Dimensional ETF Trust (DFVX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000080330 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $485.9M
- الممتلكات
- 328
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,78%
- العدد الفعلي للمراكز
- 65,8
- المراكز فوق 1%
- 16
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$3.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$19.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$22.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 328 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KENVUE INC. | 49177J102 | $539K | 0,11 | 30770 | EC | US |
| CORPAY, INC. | 219948106 | $538K | 0,11 | 1754 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $531K | 0,11 | 15611 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $530K | 0,11 | 8718 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $517K | 0,11 | 11109 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $512K | 0,11 | 3272 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $510K | 0,10 | 14527 | EC | US |
| API GROUP CORPORATION | 00187Y100 | $509K | 0,10 | 11123 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $508K | 0,10 | 1949 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $495K | 0,10 | 6453 | EC | US |
| DOVER CORPORATION | 260003108 | $486K | 0,10 | 2148 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $484K | 0,10 | 6980 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $477K | 0,10 | 3020 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $476K | 0,10 | 1328 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $467K | 0,10 | 3032 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $460K | 0,09 | 13021 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $455K | 0,09 | 2378 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $451K | 0,09 | 3111 | EC | US |
| RELIANCE, INC. | 759509102 | $448K | 0,09 | 1235 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $447K | 0,09 | 3860 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $447K | 0,09 | 3473 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | 253393102 | $445K | 0,09 | 1963 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $444K | 0,09 | 8138 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $443K | 0,09 | 2196 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $438K | 0,09 | 1025 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $422K | 0,09 | 2891 | EC | IE |
| NIKE, INC. | 654106103 | $417K | 0,09 | 9405 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $411K | 0,08 | 945 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $401K | 0,08 | 3895 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $400K | 0,08 | 4117 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $397K | 0,08 | 2315 | EC | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $394K | 0,08 | 2264 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $387K | 0,08 | 4635 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $382K | 0,08 | 6862 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $381K | 0,08 | 7604 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $368K | 0,08 | 2672 | EC | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $362K | 0,07 | 4102 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $356K | 0,07 | 16449 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $349K | 0,07 | 1973 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $342K | 0,07 | 3517 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $341K | 0,07 | 5443 | EC | US |
| CENCORA, INC. | 03073E105 | $336K | 0,07 | 1092 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC. | 749685103 | $329K | 0,07 | 3227 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $322K | 0,07 | 994 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $308K | 0,06 | 576 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $303K | 0,06 | 7998 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $302K | 0,06 | 1846 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $295K | 0,06 | 3829 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC | 31620R303 | $276K | 0,06 | 5283 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $274K | 0,06 | 2412 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
16,3%
Technology
13,7%
Communication Services
12,5%
Retail
12,1%
Health Care
10,1%
Energy
7,8%
Financial Services
6,4%
Financials
6,1%
Materials
2,6%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,5%
Packaging
0,3%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
0,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 51 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK Sorce Advisory LLC | $384924498 | 79,23% | 4498358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $29260094 | 6,02% | 352093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthquest Corp | $19913178 | 4,10% | 242157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $10470110 | 2,16% | 127323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8548546 | 1,76% | 104531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elite Life Management LLC | $7362357 | 1,52% | 86039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3935711 | 0,81% | 47862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC | $3782964 | 0,78% | 44209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2334910 | 0,48% | 28394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1653733 | 0,34% | 20110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Financial Group Corp | $1518834 | 0,31% | 18470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1379286 | 0,28% | 16773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WPWealth LLP | $1364237 | 0,28% | 16590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $1004990 | 0,21% | 12221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BDFS Capital LLC | $838676 | 0,17% | 10199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $824134 | 0,17% | 10022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $810983 | 0,17% | 9862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $672683 | 0,14% | 8180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EWA, LLC | $669998 | 0,14% | 8148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $483774 | 0,10% | 5883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haverford Trust Co | $409765 | 0,08% | 4983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404666 | 0,08% | 4921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $389700 | 0,08% | 4739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $327533 | 0,07% | 3983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $316924 | 0,07% | 3854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $311745 | 0,06% | 3791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $275314 | 0,06% | 3348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $226592 | 0,05% | 2756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $208137 | 0,04% | 2531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $206650 | 0,04% | 2513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $150074 | 0,03% | 1825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $141029 | 0,03% | 1715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $123349 | 0,03% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101178 | 0,02% | 1230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $82233 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $80018 | 0,02% | 1077 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73654 | 0,02% | 896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $56449 | 0,01% | 686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49338 | 0,01% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $31084 | 0,01% | 378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crews Bank & Trust | $26726 | 0,01% | 325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $26068 | 0,01% | 317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $13720 | 0,00% | 167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $11348 | 0,00% | 138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $11285 | 0,00% | 137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10729 | 0,00% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC | $5756 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4605 | 0,00% | 56 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2174 | 0,00% | 26427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $294 | 0,00% | 3578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DFAC Dimensional ETF Trust | $44.5B |
| DFUS Dimensional ETF Trust | $19.9B |
| DFIV Dimensional ETF Trust | $19.3B |
| DFAI Dimensional ETF Trust | $15.9B |
| DFUV Dimensional ETF Trust | $14.4B |
| DFAS Dimensional ETF Trust | $14.0B |
| DFAT Dimensional ETF Trust | $13.7B |
| DFIC Dimensional ETF Trust | $13.6B |
| DFAX Dimensional ETF Trust | $11.5B |
| DFAU Dimensional ETF Trust | $11.5B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |