Arrow Dow Jones Global Yield ETF — مقتنيات الصندوق وتكوينه

GYLD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03

الفترة	عائد السعر	إجمالي العائد
1M	▼ -7,56%	▼ -6,97%
3M	▼ -7,11%	▼ -5,38%
6M	▼ -4,72%	▼ -1,05%
منذ بداية العام	▼ -1,26%	▲ +3,97%
1Y	▲ +0,76%	▲ +8,55%
3Y	▲ +10,82%	▲ +46,09%
5Y	▼ -10,42%	▲ +32,17%
الأقصىمنذ 8 مايو، 2012	▼ -46,78%	▲ +51,19%

تقلب 1 سنة12,96%

التقلب 3 سنوات13,74%

أقصى تراجع 3 سنوات -13,13% 4 أكتوبر، 2024 → 8 إبريل، 2025

بيتا 3 سنوات0,39

شارب 1 سنة*0,12

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04

الشهر الماضي (يوليو 2026) +$3.2M

الربع المنتهي في يوليو 2026 +$5.3M

آخر 12 شهرًا +$8.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 147 حيازة

05

الاسم	CUSIP	القيمة	%	الرصيد	الفئة	الدولة
SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP	864482104	$250K	0,67	13392	EC	US
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	16387P103	$249K	0,67	21358	EC	CA
DORCHESTER MINERALS LP	25820R105	$248K	0,67	8988	EC	US
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	27616P301	$248K	0,66	10166	EC	US
HIGHWOODS PROPERTIES INC	431284108	$247K	0,66	7469	EC	US
CVR PARTNERS LP	126633205	$247K	0,66	1915	EC	US
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	Y26465107	$246K	0,66	319094	EC	SG
NEPI ROCKCASTLE NV	N6S06Q108	$246K	0,66	26863	EC	NL
HESS MIDSTREAM LP	428103105	$246K	0,66	6024	EC	US
BROADSTONE NET LEASE INC	11135E203	$245K	0,66	11454	EC	US
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	376536108	$245K	0,66	19618	EC	US
USA COMPRESSION PARTNERS LP	90290N109	$244K	0,66	9337	EC	US
APPLE HOSPITALITY REIT INC	03784Y200	$244K	0,65	14773	EC	US
COVIVIO SA	F2R22T119	$244K	0,65	3991	EC	FR
CHIRON REAL ESTATE INC	37954A303	$243K	0,65	6846	EC	US
BRANDYWINE REALTY TRUST	105368203	$242K	0,65	79735	EC	US
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	G8586X105	$242K	0,65	208501	EC	GB
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY	900123DG2	$241K	0,65	216000	DBT	TR
TXO PARTNERS LP	87313P103	$240K	0,64	17873	EC	US
ENERGY TRANSFER LP	29273V100	$240K	0,64	11765	EC	US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	91087BAK6	$239K	0,64	252000	DBT	MX
AMC GLOBAL MEDIA INC	U02400AC0	$239K	0,64	232000	DBT	US
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY	698299BR4	$238K	0,64	274000	DBT	PA
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	715638DW9	$238K	0,64	392000	DBT	PE
GEO GROUP INC (THE)	36162JAH9	$238K	0,64	221000	DBT	US
ICAHN ENTERPRISES LP	451100101	$238K	0,64	30578	EC	US
MPLX LP	55336V100	$238K	0,64	4067	EC	US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	195325DR3	$237K	0,64	260000	DBT	CO
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY	P90603AP9	$237K	0,64	263000	DBT	PA
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY	900123DJ6	$237K	0,64	218000	DBT	TR
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	293792107	$237K	0,64	6218	EC	US
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP	G16258108	$237K	0,64	7218	EC	BM
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY	836205BE3	$236K	0,63	243000	DBT	ZA
DOUGLAS EMMETT INC	25960P109	$236K	0,63	19977	EC	US
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	16141A103	$236K	0,63	14650	EC	CA
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP	49435R102	$236K	0,63	15759	EC	US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	105756BR0	$236K	0,63	261000	DBT	BR
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY	900123DN7	$235K	0,63	246000	DBT	TR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	195325EM3	$235K	0,63	206000	DBT	CO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY	900123CG3	$235K	0,63	267000	DBT	TR
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	91087BAR1	$235K	0,63	280000	DBT	MX
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	195325EL5	$234K	0,63	216000	DBT	CO
ANTERO MIDSTREAM CORP	03676B102	$233K	0,63	10625	EC	US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	105756CH1	$233K	0,63	235000	DBT	BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	195325EG6	$233K	0,63	222000	DBT	CO
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY	698299BV5	$233K	0,63	225000	DBT	PA
GLOBAL NET LEASE INC	379378201	$233K	0,62	26687	EC	US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	105756CK4	$233K	0,62	230000	DBT	BR
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST	C01097101	$233K	0,62	13242	EC	CA
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	105756CL2	$232K	0,62	230000	DBT	BR

توزيع القطاعات

06

Energy 14,2%

Real Estate 10,7%

Materials 2,2%

Utilities 2,0%

Industrials 1,6%

Consumer Staples 0,9%

Communication Services 0,8%

Financials 0,7%

أخرى/غير معينة 66,8%

التوزيعات 170 دفعة

08

7,81%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا

$1,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم

شهري (تقديري)

تاريخ الاستحقاق	المبلغ / للسهم
16 سبتمبر، 2026	$0,0910
17 أغسطس، 2026	$0,0910
16 يوليو، 2026	$0,0840
16 يونيو، 2026	$0,1090
18 مايو، 2026	$0,1100
16 إبريل، 2026	$0,0560
16 مارس، 2026	$0,0660
17 فبراير، 2026	$0,0840
16 يناير، 2026	$0,0410
26 ديسمبر، 2025	$0,0980
17 نوفمبر، 2025	$0,1540
16 أكتوبر، 2025	$0,0560
16 سبتمبر، 2025	$0,0750
18 أغسطس، 2025	$0,1040
16 يوليو، 2025	$0,1070
16 يونيو، 2025	$0,0980
16 مايو، 2025	$0,1120
16 إبريل، 2025	$0,0760
17 مارس، 2025	$0,0590
18 فبراير، 2025	$0,0950
16 يناير، 2025	$0,1050
26 ديسمبر، 2024	$0,1640
18 نوفمبر، 2024	$0,1720
16 أكتوبر، 2024	$0,1420
16 سبتمبر، 2024	$0,1270
16 أغسطس، 2024	$0,1690
16 يوليو، 2024	$0,1120
17 يونيو، 2024	$0,2190
16 مايو، 2024	$0,1430
16 إبريل، 2024	$0,1260
18 مارس، 2024	$0,0830
16 فبراير، 2024	$0,1110
16 يناير، 2024	$0,0160
26 ديسمبر، 2023	$0,0750
16 نوفمبر، 2023	$0,0860
16 أكتوبر، 2023	$0,0700
18 سبتمبر، 2023	$0,0640
16 أغسطس، 2023	$0,1410
17 يوليو، 2023	$0,1030
16 يونيو، 2023	$0,1090
16 مايو، 2023	$0,0880
17 إبريل، 2023	$0,0990
16 مارس، 2023	$0,0230
16 فبراير، 2023	$0,0600
17 يناير، 2023	$0,0340
23 ديسمبر، 2022	$0,0530
16 نوفمبر، 2022	$0,0720
17 أكتوبر، 2022	$0,0400
16 سبتمبر، 2022	$0,0740
16 أغسطس، 2022	$0,0750
18 يوليو، 2022	$0,0400
16 يونيو، 2022	$0,0670
16 مايو، 2022	$0,0420
18 إبريل، 2022	$0,0150
16 مارس، 2022	$0,0230
16 فبراير، 2022	$0,0830
18 يناير، 2022	$0,0220
23 ديسمبر، 2021	$0,0460
16 نوفمبر، 2021	$0,0990
18 أكتوبر، 2021	$0,0300
16 سبتمبر، 2021	$0,0800
16 أغسطس، 2021	$0,1080
16 يوليو، 2021	$0,0680
16 يونيو، 2021	$0,0960
17 مايو، 2021	$0,0700
16 إبريل، 2021	$0,0600
16 مارس، 2021	$0,0600
16 فبراير، 2021	$0,0720
19 يناير، 2021	$0,0260
24 ديسمبر، 2020	$0,0940
16 نوفمبر، 2020	$0,0420
16 أكتوبر، 2020	$0,0660
16 سبتمبر، 2020	$0,0620
17 أغسطس، 2020	$0,0980
16 يوليو، 2020	$0,0980
16 يونيو، 2020	$0,0880
18 مايو، 2020	$0,0410
16 إبريل، 2020	$0,0720
16 مارس، 2020	$0,0870
18 فبراير، 2020	$0,1000
16 يناير، 2020	$0,1340
26 ديسمبر، 2019	$0,1240
18 نوفمبر، 2019	$0,1150
16 أكتوبر، 2019	$0,0960
16 سبتمبر، 2019	$0,0360
16 أغسطس، 2019	$0,1560
16 يوليو، 2019	$0,1140
17 يونيو، 2019	$0,1280
16 مايو، 2019	$0,0880
16 إبريل، 2019	$0,1640
18 مارس، 2019	$0,0580
19 فبراير، 2019	$0,1300
16 يناير، 2019	$0,0500
28 ديسمبر، 2018	$0,1230
16 نوفمبر، 2018	$0,1480
16 أكتوبر، 2018	$0,0890
17 سبتمبر، 2018	$0,0660
16 أغسطس، 2018	$0,1320
16 يوليو، 2018	$0,0760
18 يونيو، 2018	$0,1330
16 مايو، 2018	$0,1140
16 إبريل، 2018	$0,1040
16 مارس، 2018	$0,1130
16 فبراير، 2018	$0,1160
16 يناير، 2018	$0,0170
26 ديسمبر، 2017	$0,1150
16 نوفمبر، 2017	$0,1190
16 أكتوبر، 2017	$0,0870
18 سبتمبر، 2017	$0,0880
16 أغسطس، 2017	$0,1470
17 يوليو، 2017	$0,1010
16 يونيو، 2017	$0,2780
16 مايو، 2017	$0,0450
17 إبريل، 2017	$0,0550
16 مارس، 2017	$0,0760
16 فبراير، 2017	$0,0810
17 يناير، 2017	$0,0280
28 ديسمبر، 2016	$0,1230
16 نوفمبر، 2016	$0,1270
17 أكتوبر، 2016	$0,0790
16 سبتمبر، 2016	$0,1100
16 أغسطس، 2016	$0,1340
18 يوليو، 2016	$0,0670
16 يونيو، 2016	$0,1180
16 مايو، 2016	$0,1410
18 إبريل، 2016	$0,1070
16 مارس، 2016	$0,1440
16 فبراير، 2016	$0,1640
19 يناير، 2016	$0,0310
29 ديسمبر، 2015	$0,1390
16 نوفمبر، 2015	$0,1510
16 أكتوبر، 2015	$0,1060
16 سبتمبر، 2015	$0,2210
17 أغسطس، 2015	$0,2040
16 يوليو، 2015	$0,0910
16 يونيو، 2015	$0,1030
18 مايو، 2015	$0,1840
16 إبريل، 2015	$0,1920
16 مارس، 2015	$0,1520
17 فبراير، 2015	$0,1460
16 يناير، 2015	$0,0880
29 ديسمبر، 2014	$0,2280
17 نوفمبر، 2014	$0,1600
16 أكتوبر، 2014	$0,1070
16 سبتمبر، 2014	$0,1650
18 أغسطس، 2014	$0,2170
16 يوليو، 2014	$0,1160
16 يونيو، 2014	$0,1520
16 مايو، 2014	$0,1850
16 إبريل، 2014	$0,1330
17 مارس، 2014	$0,1600
18 فبراير، 2014	$0,1820
16 يناير، 2014	$0,0910
27 ديسمبر، 2013	$0,1240
18 نوفمبر، 2013	$0,1510
16 أكتوبر، 2013	$0,0730
16 سبتمبر، 2013	$0,1540
16 أغسطس، 2013	$0,1800
16 يوليو، 2013	$0,0390
17 يونيو، 2013	$0,1260
16 مايو، 2013	$0,1900
16 إبريل، 2013	$0,1320
18 مارس، 2013	$0,1430
19 فبراير، 2013	$0,1970
27 ديسمبر، 2012	$0,3430
4 ديسمبر، 2012	$0,1780
5 سبتمبر، 2012	$0,1830
2 أغسطس، 2012	$0,0400
3 يوليو، 2012	$0,0210
4 يونيو، 2012	$0,1660

الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
Arrow Investment Advisors, LLC	$4069843	34,34%	285605	الأسهم	30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC	$3760383	31,73%	263888	الأسهم	30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$1061204	8,95%	74471	الأسهم	30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$629874	5,32%	44202	الأسهم	30 يونيو، 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC	$584559	4,93%	41022	الأسهم	30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$579743	4,89%	40684	الأسهم	30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC	$378948	3,20%	26593	الأسهم	30 يونيو، 2026
Sequent Planning LLC	$272615	2,30%	19131	الأسهم	30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC	$264417	2,23%	18556	الأسهم	30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD.	$197158	1,66%	13835	الأسهم	30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY	$33554	0,28%	2354	الأسهم	30 يونيو، 2026
PFS Partners, LLC	$9202	0,08%	646	الأسهم	30 يونيو، 2026
Buck Wealth Strategies, LLC	$5818	0,05%	408	الأسهم	30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC	$2750	0,02%	193	الأسهم	30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$616	0,01%	43194	الأسهم	30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$6	0,00%	0	الأسهم	30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - De…	$37.4M
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Da… مضاعف/عكسي	$37.5M
SEMI Columbia Select Technology ETF	$37.6M
NFLY YieldMax(R) Nflx Option Income …	$37.8M
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… مضاعف/عكسي	$37.9M
PTEU Pacer Trendpilot European Index…	$37.2M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress…	$36.9M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… مضاعف/عكسي	$36.9M
TRBF Angel Oak Total Return ETF	$36.8M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 …	$36.4M

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD)