Virtus ETF Trust II (VEMY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000078276 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $21.3M
- الممتلكات
- 178
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 14,27%
- العدد الفعلي للمراكز
- 137,4
- المراكز فوق 1%
- 16
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$7.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 178 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | 55292WAA8 | $142K | 0,67 | 151330 | LU |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DR8 | $140K | 0,66 | 142000 | TR |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCL4 | $138K | 0,65 | 172000 | MX |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAA5 | $138K | 0,65 | 138000 | KY |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245AX8 | $134K | 0,63 | 125000 | AR |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | 92943TAA1 | $133K | 0,62 | 131000 | GB |
| KYRGYZSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 50158LAA6 | $132K | 0,62 | 129000 | KG |
| STUDIO CITY CO LTD | — | $131K | 0,62 | 131000 | VG |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAG0 | $131K | 0,61 | 124000 | US |
| BANCO DAVIVIENDA SA | 059501AD8 | $130K | 0,61 | 139000 | CO |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JW55 | $130K | 0,61 | 150000 | EG |
| JSW HYDRO ENERGY LTD | — | $128K | 0,60 | 135525 | IN |
| VFU FUNDING PLC | 918212AA9 | $127K | 0,60 | 127538 | GB |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DQ0 | $127K | 0,60 | 124000 | TR |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | — | $126K | 0,59 | 163778 | AR |
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | 46143NAB6 | $125K | 0,59 | 125000 | BM |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HT0 | $125K | 0,59 | 167000 | AR |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAE4 | $124K | 0,58 | 133000 | LU |
| RENEW WIND ENERGY (AP 2) PRIVATE LTD | — | $123K | 0,58 | 128000 | IN |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAA6 | $123K | 0,58 | 119000 | GB |
| PROSUS NV | — | $123K | 0,58 | 134000 | NL |
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | 91825MAC7 | $119K | 0,56 | 111000 | UZ |
| OHI GROUP SA | 67712MAB5 | $119K | 0,56 | 116850 | LU |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $114K | 0,54 | 128000 | LK |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BF0 | $114K | 0,54 | 109000 | ZA |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | — | $112K | 0,52 | 144844 | AR |
| ELDIK BANK OJSC | 68370XAA4 | $107K | 0,50 | 107000 | KG |
| GRUPO NUTRESA SA | 40052JAA9 | $107K | 0,50 | 107000 | CO |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $107K | 0,50 | 117000 | SV |
| 3R LUX SARL | 88563PAA6 | $107K | 0,50 | 101000 | LU |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | 05956NAF9 | $106K | 0,50 | 100000 | CL |
| VAMOS EUROPE SA | 92049NAA7 | $106K | 0,50 | 111000 | LU |
| GRUPO TELEVISA SAB | 40049JBC0 | $105K | 0,50 | 137000 | MX |
| VOLCAN COMPANIA MINERA SA | 92863UAD8 | $105K | 0,49 | 102000 | PE |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AF7 | $105K | 0,49 | 101000 | AO |
| FORESEA HOLDING SA | 262051AA3 | $105K | 0,49 | 106000 | LU |
| YINSON BERGENIA PRODUCTION BV | 98585VAA6 | $104K | 0,49 | 96697 | NL |
| MHP LUX SA | 59318YAC2 | $104K | 0,49 | 101000 | LU |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $104K | 0,49 | 101000 | CO |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AN3 | $102K | 0,48 | 116191 | GH |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AT3 | $102K | 0,48 | 97000 | CI |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | — | $102K | 0,48 | 111000 | IN |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AA2 | $102K | 0,48 | 107000 | BH |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAK1 | $100K | 0,47 | 100000 | MA |
| TELECOM ARGENTINA SA | 879273AU4 | $99K | 0,47 | 93000 | AR |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AN4 | $97K | 0,46 | 97000 | KE |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $97K | 0,46 | 116000 | EC |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | — | $96K | 0,45 | 100000 | IL |
| KOSMOS ENERGY LTD | — | $96K | 0,45 | 96000 | US |
| SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 86886PAF9 | $95K | 0,45 | 87000 | SR |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4548240 | 35,78% | 157788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3750105 | 29,50% | 130099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1343822 | 10,57% | 46620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981679 | 7,72% | 34057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743515 | 5,85% | 25794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539880 | 4,25% | 18730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401503 | 3,16% | 13929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329966 | 2,60% | 11447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51366 | 0,40% | 1782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16244 | 0,13% | 564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2911 | 0,02% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1499 | 0,01% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0,00% | 1772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |