CAM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,29%▼ -2,29%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,06%▼ -2,81%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$32.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$46.3M
آخر 8 شهرًا +$74.7M أكتوبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 430 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525S82 $2.3M 0,20 2125000 DBT US
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 345105HZ6 $2.3M 0,19 3000000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532LV4 $2.2M 0,19 2055000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QC1 $2.2M 0,19 2000000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469CX4 $2.2M 0,19 1950000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBN7 $2.2M 0,19 2150000 DBT US
Los Angeles Unified School District/CA 544647KS8 $2.2M 0,19 2000000 DBT US
County of Sacramento CA Airport System Revenue 786107WJ7 $2.2M 0,19 2100000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532LT9 $2.2M 0,19 2000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBG2 $2.2M 0,19 2200000 DBT US
California State Public Works Board 13068XPS2 $2.2M 0,19 2000000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469AM0 $2.2M 0,19 2000000 DBT US
California Pollution Control Financing Authority 13054WAN7 $2.2M 0,19 2145000 DBT US
California State Public Works Board 13068XPT0 $2.2M 0,19 2000000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827DU1 $2.2M 0,19 2000000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NV2 $2.2M 0,19 2000000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DXX2 $2.2M 0,19 2000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHW9 $2.2M 0,19 2000000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469AQ1 $2.2M 0,19 2000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050WAG6 $2.2M 0,19 2196179 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050WAE1 $2.2M 0,19 2288757 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V5L8 $2.2M 0,19 2140000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445UY3 $2.2M 0,19 2165000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DWN5 $2.1M 0,18 1950000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SPG3 $2.1M 0,18 2135000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469CF3 $2.1M 0,18 1995000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445SV2 $2.1M 0,18 2000000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A5J5 $2.1M 0,18 2000000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122NZX3 $2.1M 0,18 2500000 DBT US
California State Public Works Board 13068XAF6 $2.1M 0,18 2000000 DBT US
State of California 13063EBQ8 $2.1M 0,18 2000000 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GNU6 $2.1M 0,18 2000000 DBT US
California State Public Works Board 13068XLP2 $2.0M 0,17 2000000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AQ4 $2.0M 0,17 2340000 DBT US
San Mateo Union High School District 799017A24 $2.0M 0,17 1830000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBY3 $2.0M 0,17 2000000 DBT US
California Enterprise Development Authority 13069ABC1 $2.0M 0,17 2000000 DBT US
California State Public Works Board 13068XHA0 $2.0M 0,17 2000000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532LW2 $2.0M 0,17 1845000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AP95 $2.0M 0,17 2000000 DBT US
California Enterprise Development Authority 13069AAS7 $2.0M 0,17 2000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 130483KW9 $2.0M 0,17 2000000 DBT US
Village of Bolingbrook IL Sales Tax Revenue 09755LAC5 $1.9M 0,17 3602317 DBT US
California School Finance Authority 13058TUJ7 $1.9M 0,16 2000000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PQ1 $1.9M 0,16 1750000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469DH8 $1.9M 0,16 1730000 DBT US
Puerto Rico Industrial Tourist Educational Medical & Envirml Ctl Facs Fing Auth 74528LAE1 $1.9M 0,16 1665000 DBT US
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 345105JJ0 $1.9M 0,16 1889000 DBT US
San Mateo Union High School District 799017ZY7 $1.9M 0,16 1750000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SWN0 $1.8M 0,16 1800000 DBT US

التوزيعات 11 دفعة

08
3,11%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0630
3 أغسطس، 2026$0,0620
1 يوليو، 2026$0,0590
1 يونيو، 2026$0,0600
1 مايو، 2026$0,0650
1 إبريل، 2026$0,0720
2 مارس، 2026$0,0740
2 فبراير، 2026$0,0760
31 ديسمبر، 2025$0,0780
1 ديسمبر، 2025$0,0730
3 نوفمبر، 2025$0,0660

الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $880310139 85,19% 35257394 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49088619 4,75% 1951058 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $20080288 1,94% 798103 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $12992128 1,26% 516380 الأسهم 30 يونيو، 2026
DDFG, Inc $11111282 1,08% 441625 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9371831 0,91% 372489 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $7188616 0,70% 285716 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5893906 0,57% 234257 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4560295 0,44% 181178 الأسهم 30 يونيو، 2026
Planned Solutions, Inc. $3305192 0,32% 131367 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3172751 0,31% 126103 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1988640 0,19% 79040 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1952366 0,19% 77598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elequin Capital, LP $1776799 0,17% 70620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1617800 0,16% 64300 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1539541 0,15% 61190 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1497121 0,14% 59504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1431427 0,14% 56893 الأسهم 30 يونيو، 2026
JSF Financial, LLC $1275280 0,12% 50687 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $1265167 0,12% 50415 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $1099669 0,11% 43707 الأسهم 30 يونيو، 2026
FF Advisors,LLC $989593 0,10% 39332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bleakley Financial Group, LLC $966972 0,09% 38433 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $938058 0,09% 37463 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $604897 0,06% 24042 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $582051 0,06% 23134 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $563710 0,05% 22405 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $540512 0,05% 21483 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $464605 0,04% 18466 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $463397 0,04% 18418 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $414386 0,04% 16470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $364493 0,04% 14487 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $346325 0,03% 13765 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $323834 0,03% 12871 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $298743 0,03% 12017 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $298743 0,03% 12017 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $291353 0,03% 11580 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $288275 0,03% 11458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paragon Capital Management Ltd $284591 0,03% 11311 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advantage, Inc. $269391 0,03% 10707 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $236756 0,02% 9410 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $224025 0,02% 8904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tortoise Investment Management, LLC $223924 0,02% 8900 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $223421 0,02% 8880 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $212778 0,02% 8457 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $210608 0,02% 8371 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $186951 0,02% 7430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47225 0,00% 1877 الأسهم 30 يونيو، 2026
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $12110 0,00% 485 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1787 0,00% 71028 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $226 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $38 0,00% 1505 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B