توزيع القطاعات

04
Technology 6,4%
Industrials 2,3%
Financials 2,3%
Communication Services 1,8%
Healthcare 1,6%
Consumer products 0,6%
Retail 0,6%
Materials 0,6%
Energy 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 82,4%

المحفظة الكاملة 155 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT iShares Trust $39202666 11,23% 238648 $6741532 صعود ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $32160585 9,22% 1034102 $3100024 هبوط ×3
MOAT VanEck ETF Trust $30020175 8,60% 288767 $1833615 هبوط ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $25051585 7,18% 544008 $493075 صعود ×4
GARP iShares Trust $20062732 5,75% 243037 $4656781 صعود ×4
IVW iShares Trust $18234732 5,23% 132587 $3362011 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15769835 4,52% 21415 $3418317 صعود ×1
IEFA iShares Trust $13357228 3,83% 138302 $1250115 صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9738031 2,79% 78054 $1146067 صعود ×3
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8386556 2,40% 143018 $1330644 هبوط ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7203149 2,06% 106587 $180463 هبوط ×1
MINT PIMCO ETF Trust $6833862 1,96% 67790 $-62117 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6102118 1,75% 79558 $827553 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5870713 1,68% 20289 $855529 صعود ×1
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF $5800109 1,66% 167488 $119577 هبوط ×3
SGOV iShares Trust $4282425 1,23% 42539 $-200753 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4118928 1,18% 20585 $714265 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3828572 1,10% 132202 $611659 صعود ×4
RSST Tidal Trust II $3753662 1,08% 114826 $274515 هبوط ×3
CAM AB Active ETFs, Inc. $3305192 0,95% 131367 $654878 صعود ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2775547 0,80% 36675 $-2133492 هبوط ×3
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $2558487 0,73% 44870 $315436
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2200954 0,63% 1835 $490182 هبوط ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2196487 0,63% 8121 $86837 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2108164 0,60% 5652 $126787 صعود ×1
IWM iShares Trust $1873407 0,54% 6235 $325164 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1796146 0,51% 5083 $408774 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1793071 0,51% 64732 $215098 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1782224 0,51% 1544 $1245396 هبوط ×1
MTUM iShares Trust $1755048 0,50% 5119 $528736 صعود ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1679247 0,48% 46478 $327669
DVY iShares Select Dividend ETF $1541620 0,44% 9863 $69013 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1474887 0,42% 1385 $509964 صعود ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1425657 0,41% 11658 $51457 هبوط ×3
IVV iShares Trust $1404662 0,40% 1876 $179984 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1352350 0,39% 5000 عقد خيار البيع $-1250550 هبوط ×1
GCAL Goldman Sachs ETF Trust $1338986 0,38% 26152 $235598 صعود ×4
LRGF iShares Trust $1284469 0,37% 16984 $198485 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q484) $1231633 0,35% 24471 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1195865 0,34% 2123 $32153 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1190781 0,34% 1647 $644601 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1095155 0,31% 4312 $93223 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1071410 0,31% 3810 $154449 صعود ×1
POWR iShares, Inc. $1063705 0,30% 38044 $62418 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $980264 0,28% 1959 $68826 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $934039 0,27% 5635 $222740 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $930599 0,27% 2843 $126660 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $928224 0,27% 5464 $260792 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $886136 0,25% 6896 $77065 صعود ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $875745 0,25% 7456 $307888 صعود ×1
IJH iShares Trust $853709 0,24% 11071 $107399 صعود ×6
IDV iShares Trust $816287 0,23% 19703 $-28430 هبوط ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $794793 0,23% 17970 $1929 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $782805 0,22% 3592 $78055
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $781294 0,22% 1803 $413799 صعود ×1
TIP iShares Trust $733947 0,21% 6707 $-6238
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $717630 0,21% 10072 $252730 صعود ×1
AGG iShares Trust $692148 0,20% 6993 $19150 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $654845 0,19% 4466 $23377 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $654643 0,19% 11489 $110544 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $630891 0,18% 26135 $12858 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $626591 0,18% 2648 $57228 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $617947 0,18% 611 $110353 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $614889 0,18% 5429 $-41931 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $606185 0,17% 648 $-20569 صعود ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $605459 0,17% 1080 $146794
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $593263 0,17% 8309 $-128054 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $589653 0,17% 2474 $152078 صعود ×4
SPY SPY $578000 0,17% 774 $74637
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $567228 0,16% 17888 $28078 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $559754 0,16% 6498 $-40407 صعود ×1
V Visa Inc. $543672 0,16% 1585 $81658 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $539539 0,15% 1996 $-211330 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $535942 0,15% 3920 صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $533932 0,15% 2397 $131305 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $531409 0,15% 1754 $-22721 هبوط ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $527932 0,15% 2326 $71815 صعود ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $480509 0,14% 3502 $45117 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $477975 0,14% 1337 $143713 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $472089 0,14% 3381
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $450360 0,13% 900 $196272
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $446917 0,13% 5408 $154350 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $443528 0,13% 1488 $160084 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $442230 0,13% 926 $157338 صعود ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $440348 0,13% 8721 $12611 صعود ×2
LQD iShares Trust $429954 0,12% 3942 $315
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $418076 0,12% 994 $57478 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $415362 0,12% 1219 $47061 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $402233 0,12% 1087 صعود ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $399263 0,11% 3688 $-79587
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $398376 0,11% 990 $38788
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $393192 0,11% 2414 $61943
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $389720 0,11% 2105 $58498
IYY iShares Trust $383882 0,11% 2106 $50186
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $377199 0,11% 3314 $16476 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $376967 0,11% 1041 $17376 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $376205 0,11% 4492 $38856
MOTI VanEck ETF Trust $372764 0,11% 11211 $-105600 هبوط ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $364386 0,10% 1534 $8483
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $358875 0,10% 1564 $77355

