North Ridge Wealth Advisors, Inc.
CIK 1974277 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $177.7M
- المراكز
- 193
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#6858 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 72.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 74,19%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,65%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 2,52% تقدير المشتريات $5363273 · المبيعات $4493098
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 74,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 19
- زيادة
- 34
- انخفض
- 21
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,6%
Industrials
1,1%
Financials
0,4%
Health Care
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
94,0%
المحفظة الكاملة 193 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42503759 | 23,91% | 1093766 | $-1975222 | هبوط ×1 | ||
| DFAX | $15636548 | 8,80% | 460305 | $-588710 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14687509 | 8,26% | 246642 | $356945 | صعود ×5 | ||
| EDV | $10921846 | 6,15% | 168157 | $695108 | صعود ×5 | ||
| DFIC | $9523092 | 5,36% | 268030 | $-179876 | هبوط ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $8565193 | 4,82% | 130388 | $-167385 | صعود ×5 | ||
| DFGR | $8361279 | 4,70% | 314570 | $612380 | صعود ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8047151 | 4,53% | 161104 | $201752 | صعود ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $7841611 | 4,41% | 190980 | $309985 | صعود ×5 | ||
| DFEM | $5768238 | 3,25% | 166953 | $-132665 | هبوط ×1 | ||
| AVUS | $4553282 | 2,56% | 40954 | $-93988 | هبوط ×3 | ||
| AVRE | $4526887 | 2,55% | 102837 | $-45463 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4110800 | 2,31% | 11105 | $-1582808 | هبوط ×2 | ||
| DFNM | $2960879 | 1,67% | 61775 | $669116 | صعود ×3 | ||
| VTV | $1948802 | 1,10% | 9933 | $51750 | |||
| AVDE | $1871143 | 1,05% | 22055 | $-284278 | هبوط ×1 | ||
| DFSU | $1737695 | 0,98% | 42290 | $-24092 | صعود ×4 | ||
| SCHR | $1673180 | 0,94% | 67169 | $26577 | صعود ×2 | ||
| VUG | $1665481 | 0,94% | 3813 | $-249370 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $1597749 | 0,90% | 4980 | $46163 | صعود ×1 | ||
| REET | $1079313 | 0,61% | 42915 | $8743 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $1034152 | 0,58% | 14584 | $-47544 | |||
| VOO | $773759 | 0,44% | 1295 | $658994 | صعود ×1 | ||
| DFSI | $760162 | 0,43% | 17929 | $2289 | صعود ×3 | ||
| AVNM | $733431 | 0,41% | 9629 | $17090 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $705383 | 0,40% | 1472 | $474263 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $672481 | 0,38% | 8346 | $-97816 | هبوط ×1 | ||
| AVSU | $581631 | 0,33% | 7868 | $-18676 | |||
| VNQ | $565530 | 0,32% | 6376 | $2033 | صعود ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $556600 | 0,31% | 2797 | $-72302 | هبوط ×2 | ||
| DFSE | $553210 | 0,31% | 13057 | $6242 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $518161 | 0,29% | 3638 | $-22774 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $503014 | 0,28% | 1710 | $-47983 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $487360 | 0,27% | 1358 | $-40998 | |||
| STIP | $465301 | 0,26% | 4498 | $4787 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $412109 | 0,23% | 1523 | $-90649 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $399728 | 0,22% | 800 | $-56976 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $374469 | 0,21% | 3987 | $-9397 | |||
| ZROZ | $352982 | 0,20% | 5514 | $-150962 | هبوط ×1 | ||
| AVSD | $352550 | 0,20% | 4787 | $-4219 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $324968 | 0,18% | 1280 | $-60393 | هبوط ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $314652 | 0,18% | 7079 | $-8597 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $283384 | 0,16% | 400 | $54236 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $274536 | 0,15% | 2952 | $57623 | |||
| VEA | $259475 | 0,15% | 4049 | $161077 | صعود ×4 | ||
| VO | $253242 | 0,14% | 901 | $125526 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $241638 | 0,14% | 650 | $-50680 | |||
| VB | $239657 | 0,13% | 915 | $3632 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $208090 | 0,12% | 1000 | $-640 | |||
| VEU | $206541 | 0,12% | 2750 | $140337 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $192619 | 0,11% | 2150 | $11567 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $180824 | 0,10% | 800 | $24752 | |||
| IVV | $154389 | 0,09% | 236 | $30928 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $147293 | 0,08% | 1627 | $-4968 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $146303 | 0,08% | 253 | $30198 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $137197 | 0,08% | 227 | $27403 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $123923 | 0,07% | 1230 | $14822 | |||
