STRATEGY ASSET MANAGERS LLC

CIK 1166716 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات31,76%

وزن أكبر 25 مقتنية54,02%

المراكز فوق 1%32

العدد الفعلي للمراكز61,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,73% تقدير المشتريات $36628589 · المبيعات $42012467

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 73,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة27

زيادة120

انخفض106

مغلق25

قيمة المحفظة $669.7M #3223 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 34.5%

المراكز 265

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +37.2%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%

العائد الزائد +0.2%

سنويًا: +28.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology 16,9%

Industrials 14,0%

Communication Services 10,7%

Financials 10,2%

Health Care 9,1%

Retail 6,1%

Energy 3,8%

Utilities 3,8%

Consumer Staples 2,8%

Materials 2,2%

Consumer Discretionary 1,1%

Real Estate 0,5%

Consumer products 0,2%

أخرى/غير معينة 18,6%

المحفظة الكاملة 265 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$29339397	4,38%	77669	$3356947	هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$25163974	3,76%	70414	$2350583	هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$24321915	3,63%	20278	$6127980	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$23768190	3,55%	202351	$7497153	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$22800749	3,40%	69657	$2368432	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$20501041	3,06%	54960	$331252	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$19939482	2,98%	78511	$1833103	صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$16279692	2,43%	63734	$4725957	هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15936449	2,38%	55075	$1723034	هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$14645311	2,19%	28747	$-2655740	صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$14448919	2,16%	100936	$1282226	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11432911	1,71%	22848	$272343	هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$11151975	1,67%	348826	$-537897	صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$10607793	1,58%	35588	$3757003	صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$10207908	1,52%	61582	$-2700424	هبوط ×2
IVV iShares Trust	$9914850	1,48%	13239	$2078731	صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$9716636	1,45%	85791	$-996340	هبوط ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$9632286	1,44%	38782	$-1466506	هبوط ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$9624086	1,44%	115521	$1038120	هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$9418702	1,41%	26588	$129338	هبوط ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$9034413	1,35%	99062	$2572430	هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$9021613	1,35%	21172	$1612646	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9009543	1,35%	12235	$2145400	صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$8345859	1,25%	46133	$521435	هبوط ×1
SPY SPY	$7518893	1,12%	10069	$911044	هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7446601	1,11%	37216	$936282	هبوط ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$7304727	1,09%	22023	$208898	صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$7295382	1,09%	4298	$-455815	هبوط ×1
IDV iShares Trust	$7273305	1,09%	175556	$-16712	صعود ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$6970123	1,04%	30362	$533447	صعود ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$6958971	1,04%	31223	$128485	صعود ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$6729379	1,00%	29670	$1001834	صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$6180805	0,92%	64216	$-84006	هبوط ×2
