VEMY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,47%▼ -3,94%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,64%▼ -3,61%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$17.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$28.8M
آخر 12 شهرًا +$34.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 190 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
GRUPO TELEVISA SAB 40049JBC0 $344K 0,69 443000 MX
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD · $343K 0,69 358000 IL
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 03846JW55 $342K 0,69 387000 EG
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $334K 0,67 401980 UA
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) 65412AFG2 $334K 0,67 301000 NG
MOVIDA EUROPE SA 62459LAD1 $324K 0,65 343000 LU
MINEJESA CAPITAL BV 602736AB6 $324K 0,65 347000 NL
AZULE ENERGY FINANCE PLC 05501YAA6 $324K 0,65 319000 GB
PETROLEOS DEL PERU' - PETROPERU SA · $323K 0,65 374000 PE
COSTA RICA, REPUBLIC OF 221597CR6 $322K 0,65 306000 CR
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $318K 0,64 556000 UA
IHS HOLDING LTD (NEW) 44963HAD7 $318K 0,64 304000 KY
VAMOS EUROPE SA 92049NAA7 $316K 0,64 331000 LU
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY 056909AB0 $315K 0,63 338000 BH
IHS HOLDING LTD (NEW) 44963HAC9 $311K 0,63 302000 KY
GABON, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC ACCOUNTS AND DEBT 362420AD3 $309K 0,62 349000 GA
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 03846JAH3 $308K 0,62 292000 EG
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH 05973KAA5 $308K 0,62 309000 KY
YINSON BORONIA PRODUCTION BV 98584XAA3 $302K 0,61 273952 NL
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA · $299K 0,60 291000 DO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205BG8 $297K 0,60 286000 ZA
FS LUXEMBOURG SARL 30315XAE4 $294K 0,59 323000 LU
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $293K 0,59 524000 VE
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DV9 $292K 0,59 297000 TR
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 40054JAD1 $289K 0,58 287000 MX
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA 25714PEF1 $281K 0,56 299000 DO
PETROLEOS DE VENEZUELA SA · $274K 0,55 630000 VE
ELDIK BANK OJSC 68370XAA4 $274K 0,55 274000 KG
VOLCAN COMPANIA MINERA SA 92863UAD8 $271K 0,54 262000 PE
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HS2 $269K 0,54 307840 AR
KYRGYZSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 50158LAA6 $264K 0,53 261000 KG
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 55292WAA8 $262K 0,53 266848 LU
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA 984245AX8 $260K 0,52 244800 AR
3R LUX SARL 88563PAA6 $253K 0,51 239000 LU
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH 05973KAB3 $253K 0,51 266000 KY
AZULE ENERGY FINANCE PLC 05501YAB4 $252K 0,51 248000 GB
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY 056909AA2 $249K 0,50 276000 BH
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DK3 $247K 0,50 240000 TR
PROSUS NV · $245K 0,49 273000 NL
BANCO DAVIVIENDA SA 059501AD8 $241K 0,49 259000 CO
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 29646AAD8 $235K 0,47 224000 ZA
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HT0 $224K 0,45 282000 AR
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $222K 0,45 371000 UA
TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $219K 0,44 216000 TT
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CN8 $215K 0,43 224000 BR
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QCL4 $213K 0,43 269000 MX
SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 86886PAF9 $210K 0,42 194000 SR
MSU ENERGY SA 55377JAC1 $206K 0,41 201000 AR
AKBANK TAS · $206K 0,41 200000 TR
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QDD1 $204K 0,41 227000 MX

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 45 دفعة

08
8,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,28التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1560
20 أغسطس، 2026$0,1500
20 يوليو، 2026$0,1150
22 يونيو، 2026$0,1260
20 مايو، 2026$0,1260
20 إبريل، 2026$0,1470
20 مارس، 2026$0,1620
20 فبراير، 2026$0,1280
20 يناير، 2026$0,1250
22 ديسمبر، 2025$0,7080
20 نوفمبر، 2025$0,1750
20 أكتوبر، 2025$0,1640
22 سبتمبر، 2025$0,1710
20 أغسطس، 2025$0,1690
21 يوليو، 2025$0,1640
20 يونيو، 2025$0,1750
20 مايو، 2025$0,1680
21 إبريل، 2025$0,1700
20 مارس، 2025$0,1470
20 فبراير، 2025$0,1710
21 يناير، 2025$0,0960
20 ديسمبر، 2024$0,8960
20 نوفمبر، 2024$0,1670
21 أكتوبر، 2024$0,1550
20 سبتمبر، 2024$0,2000
20 أغسطس، 2024$0,1830
22 يوليو، 2024$0,1750
20 يونيو، 2024$0,1830
20 مايو، 2024$0,1620
22 إبريل، 2024$0,1740
20 مارس، 2024$0,1250
21 فبراير، 2024$0,1250
22 يناير، 2024$0,1750
20 ديسمبر، 2023$0,2310
20 نوفمبر، 2023$0,1500
20 أكتوبر، 2023$0,1850
20 سبتمبر، 2023$0,1850
21 أغسطس، 2023$0,1940
20 يوليو، 2023$0,2070
20 يونيو، 2023$0,2100
22 مايو، 2023$0,2250
20 إبريل، 2023$0,2170
20 مارس، 2023$0,1840
21 فبراير، 2023$0,2250
20 يناير، 2023$0,2530

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Advisory Resource Group $4548240 35,78% 157788 الأسهم 30 يونيو، 2026
Client First Investment Management LLC $3750105 29,50% 130099 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1343822 10,57% 46620 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $981679 7,72% 34057 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $743515 5,85% 25794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essex Financial Services, Inc. $539880 4,25% 18730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC $401503 3,16% 13929 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $329966 2,60% 11447 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51366 0,40% 1782 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $16244 0,13% 564 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $2911 0,02% 101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $1499 0,01% 52 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $55 0,00% 1907 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $29 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.3M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M