008095 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تم الخروج BMY 110122108 تم الخروج من المركز — كان 0.00001455 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 تقليص CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 وحدات/سهم: 0.01698 → 0.01689 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص CNC — Centene Corp 15135B101 وحدات/سهم: 0.02599 → 0.02585 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص CTAS — Cintas Corp 172908105 وحدات/سهم: 0.008282 → 0.008237 (-0,6%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 وحدات/سهم: 0.0276 → 0.02745 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص D — Dominion Energy Inc 25746U109 وحدات/سهم: 0.02463 → 0.02449 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تم الخروج DG 256677105 تم الخروج من المركز — كان 0.00000901 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 تقليص DHI — DR Horton Inc 23331A109 وحدات/سهم: 0.01107 → 0.01101 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 وحدات/سهم: 0.008791 → 0.008745 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص DOW — Dow Inc 260557103 وحدات/سهم: 0.05297 → 0.05268 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص EBAY — eBay Inc 278642103 وحدات/سهم: 0.01638 → 0.0163 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 وحدات/سهم: 0.01716 → 0.01707 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 وحدات/سهم: 0.00903 → 0.008972 (-0,6%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 وحدات/سهم: 0.005158 → 0.005127 (-0,6%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص F — Ford Motor Co 345370860 وحدات/سهم: 0.116 → 0.1154 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص FAST — Fastenal Co 311900104 وحدات/سهم: 0.03269 → 0.03252 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص FFIV — F5 Inc 315616102 وحدات/سهم: 0.004395 → 0.004371 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تم الخروج GD 369550108 تم الخروج من المركز — كان 0.00001455 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 تقليص GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 وحدات/سهم: 0.03462 → 0.03443 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص GPC — Genuine Parts Co 372460105 وحدات/سهم: 0.0125 → 0.01243 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص HSY — Hershey Co/The 427866108 وحدات/سهم: 0.008908 → 0.00886 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص ILMN — Illumina Inc 452327109 وحدات/سهم: 0.008203 → 0.00816 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص INCY — Incyte Corp 45337C102 وحدات/سهم: 0.0131 → 0.01302 (-0,6%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص INTC — Intel Corp 458140100 وحدات/سهم: 0.01812 → 0.01803 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تم الخروج IP 460146103 تم الخروج من المركز — كان 0.000001386 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 تقليص ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 وحدات/سهم: 0.005916 → 0.005885 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تم الخروج KMB 494368103 تم الخروج من المركز — كان 0.00001871 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 تقليص LII — Lennox International Inc 526107107 وحدات/سهم: 0.00401 → 0.003989 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 وحدات/سهم: 0.002854 → 0.002839 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 وحدات/سهم: 0.02546 → 0.02532 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 وحدات/سهم: 0.004672 → 0.004647 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 وحدات/سهم: 0.02977 → 0.02962 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 وحدات/سهم: 0.001193 → 0.001174 (-1,6%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص NTAP — NetApp Inc 64110D104 وحدات/سهم: 0.008653 → 0.008601 (-0,6%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 وحدات/سهم: 0.0082 → 0.008156 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 وحدات/سهم: 0.02337 → 0.02325 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 وحدات/سهم: 0.02799 → 0.02784 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص PCAR — PACCAR Inc 693718108 وحدات/سهم: 0.01321 → 0.01312 (-0,7%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 وحدات/سهم: 0.02232 → 0.02221 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص PEP — PepsiCo Inc 713448108 وحدات/سهم: 0.01179 → 0.01173 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 وحدات/سهم: 0.1069 → 0.1063 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص SNA — Snap-on Inc 833034101 وحدات/سهم: 0.004269 → 0.004247 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص SYM — Symbotic Inc 87151X101 وحدات/سهم: 0.04002 → 0.03981 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص TGT — Target Corp 87612E106 وحدات/سهم: 0.01058 → 0.01052 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص TSLA — Tesla Inc 88160R101 وحدات/سهم: 0.004789 → 0.004764 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص TXN — Texas Instruments Inc 882508104 وحدات/سهم: 0.006288 → 0.006254 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.6144 → -0.08525 (-86,1%)
11 سبتمبر، 2026 تم الخروج VRSK 92345Y106 تم الخروج من المركز — كان 0.000004159 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 تقليص WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 وحدات/سهم: 0.01538 → 0.0153 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 وحدات/سهم: 0.006951 → 0.006903 (-0,7%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص YUM — Yum! Brands Inc 988498101 وحدات/سهم: 0.01152 → 0.01146 (-0,5%)
11 سبتمبر، 2026 تم الخروج ZM 98980L101 تم الخروج من المركز — كان 0.00001733 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — Airbnb Inc 009066101 وحدات/سهم: 0.01161 → 0.009032 (-22,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 وحدات/سهم: 0.02029 → 0.02082 (2,6%)
10 سبتمبر، 2026 جديد ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 مركز جديد — 0.006066 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.04332 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص ALLE — Allegion plc G0176J109 وحدات/سهم: 0.01218 → 0.01033 (-15,2%)
10 سبتمبر، 2026 جديد BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 مركز جديد — 0.008964 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة BE — Bloom Energy Corp 093712107 وحدات/سهم: 0.005577 → 0.008138 (45,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BMY 110122108 وحدات/سهم: 0.02688 → 0.00001455 (-99,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 وحدات/سهم: 0.01637 → 0.01698 (3,7%)
10 سبتمبر، 2026 جديد CNC — Centene Corp 15135B101 مركز جديد — 0.02599 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص CTAS — Cintas Corp 172908105 وحدات/سهم: 0.009185 → 0.008282 (-9,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 وحدات/سهم: 0.03068 → 0.0276 (-10,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة D — Dominion Energy Inc 25746U109 وحدات/سهم: 0.02324 → 0.02463 (6,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص DG 256677105 وحدات/سهم: 0.01504 → 0.00000901 (-99,9%)
10 سبتمبر، 2026 جديد DHI — DR Horton Inc 23331A109 مركز جديد — 0.01107 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 وحدات/سهم: 0.007185 → 0.008791 (22,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة DOW — Dow Inc 260557103 وحدات/سهم: 0.0434 → 0.05297 (22,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة EBAY — eBay Inc 278642103 وحدات/سهم: 0.01323 → 0.01638 (23,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 وحدات/سهم: 0.02013 → 0.01716 (-14,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 وحدات/سهم: 0.009935 → 0.00903 (-9,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 وحدات/سهم: 0.007234 → 0.005158 (-28,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص F — Ford Motor Co 345370860 وحدات/سهم: 0.119 → 0.116 (-2,6%)
10 سبتمبر، 2026 جديد FAST — Fastenal Co 311900104 مركز جديد — 0.03269 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة FFIV — F5 Inc 315616102 وحدات/سهم: 0.004116 → 0.004395 (6,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GD 369550108 وحدات/سهم: 0.004632 → 0.00001455 (-99,7%)
10 سبتمبر، 2026 جديد GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 مركز جديد — 0.03462 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد GPC — Genuine Parts Co 372460105 مركز جديد — 0.0125 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج GWW 384802104 تم الخروج من المركز — كان 0.001272 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة HSY — Hershey Co/The 427866108 وحدات/سهم: 0.008246 → 0.008908 (8,0%)
10 سبتمبر، 2026 جديد ILMN — Illumina Inc 452327109 مركز جديد — 0.008203 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص INCY — Incyte Corp 45337C102 وحدات/سهم: 0.01621 → 0.0131 (-19,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة INTC — Intel Corp 458140100 وحدات/سهم: 0.01323 → 0.01812 (36,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص IP 460146103 وحدات/سهم: 0.05097 → 0.000001386 (-100,0%)
10 سبتمبر، 2026 جديد ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 مركز جديد — 0.005916 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص KMB 494368103 وحدات/سهم: 0.01613 → 0.00001871 (-99,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة LII — Lennox International Inc 526107107 وحدات/سهم: 0.003191 → 0.00401 (25,7%)
10 سبتمبر، 2026 جديد LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 مركز جديد — 0.002854 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 مركز جديد — 0.02546 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 وحدات/سهم: 0.004264 → 0.004672 (9,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 وحدات/سهم: 0.0337 → 0.02977 (-11,6%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج MO 02209S103 تم الخروج من المركز — كان 0.02146 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 وحدات/سهم: 0.001462 → 0.001193 (-18,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NTAP — NetApp Inc 64110D104 وحدات/سهم: 0.01323 → 0.008653 (-34,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 وحدات/سهم: 0.007501 → 0.0082 (9,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 وحدات/سهم: 0.02208 → 0.02337 (5,8%)
10 سبتمبر، 2026 جديد OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 مركز جديد — 0.02799 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص PCAR — PACCAR Inc 693718108 وحدات/سهم: 0.0141 → 0.01321 (-6,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 وحدات/سهم: 0.02016 → 0.02232 (10,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة PEP — PepsiCo Inc 713448108 وحدات/سهم: 0.01054 → 0.01179 (11,9%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج PPG 693506107 تم الخروج من المركز — كان 0.01508 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 وحدات/سهم: 0.1146 → 0.1069 (-6,7%)
