ARROW ETF TRUST (GYLD)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000035751 · عرض على SEC EDGAR ↗
$14,32
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$12,88 – $14,69
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $31.8M
- الممتلكات
- 144
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,94%
- العدد الفعلي للمراكز
- 157,7
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
GYLD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +1,81% | ▲ +3,19% |
| 6M | ▲ +2,62% | ▲ +5,73% |
| منذ بداية العام | ▲ +6,12% | ▲ +10,33% |
| 1Y | ▲ +7,96% | ▲ +15,47% |
| 3Y | ▲ +14,25% | ▲ +49,46% |
| 5Y | ▼ -0,59% | ▲ +45,61% |
| الأقصى منذ 8 مايو، 2012 | ▼ -42,81% | ▲ +60,44% |
- تقلب 1 سنة
- 12,75%
- التقلب 3 سنوات
- 14,08%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -13,13%
- 4 أكتوبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,39
- شارب 1 سنة*
- 0,67
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$4.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$9.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 144 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAHN ENTERPRISES LP | 451100101 | $220K | 0,69 | 26659 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $220K | 0,69 | 3159 | EC | US |
| ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST | C01097101 | $220K | 0,69 | 13242 | EC | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $219K | 0,69 | 10866 | EC | US |
| DOMTAR CORP | U7051JAA6 | $219K | 0,69 | 277000 | DBT | US |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | P3515D163 | $219K | 0,69 | 127607 | EC | MX |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37954A303 | $219K | 0,69 | 6232 | EC | US |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | G5375M142 | $218K | 0,69 | 27160 | EC | GB |
| NEPI ROCKCASTLE NV | N6S06Q108 | $218K | 0,68 | 25759 | EC | NL |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 11135E203 | $218K | 0,68 | 10992 | EC | US |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | Y5229U100 | $217K | 0,68 | 485107 | EC | SG |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $217K | 0,68 | 8867 | EC | US |
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS | M28191100 | $217K | 0,68 | 54234 | EC | TR |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $216K | 0,68 | 5592 | EC | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GL0 | $216K | 0,68 | 200000 | DBT | HU |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $216K | 0,68 | 17146 | EC | US |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | G7240B186 | $216K | 0,68 | 169712 | EC | GB |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $214K | 0,67 | 22356 | EC | US |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $213K | 0,67 | 4410 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $212K | 0,66 | 7951 | EC | US |
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES | 16141A103 | $211K | 0,66 | 13297 | EC | CA |
| TXO PARTNERS LP | 87313P103 | $211K | 0,66 | 16961 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $210K | 0,66 | 10442 | EC | US |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | S7836LAA6 | $210K | 0,66 | 200000 | DBT | ZA |
| WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 960417103 | $209K | 0,66 | 9084 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $209K | 0,66 | 3716 | EC | US |
| BLACK STONE MINERALS LP | 09225M101 | $209K | 0,65 | 14564 | EC | US |
| DORCHESTER MINERALS LP | 25820R105 | $208K | 0,65 | 7430 | EC | US |
| COVIVIO SA | F2R22T119 | $208K | 0,65 | 3148 | EC | FR |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $208K | 0,65 | 9500 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $207K | 0,65 | 5296 | EC | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GG1 | $203K | 0,64 | 200000 | DBT | HU |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | 91359E105 | $203K | 0,64 | 4995 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $202K | 0,64 | 11637 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $202K | 0,63 | 7359 | EC | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | G16258108 | $202K | 0,63 | 6117 | EC | BM |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GS5 | $201K | 0,63 | 200000 | DBT | HU |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | S3373C239 | $199K | 0,63 | 203148 | EC | ZA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | G16252101 | $196K | 0,62 | 5472 | EC | BM |
