Innovative Wealth Building LLC
CIK 2062596 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $172.1M
- المراكز
- 84
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6951 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 66,43%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,66%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,92% تقدير المشتريات $25596603 · المبيعات $3024739
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 44
- انخفض
- 21
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,7%
Utilities
0,7%
Financials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Telecommunication
0,4%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
93,6%
المحفظة الكاملة 84 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $61411999 | 35,68% | 89416 | $9581152 | صعود ×6 | ||
| IVV | $8942217 | 5,19% | 11941 | $848213 | هبوط ×1 | ||
| PULS | $8049713 | 4,68% | 162456 | $622627 | صعود ×6 | ||
| VGT | $7002913 | 4,07% | 58592 | $2185090 | صعود ×6 | ||
| DFUS | $6493221 | 3,77% | 79244 | $321534 | هبوط ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6053150 | 3,52% | 8220 | $1331579 | صعود ×4 | ||
| VO | $4431589 | 2,57% | 55003 | $212529 | صعود ×2 | ||
| DGRO | $4259436 | 2,47% | 56201 | $94286 | هبوط ×2 | ||
| BKIE | $4200522 | 2,44% | 41755 | $448416 | صعود ×6 | ||
| AGG | $3498686 | 2,03% | 35347 | $-56546 | هبوط ×4 | ||
| VTI | $3335471 | 1,94% | 9014 | $2068345 | صعود ×4 | ||
| IJR | $3283120 | 1,91% | 22137 | $536588 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $3136406 | 1,82% | 55531 | $2057152 | صعود ×1 | ||
| SPYD | $2409091 | 1,40% | 50494 | $134218 | صعود ×1 | ||
| GSLC | $2357370 | 1,37% | 16614 | $127900 | هبوط ×6 | ||
| VUG | $1852093 | 1,08% | 21501 | $387574 | صعود ×3 | ||
| USHY | $1833692 | 1,07% | 49532 | $-176279 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $1824181 | 1,06% | 18888 | $175600 | صعود ×2 | ||
| SCHO | $1692206 | 0,98% | 70100 | $-43442 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1499443 | 0,87% | 5182 | $215155 | صعود ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1398087 | 0,81% | 7433 | $143533 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1391313 | 0,81% | 18953 | $964059 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1325843 | 0,77% | 15509 | $1040641 | صعود ×1 | ||
| VB | $1166659 | 0,68% | 3849 | $141471 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $1151748 | 0,67% | 14936 | $241908 | صعود ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1142437 | 0,66% | 16729 | $117787 | صعود ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1134668 | 0,66% | 22589 | $-45655 | هبوط ×3 | ||
| VEA | $1093338 | 0,64% | 15345 | $115897 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1092715 | 0,63% | 2929 | $8423 | |||
| IJJ | $1014931 | 0,59% | 6870 | $56050 | هبوط ×6 | ||
| IWR | $969433 | 0,56% | 8787 | $182015 | صعود ×6 | ||
| INCM | $945666 | 0,55% | 32773 | $80776 | صعود ×2 | ||
| VLUE | $921509 | 0,54% | 4612 | $223788 | هبوط ×6 | ||
| ARP | $913800 | 0,53% | 28142 | $149914 | صعود ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $847687 | 0,49% | 7696 | $77234 | صعود ×2 | ||
| SPMO | $838813 | 0,49% | 5193 | $382053 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $811544 | 0,47% | 1087 | $88819 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $779103 | 0,45% | 3894 | $156042 | صعود ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $726835 | 0,42% | 11826 | $81131 | صعود ×1 | ||
| DIA | $716139 | 0,42% | 1371 | $82150 | صعود ×4 | ||
| VIG | $682430 | 0,40% | 2884 | $95096 | صعود ×2 | ||
| SPYG | $642639 | 0,37% | 5401 | $51469 | هبوط ×3 | ||
| VYM | $599672 | 0,35% | 3795 | $73410 | صعود ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $488857 | 0,28% | 1809 | $-71945 | صعود ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $438739 | 0,25% | 412 | $155355 | صعود ×1 | ||
| VTV | $429674 | 0,25% | 1972 | $101609 | صعود ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $416258 | 0,24% | 1691 | $165301 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $402805 | 0,23% | 1586 | $31156 | صعود ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $398805 | 0,23% | 3614 | $154291 | صعود ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $396879 | 0,23% | 19173 | صعود ×1 | |||
| VV | $381134 | 0,22% | 1108 | $54269 | صعود ×4 | ||
| QLD | $377671 | 0,22% | 3903 | $154314 | صعود ×1 | ||
| BIV | $367481 | 0,21% | 4791 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $366567 | 0,21% | 1538 | $30627 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $357278 | 0,21% | 714 | $-61064 | هبوط ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $351241 | 0,20% | 7253 | صعود ×1 | |||