10 سبتمبر، 2026 جديد SNA — Snap-on Inc 833034101 مركز جديد — 0.004269 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج SNAP 83304A106 تم الخروج من المركز — كان 0.28 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج SO 842587107 تم الخروج من المركز — كان 0.01681 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد SYM — Symbotic Inc 87151X101 مركز جديد — 0.04002 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد TGT — Target Corp 87612E106 مركز جديد — 0.01058 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج TSCO 892356106 تم الخروج من المركز — كان 0.04966 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة TSLA — Tesla Inc 88160R101 وحدات/سهم: 0.003777 → 0.004789 (26,8%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج TSN 902494103 تم الخروج من المركز — كان 0.02366 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة TXN — Texas Instruments Inc 882508104 وحدات/سهم: 0.00517 → 0.006288 (21,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0142 → -0.6144 (4225,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VRSK 92345Y106 وحدات/سهم: 0.009222 → 0.000004159 (-100,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 وحدات/سهم: 0.01422 → 0.01538 (8,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 وحدات/سهم: 0.008731 → 0.006951 (-20,4%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج WSO 942622200 تم الخروج من المركز — كان 0.004077 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة YUM — Yum! Brands Inc 988498101 وحدات/سهم: 0.01031 → 0.01152 (11,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ZM 98980L101 وحدات/سهم: 0.01583 → 0.00001733 (-99,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000005705 → 0.0000006931 (21,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.02044 → 0.04332 (111,9%)
9 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.0142 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.0001623 → 0.02044 (12494,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GWW 384802104 وحدات/سهم: 0.001265 → 0.001272 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 وحدات/سهم: 0.004252 → 0.004264 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 وحدات/سهم: 0.001454 → 0.001462 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TSLA — Tesla Inc 88160R101 وحدات/سهم: 0.003772 → 0.003777 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TXN — Texas Instruments Inc 882508104 وحدات/سهم: 0.005163 → 0.00517 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WSO 942622200 وحدات/سهم: 0.004073 → 0.004077 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000006931 → 0.0000005705 (-17,7%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.00000001386 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.0001623 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.01021 → -0.00000001386 (-100,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BE — Bloom Energy Corp 093712107 وحدات/سهم: 0.005569 → 0.005577 (0,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 وحدات/سهم: 0.001452 → 0.001454 (0,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة PCAR — PACCAR Inc 693718108 وحدات/سهم: 0.01408 → 0.0141 (0,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.04295 → -0.01021 (-76,2%)

التوزيعات 17 دفعة

08
1,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,29التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 ديسمبر، 2025$1,2930
23 ديسمبر، 2024$0,8820
18 ديسمبر، 2023$0,8580
19 ديسمبر، 2022$0,3910
20 ديسمبر، 2021$0,3280
21 ديسمبر، 2020$0,1430
23 ديسمبر، 2019$0,0960
24 ديسمبر، 2018$0,5220
23 ديسمبر، 2016$0,5950
24 ديسمبر، 2015$0,3010
24 ديسمبر، 2014$0,0910
24 ديسمبر، 2013$0,1130
24 ديسمبر، 2012$0,0810
23 ديسمبر، 2011$0,0290
24 ديسمبر، 2008$0,0330
21 ديسمبر، 2007$1,8400
22 ديسمبر، 2006$0,1100

الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12976946 39,70% 158385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $9241175 28,27% 112789 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1839432 5,63% 22450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aspire Growth Partners LLC $852227 2,61% 10401 الأسهم 30 يونيو، 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $819333 2,51% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBK Sorce Advisory LLC $721029 2,21% 8602 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $628569 1,92% 8626 الأسهم 31 مارس، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $510199 1,56% 6227 الأسهم 30 يونيو، 2026
Total Wealth Planning & Management, Inc. $477753 1,46% 5831 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $470625 1,44% 5744 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGB Wealth Management, LLC $422628 1,29% 5712 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $409667 1,25% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $409667 1,25% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millstone Evans Group, LLC $333059 1,02% 4065 الأسهم 30 يونيو، 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $326013 1,00% 3979 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $322817 0,99% 3940 الأسهم 30 يونيو، 2026
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $295298 0,90% 3577 الأسهم 30 يونيو، 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $290863 0,89% 3550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $267348 0,82% 3263 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $241796 0,74% 2951 الأسهم 30 يونيو، 2026
Formidable Asset Management, LLC $218889 0,67% 3004 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $118803 0,36% 1450 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $103610 0,32% 1265 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $94301 0,29% 1151 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $80196 0,25% 245 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $63990 0,20% 781 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $49160 0,15% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $34166 0,10% 417 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIMA LLC $30473 0,09% 372 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13847 0,04% 169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Park Place Capital Corp $13191 0,04% 161 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11801 0,04% 144 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2048 0,01% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $441 0,00% 5377 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M