Planned Solutions, Inc.

CIK 1831332 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$348.9M
#4736 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.2%
المراكز
155
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
60,75%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,79%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
21,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,7% تقدير المشتريات $15880298 · المبيعات $8845551

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
26
زيادة
79
انخفض
24
مغلق
10

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,4% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,4%
Industrials
2,3%
Healthcare
1,6%
Financials
1,3%
Communication Services
1,2%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,6%
Retail
0,6%
Communications
0,5%
Materials
0,5%
Energy
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
82,6%

المحفظة الكاملة 155 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT $39202666 11,23% 238648 $6741532 صعود ×6
FNDX $32160585 9,22% 1034102 $3100024 هبوط ×3
MOAT $30020175 8,60% 288767 $1833615 هبوط ×4
JPIE $25051585 7,18% 544008 $493075 صعود ×4
GARP $20062732 5,75% 243037 $4656781 صعود ×4
IVW $18234732 5,23% 132587 $3362011 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15769835 4,52% 21415 $3418317 صعود ×1
IEFA $13357228 3,83% 138302 $1250115 صعود ×6
AVUV $9738031 2,79% 78054 $1146067 صعود ×3
JVAL $8386556 2,40% 143018 $1330644 هبوط ×5
HELO $7203149 2,06% 106587 $180463 هبوط ×1
MINT $6833862 1,96% 67790 $-62117 هبوط ×1
BIV $6102118 1,75% 79558 $827553 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5870713 1,68% 20289 $855529 صعود ×1
IVVB $5800109 1,66% 167488 $119577 هبوط ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4282425 1,23% 42539 $-200753 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4118928 1,18% 20585 $714265 صعود ×1
SCHB $3828572 1,10% 132202 $611659 صعود ×4
RSST $3753662 1,08% 114826 $274515 هبوط ×3
CAM $3305192 0,95% 131367 $654878 صعود ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2775547 0,80% 36675 $-2133492 هبوط ×3
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $2558487 0,73% 44870 $315436
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2200954 0,63% 1835 $490182 هبوط ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2196487 0,63% 8121 $86837 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2108164 0,60% 5652 $126787 صعود ×1
IWM $1873407 0,54% 6235 $325164 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1796146 0,51% 5083 $408774 صعود ×1
SCHF $1793071 0,51% 64732 $215098 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1782224 0,51% 1544 $1245396 هبوط ×1
MTUM $1755048 0,50% 5119 $528736 صعود ×4
SCHA $1679247 0,48% 46478 $327669
DVY iShares Select Dividend ETF $1541620 0,44% 9863 $69013 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1474887 0,42% 1385 $509964 صعود ×1
SPGP $1425657 0,41% 11658 $51457 هبوط ×3
IVV $1404662 0,40% 1876 $179984 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1352350 0,39% 5000 عقد خيار البيع $-1250550 هبوط ×1
GCAL $1338986 0,38% 26152 $235598 صعود ×4
LRGF $1284469 0,37% 16984 $198485 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q484) $1231633 0,35% 24471 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1195865 0,34% 2123 $32153 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1190781 0,34% 1647 $644601 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1095155 0,31% 4312 $93223 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1071410 0,31% 3810 $154449 صعود ×1
POWR $1063705 0,30% 38044 $62418 هبوط ×3
BRKB $980264 0,28% 1959 $68826 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $934039 0,27% 5635 $222740 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $930599 0,27% 2843 $126660 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $928224 0,27% 5464 $260792 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $886136 0,25% 6896 $77065 صعود ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $875745 0,25% 7456 $307888 صعود ×1
IJH $853709 0,24% 11071 $107399 صعود ×6
IDV $816287 0,23% 19703 $-28430 هبوط ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $794793 0,23% 17970 $1929 صعود ×1
VTV $782805 0,22% 3592 $78055
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $781294 0,22% 1803 $413799 صعود ×1
TIP $733947 0,21% 6707 $-6238
VEA $717630 0,21% 10072 $252730 صعود ×1
AGG $692148 0,20% 6993 $19150 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $654845 0,19% 4466 $23377 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $654643 0,19% 11489 $110544 صعود ×1
SCHO $630891 0,18% 26135 $12858 صعود ×1
VIG $626591 0,18% 2648 $57228 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $617947 0,18% 611 $110353 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $614889 0,18% 5429 $-41931 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $606185 0,17% 648 $-20569 صعود ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $605459 0,17% 1080 $146794
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $593263 0,17% 8309 $-128054 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $589653 0,17% 2474 $152078 صعود ×4
SPY SPY $578000 0,17% 774 $74637
SCHD $567228 0,16% 17888 $28078 صعود ×1
VUG $559754 0,16% 6498 $-40407 صعود ×1
V Visa Inc. $543672 0,16% 1585 $81658 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $539539 0,15% 1996 $-211330 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $535942 0,15% 3920 صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $533932 0,15% 2397 $131305 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $531409 0,15% 1754 $-22721 هبوط ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $527932 0,15% 2326 $71815 صعود ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $480509 0,14% 3502 $45117 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $477975 0,14% 1337 $143713 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $472089 0,14% 3381
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $450360 0,13% 900 $196272
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $446917 0,13% 5408 $154350 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $443528 0,13% 1488 $160084 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $442230 0,13% 926 $157338 صعود ×1
JAAA $440348 0,13% 8721 $12611 صعود ×2
LQD $429954 0,12% 3942 $315
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $418076 0,12% 994 $57478 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $415362 0,12% 1219 $47061 صعود ×1
VTI $402233 0,12% 1087 صعود ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $399263 0,11% 3688 $-79587
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $398376 0,11% 990 $38788
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $393192 0,11% 2414 $61943
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $389720 0,11% 2105 $58498
IYY $383882 0,11% 2106 $50186
RPV $377199 0,11% 3314 $16476 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $376967 0,11% 1041 $17376 صعود ×1
VEU $376205 0,11% 4492 $38856
MOTI $372764 0,11% 11211 $-105600 هبوط ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $364386 0,10% 1534 $8483
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $358875 0,10% 1564 $77355

