توزيع القطاعات

04
Technology 2,6%
Energy 0,9%
Healthcare 0,9%
Industrials 0,8%
Financials 0,7%
Communication Services 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Retail 0,3%
Materials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 92,6%

المحفظة الكاملة 92 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $47530936 9,44% 252703 $5109242 هبوط ×1
IDEV iShares Trust $35991518 7,15% 404354 $542562 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $33088923 6,57% 300399 $2683535 صعود ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $27778554 5,52% 236514 $-16229052 هبوط ×1
STIP iShares Trust $27395773 5,44% 268165 $7535706 صعود ×4
IVE iShares Trust $27320462 5,42% 120323 $1409748 هبوط ×1
GOVT iShares Trust $23990229 4,76% 1053127 $-4790314 هبوط ×1
FLOT iShares Trust $20776788 4,13% 406989 صعود ×1
IYR iShares Trust $18177769 3,61% 177778 $8813960 صعود ×3
GLD SPDR Gold Shares $17959457 3,57% 48753 $4637477 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $17377419 3,45% 201735 $2497482 صعود ×1
LQD iShares Trust $17043589 3,38% 156263 $-3003219 هبوط ×1
INTF iShares Trust $13645589 2,71% 333144 $1064322 صعود ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13566931 2,69% 57336 $1094969 هبوط ×4
LRGF iShares Trust $12815808 2,54% 169454 $1370259 هبوط ×2
IJK iShares Trust $12063959 2,40% 102672 $2004631 صعود ×6
CAM AB Active ETFs, Inc. $11111282 2,21% 441625 $-33013 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $9841550 1,95% 59911 $1251395 هبوط ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $8776657 1,74% 218271 $-2348419 هبوط ×4
IJJ iShares Trust $8590359 1,71% 58149 $839049 هبوط ×1
IMCG iShares Trust $7834725 1,56% 79702 $1723666 صعود ×6
SMLF iShares Trust $7693632 1,53% 86310 $1177389 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6710087 1,33% 23189 $769993 هبوط ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6510525 1,29% 91376 $482165 هبوط ×4
DGRO iShares Trust $6208596 1,23% 81918 $952131 صعود ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST $5147297 1,02% 89254 $1166334 صعود ×6
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $4685089 0,93% 51272 $454603 صعود ×6
MLPX Global X Funds $4309658 0,86% 58507 $-5788281 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4040778 0,80% 29555 $-1134775 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4038494 0,80% 67658 $-952562 هبوط ×6
IEMG iShares, Inc. $2770774 0,55% 33447 $-329300 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2427746 0,48% 6871 $456739
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2323640 0,46% 4000 $1509920
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $2166867 0,43% 2860 $219157
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1959474 0,39% 9793 $280027 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1683548 0,33% 9306 $142910 هبوط ×3
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1440724 0,29% 52890 $37285 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1186425 0,24% 2371 $45450 هبوط ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1109439 0,22% 5615 $46100 هبوط ×6
IVV iShares Trust $1099240 0,22% 1468 $112954 هبوط ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1000350 0,20% 1500 $92835
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $994385 0,20% 2746 $32195 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $985523 0,20% 1919 $26847
SLV iShares Silver Trust $889955 0,18% 16644 $-244167
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $874439 0,17% 10728 $201793
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $846917 0,17% 1150 $183116
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $846643 0,17% 3552 $106816
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock $787154 0,16% 107829 $561445 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $779703 0,15% 2090 $10790 صعود ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $721608 0,14% 22557 $-35151 هبوط ×3
NULG Nushares ETF Trust $637509 0,13% 5446 $110239 هبوط ×1
NULV Nushares ETF Trust $634823 0,13% 12699 $49010 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $621354 0,12% 4450 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $616167 0,12% 11884 $-139269 هبوط ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $589912 0,12% 1926 $89006 هبوط ×6
EFA iShares Trust $577353 0,11% 5558 $23544 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $573873 0,11% 7976 $47339 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $564267 0,11% 5488 $49640 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $514661 0,10% 1238 $179598
ATI ATI Inc. Common Stock $492356 0,10% 2498 $128997
CVX Chevron Corporation Common Stock $491471 0,10% 2965 $194310 صعود ×1
IEFA iShares Trust $476636 0,09% 4935 $-38929 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $427113 0,08% 7496 $9275 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $404337 0,08% 432 $-26332
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock $375337 0,07% 19765 $29449
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $370838 0,07% 1002 $50251 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $352845 0,07% 3115 $-34217 صعود ×1
DSI iShares Trust $344999 0,07% 2423 $45781 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $332909 0,07% 591 $-9809 هبوط ×1
IJR iShares Trust $331771 0,07% 2237 $51317 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $323857 0,06% 270 $81038 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $322935 0,06% 2204 $-2012 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $315134 0,06% 4607 $-31381 هبوط ×4
IYW iShares Trust $308254 0,06% 1222 $67674 هبوط ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $304435 0,06% 2142 $-24239 صعود ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $298518 0,06% 3300 $34254
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $289978 0,06% 2295 $-28879 صعود ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $276991 0,05% 2878 $-1558 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $266753 0,05% 634 $26817 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $251141 0,05% 4342 $868
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250612 0,05% 1950 $15804 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $241040 0,05% 2066 $-67465 هبوط ×1
V Visa Inc. $235328 0,05% 686 $28062
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $224498 0,04% 3896 $-11673 صعود ×1
SUSA iShares Trust $216792 0,04% 1405 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $204342 0,04% 1460 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $203396 0,04% 191
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $197349 0,04% 10915
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $153670 0,03% 30250 $-38115
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $49009 0,01% 21401 $-26509 صعود ×6
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $36160 0,01% 2000 عقد خيار الشراء صعود ×1
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $14043 0,00% 32903 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IUSV $33088923 6,57% بزيادة ×6
STIP $27395773 5,44% بزيادة ×4
IYR $18177769 3,61% بزيادة ×3
INTF $13645589 2,71% بزيادة ×6
IJK $12063959 2,40% بزيادة ×6
IMCG $7834725 1,56% بزيادة ×6
DGRO $6208596 1,23% بزيادة ×3
SPSM $5147297 1,02% بزيادة ×6
IMCV $4685089 0,93% بزيادة ×6
VTI $370838 0,07% بزيادة ×4
GILD $289978 0,06% بزيادة ×5
UWMC $49009 0,01% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FLOT $20776788 406989 4,13%
INTC $621354 4450 0,12%
SUSA $216792 1405 0,04%
C $204342 1460 0,04%
CAT $203396 191 0,04%
TTD $197349 10915 0,04%
TTD $36160 2000 0,01%
HRTX $14043 32903 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IEI تقليص -135K -$16.2M
IYR تم الشراء أكثر +79K +$8.8M
STIP تم الشراء أكثر +76K +$7.5M
MLPX تقليص -78K -$5.8M
IUSG تقليص -21K +$5.1M
GOVT تقليص -203K -$4.8M
GLD تم الشراء أكثر +18K +$4.6M
LQD تقليص -28K -$3.0M
IUSV تم الشراء أكثر +3K +$2.7M
VUG تم الشراء أكثر +168K +$2.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IGSB 30 سبتمبر، 2025 134236 $7082296
GOOGL 31 مارس، 2026 973 $304403 19,5%
CAT 31 مارس، 2026 435 $249198 19,3%
OKLO 31 ديسمبر، 2025 2050 $228842 -50,0%
KMPR 30 سبتمبر، 2025 3499 $225825 -50,2%
VGIT 30 يونيو، 2025 3548 $210777
PSA 31 ديسمبر، 2025 728 $210283 9,4%
TTD 31 مارس، 2026 5500 $208780 -47,3%
DVY 30 يونيو، 2026 1355 $205161
ESGE 31 مارس، 2026 4545 $200753
SNBR 30 يونيو، 2026 12688 $22775 لم يعد يتم تتبعه