Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP)
$35,87
▼ -0,31 (-0,85%)
تغير اليوم الواحد
$35,85 – $38,32
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات21,71%
العدد الفعلي للمراكز62,8
المراكز فوق 1%50
صافي الأصول
$76.6M
الممتلكات
100
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
SAGP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 10 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,83% | ▼ -4,83% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$1.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$6.0M
آخر 12 شهرًا
+$28.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 100 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $2.0M | 2,61 | 4126 | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $1.8M | 2,34 | 3203 | US |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 854502101 | $1.7M | 2,27 | 18510 | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $1.6M | 2,11 | 3299 | US |
| DAVITA INC. | 23918K108 | $1.6M | 2,10 | 7223 | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $1.6M | 2,09 | 47137 | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $1.6M | 2,08 | 7383 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $1.6M | 2,05 | 25059 | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $1.6M | 2,04 | 3935 | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $1.5M | 2,01 | 13606 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $1.5M | 1,95 | 5338 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $1.5M | 1,95 | 11803 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $1.5M | 1,94 | 4205 | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $1.4M | 1,89 | 9515 | US |
| TEXTRON INC. | 883203101 | $1.4M | 1,88 | 15701 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $1.4M | 1,85 | 13123 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.4M | 1,84 | 19608 | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $1.4M | 1,83 | 1175 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $1.4M | 1,82 | 2731 | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $1.4M | 1,81 | 4959 | US |
| CSL LIMITED | · | $1.3M | 1,72 | 16587 | AU |
| NOVO NORDISK A/S | K72807140 | $1.3M | 1,72 | 27346 | DK |
| Eisai Co., Ltd. | · | $1.3M | 1,69 | 51200 | JP |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $1.3M | 1,69 | 19178 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $1.3M | 1,68 | 11012 | US |
| Kyowa Kirin Co., Ltd. | · | $1.3M | 1,67 | 80600 | JP |
| CAMECO CORPORATION | 13321L108 | $1.3M | 1,67 | 12556 | CA |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | G4804L163 | $1.3M | 1,66 | 7365 | GB |
| Ferrovial N.V. | · | $1.3M | 1,65 | 18475 | ES |
| VERISIGN, INC. | · | $1.3M | 1,63 | 4978 | US |
| BeOne Medicines AG | H0743H114 | $1.2M | 1,63 | 57500 | HK |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | · | $1.2M | 1,62 | 18700 | JP |
| SMITHS GROUP PLC | · | $1.2M | 1,60 | 36013 | GB |
| Universal Music Group N.V. | · | $1.2M | 1,60 | 58366 | NL |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | · | $1.2M | 1,59 | 19576 | GB |
| Fresenius Medical Care AG | · | $1.2M | 1,59 | 26832 | DE |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $1.2M | 1,58 | 11783 | US |
| Astellas Pharma Inc. | · | $1.2M | 1,57 | 89600 | JP |
| EXPERIAN PLC | · | $1.2M | 1,54 | 34970 | GB |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. | 113004105 | $1.2M | 1,53 | 26118 | CA |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $1.2M | 1,53 | 145800 | SG |
| BIOMERIEUX SA | · | $1.2M | 1,51 | 14764 | FR |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $1.2M | 1,51 | 13319 | CA |
| EQT AB | · | $1.1M | 1,47 | 39817 | SE |
| SAAB Aktiebolag | · | $1.1M | 1,47 | 21664 | SE |
| SMITH & NEPHEW PLC | · | $1.1M | 1,46 | 77020 | GB |
| RELX PLC | · | $1.1M | 1,44 | 35080 | GB |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $1.1M | 1,44 | 21088 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $1.1M | 1,42 | 2376 | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $966K | 1,26 | 18342 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 6 دفعات
3,26%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,17التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,9730 |
| 23 أكتوبر، 2025 | $0,1960 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,6340 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,2440 |
| 16 أكتوبر، 2023 | $0,0010 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1200 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Baird Financial Group, Inc. | $23900427 | 45,77% | 673242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18629136 | 35,68% | 524757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $4042442 | 7,74% | 113870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $2561049 | 4,90% | 72141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $668783 | 1,28% | 18839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $532110 | 1,02% | 14989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $476417 | 0,91% | 13420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $457812 | 0,88% | 13342 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $449223 | 0,86% | 12654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $216021 | 0,41% | 6085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $212153 | 0,41% | 5976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $23076 | 0,04% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $18247 | 0,03% | 514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $17750 | 0,03% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5328 | 0,01% | 152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $3462 | 0,01% | 97507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2982 | 0,01% | 84 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |