توزيع القطاعات

04
Technology 8,9%
Communication Services 3,0%
Financials 2,6%
Retail 2,2%
Industrials 2,2%
Healthcare 1,5%
Consumer Discretionary 0,6%
Utilities 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 77,6%

المحفظة الكاملة 142 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $97004038 15,34% 129530 $13881564 صعود ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $67929245 10,75% 1439179 $25175114 صعود ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $63760701 10,09% 714806 $6771094 صعود ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $38229285 6,05% 886168 $3072264 هبوط ×1
IWY iShares Trust $26272709 4,16% 90402 $6648870 صعود ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26010384 4,11% 269566 $21500083 صعود ×1
IWX iShares Trust $25182851 3,98% 239472 $-746522 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23871439 3,78% 82497 $2835042 هبوط ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $18470350 2,92% 244608 $-498861 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17203025 2,72% 23361 $3489818 هبوط ×4
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $14349926 2,27% 409180 صعود ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11443339 1,81% 186891 $1662245 صعود ×2
SPY SPY $11201550 1,77% 15000 عقد خيار البيع صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10324602 1,63% 51600 $1300569 هبوط ×1
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $8855877 1,40% 264433 $3317224 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7837318 1,24% 21931 $1581350 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5771387 0,91% 15472 $-40435 هبوط ×2
IWF iShares Trust $5637437 0,89% 45401 $861701 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5484859 0,87% 23013 $637427 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $4372327 0,69% 26617 $577849 هبوط ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4319199 0,68% 76473 $454564 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4239804 0,67% 8473 $136414 هبوط ×1
SPY SPY $3788281 0,60% 5073 $2021792 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3529165 0,56% 40159 $387225 هبوط ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $3434448 0,54% 316831 $424553
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3340771 0,53% 10206 $261251 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $3323575 0,53% 34413 $-9137754 هبوط ×1
IWR iShares Trust $3292818 0,52% 29848 $665549 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3250519 0,51% 2816 $2124927 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3107403 0,49% 16310 $-124195 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3023132 0,48% 8556 $568433 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2798506 0,44% 7408 $570668 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2685664 0,42% 2239 $1777599 صعود ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $2684365 0,42% 16563 $1342173 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2576590 0,41% 5972 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2560371 0,41% 8486 $1363169 صعود ×1
IJR iShares Trust $2345774 0,37% 15817 $527539 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $2146164 0,34% 25907 $-138913 هبوط ×2
IJH iShares Trust $2133678 0,34% 27671 $178640 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2020313 0,32% 17838 $-143850 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1929596 0,31% 7554 صعود ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1873060 0,30% 4859 $600161 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1812153 0,29% 1937 $-177050 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1793897 0,28% 13960 $1514517 صعود ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1767493 0,28% 6189 $480333 صعود ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1731168 0,27% 4069 $314153 صعود ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1709710 0,27% 2151 $168744 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1703248 0,27% 12458 $-363403 صعود ×3