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ITOT $39202666 11,23% بزيادة ×6
JPIE $25051585 7,18% بزيادة ×4
GARP $20062732 5,75% بزيادة ×4
IVW $18234732 5,23% بزيادة ×5
IEFA $13357228 3,83% بزيادة ×6
AVUV $9738031 2,79% بزيادة ×3
BIV $6102118 1,75% بزيادة ×3
SCHB $3828572 1,10% بزيادة ×4
SCHF $1793071 0,51% بزيادة ×4
MTUM $1755048 0,50% بزيادة ×4
GCAL $1338986 0,38% بزيادة ×4
META $1195865 0,34% بزيادة ×3
MRK $886136 0,25% بزيادة ×5
IJH $853709 0,24% بزيادة ×6
AGG $692148 0,20% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q484) $1231633 24471 0,35%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $535942 3920 0,15%
INTC $472089 3381 0,14%
VTI $402233 1087 0,12%
ALL $337399 1418 0,10%
ASML $334226 168 0,10%
CDNS $264976 706 0,08%
AVGO $261403 692 0,07%
AMD $246306 424 0,07%
GE $243298 651 0,07%
WSM $242424 1040 0,07%
VLUE $241370 1208 0,07%
TOL $237924 1444 0,07%
STT $233200 1375 0,07%
SCHV $233088 6696 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ITOT تم الشراء أكثر +11K +$6.7M
GARP تم الشراء أكثر +2K +$4.7M
QQQ تم الشراء أكثر +15 +$3.4M
IVW تم الشراء أكثر +1K +$3.4M
FNDX تقليص -9K +$3.1M
VBIL تقليص -28K -$2.1M
MOAT تقليص -3K +$1.8M
JVAL تقليص -1K +$1.3M
ITW تقليص -5K -$1.3M
IEFA تم الشراء أكثر +5K +$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QUAL 30 يونيو، 2025 4420 $755334
XOM 30 يونيو، 2026 3905 $662522 20,0%
IYW 30 يونيو، 2025 4210 $591252 53,6%
IWF 30 يونيو، 2025 1361 $491548 18,9%
HSY 30 يونيو، 2026 1538 $319735 -8,7%
CEG 31 ديسمبر، 2025 961 $316236 -27,1%
INTU 30 يونيو، 2026 672 $290559 7,7%
TMO 30 يونيو، 2025 567 $282139 61,5%
GSC 30 يونيو، 2025 5765 $268764
IVE 30 يونيو، 2026 1267 $267527
ADBE 30 يونيو، 2025 669 $256582 -38,6%
SHV 31 ديسمبر، 2025 2280 $251917
EFA 30 يونيو، 2026 2554 $248070
SHEL 30 يونيو، 2025 3300 $241824 36,7%
COP 30 يونيو، 2026 1826 $241030 21,9%
PRDO 31 ديسمبر، 2025 6135 $231044 8,8%
PRDO 30 يونيو، 2026 6135 $228283 -0,3%
ORCL 31 مارس، 2026 1155 $225121 -3,3%
EXC 31 ديسمبر، 2025 5001 $225095 -6,6%
TMO 31 مارس، 2026 386 $223668 33,2%
TM 30 يونيو، 2025 1225 $216249 5,4%
SNY 31 مارس، 2026 4462 $216229 -17,1%
CDNS 31 مارس، 2026 685 $214117 26,4%
INTC 31 مارس، 2026 5798 $213946 170,4%
CBOE 30 يونيو، 2026 760 $213613
GLD 30 يونيو، 2026 488 $209982
NEU 31 ديسمبر، 2025 250 $207053 34,5%
COF 31 مارس، 2026 854 $206975 6,7%
ABT 30 يونيو، 2026 2004 $205751 7,4%
AEP 31 ديسمبر، 2025 1814 $204075 3,7%
WSM 31 ديسمبر، 2025 1040 $203268 30,1%
GE 31 مارس، 2026 657 $202376 9,1%
IBDR 30 يونيو، 2025 8295 $200822
FSK 31 مارس، 2026 12968 $192056 7,8%