توزيع القطاعات

04
Technology 2,7%
Financials 1,1%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,5%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,4%
Healthcare 0,2%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 93,4%

المحفظة الكاملة 84 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $61411999 35,68% 89416 $9581152 صعود ×6
IVV iShares Trust $8942217 5,19% 11941 $848213 هبوط ×1
PULS PGIM ETF Trust $8049713 4,68% 162456 $622627 صعود ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $7002913 4,07% 58592 $2185090 صعود ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $6493221 3,77% 79244 $321534 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6053150 3,52% 8220 $1331579 صعود ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4431589 2,57% 55003 $212529 صعود ×2
DGRO iShares Trust $4259436 2,47% 56201 $94286 هبوط ×2
BKIE BNY Mellon ETF Trust $4200522 2,44% 41755 $448416 صعود ×6
AGG iShares Trust $3498686 2,03% 35347 $-56546 هبوط ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3335471 1,94% 9014 $2068345 صعود ×4
IJR iShares Trust $3283120 1,91% 22137 $536588 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3136406 1,82% 55531 $2057152 صعود ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $2409091 1,40% 50494 $134218 صعود ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $2357370 1,37% 16614 $127900 هبوط ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1852093 1,08% 21501 $387574 صعود ×3
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1833692 1,07% 49532 $-176279 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1824181 1,06% 18888 $175600 صعود ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1692206 0,98% 70100 $-43442 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1499443 0,87% 5182 $215155 صعود ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1398087 0,81% 7433 $143533 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1391313 0,81% 18953 $964059 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1325843 0,77% 15509 $1040641 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1166659 0,68% 3849 $141471 هبوط ×1
IJH iShares Trust $1151748 0,67% 14936 $241908 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1142437 0,66% 16729 $117787 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1134668 0,66% 22589 $-45655 هبوط ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1093338 0,64% 15345 $115897 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1092715 0,63% 2929 $8423
IJJ iShares Trust $1014931 0,59% 6870 $56050 هبوط ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $969433 0,56% 8787 $182015 صعود ×6
INCM Franklin Income Focus ETF $945666 0,55% 32773 $80776 صعود ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $921509 0,54% 4612 $223788 هبوط ×6
ARP Advisors' Inner Circle Fund II $913800 0,53% 28142 $149914 صعود ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $847687 0,49% 7696 $77234 صعود ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $838813 0,49% 5193 $382053 صعود ×2
SPY SPY $811544 0,47% 1087 $88819 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $779103 0,45% 3894 $156042 صعود ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $726835 0,42% 11826 $81131 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $716139 0,42% 1371 $82150 صعود ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $682430 0,40% 2884 $95096 صعود ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $642639 0,37% 5401 $51469 هبوط ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $599672 0,35% 3795 $73410 صعود ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $488857 0,28% 1809 $-71945 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $438739 0,25% 412 $155355 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $429674 0,25% 1972 $101609 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $416258 0,24% 1691 $165301 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $402805 0,23% 1586 $31156 صعود ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $398805 0,23% 3614 $154291 صعود ×1
T AT&T Inc. $396879 0,23% 19173 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $381134 0,22% 1108 $54269 صعود ×4
QLD ProShares Ultra QQQ $377671 0,22% 3903 $154314 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $367481 0,21% 4791 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $366567 0,21% 1538 $30627 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $357278 0,21% 714 $-61064 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $351241 0,20% 7253 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $338613 0,20% 10678 $55284 صعود ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $332212 0,19% 908 $62935 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $328016 0,19% 284 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $323039 0,19% 987 $24997 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $321338 0,19% 764 $15016 هبوط ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $315005 0,18% 1053 $-58580 هبوط ×1
V Visa Inc. $287824 0,17% 839 $25613 هبوط ×1
SMH SMH $287749 0,17% 439 صعود ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $277462 0,16% 3358 $-44807 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $263688 0,15% 1888 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $262870 0,15% 882 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $255733 0,15% 4488 $22841 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $238189 0,14% 1864 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $233072 0,14% 1057 $-15533 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $230291 0,13% 948 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $229022 0,13% 1675 $356 صعود ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $228966 0,13% 3767
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $228157 0,13% 4511 $5555 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $224378 0,13% 441 $-76262
CTA Simplify Exchange Traded Funds $219278 0,13% 8453 $-16650 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $217866 0,13% 4373 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $211605 0,12% 1704 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211023 0,12% 4984 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $207560 0,12% 1664 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $206979 0,12% 104 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $205398 0,12% 474 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204240 0,12% 579
BTAL AGF Investments Trust $195591 0,11% 17542 $-26747 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $61411999 35,68% بزيادة ×6
PULS $8049713 4,68% بزيادة ×6
VGT $7002913 4,07% بزيادة ×6
QQQ $6053150 3,52% بزيادة ×4
BKIE $4200522 2,44% بزيادة ×6
VTI $3335471 1,94% بزيادة ×4
VUG $1852093 1,08% بزيادة ×3
AAPL $1499443 0,87% بزيادة ×4
VEA $1093338 0,64% بزيادة ×4
IWR $969433 0,56% بزيادة ×6
NVDA $779103 0,45% بزيادة ×4
DIA $716139 0,42% بزيادة ×4
VYM $599672 0,35% بزيادة ×4
MCD $488857 0,28% بزيادة ×6
VV $381134 0,22% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
T $396879 19173 0,23%
BIV $367481 4791 0,21%
BNDX $351241 7253 0,20%
MU $328016 284 0,19%
SMH $287749 439 0,17%
INTC $263688 1888 0,15%
TXN $262870 882 0,15%
VONG $238189 1864 0,14%
VBR $230291 948 0,13%
SPYV $228966 3767 0,13%
TFC $217866 4373 0,13%
IWF $211605 1704 0,12%
VZ $211023 4984 0,12%
AVUV $207560 1664 0,12%
ASML $206979 104 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +3K +$9.6M
VGT تم الشراء أكثر +52K +$2.2M
VTI تم الشراء أكثر +5K +$2.1M
JEPI تم الشراء أكثر +36K +$2.1M
QQQ تم الشراء أكثر +40 +$1.3M
VXUS تم الشراء أكثر +12K +$1.0M
BND تم الشراء أكثر +13K +$964K
IVV تقليص -450 +$848K
PULS تم الشراء أكثر +12K +$623K
IJR تم الشراء أكثر +43 +$537K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPMD 30 يونيو، 2026 5307 $314254 -4,4%
IYW 30 يونيو، 2025 2198 $308703 56,2%
SPLV 30 يونيو، 2025 3303 $246836
HD 31 مارس، 2026 685 $235812 -14,3%
SPYV 31 ديسمبر، 2025 4136 $228855 8,1%
LHX 30 يونيو، 2026 587 $202661 -18,6%
WMT 30 يونيو، 2026 1621 $201453 -8,5%
FBND 30 يونيو، 2025 4391 $200451
ADT 30 يونيو، 2025 14496 $117997 -25,6%