| VBK | $120900 | 0,07% | 400 | $56 | |||
| DFAS | $120068 | 0,07% | 1688 | $2465 | |||
| SPY SPY | $117081 | 0,07% | 180 | $-5665 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $110672 | 0,06% | 188 | $-6389 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $107725 | 0,06% | 1356 | $7567 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $106414 | 0,06% | 375 | $-9098 | |||
| NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock | $101315 | 0,06% | 3187 | $15074 | |||
| SPYM | $91215 | 0,05% | 1192 | $13016 | صعود ×3 | ||
| AVSE | $90875 | 0,05% | 1365 | $2182 | |||
| DFAW | $90602 | 0,05% | 1228 | $4415 | صعود ×2 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $88877 | 0,05% | 3638 | $2692 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $87694 | 0,05% | 3123 | $9931 | |||
| IJR | $87017 | 0,05% | 700 | $2891 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $81180 | 0,05% | 93 | $20398 | |||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $78460 | 0,04% | 2000 | $-12120 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $76464 | 0,04% | 451 | $58413 | صعود ×1 | ||
| DIA | $66700 | 0,04% | 144 | $-2503 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $60496 | 0,03% | 200 | $-13494 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $59888 | 0,03% | 245 | $9185 | |||
| VBR | $58323 | 0,03% | 268 | $55314 | صعود ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $57980 | 0,03% | 2000 | $8300 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $56590 | 0,03% | 500 | $6930 | |||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $54843 | 0,03% | 3644 | $-16981 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $53721 | 0,03% | 247 | $-2717 | |||
| IWB | $53484 | 0,03% | 150 | $-2532 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $52956 | 0,03% | 1200 | $8676 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $51335 | 0,03% | 500 | $-11310 | |||
| SPIB | $50976 | 0,03% | 1520 | صعود ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $50624 | 0,03% | 400 | $-980 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $49045 | 0,03% | 4250 | $-6715 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $47550 | 0,03% | 36 | $9035 | |||
| VOE | $47298 | 0,03% | 257 | $43388 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $42849 | 0,02% | 223 | صعود ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $41754 | 0,02% | 288 | $-4275 | |||
| VWO | $38629 | 0,02% | 794 | $1268 | صعود ×4 | ||
| VIOV | $36275 | 0,02% | 357 | صعود ×1 | |||
| ESGV | $36151 | 0,02% | 322 | $-2799 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $35745 | 0,02% | 427 | $7123 | |||
| IVOO | $34366 | 0,02% | 301 | صعود ×1 | |||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $32670 | 0,02% | 1191 | $-619 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $32145 | 0,02% | 530 | $3556 | |||
| AVA Avista Corporation Common Stock | $32112 | 0,02% | 800 | $1280 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $31077 | 0,02% | 325 | $172 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VGIT | $14687509 | 8,26% | بزيادة ×5 |
| EDV | $10921846 | 6,15% | بزيادة ×5 |
| VWOB | $8565193 | 4,82% | بزيادة ×5 |
| DFGR | $8361279 | 4,70% | بزيادة ×5 |
| IGOV | $7841611 | 4,41% | بزيادة ×5 |
| DFNM | $2960879 | 1,67% | بزيادة ×3 |
| DFSU | $1737695 | 0,98% | بزيادة ×4 |
| DFSI | $760162 | 0,43% | بزيادة ×3 |
| VNQ | $565530 | 0,32% | بزيادة ×4 |
| VEA | $259475 | 0,15% | بزيادة ×4 |
| SPYM | $91215 | 0,05% | بزيادة ×3 |
| VWO | $38629 | 0,02% | بزيادة ×4 |
| SPSM | $13418 | 0,01% | بزيادة ×3 |
| HPQ | $12554 | 0,01% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SPIB | $50976 | 1520 | 0,03% |
| QUAL | $42849 | 223 | 0,02% |
| VIOV | $36275 | 357 | 0,02% |
| IVOO | $34366 | 301 | 0,02% |
| XLF | $18693 | 379 | 0,01% |
| FDN | $17085 | 73 | 0,01% |
| CEG | $12932 | 46 | 0,01% |
| CAM | $12110 | 485 | 0,01% |
| DUK | $11062 | 84 | 0,01% |
| NVDA | $10642 | 61 | 0,01% |
| JCPB | $10019 | 213 | 0,01% |
| BNDX | $7771 | 162 | 0,00% |
| EXC | $5448 | 111 | 0,00% |
| VV | $1619 | 5 | 0,00% |
| GOOG | $1149 | 4 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تقليص | -30K | -$2.0M |
| MSFT | تقليص | -668 | -$1.6M |
| EDV | تم الشراء أكثر | +11K | +$695K |
| DFNM | تم الشراء أكثر | +14K | +$669K |
| DFGR | تم الشراء أكثر | +21K | +$612K |
| DFAX | تقليص | -35K | -$589K |
| BRKB | تم الشراء أكثر | +1K | +$474K |
| VGIT | تم الشراء أكثر | +8K | +$357K |
| IGOV | تم الشراء أكثر | +10K | +$310K |
| AVDE | تقليص | -4K | -$284K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 31 ديسمبر، 2025 | 7634 | $407656 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCZ | 31 ديسمبر، 2025 | 2157 | $165486 | |
| ABT | 30 يونيو، 2025 | 500 | $66325 | -15,9% |
| GLD | 31 ديسمبر، 2025 | 175 | $62208 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 ديسمبر، 2025 | 202 | $56936 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTUM | 31 ديسمبر، 2025 | 222 | $56932 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 ديسمبر، 2025 | 234 | $56076 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 ديسمبر، 2025 | 359 | $55369 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUV | 30 سبتمبر، 2025 | 400 | $36440 | لم يعد يتم تتبعه |
| VT | 30 يونيو، 2025 | 248 | $28756 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 264 | $26263 | 69,0% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 106 | $23256 | 35,5% |
| IEF | 31 ديسمبر، 2025 | 139 | $13408 | |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 49 | $11394 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIL | 31 مارس، 2025 | 99 | $9052 | لم يعد يتم تتبعه |
| FM | 31 مارس، 2025 | 301 | $8170 | لم يعد يتم تتبعه |
| VSGX | 30 سبتمبر، 2025 | 118 | $7759 | لم يعد يتم تتبعه |
| BNDX | 31 ديسمبر، 2025 | 156 | $7708 | |
| ACWV | 31 مارس، 2025 | 58 | $6334 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGE | 31 مارس، 2026 | 70 | $6014 | لم يعد يتم تتبعه |
| DBE | 30 يونيو، 2025 | 300 | $5880 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLG | 31 مارس، 2025 | 114 | $5696 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSCO | 30 سبتمبر، 2025 | 75 | $5204 | 62,3% |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 12 | $4819 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVGW | 30 سبتمبر، 2025 | 180 | $4787 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 مارس، 2025 | 21 | $4712 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWJ | 31 مارس، 2025 | 66 | $4429 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHX | 31 مارس، 2026 | 160 | $4300 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWI | 31 مارس، 2025 | 116 | $4173 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 مارس، 2025 | 31 | $4085 | لم يعد يتم تتبعه |
| USIG | 31 مارس، 2025 | 81 | $4073 | |
| BND | 31 ديسمبر، 2025 | 54 | $4016 | |
| XLC | 31 مارس، 2025 | 41 | $3970 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 31 مارس، 2025 | 28 | $3852 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 مارس، 2025 | 76 | $3674 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 31 مارس، 2025 | 40 | $3025 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWP | 31 مارس، 2025 | 76 | $2360 | لم يعد يتم تتبعه |
| VRT | 31 مارس، 2026 | 14 | $2269 | 5,5% |
| AMD | 31 مارس، 2026 | 10 | $2142 | 131,4% |
| PWR | 31 مارس، 2026 | 5 | $2111 | 20,0% |
| WDC | 30 يونيو، 2025 | 47 | $1901 | 635,3% |
| MBB | 31 مارس، 2025 | 20 | $1834 | |
| SPGP | 31 مارس، 2025 | 17 | $1783 | لم يعد يتم تتبعه |
| COHR | 30 يونيو، 2025 | 27 | $1754 | 237,6% |
| XLP | 31 مارس، 2025 | 21 | $1651 | لم يعد يتم تتبعه |
| OKLO | 31 مارس، 2026 | 21 | $1507 | -13,4% |
| TLT | 31 مارس، 2025 | 17 | $1485 | |
| XLE | 31 مارس، 2025 | 17 | $1457 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYG | 31 مارس، 2025 | 18 | $1416 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWD | 31 مارس، 2025 | 35 | $1307 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGT | 31 مارس، 2025 | 2 | $1244 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWL | 31 مارس، 2025 | 23 | $1058 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 31 مارس، 2025 | 33 | $902 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFV | 31 مارس، 2025 | 17 | $892 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGLT | 31 مارس، 2025 | 16 | $886 | |
| DBEF | 31 مارس، 2025 | 21 | $870 | لم يعد يتم تتبعه |
| OMFL | 31 مارس، 2025 | 16 | $868 | لم يعد يتم تتبعه |
| OEF | 31 مارس، 2025 | 3 | $867 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCHI | 31 مارس، 2025 | 16 | $750 | |
| SCHO | 31 مارس، 2025 | 30 | $722 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNDK | 30 يونيو، 2025 | 15 | $715 | 3439,1% |
| GRPM | 31 مارس، 2025 | 6 | $677 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWC | 31 مارس، 2025 | 15 | $605 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 31 مارس، 2026 | 1 | $589 | -4,1% |
| XLU | 31 مارس، 2025 | 6 | $455 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 31 مارس، 2025 | 4 | $428 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLB | 31 مارس، 2025 | 5 | $421 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARKQ | 30 يونيو، 2025 | 5 | $332 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWZ | 31 مارس، 2025 | 12 | $271 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMXC | 31 مارس، 2025 | 4 | $222 | |
| INDA | 31 مارس، 2025 | 3 | $158 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAGG | 31 ديسمبر، 2025 | 3 | $135 | لم يعد يتم تتبعه |
| EGUVF | 31 مارس، 2025 | 1000 | $28 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHM | 31 ديسمبر، 2025 | 0 | $1 | لم يعد يتم تتبعه |