MO Altria Group, Inc.	$5985201	0,89%	83186	$671299	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5965048	0,89%	16913	$447733	صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$5839313	0,87%	46131	$-3628	صعود ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$5515799	0,82%	44804	$-1719357	هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5288347	0,79%	24855	$516568	هبوط ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$4782960	0,71%	9750	$-2751	هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4744722	0,71%	36924	$425052	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4678048	0,70%	8305	$-156854	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4489849	0,67%	18838	$531053	هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$4119275	0,62%	89258	$610746	صعود ×4
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$4114045	0,61%	49645	$91436	صعود ×1
IEMG iShares, Inc.	$4012604	0,60%	48438	$374146	هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$3956463	0,59%	17671		صعود ×1
IEFA iShares Trust	$3709726	0,55%	38411	$514152	صعود ×4
EFA iShares Trust	$3695818	0,55%	35578	$312785	صعود ×5
NLR VanEck ETF Trust	$3572876	0,53%	30806	$281756	صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$3523131	0,53%	15936		صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$3478833	0,52%	2961	$1794091	صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3269404	0,49%	17160	$967119	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3051652	0,46%	3262	$-247923	هبوط ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$2950217	0,44%	10063	$139289	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2757793	0,41%	7805	$386967	هبوط ×1
V Visa Inc.	$2580851	0,39%	7522	$215031	هبوط ×2
PAVE Global X Funds	$2580267	0,39%	43793	$378786	صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2490301	0,37%	17835	$1706464	صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2470690	0,37%	7245	$1314943	صعود ×2
IFRA iShares Trust	$2402984	0,36%	38118	$277297	صعود ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2336136	0,35%	21170	$11995	صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2190886	0,33%	1898	$1225234	هبوط ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$2159522	0,32%	3381	$1364279	صعود ×1
LQD iShares Trust	$2138363	0,32%	19605	$17444	صعود ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2077688	0,31%	39120	$-303189	صعود ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2074357	0,31%	11765	$533012	هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1985994	0,30%	2058	$1180927	صعود ×1
USMV iShares Trust	$1965958	0,29%	20381	$141990	صعود ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1942567	0,29%	10899	$249680	صعود ×3
JBS JBS N.V. Class A Common Shares	$1783366	0,27%	150495	$-895925	صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1780707	0,27%	18455	$293262	هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1775017	0,27%	15214	$-1429685	هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF	$1719961	0,26%	18197	$215464	صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$1692934	0,25%	20560		صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1691433	0,25%	15789	$875478	صعود ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1669662	0,25%	17777	$-137722	هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1646017	0,25%	4404	$399153	صعود ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1622858	0,24%	6036	$239171	صعود ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$1603398	0,24%	809	$345759	هبوط ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$1576858	0,24%	10772	$54380	هبوط ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$1567116	0,23%	15385	$-145012	هبوط ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$1561603	0,23%	5503	$189964	صعود ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1519994	0,23%	3060	$107141	هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1458747	0,22%	1442	$258959	صعود ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1455665	0,22%	6128	$166766	صعود ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$1431750	0,21%	9802	$-150695	هبوط ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1399436	0,21%	3519	$-245837	هبوط ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$1379655	0,21%	26609	$6807	صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1367589	0,20%	3156	$694774	صعود ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$1336143	0,20%	5345
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1300754	0,19%	9607	$-194775	هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1261773	0,19%	8725	$220050	هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1261134	0,19%	7705	$195311	صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1256810	0,19%	6624	$-38475	هبوط ×2
IHE iShares Trust	$1210001	0,18%	12221		صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1210000	0,18%	3270	$866850	صعود ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1209555	0,18%	4009	$439485	صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1202935	0,18%	16387
JBL Jabil Inc. Common Stock	$1180340	0,18%	3062	$368309	صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1173022	0,18%	4504	$61903	صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
JNJ	$19939482	2,98%	بزيادة ×6
TXN	$10607793	1,58%	بزيادة ×6
IVV	$9914850	1,48%	بزيادة ×4
IDV	$7273305	1,09%	بزيادة ×3
AJG	$6970123	1,04%	بزيادة ×3
WM	$6958971	1,04%	بزيادة ×5
DUK	$5839313	0,87%	بزيادة ×6
IUSB	$4119275	0,62%	بزيادة ×4
IEFA	$3709726	0,55%	بزيادة ×4
EFA	$3695818	0,55%	بزيادة ×5
NLR	$3572876	0,53%	بزيادة ×3
PAVE	$2580267	0,39%	بزيادة ×3
IFRA	$2402984	0,36%	بزيادة ×6
LQD	$2138363	0,32%	بزيادة ×6
XLE	$2077688	0,31%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$3956463	17671	0,59%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$3523131	15936	0,53%
DFAS	$1692934	20560	0,25%
TTWO	$1336143	5345	0,20%
IHE	$1210001	12221	0,18%
BND	$1202935	16387	0,18%
FLEX	$462548	2854	0,07%
AMD	$428131	737	0,06%
SNDK	$418366	184	0,06%
AIS	$394729	4627	0,06%
EFG	$372368	2993	0,06%
ETR	$345499	3008	0,05%
EIX	$319167	4287	0,05%
TRGP	$273235	1019	0,04%
CAT	$262367	246	0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
CSCO	تقليص	-7K	+$7.5M
LLY	تم الشراء أكثر	+497	+$6.1M
GLW	تقليص	-21K	+$4.7M
TXN	تم الشراء أكثر	+300	+$3.8M
AVGO	تقليص	-6K	+$3.4M
CVX	تقليص	-807	-$2.7M
LMT	تم الشراء أكثر	+121	-$2.7M
MCHP	تقليص	-953	+$2.6M
JPM	تم الشراء أكثر	+197	+$2.4M
GOOGL	تقليص	-9K	+$2.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
HON	30 يونيو، 2026	35732	$8076402	-4,4%
FIW	30 يونيو، 2026	29062	$2997123
ELV	30 سبتمبر، 2025	6232	$2423909	19,6%
FTNT	31 مارس، 2026	24163	$1918784	121,4%
XLV	30 سبتمبر، 2025	12653	$1705492	19,4%
FICO	30 سبتمبر، 2025	624	$1140647	-55,8%
RSPD	30 يونيو، 2025	22373	$1116425	-1,7%
CMG	30 سبتمبر، 2025	18966	$1064941	-17,4%
TRGP	30 سبتمبر، 2025	6114	$1064320	68,2%
XLF	31 مارس، 2026	18032	$987625	8,3%
RCL	31 مارس، 2026	3406	$950011	0,9%
ORCL	31 مارس، 2026	4692	$914572	-3,3%
WMB	31 مارس، 2026	14988	$900943	-3,1%
FLUT	31 ديسمبر، 2025	3419	$868426	-65,2%
ADBE	30 سبتمبر، 2025	2041	$789622	-32,6%
NDAQ	31 مارس، 2026	8068	$783645	6,4%
GL	31 مارس، 2026	5546	$775664	19,0%
CBRE	31 مارس، 2026	4782	$768898	-4,3%
GILD	31 مارس، 2026	6244	$766389	3,9%
WAB	30 سبتمبر، 2025	3628	$759522	43,4%
GDDY	30 سبتمبر، 2025	4121	$742027	-29,0%
ETR	31 مارس، 2026	7962	$735952	-10,2%
NTRS	31 مارس، 2026	5380	$734914	22,8%
TTWO	31 مارس، 2026	2825	$723285	2,6%
KKR	30 سبتمبر، 2025	5401	$718495	-30,5%
T	31 مارس، 2026	28137	$698913	-16,2%
DXYZ	30 سبتمبر، 2025	18000	$685620	54,0%
AXON	31 مارس، 2026	1204	$683788	-2,7%
BSX	30 يونيو، 2026	10876	$682469	-0,2%
NI	31 مارس، 2026	15979	$667264	-15,5%
PGR	30 سبتمبر، 2025	2469	$658877	-14,8%
CME	31 مارس، 2026	2368	$646653	-10,9%
BND	30 يونيو، 2025	8776	$644604
ANET	30 سبتمبر، 2025	6265	$640972	42,3%
DASH	31 مارس، 2026	2772	$627803	26,0%
K	30 يونيو، 2025	7609	$627666	لم يعد يتم تتبعه
CTVA	31 مارس، 2026	9165	$614330	-85,8%
MSI	30 سبتمبر، 2025	1453	$610928	-2,2%
TYL	30 سبتمبر، 2025	1029	$610032	-38,3%
PKG	30 سبتمبر، 2025	3204	$603794	4,9%
PSX	30 يونيو، 2026	3307	$602412	56,5%
LYV	31 مارس، 2026	4201	$598643	10,7%
TDY	31 مارس، 2026	1136	$580189	2,0%
EFX	31 مارس، 2026	2524	$547651	-22,3%
UAL	30 سبتمبر، 2025	6599	$525478	16,6%
FFIV	31 مارس، 2026	1981	$505670	56,9%
FISV	30 سبتمبر، 2025	2908	$501368	-65,6%
VRSN	31 مارس، 2026	2057	$499748	16,1%
KR	31 مارس، 2026	7957	$497153	-18,4%
APO	30 سبتمبر، 2025	3496	$495978	-14,4%
SGOV	31 ديسمبر، 2025	4816	$485018	0,3%
ACN	30 يونيو، 2026	2371	$470190	59,8%
ET	30 سبتمبر، 2025	24419	$442716	19,3%
TLH	30 يونيو، 2025	4224	$438239
SDY	30 يونيو، 2026	2955	$431248
TPL	30 سبتمبر، 2025	407	$429952	9,3%
VST	31 ديسمبر، 2025	2179	$426846	-13,2%
OEF	30 يونيو، 2026	1320	$419852
SBUX	31 ديسمبر، 2025	4961	$419729	12,5%
INTU	31 ديسمبر، 2025	604	$412478	-57,6%
UNP	30 سبتمبر، 2025	1696	$390176	17,7%
DECK	30 سبتمبر، 2025	3698	$381153	-21,9%
QUAL	30 يونيو، 2026	1984	$380527
SGOV	30 يونيو، 2026	3645	$366903	0,0%
TLT	30 يونيو، 2025	3778	$343956
BDX	30 يونيو، 2025	1432	$327925	30,6%
IREN	31 ديسمبر، 2025	6900	$323817	10,6%
TGT	30 يونيو، 2025	3057	$319070	58,1%
PPG	30 يونيو، 2025	2899	$316986	-7,6%
SFM	30 سبتمبر، 2025	1835	$302114	-40,7%
EMB	30 يونيو، 2025	3305	$299437
MEDP	30 يونيو، 2026	619	$297238	13,2%
TROW	30 يونيو، 2025	3178	$291924	8,4%
VCSH	31 مارس، 2026	3639	$290137
FSMB	30 يونيو، 2026	14330	$286027
NKE	30 يونيو، 2026	5345	$282299	-17,5%
EMB	30 يونيو، 2026	2990	$280854
THC	30 يونيو، 2026	1483	$279857	38,2%
QUAL	30 يونيو، 2025	1604	$274182
NET	30 سبتمبر، 2025	1351	$264566	62,7%
ENSG	30 يونيو، 2026	1308	$263562	7,2%
CDE	31 ديسمبر، 2025	13871	$260220	-1,0%
RACE	31 ديسمبر، 2025	535	$259593	5,1%
TMO	30 سبتمبر، 2025	640	$259494	35,0%
EVR	30 يونيو، 2025	1294	$258368	-3,1%
UNM	30 سبتمبر، 2025	3191	$257705	13,9%
LPX	30 يونيو، 2025	2798	$257360	-24,3%
DFAC	30 سبتمبر، 2025	7122	$255252
INTU	30 يونيو، 2026	581	$251124	7,7%
ARKW	30 سبتمبر، 2025	1680	$248002
CMCSA	31 ديسمبر، 2025	7852	$246701	-23,0%
ARKF	30 سبتمبر، 2025	4900	$246176
HLI	31 ديسمبر، 2025	1189	$244125	-27,5%
SLV	30 يونيو، 2026	3550	$241897	2,4%
NVO	31 مارس، 2026	4694	$238831	1,6%
MP	31 ديسمبر، 2025	3559	$238702	-7,0%
BF-B (تم الإيداع باسم BFB)	31 ديسمبر، 2025	8797	$238234	لم يعد يتم تتبعه
CNX	30 يونيو، 2026	6170	$237854	-7,2%
FDS	30 يونيو، 2026	1093	$237199	15,6%
TLT	30 يونيو، 2026	2720	$235776
SPLV	30 سبتمبر، 2025	3197	$232806
TDG	30 سبتمبر، 2025	152	$231157	-17,3%
MKC	30 يونيو، 2026	4512	$227598	-11,4%
SGI	30 يونيو، 2026	3062	$226343	-21,0%
TMO	31 مارس، 2026	386	$223668	33,2%
PPG	31 ديسمبر، 2025	2097	$220461	2,6%
FDS	31 ديسمبر، 2025	753	$215700	-8,3%
CNI	30 سبتمبر، 2025	2054	$213698	27,0%
VZ	30 يونيو، 2026	4243	$212987	8,5%
ROP	31 ديسمبر، 2025	427	$212948	-20,4%
TGT	31 مارس، 2026	2175	$212646	28,7%
BMY	30 يونيو، 2026	3391	$205680	6,1%
ROP	30 يونيو، 2025	344	$202816	-37,5%
SPYM	31 مارس، 2026	2528	$202776	18,4%
CIFR	31 ديسمبر، 2025	15000	$188850	6,4%
INDP	30 يونيو، 2025	45336	$24930	-77,4%
IAUX	30 يونيو، 2026	12526	$19040	لم يعد يتم تتبعه