ZTRE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,64%▼ -1,64%
3M▼ -3,11%▼ -1,06%
6M▼ -3,11%▼ -1,06%
منذ بداية العام▼ -3,39%▼ -0,66%
1Y▼ -3,56%▲ +0,55%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -0,94%▲ +11,32%
تقلب 1 سنة2,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,61

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3K
آخر 12 شهرًا -$114.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 471 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BE9 $87K 0,21 88000 DBT US
EMERSON ELECTRIC CO 291011BQ6 $87K 0,21 92000 DBT US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAN6 $87K 0,21 93000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GB4 $87K 0,21 91000 DBT US
ATMOS ENERGY CORP 049560AR6 $87K 0,21 92000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAC9 $87K 0,21 88000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361ZT8 $87K 0,21 90000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HLC1 $87K 0,21 86000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RR CO 13645RBP8 $87K 0,21 88000 DBT CA
OMNICOM GROUP INC 681919BV7 $87K 0,21 88000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBM7 $87K 0,21 86000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAB9 $87K 0,21 89000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $87K 0,21 83000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE 911312BU9 $87K 0,21 92000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBJ8 $87K 0,21 88000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCD5 $87K 0,21 86000 DBT US
AP MOLLER-MAERSK A/S 00203QAE7 $87K 0,21 87000 DBT DK
ARROW ELECTRONICS INC 04273WAF8 $87K 0,21 86000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEZ1 $87K 0,21 86000 DBT US
POLARIS INC 731068AA0 $87K 0,21 83000 DBT US
PACIFIC LIFE GF II 6944PL3C1 $87K 0,21 87000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CR8 $87K 0,21 86000 DBT US
IDEX CORP 45167RAJ3 $87K 0,21 86000 DBT US
SOLVENTUM CORP 83444MAP6 $87K 0,21 85000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDG7 $87K 0,21 85000 DBT US
MARKEL GROUP INC 570535AU8 $87K 0,21 90000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAV5 $87K 0,21 85000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBV4 $87K 0,21 90000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 68233JBK9 $87K 0,21 84000 DBT US
COTERRA ENERGY INC 127097AK9 $87K 0,21 87000 DBT US
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AG5 $87K 0,21 87000 DBT US
CLOROX COMPANY 189054AY5 $87K 0,21 87000 DBT US
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAD0 $87K 0,21 85000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 $87K 0,21 88000 DBT US
CARLYLE FINANCE SUB LLC 14314DAA1 $87K 0,21 90000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAH7 $87K 0,21 84000 DBT US
PENTAIR FINANCE SARL 709629AR0 $87K 0,21 87000 DBT LU
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AQ6 $87K 0,21 87000 DBT AU
SMITHFIELD FOODS INC 832248BB3 $86K 0,21 86000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAP6 $86K 0,21 87000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBB9 $86K 0,21 90000 DBT US
OWENS CORNING 690742AJ0 $86K 0,21 88000 DBT US
COTY/HFC PRESTIGE/INT US 222070AG9 $86K 0,21 89000 DBT US
CONSUMERS ENERGY CO 210518DW3 $86K 0,21 86000 DBT US
UNUM GROUP 91529YAN6 $86K 0,21 88000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBQ0 $86K 0,21 86000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAD5 $86K 0,21 85000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAA1 $86K 0,21 87000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 69121JAB3 $86K 0,21 86000 DBT US
TOLEDO HOSPITAL/THE 889184AC1 $86K 0,21 86000 DBT US

التوزيعات 32 دفعة

08
4,34%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,1850
27 أغسطس، 2026$0,1850
28 يوليو، 2026$0,1810
29 يونيو، 2026$0,1730
28 مايو، 2026$0,1810
28 إبريل، 2026$0,1700
30 مارس، 2026$0,1780
26 فبراير، 2026$0,1800
29 يناير، 2026$0,1800
30 ديسمبر، 2025$0,1840
2 ديسمبر، 2025$0,1780
3 نوفمبر، 2025$0,1740
1 أكتوبر، 2025$0,1740
2 سبتمبر، 2025$0,1800
1 أغسطس، 2025$0,1640
1 يوليو، 2025$0,1930
2 يونيو، 2025$0,1950
1 مايو، 2025$0,1970
1 إبريل، 2025$0,1950
3 مارس، 2025$0,2020
3 فبراير، 2025$0,2050
30 ديسمبر، 2024$0,1980
2 ديسمبر، 2024$0,1980
1 نوفمبر، 2024$0,1880
1 أكتوبر، 2024$0,1840
3 سبتمبر، 2024$0,1940
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2050
3 يونيو، 2024$0,2030
1 مايو، 2024$0,2150
1 إبريل، 2024$0,1910
1 مارس، 2024$0,2900

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $28272027 54,30% 559494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31,63% 325862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5,15% 53044 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4,11% 42275 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1,81% 18687 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1,00% 10293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $515457 0,99% 10200 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0,56% 5759 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0,45% 4653 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M