توزيع القطاعات

04
Technology 5,1%
Communication Services 1,5%
Industrials 1,3%
Financials 0,9%
Retail 0,6%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 89,0%

المحفظة الكاملة 150 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $103626677 12,64% 3791682 $35584886 صعود ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $58064366 7,08% 1100538 $3968155 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $40800620 4,98% 415485 $1769750 صعود ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $40290853 4,92% 431472 $1749943 هبوط ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $37569810 4,58% 742780 $523436 صعود ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $32205694 3,93% 197037 $3545453 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $27802072 3,39% 117497 $2593591 صعود ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $27686944 3,38% 873130 $917802 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $26579364 3,24% 539351 $3740241 صعود ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND $26531738 3,24% 88732 $2277138 هبوط ×1
STIP iShares Trust $26437888 3,23% 258789 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $21761314 2,65% 247625 $3344696 صعود ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $21322525 2,60% 397734 $1302663 هبوط ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $20531932 2,50% 412453 $3211330 صعود ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $18366288 2,24% 50964 $2291892 هبوط ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $16126104 1,97% 58934 $2178073 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15060946 1,84% 52049 $1470586 هبوط ×1
TFLO iShares Trust $13682545 1,67% 270246 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $13434981 1,64% 55290 $1609863 صعود ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $13176803 1,61% 475697 $1562131 صعود ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10981390 1,34% 36228 $1912902 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10844428 1,32% 18668 $5870324 هبوط ×4
EFA iShares Trust $9373459 1,14% 90234 $310335 هبوط ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $8725896 1,06% 44159 $538038 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $8602754 1,05% 39205 $1291523 صعود ×5
EFV iShares Trust $8568854 1,05% 111938 $151095 هبوط ×2
PAVE Global X Funds $7563564 0,92% 128370 $1545491 صعود ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7133471 0,87% 88538 $1217936 صعود ×4
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $7099000 0,87% 219308 $3497458 هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6669926 0,81% 214467 $1674021 صعود ×5
IJR iShares Trust $6331030 0,77% 42688 $907747 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5536636 0,68% 14843 $-460250 هبوط ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5270053 0,64% 138467 $997766 صعود ×5
EEM iShares, Inc. $5092232 0,62% 74437 $784916 هبوط ×1
IVW iShares Trust $4429853 0,54% 32210 $1055434 صعود ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4067570 0,50% 39761 $1212031 صعود ×4
IEFA iShares Trust $3792972 0,46% 39273 $199851 هبوط ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3747596 0,46% 86871 $523321 صعود ×5
XLP XLP $3699907 0,45% 44540 $3228 هبوط ×2
IVV iShares Trust $3670875 0,45% 4902 $475593 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3155590 0,38% 19037 $-957364 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2881508 0,35% 14401 $286558 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2860902 0,35% 4165 $375008 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2815243 0,34% 17815 $449034 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2735434 0,33% 11477 $243476 هبوط ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2655058 0,32% 90216 $351816 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2649144 0,32% 5201 $-899473
SGOV iShares Trust $2575847 0,31% 25587 $622267 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2068213 0,25% 1942 $452663 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1768916 0,22% 47977 $356472 صعود ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1737263 0,21% 14191 $-106432
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1698869 0,21% 2350 $956084 صعود ×1
SPY SPY $1557711 0,19% 2086 $263188 صعود ×5
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,18% 2 $61420
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1436457 0,18% 2550 $-1798 صعود ×4
IWD iShares Trust $1418281 0,17% 5850 $168254
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1317620 0,16% 5188 $12477 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1254171 0,15% 2943 $198117 هبوط ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1192729 0,15% 1696 $92548 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1183258 0,14% 3349 $204894 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1153544 0,14% 1233 $-112946 هبوط ×1
V Visa Inc. $1139889 0,14% 3322 $126580 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1105808 0,13% 3094 $34481 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1083230 0,13% 2927 $8741 هبوط ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1079903 0,13% 13115 $129683 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1077975 0,13% 12514 $699228 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1067906 0,13% 3262 $105287 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1058511 0,13% 11472 $-39232 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1050720 0,13% 2200 $280147 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1024705 0,13% 14382 $103118
RTX RTX Corporation Common Stock $1024162 0,12% 5398 $-80475 هبوط ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $998004 0,12% 7767 $14851 هبوط ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $963979 0,12% 8298 $91361
INTC Intel Corporation - Common Stock $919116 0,11% 6583 $529284 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $918920 0,11% 5879 $-13367 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $906354 0,11% 1231 $261716 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $896061 0,11% 2474 $-129403 هبوط ×5
EMNT PIMCO ETF Trust $865559 0,11% 8748 $-872 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $751982 0,09% 2041 $-44485 صعود ×1
IWF iShares Trust $740840 0,09% 5966 $104084 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $706036 0,09% 6867 $46986 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $702823 0,09% 1993 $60975 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $700283 0,09% 12805 $115330 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $685633 0,08% 2027 $66356 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $674318 0,08% 5741 $-793357 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $668367 0,08% 557 $178362 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $663540 0,08% 2963 $61738 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $661534 0,08% 8005 $-43485 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $657395 0,08% 5804 $-86719 هبوط ×2
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $569327 0,07% 947 $108209 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $545612 0,07% 3721 $61249 صعود ×1
DGRO iShares Trust $520686 0,06% 6870 $34072 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $512917 0,06% 6311 $36895 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $512462 0,06% 6200 $-80017430 هبوط ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $507127 0,06% 1803 $46495 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $501141 0,06% 1341 $117521 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $473341 0,06% 2187 $-88412 هبوط ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $470656 0,06% 9313 $978
VDE VANGUARD WORLD FUND $463945 0,06% 3090 $-70572 صعود ×5
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $452700 0,06% 4500 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGMS $103626677 12,64% بزيادة ×4
VYMI $40800620 4,98% بزيادة ×5
ICSH $37569810 4,58% بزيادة ×3
VIG $27802072 3,39% بزيادة ×4
CGDV $26579364 3,24% بزيادة ×4
SPYM $21761314 2,65% بزيادة ×5
VBR $13434981 1,64% بزيادة ×4
SCHF $13176803 1,61% بزيادة ×4
VB $10981390 1,34% بزيادة ×4
QUAL $8602754 1,05% بزيادة ×5
PAVE $7563564 0,92% بزيادة ×5
VO $7133471 0,87% بزيادة ×4
FNDX $6669926 0,81% بزيادة ×5
FNDA $5270053 0,64% بزيادة ×5
IVW $4429853 0,54% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STIP $26437888 258789 3,23%
TFLO $13682545 270246 1,67%
VTEC $452700 4500 0,06%
VBK $437909 1197 0,05%
SPDW $328846 6526 0,04%
AVO $311068 26384 0,04%
SPYV $302005 4968 0,04%
SPYG $296167 2489 0,04%
JEPI $285450 5054 0,03%
BE $282722 934 0,03%
IEMG $234603 2832 0,03%
GWW $233989 172 0,03%
HPE $230738 5115 0,03%
IYW $217627 863 0,03%
KOMP $203598 2848 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGMS تم الشراء أكثر +1.3M +$35.6M
AMD تقليص -6K +$5.9M
FNDF تقليص -5K +$4.0M
CGDV تم الشراء أكثر +2K +$3.7M
MGV تقليص -688 +$3.5M
EXTR تقليص -20K +$3.5M
SPYM تم الشراء أكثر +7K +$3.3M
VUSB تم الشراء أكثر +65K +$3.2M
VIG تم الشراء أكثر +281 +$2.6M
VIS تقليص -520 +$2.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TWLO 30 يونيو، 2026 46472 $5847108 42,8%
XOM 30 يونيو، 2026 14451 $2451790 20,0%
SNOW 31 مارس، 2026 4210 $923506 126,1%
MUB 31 مارس، 2026 7249 $776441
VONE 30 يونيو، 2026 2098 $619162
CVGW 30 يونيو، 2026 22691 $585201 لم يعد يتم تتبعه
SOFI 30 يونيو، 2026 35506 $563836 -12,0%
VEU 30 يونيو، 2026 6659 $500068
LITE 31 مارس، 2026 1173 $432357 54,5%
VV 30 يونيو، 2026 1022 $305394
NUSC 30 يونيو، 2025 7096 $297187
NVS 30 يونيو، 2026 1846 $281992 -10,0%
ORCL 31 مارس، 2026 1430 $278718 -3,3%
APP 31 مارس، 2026 410 $276118 -32,6%
IAU 30 يونيو، 2026 2993 $263863 3,2%
XJH 30 يونيو، 2025 6273 $262429
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 4304 $255169 -8,7%
AVGO 30 يونيو، 2025 1059 $245484 28,8%
UNH 30 يونيو، 2025 469 $237249 19,2%
PFE 31 ديسمبر، 2025 9187 $234090 11,6%
VCSH 31 مارس، 2026 2823 $225086
FISV 30 سبتمبر، 2025 1295 $223271 -65,6%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2174 $219480 11,4%
TJX 30 يونيو، 2026 1355 $216397 -12,4%
MCK 30 يونيو، 2026 246 $213043 19,4%
TLT 30 يونيو، 2025 2392 $208879
CMCSA 30 يونيو، 2025 5492 $206125 -39,6%
OTIS 31 مارس، 2026 2355 $205752 -16,9%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1640 $203318 -10,8%
PCG 30 سبتمبر، 2025 10239 $142732 -18,3%