| SCHD | $338613 | 0,20% | 10678 | $55284 | صعود ×2 | ||
| VBK | $332212 | 0,19% | 908 | $62935 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $328016 | 0,19% | 284 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $323039 | 0,19% | 987 | $24997 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $321338 | 0,19% | 764 | $15016 | هبوط ×1 | ||
| VHT | $315005 | 0,18% | 1053 | $-58580 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $287824 | 0,17% | 839 | $25613 | هبوط ×1 | ||
| SMH SMH | $287749 | 0,17% | 439 | صعود ×1 | |||
| VOOG | $277462 | 0,16% | 3358 | $-44807 | صعود ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $263688 | 0,15% | 1888 | صعود ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $262870 | 0,15% | 882 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $255733 | 0,15% | 4488 | $22841 | هبوط ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $238189 | 0,14% | 1864 | صعود ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $233072 | 0,14% | 1057 | $-15533 | صعود ×1 | ||
| VBR | $230291 | 0,13% | 948 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $229022 | 0,13% | 1675 | $356 | صعود ×1 | ||
| SPYV | $228966 | 0,13% | 3767 | ||||
| VTEB | $228157 | 0,13% | 4511 | $5555 | صعود ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $224378 | 0,13% | 441 | $-76262 | |||
| CTA | $219278 | 0,13% | 8453 | $-16650 | صعود ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $217866 | 0,13% | 4373 | صعود ×1 | |||
| IWF | $211605 | 0,12% | 1704 | صعود ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $211023 | 0,12% | 4984 | صعود ×1 | |||
| AVUV | $207560 | 0,12% | 1664 | صعود ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $206979 | 0,12% | 104 | صعود ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $205398 | 0,12% | 474 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $204240 | 0,12% | 579 | ||||
| BTAL | $195591 | 0,11% | 17542 | $-26747 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VOO | $61411999 | 35,68% | بزيادة ×6 |
| PULS | $8049713 | 4,68% | بزيادة ×6 |
| VGT | $7002913 | 4,07% | بزيادة ×6 |
| QQQ | $6053150 | 3,52% | بزيادة ×4 |
| BKIE | $4200522 | 2,44% | بزيادة ×6 |
| VTI | $3335471 | 1,94% | بزيادة ×4 |
| VUG | $1852093 | 1,08% | بزيادة ×3 |
| AAPL | $1499443 | 0,87% | بزيادة ×4 |
| VEA | $1093338 | 0,64% | بزيادة ×4 |
| IWR | $969433 | 0,56% | بزيادة ×6 |
| NVDA | $779103 | 0,45% | بزيادة ×4 |
| DIA | $716139 | 0,42% | بزيادة ×4 |
| VYM | $599672 | 0,35% | بزيادة ×4 |
| MCD | $488857 | 0,28% | بزيادة ×6 |
| VV | $381134 | 0,22% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| T | $396879 | 19173 | 0,23% |
| BIV | $367481 | 4791 | 0,21% |
| BNDX | $351241 | 7253 | 0,20% |
| MU | $328016 | 284 | 0,19% |
| SMH | $287749 | 439 | 0,17% |
| INTC | $263688 | 1888 | 0,15% |
| TXN | $262870 | 882 | 0,15% |
| VONG | $238189 | 1864 | 0,14% |
| VBR | $230291 | 948 | 0,13% |
| SPYV | $228966 | 3767 | 0,13% |
| TFC | $217866 | 4373 | 0,13% |
| IWF | $211605 | 1704 | 0,12% |
| VZ | $211023 | 4984 | 0,12% |
| AVUV | $207560 | 1664 | 0,12% |
| ASML | $206979 | 104 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +3K | +$9.6M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +52K | +$2.2M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.1M |
| JEPI | تم الشراء أكثر | +36K | +$2.1M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +40 | +$1.3M |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.0M |
| BND | تم الشراء أكثر | +13K | +$964K |
| IVV | تقليص | -450 | +$848K |
| PULS | تم الشراء أكثر | +12K | +$623K |
| IJR | تم الشراء أكثر | +43 | +$537K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 818 | $330341 | 33,2% |
| SPMD | 30 يونيو، 2026 | 5307 | $314254 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYW | 30 يونيو، 2025 | 2198 | $308703 | لم يعد يتم تتبعه |
| TXN | 31 مارس، 2025 | 1351 | $253251 | 48,0% |
| SPLV | 30 يونيو، 2025 | 3303 | $246836 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYH | 31 مارس، 2025 | 4152 | $241915 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 مارس، 2026 | 685 | $235812 | 2,7% |
| SPYV | 31 ديسمبر، 2025 | 4136 | $228855 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNJ | 31 مارس، 2025 | 1525 | $220546 | 64,0% |
| LHX | 30 يونيو، 2026 | 587 | $202661 | -5,5% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 923 | $202497 | 38,2% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1621 | $201453 | -7,9% |
| FBND | 30 يونيو، 2025 | 4391 | $200451 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADT | 30 يونيو، 2025 | 14496 | $117997 | -12,9% |