IWM iShares Trust $1656154 0,26% 5512 $648552 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $1654558 0,26% 22996 $1415098 صعود ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1638411 0,26% 4963 $233424 صعود ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1598331 0,25% 16606 $-44057 هبوط ×3
V Visa Inc. $1536926 0,24% 4480 $183698 صعود ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $1509747 0,24% 2686 $137628 صعود ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1505600 0,24% 34187 $75102 صعود ×2
NI NiSource Inc Common Stock $1482179 0,23% 31171 $73485 صعود ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1459381 0,23% 13623 $393994 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1419435 0,22% 3830 صعود ×1
XLRE XLRE $1375430 0,22% 31238
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1374955 0,22% 16235 صعود ×1
IWD iShares Trust $1359553 0,22% 5608 $809739 صعود ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1356960 0,21% 12590 صعود ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1354156 0,21% 24888 صعود ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1328778 0,21% 4193 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1302429 0,21% 6119 صعود ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1287720 0,20% 2625 صعود ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1280877 0,20% 10420 $212175 صعود ×2
CAM AB Active ETFs, Inc. $1275280 0,20% 50687 $-35979 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1273897 0,20% 10083 $-71226 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1224787 0,19% 2912 $226638 صعود ×3
UNM Unum Group Common Stock $1223886 0,19% 13690
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1207756 0,19% 16951 $859183 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1196809 0,19% 19473 $444519 صعود ×1
EFA iShares Trust $1188417 0,19% 11440 $75693 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1188114 0,19% 3484 $611283 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1157057 0,18% 1144 $190947 صعود ×5
IVE iShares Trust $1111429 0,18% 4895 $18527 هبوط ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1029506 0,16% 15234 $57455 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $993487 0,16% 14523 $-167509 هبوط ×6
HDV iShares Trust $984002 0,16% 35899 $15929 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $962166 0,15% 2728 $-23000 هبوط ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $870862 0,14% 17059 $199160 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $843303 0,13% 3320 $16982 هبوط ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $836323 0,13% 38558 $-74031
IWB iShares Trust $807112 0,13% 1971 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $785418 0,12% 738 $252884 هبوط ×6
SMH SMH $782686 0,12% 1193 $371942 صعود ×4
DE Deere & Company Common Stock $771630 0,12% 1216 $78511 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $770955 0,12% 1855 $264592 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $731783 0,12% 4990 $-17245 هبوط ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $724528 0,11% 1672 $367502 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $711128 0,11% 1262 $-6388 صعود ×1
IJS iShares Trust $657843 0,10% 4813 $108285 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $587741 0,09% 1588 $266996 صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $530716 0,08% 7433 $-90701 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $529770 0,08% 1463 $16550 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $468050 0,07% 1545 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $452801 0,07% 2387 $-13294 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $439669 0,07% 2807 $132719 صعود ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $431825 0,07% 12473 $-137952 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
XOM $1703248 0,27% بزيادة ×3
MO $1654558 0,26% بزيادة ×5
TRV $1638411 0,26% بزيادة ×3
TSLA $1224787 0,19% بزيادة ×3
GS $1157057 0,18% بزيادة ×5
HDV $984002 0,16% بزيادة ×6
FBTC $870862 0,14% بزيادة ×3
SMH $782686 0,12% بزيادة ×4
VTI $587741 0,09% بزيادة ×3
NFLX $530716 0,08% بزيادة ×3
VIG $399812 0,06% بزيادة ×3
SCHX $351305 0,06% بزيادة ×5
DSI $290269 0,05% بزيادة ×4
EAGG $282440 0,04% بزيادة ×4
RSP $262459 0,04% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IDEQ $14349926 409180 2,27%
SPY $11201550 15000 1,77%
DELL $2576590 5972 0,41%
GLW $1929596 7554 0,31%
MAR $1419435 3830 0,22%
XLRE $1375430 31238 0,22%
CTVA $1374955 16235 0,22%
PFG $1356960 12590 0,21%
EXEL $1354156 24888 0,21%
RNR $1328778 4193 0,21%
ROST $1302429 6119 0,21%
CIEN $1287720 2625 0,20%
UNM $1223886 13690 0,19%
IWB $807112 1971 0,13%
QQQM $468050 1545 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGGR تم الشراء أكثر +375K +$25.2M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$13.9M
IEFA تقليص -103K -$9.1M
AVDE تم الشراء أكثر +43K +$6.8M
IWY تم الشراء أكثر +12K +$6.6M
QQQ تقليص -398 +$3.5M
BKDV تم الشراء أكثر +78K +$3.3M
SDVY تقليص -5K +$3.1M
AAPL تقليص -392 +$2.8M
MU تقليص -516 +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
STIP 30 يونيو، 2026 142972 $14787570
XLP 30 يونيو، 2026 32409 $2656858 لم يعد يتم تتبعه
SPMD 31 مارس، 2026 36431 $2109734
FOXA 31 مارس، 2026 20154 $1472664 6,6%
UNH 30 يونيو، 2025 2762 $1446441 19,2%
CAH 30 يونيو، 2026 6612 $1397083 -3,9%
CVLT 31 ديسمبر، 2025 7345 $1386589 19,9%
MCK 30 يونيو، 2026 1592 $1377458 19,4%
CBOE 30 يونيو، 2026 4881 $1371826
MLM 30 يونيو، 2026 2213 $1302469 -16,4%
XLU 31 ديسمبر، 2025 14845 $1294616 لم يعد يتم تتبعه
HCA 30 يونيو، 2026 2696 $1275968 9,4%
TMUS 30 سبتمبر، 2025 5287 $1259712 -31,6%
ORLY 30 يونيو، 2026 13402 $1237139 -7,8%
LNG 31 ديسمبر، 2025 5255 $1234859 38,9%
OHI 30 يونيو، 2026 28164 $1234146 -4,1%
WRB 30 يونيو، 2026 18525 $1227804 -2,2%
CORT 31 ديسمبر، 2025 14769 $1227452 234,0%
PGR 30 سبتمبر، 2025 4589 $1224598 -14,8%
RSG 31 ديسمبر، 2025 5297 $1215508 -1,1%
BRO 30 سبتمبر، 2025 10940 $1212973 -36,1%
WM 30 سبتمبر، 2025 5229 $1196499 -7,4%
VICI 31 ديسمبر، 2025 36149 $1178829 -19,5%
APH 30 يونيو، 2026 9304 $1175515 -50,7%
GEN 31 ديسمبر، 2025 40772 $1157510 -19,1%
BJ 31 ديسمبر، 2025 12223 $1139795 5,5%
XLRE 30 يونيو، 2025 26551 $1111154 لم يعد يتم تتبعه
RJF 30 يونيو، 2026 7621 $1103513 4,1%
CACI 30 يونيو، 2026 2017 $1096986 32,8%
TDG 31 ديسمبر، 2025 815 $1074409 -18,0%
XLRE 31 مارس، 2026 26584 $1072677 لم يعد يتم تتبعه
UNM 30 سبتمبر، 2025 13148 $1061832 13,9%
CALM 31 ديسمبر، 2025 11154 $1049592 -16,2%
ADP 31 ديسمبر، 2025 3474 $1019653 0,2%
XLC 30 يونيو، 2025 10502 $1012943 1,6%
RPM 30 يونيو، 2025 8709 $1007457 -9,7%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 9488 $1003071 115,2%
EXLS 30 سبتمبر، 2025 22312 $977042 -18,8%
FISV 30 يونيو، 2025 4378 $966794 -74,3%
AXON 30 يونيو، 2025 1780 $936191 -50,1%
BR 31 ديسمبر، 2025 3886 $925431 -29,7%
BMI 30 يونيو، 2025 4303 $818622 -47,8%
ESGU 30 يونيو، 2025 5777 $704224
XLV 31 مارس، 2026 3636 $562853 13,3%
FUTY 31 مارس، 2026 7186 $396811
CGCV 31 مارس، 2026 10215 $311450
KKR 31 مارس، 2026 2281 $290770 -2,4%
PYLD 31 مارس، 2026 10698 $285419
PM 30 سبتمبر، 2025 1344 $244849 15,6%
XLI 31 مارس، 2026 1578 $244709 5,1%
IBM 31 مارس، 2026 817 $241915 -8,1%
IBM 30 سبتمبر، 2025 810 $238651 -21,1%
NTNX 31 ديسمبر، 2025 3175 $236188 39,9%
UNH 31 ديسمبر، 2025 676 $233391 12,7%
ISRG 31 مارس، 2026 412 $233340 -15,0%
BX 31 مارس، 2026 1477 $227700 -2,8%
MELI 30 سبتمبر، 2025 87 $227386 -27,4%
SBUX 30 يونيو، 2025 2144 $210342 3,4%
SYK 30 سبتمبر، 2025 514 $203375 -25,5%
SCHW 31 مارس، 2026 2018 $201618 2,9%
HYMCW 30 يونيو، 2025 10000 $25 لم يعد يتم تتبعه