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
ITOT $39202666 11,23% بزيادة ×6
JPIE $25051585 7,18% بزيادة ×4
GARP $20062732 5,75% بزيادة ×4
IVW $18234732 5,23% بزيادة ×5
IEFA $13357228 3,83% بزيادة ×6
AVUV $9738031 2,79% بزيادة ×3
BIV $6102118 1,75% بزيادة ×3
SCHB $3828572 1,10% بزيادة ×4
SCHF $1793071 0,51% بزيادة ×4
MTUM $1755048 0,50% بزيادة ×4
GCAL $1338986 0,38% بزيادة ×4
META $1195865 0,34% بزيادة ×3
MRK $886136 0,25% بزيادة ×5
IJH $853709 0,24% بزيادة ×6
AGG $692148 0,20% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q484) $1231633 24471 0,35%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $535942 3920 0,15%
INTC $472089 3381 0,14%
VTI $402233 1087 0,12%
ALL $337399 1418 0,10%
ASML $334226 168 0,10%
CDNS $264976 706 0,08%
AVGO $261403 692 0,07%
AMD $246306 424 0,07%
GE $243298 651 0,07%
WSM $242424 1040 0,07%
VLUE $241370 1208 0,07%
TOL $237924 1444 0,07%
STT $233200 1375 0,07%
SCHV $233088 6696 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ITOT تم الشراء أكثر +11K +$6.7M
GARP تم الشراء أكثر +2K +$4.7M
QQQ تم الشراء أكثر +15 +$3.4M
IVW تم الشراء أكثر +1K +$3.4M
FNDX تقليص -9K +$3.1M
VBIL تقليص -28K -$2.1M
MOAT تقليص -3K +$1.8M
JVAL تقليص -1K +$1.3M
ITW تقليص -5K -$1.3M
IEFA تم الشراء أكثر +5K +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
QUAL 30 يونيو، 2025 4420 $755334 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 3905 $662522 22,8%
IYW 30 يونيو، 2025 4210 $591252 لم يعد يتم تتبعه
IWF 30 يونيو، 2025 1361 $491548 لم يعد يتم تتبعه
HSY 30 يونيو، 2026 1538 $319735 6,9%
CEG 31 ديسمبر، 2025 961 $316236 -23,9%
INTU 30 يونيو، 2026 672 $290559 38,1%
TMO 30 يونيو، 2025 567 $282139 51,7%
GSC 30 يونيو، 2025 5765 $268764 لم يعد يتم تتبعه
IVE 30 يونيو، 2026 1267 $267527 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 يونيو، 2025 669 $256582 -30,0%
SHV 31 ديسمبر، 2025 2280 $251917
EFA 30 يونيو، 2026 2554 $248070 لم يعد يتم تتبعه
SHEL 30 يونيو، 2025 3300 $241824 32,7%
COP 30 يونيو، 2026 1826 $241030 26,2%
SYF 31 مارس، 2025 3690 $239850 54,1%
PRDO 31 ديسمبر، 2025 6135 $231044 11,7%
PRDO 30 يونيو، 2026 6135 $228283 2,4%
ORCL 31 مارس، 2026 1155 $225121 -5,4%
EXC 31 ديسمبر، 2025 5001 $225095 5,3%
TMO 31 مارس، 2026 386 $223668 25,2%
AMZN 31 مارس، 2025 1015 $222681 36,7%
WSM 31 مارس، 2025 1200 $222216 56,3%
AMAT 31 مارس، 2025 1365 $221990 240,8%
EVR 31 مارس، 2025 800 $221752 51,3%
VGT 31 مارس، 2025 354 $219984 لم يعد يتم تتبعه
TM 30 يونيو، 2025 1225 $216249 9,6%
SNY 31 مارس، 2026 4462 $216229 -4,6%
CDNS 31 مارس، 2026 685 $214117 13,5%
INTC 31 مارس، 2026 5798 $213946 108,8%
CBOE 30 يونيو، 2026 760 $213613 لم يعد يتم تتبعه
GLD 30 يونيو، 2026 488 $209982 لم يعد يتم تتبعه
NEU 31 ديسمبر، 2025 250 $207053 38,1%
COF 31 مارس، 2026 854 $206975 22,9%
CDNS 31 مارس، 2025 685 $205815 24,1%
ABT 30 يونيو، 2026 2004 $205751 26,4%
AEP 31 ديسمبر، 2025 1814 $204075 9,8%
WSM 31 ديسمبر، 2025 1040 $203268 38,4%
GE 31 مارس، 2026 657 $202376 28,8%
VOT 31 مارس، 2025 793 $201224 لم يعد يتم تتبعه
IBDR 30 يونيو، 2025 8295 $200822 لم يعد يتم تتبعه
FSK 31 مارس، 2026 12968 $192056 18,1%