DBX ETF Trust (DBEZ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000046156 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $72.7M
- الممتلكات
- 608
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,71%
- العدد الفعلي للمراكز
- 71,4
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$2.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$12.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 608 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPGEMINI SE | — | $159K | 0,22 | 1338 | EC | FR |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | — | $158K | 0,22 | 1740 | EC | GB |
| VONOVIA SE | — | $156K | 0,21 | 6237 | EC | DE |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | — | $154K | 0,21 | 3629 | EC | DE |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $153K | 0,21 | 7889 | EC | FR |
| BANCO BPM SPA | — | $152K | 0,21 | 9686 | EC | IT |
| TELEFONICA SA | 879382109 | $149K | 0,20 | 32392 | EC | ES |
| HANNOVER RUECK SE | — | $142K | 0,20 | 523 | EC | DE |
| CELLNEX TELECOM SA | — | $141K | 0,19 | 4195 | EC | ES |
| STELLANTIS NV | — | $140K | 0,19 | 17475 | EC | NL |
| BANCO DE SABADELL SA | — | $138K | 0,19 | 40721 | EC | ES |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $137K | 0,19 | 1928 | EC | NL |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | — | $136K | 0,19 | 11845 | EC | IT |
| UPM-KYMMENE CORP | — | $131K | 0,18 | 4476 | EC | FI |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | — | $128K | 0,18 | 5233 | EC | IT |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $127K | 0,17 | 5795 | EC | FR |
| EDP SA | — | $126K | 0,17 | 24703 | EC | PT |
| TELECOM ITALIA SPA | — | $125K | 0,17 | 147251 | EC | IT |
| SNAM SPA | — | $125K | 0,17 | 17037 | EC | IT |
| MONCLER SPA | — | $123K | 0,17 | 1886 | EC | IT |
| PERNOD RICARD SA | — | $122K | 0,17 | 1650 | EC | FR |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | $122K | 0,17 | 1326 | EC | IE |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $121K | 0,17 | 1742 | EC | NL |
| KERRY GROUP PLC | — | $119K | 0,16 | 1384 | EC | IE |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | — | $119K | 0,16 | 3560 | EC | ES |
| DSM FIRMENICH AG | — | $119K | 0,16 | 1408 | EC | CH |
| NESTE OYJ | — | $117K | 0,16 | 3564 | EC | FI |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | — | $117K | 0,16 | 2872 | EC | DE |
| POSTE ITALIANE SPA | — | $115K | 0,16 | 3878 | EC | IT |
| BAWAG GROUP AG | — | $114K | 0,16 | 636 | EC | AT |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | — | $112K | 0,15 | 2686 | EC | ES |
| BOUYGUES SA | — | $111K | 0,15 | 1890 | EC | FR |
| EURONEXT NV | — | $109K | 0,15 | 667 | EC | NL |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | — | $108K | 0,15 | 932 | EC | FR |
| METSO OYJ | — | $106K | 0,15 | 5552 | EC | FI |
| SYMRISE AG | — | $106K | 0,15 | 1146 | EC | DE |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | — | $105K | 0,14 | 3593 | EC | IE |
| ISHARES TRUST | 46434V639 | $105K | 0,14 | 2200 | EC | US |
| AGEAS SA/NV | — | $102K | 0,14 | 1311 | EC | BE |
| AKZO NOBEL NV | — | $102K | 0,14 | 1329 | EC | NL |
| ASR NEDERLAND NV | — | $100K | 0,14 | 1331 | EC | NL |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $99K | 0,14 | 1271 | EP | DE |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | $94K | 0,13 | 26 | DE | DE |
| CARREFOUR SA | — | $93K | 0,13 | 4988 | EC | FR |
| OMV AG | — | $92K | 0,13 | 1276 | EC | AT |
| BANKINTER SA | — | $91K | 0,12 | 5381 | EC | ES |
| FORTUM OYJ | — | $89K | 0,12 | 3797 | EC | FI |
| AEGON LTD | — | $88K | 0,12 | 10358 | EC | BM |
| ISHARES INC | 464286608 | $86K | 0,12 | 1250 | EC | US |
| BUREAU VERITAS SA | — | $86K | 0,12 | 2822 | EC | FR |
توزيع القطاعات
Technology
0,2%
أخرى/غير معينة
99,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23728497 | 49,76% | 378464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6731620 | 14,12% | 107368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5180269 | 10,86% | 82624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4195590 | 8,80% | 66919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1446605 | 3,03% | 23073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1419844 | 2,98% | 22646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1300459 | 2,73% | 20742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KKM Financial LLC | $1238138 | 2,60% | 19748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691296 | 1,45% | 11026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493362 | 1,03% | 7869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395583 | 0,83% | 6307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246336 | 0,52% | 3929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234546 | 0,49% | 3741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194063 | 0,41% | 3075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93776 | 0,20% | 1495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44640 | 0,09% | 712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20501 | 0,04% | 327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12727 | 0,03% | 203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $6646 | 0,01% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6207 | 0,01% | 99 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $5512 | 0,01% | 100 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |