GYLD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,56%▼ -6,97%
3M▼ -7,11%▼ -5,38%
6M▼ -4,72%▼ -1,05%
منذ بداية العام▼ -1,26%▲ +3,97%
1Y▲ +0,76%▲ +8,55%
3Y▲ +10,82%▲ +46,09%
5Y▼ -10,42%▲ +32,17%
الأقصىمنذ 8 مايو، 2012▼ -46,78%▲ +51,19%
تقلب 1 سنة12,96%
التقلب 3 سنوات13,74%
أقصى تراجع 3 سنوات -13,13% 4 أكتوبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,39
شارب 1 سنة*0,12

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$3.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$5.3M
آخر 12 شهرًا +$8.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 147 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GENESIS ENERGY LP 371927104 $232K 0,62 15134 EC US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAV2 $231K 0,62 230000 DBT MX
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123CY4 $231K 0,62 240000 DBT TR
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC 45781V101 $230K 0,62 3915 EC US
WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP 960417103 $230K 0,62 10639 EC US
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 83179X108 $230K 0,62 10918 EC CA
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 168863EA2 $230K 0,62 252000 DBT CL
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299BT0 $230K 0,62 222000 DBT PA
EVERFORTH INC U04405AA1 $229K 0,62 240000 DBT US
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III Y68613AF8 $228K 0,61 245000 DBT ID
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE Y20721AJ8 $228K 0,61 216000 DBT ID
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC U76198AA5 $228K 0,61 253000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BT7 $226K 0,61 220000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAD2 $226K 0,61 312000 DBT MX
NORDSTROM INC 655664AR1 $226K 0,61 313000 DBT US
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY 731011AZ5 $225K 0,60 251000 DBT PL
INEOS FINANCE PLC G47718AK0 $224K 0,60 228000 DBT GB
FMC CORP 302491AZ8 $224K 0,60 298000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC U2541MAE0 $223K 0,60 213000 DBT US
NORTHERN OIL & GAS INC U66499AG6 $223K 0,60 223000 DBT US
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC U91458AA4 $223K 0,60 238000 DBT US
NAVIENT CORP 63938CAR9 $222K 0,60 222000 DBT US
C&W SENIOR FINANCE LTD G3169MAA3 $222K 0,60 218000 DBT KY
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAB5 $222K 0,60 222000 DBT US
UWM HOLDINGS LLC U9100BAB8 $222K 0,59 248000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325DS1 $221K 0,59 251000 DBT CO
COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLC / COGENT FINANCE INC U1928QAB2 $219K 0,59 246000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 451102CJ4 $219K 0,59 230000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP INC U18898AB9 $218K 0,58 230000 DBT US
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC U1056LAF8 $216K 0,58 250000 DBT US
WHIRLPOOL CORP 963320BE5 $216K 0,58 255000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC U2781AAA3 $215K 0,58 227000 DBT US
SE COSMOS LLC U81257AA2 $212K 0,57 215000 DBT US
STAR LEASING COMPANY LLC U85539AA9 $211K 0,57 217000 DBT US
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY S7836LAA6 $209K 0,56 200000 DBT ZA
ARBOR REALTY SR INC U0409AAB7 $208K 0,56 229000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE X93622GL0 $208K 0,56 200000 DBT HU
VZ SECURED FINANCING BV N9T19KAD1 $208K 0,56 231000 DBT NL
PARAMOUNT GLOBAL 92553PAU6 $203K 0,55 287000 DBT US
VMED O2 UK FINANCING I PLC G9444PAM4 $201K 0,54 251000 DBT GB
COREWEAVE INC U2069EAE0 $200K 0,54 224000 DBT US
CAPITALAND ASCOTT TRUST Y0261Y177 $190K 0,51 268731 EC SG
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC U3133WAG5 $185K 0,50 192000 DBT US
HERTZ CORP (THE) U42804AY7 $152K 0,41 231000 DBT US
SEVERSTAL PJSC X7803S106 $0 0,00 14212 EC RU
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC 37949E204 $0 0,00 36615 EC CY
FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI PJSC X2393G109 $0 0,00 114622657 EC RU

توزيع القطاعات

06
Energy 14,2%
Real Estate 10,7%
Materials 2,2%
Utilities 2,0%
Industrials 1,6%
Consumer Staples 0,9%
Communication Services 0,8%
Financials 0,7%
أخرى/غير معينة 66,8%

التوزيعات 170 دفعة

08
7,81%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
16 سبتمبر، 2026$0,0910
17 أغسطس، 2026$0,0910
16 يوليو، 2026$0,0840
16 يونيو، 2026$0,1090
18 مايو، 2026$0,1100
16 إبريل، 2026$0,0560
16 مارس، 2026$0,0660
17 فبراير، 2026$0,0840
16 يناير، 2026$0,0410
26 ديسمبر، 2025$0,0980
17 نوفمبر، 2025$0,1540
16 أكتوبر، 2025$0,0560
16 سبتمبر، 2025$0,0750
18 أغسطس، 2025$0,1040
16 يوليو، 2025$0,1070
16 يونيو، 2025$0,0980
16 مايو، 2025$0,1120
16 إبريل، 2025$0,0760
17 مارس، 2025$0,0590
18 فبراير، 2025$0,0950
16 يناير، 2025$0,1050
26 ديسمبر، 2024$0,1640
18 نوفمبر، 2024$0,1720
16 أكتوبر، 2024$0,1420
16 سبتمبر، 2024$0,1270
16 أغسطس، 2024$0,1690
16 يوليو، 2024$0,1120
17 يونيو، 2024$0,2190
16 مايو، 2024$0,1430
16 إبريل، 2024$0,1260
18 مارس، 2024$0,0830
16 فبراير، 2024$0,1110
16 يناير، 2024$0,0160
26 ديسمبر، 2023$0,0750
16 نوفمبر، 2023$0,0860
16 أكتوبر، 2023$0,0700
18 سبتمبر، 2023$0,0640
16 أغسطس، 2023$0,1410
17 يوليو، 2023$0,1030
16 يونيو، 2023$0,1090
16 مايو، 2023$0,0880
17 إبريل، 2023$0,0990
16 مارس، 2023$0,0230
16 فبراير، 2023$0,0600
17 يناير، 2023$0,0340
23 ديسمبر، 2022$0,0530
16 نوفمبر، 2022$0,0720
17 أكتوبر، 2022$0,0400
16 سبتمبر، 2022$0,0740
16 أغسطس، 2022$0,0750

الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Arrow Investment Advisors, LLC $4069843 34,34% 285605 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3760383 31,73% 263888 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1061204 8,95% 74471 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $629874 5,32% 44202 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC $584559 4,93% 41022 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $579743 4,89% 40684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $378948 3,20% 26593 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequent Planning LLC $272615 2,30% 19131 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $264417 2,23% 18556 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $197158 1,66% 13835 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $33554 0,28% 2354 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFS Partners, LLC $9202 0,08% 646 الأسهم 30 يونيو، 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $5818 0,05% 408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $2750 0,02% 193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $616 0,01% 43194 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - De… $37.4M
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Da… مضاعف/عكسي $37.5M
SEMI Columbia Select Technology ETF $37.6M
NFLY YieldMax(R) Nflx Option Income … $37.8M
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… مضاعف/عكسي $37.9M
PTEU Pacer Trendpilot European Index… $37.2M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… مضاعف/عكسي $36.9M
TRBF Angel Oak Total Return ETF $36.8M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M