| KOHL'S CORP | 500255AX2 | $196K | 0,62 | 240000 | DBT | US |
| APH/APH2/APH3 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / AQUARIAN INSURANCE HOLDINGS LLC | U00406AA3 | $194K | 0,61 | 200000 | DBT | US |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 168863EA2 | $192K | 0,60 | 200000 | DBT | CL |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLC | U1928QAB2 | $191K | 0,60 | 206000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAU6 | $191K | 0,60 | 260000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAP3 | $190K | 0,60 | 177000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BV5 | $189K | 0,59 | 175000 | DBT | PA |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 44409MAB2 | $189K | 0,59 | 211000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCL7 | $188K | 0,59 | 193000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | U3618TAH4 | $188K | 0,59 | 187000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | U3133WAG5 | $187K | 0,59 | 192000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Energy
15,3%
Real Estate
12,5%
Materials
2,5%
Utilities
2,0%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Financial Services
0,9%
أخرى/غير معينة
63,2%
التوزيعات 168 دفعة
6,52%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,93
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 16 يوليو، 2026 | $0,0840 |
| 16 يونيو، 2026 | $0,1090 |
| 18 مايو، 2026 | $0,1100 |
| 16 إبريل، 2026 | $0,0560 |
| 16 مارس، 2026 | $0,0660 |
| 17 فبراير، 2026 | $0,0840 |
| 16 يناير، 2026 | $0,0410 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,0980 |
| 17 نوفمبر، 2025 | $0,1540 |
| 16 أكتوبر، 2025 | $0,0560 |
| 16 سبتمبر، 2025 | $0,0750 |
| 18 أغسطس، 2025 | $0,1040 |
| 16 يوليو، 2025 | $0,1070 |
| 16 يونيو، 2025 | $0,0980 |
| 16 مايو، 2025 | $0,1120 |
| 16 إبريل، 2025 | $0,0760 |
| 17 مارس، 2025 | $0,0590 |
| 18 فبراير، 2025 | $0,0950 |
| 16 يناير، 2025 | $0,1050 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,1640 |
| 18 نوفمبر، 2024 | $0,1720 |
| 16 أكتوبر، 2024 | $0,1420 |
| 16 سبتمبر، 2024 | $0,1270 |
| 16 أغسطس، 2024 | $0,1690 |
| 16 يوليو، 2024 | $0,1120 |
| 17 يونيو، 2024 | $0,2190 |
| 16 مايو، 2024 | $0,1430 |
| 16 إبريل، 2024 | $0,1260 |
| 18 مارس، 2024 | $0,0830 |
| 16 فبراير، 2024 | $0,1110 |
| 16 يناير، 2024 | $0,0160 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,0750 |
| 16 نوفمبر، 2023 | $0,0860 |
| 16 أكتوبر، 2023 | $0,0700 |
| 18 سبتمبر، 2023 | $0,0640 |
| 16 أغسطس، 2023 | $0,1410 |
| 17 يوليو، 2023 | $0,1030 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,1090 |
| 16 مايو، 2023 | $0,0880 |
| 17 إبريل، 2023 | $0,0990 |
| 16 مارس، 2023 | $0,0230 |
| 16 فبراير، 2023 | $0,0600 |
| 17 يناير، 2023 | $0,0340 |
| 23 ديسمبر، 2022 | $0,0530 |
| 16 نوفمبر، 2022 | $0,0720 |
| 17 أكتوبر، 2022 | $0,0400 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,0740 |
| 16 أغسطس، 2022 | $0,0750 |
| 18 يوليو، 2022 | $0,0400 |
| 16 يونيو، 2022 | $0,0670 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4069843 | 34,09% | 285605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3760383 | 31,50% | 263888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1041040 | 8,72% | 73056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629874 | 5,28% | 44202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584559 | 4,90% | 41022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554307 | 4,64% | 38899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378948 | 3,17% | 26593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequent Planning LLC | $272615 | 2,28% | 19131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264417 | 2,21% | 18556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197158 | 1,65% | 13835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131954 | 1,11% | 9260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33530 | 0,28% | 2353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFS Partners, LLC | $9202 | 0,08% | 646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5818 | 0,05% | 408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2750 | 0,02% | 193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2137 | 0,02% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0,01% | 43194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |