Wealthquest Corp
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
وزن أكبر 10 مقتنيات73,46%
وزن أكبر 25 مقتنية91,92%
المراكز فوق 1%17
العدد الفعلي للمراكز9,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,26% تقدير المشتريات $134609806 · المبيعات $63904146
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% لا تزال محتفظ بها
مراكز جديدة35
زيادة90
انخفض37
مغلق6
قيمة المحفظة
$1.6B
المراكز
177
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 177 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $437731619 | 27,61% | 1272808 | $66958408 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $137073189 | 8,65% | 1419270 | $7183902 | هبوط ×1 | ||
| ZALT | $132142112 | 8,34% | 3901450 | $-19198029 | هبوط ×1 | ||
| BALT | $87123901 | 5,50% | 2542279 | $-21092480 | هبوط ×1 | ||
| SPTM | $78667176 | 4,96% | 866474 | $10596358 | صعود ×1 | ||
| VB | $67559466 | 4,26% | 222880 | $18515643 | صعود ×1 | ||
| VONG | $67149412 | 4,24% | 525384 | $6512547 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $61986991 | 3,91% | 803877 | $7448803 | هبوط ×1 | ||
| AFG | $48050218 | 3,03% | 343363 | $4198691 | هبوط ×1 | ||
| VO | $47059113 | 2,97% | 584077 | $5603527 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $40011150 | 2,52% | 969967 | $11594252 | صعود ×1 | ||
| DFSD | $38396826 | 2,42% | 804122 | $1458124 | صعود ×1 | ||
| BSV | $36790538 | 2,32% | 472218 | $1112897 | صعود ×1 | ||
| JPLD | $36329094 | 2,29% | 696093 | صعود ×1 | |||
| PG | $28447720 | 1,79% | 193996 | $357149 | هبوط ×1 | ||
| DFVX | $19913178 | 1,26% | 242157 | $-58531 | هبوط ×1 | ||
| AAPL | $17695598 | 1,12% | 61154 | $3118570 | صعود ×1 | ||
| IDEV | $14803075 | 0,93% | 166308 | $2076283 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $12617404 | 0,80% | 152310 | $1729192 | هبوط ×1 | ||
| TBIL | $11058277 | 0,70% | 221786 | $-1096825 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $9133179 | 0,58% | 227137 | $1480853 | صعود ×1 | ||
| LLY | $7871859 | 0,50% | 6563 | $2795648 | صعود ×1 | ||
| EFG | $6783482 | 0,43% | 54520 | $-84015 | هبوط ×1 | ||
| APA | $6390864 | 0,40% | 196219 | $-1932865 | صعود ×1 | ||
| NVDA | $6368265 | 0,40% | 31827 | $1600343 | صعود ×1 | ||
| MSFT | $5492495 | 0,35% | 14724 | $664948 | صعود ×1 | ||
| AMZN | $5244672 | 0,33% | 22005 | $1744903 | صعود ×1 | ||
| GOOGL | $4849884 | 0,31% | 13571 | $2024054 | صعود ×1 | ||
| SPY | $4098571 | 0,26% | 5488 | $877178 | صعود ×1 | ||
| IJR | $3613035 | 0,23% | 24361 | $571526 | هبوط ×1 | ||
| JPM | $3149614 | 0,20% | 9622 | $483330 | صعود ×1 | ||
| JNJ | $2594362 | 0,16% | 10215 | $112751 | صعود ×1 | ||
| AVGO | $2520348 | 0,16% | 6672 | $771926 | صعود ×1 | ||
| MRK | $2373138 | 0,15% | 18468 | $199979 | صعود ×1 | ||
| CTAS | $2332817 | 0,15% | 13716 | $-3176 | هبوط ×1 | ||
| BOCT | $2328757 | 0,15% | 43921 | $221129 | |||
| SPMD | $2319605 | 0,15% | 34334 | $150613 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $2241769 | 0,14% | 6058 | $377164 | صعود ×1 | ||
| GE | $2241259 | 0,14% | 5997 | $704077 | صعود ×1 | ||
| BJUL | $2236649 | 0,14% | 41183 | $165252 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $2155352 | 0,14% | 2878 | $317179 | صعود ×1 | ||
| QQQ | $2088625 | 0,13% | 2836 | $721133 | صعود ×1 | ||
| LRCX | $1893652 | 0,12% | 4370 | $1030252 | صعود ×1 | ||
| VOO | $1583408 | 0,10% | 2305 | $165151 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $1556420 | 0,10% | 11384 | صعود ×1 | |||
| PMAY | $1472139 | 0,09% | 35645 | $48478 | |||
| USB | $1397777 | 0,09% | 23142 | $179079 | هبوط ×1 | ||
| BRK-B | $1383078 | 0,09% | 2764 | $108406 | صعود ×1 | ||
| VEA | $1363226 | 0,09% | 19133 | $137183 | |||
| IUSV | $1342398 | 0,08% | 12187 | $41982 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $1317439 | 0,08% | 15294 | $206177 | صعود ×1 | ||
| MU | $1303193 | 0,08% | 1129 | $998461 | صعود ×1 | ||
| IWB | $1252341 | 0,08% | 3058 | $161902 | |||
| WMT | $1220490 | 0,08% | 10776 | $-83953 | صعود ×1 | ||
| TSLA | $1194925 | 0,08% | 2841 | $272985 | صعود ×1 | ||
| ITW | $1192323 | 0,08% | 4408 | $934288 | صعود ×1 | ||
| SGOV | $1188510 | 0,07% | 11806 | $27498 | صعود ×1 | ||
| XLK | $1137023 | 0,07% | 5968 | $584956 | صعود ×1 | ||
| GEV | $1116117 | 0,07% | 950 | $309557 | صعود ×1 | ||
| ABBV | $1090928 | 0,07% | 4335 | $304026 | صعود ×1 | ||
| ILCG | $1063712 | 0,07% | 9090 | $189115 | هبوط ×1 | ||
| CVX | $1051738 | 0,07% | 6344 | $-166064 | صعود ×1 | ||
| HSY | $1031295 | 0,07% | 5878 | $-190267 | صعود ×1 | ||
| META | $989303 | 0,06% | 1756 | $-108783 | هبوط ×1 | ||
| APD | $986551 | 0,06% | 3365 | $9633 | صعود ×1 | ||
| V | $976434 | 0,06% | 2846 | $287025 | صعود ×1 | ||
| GABC | $930074 | 0,06% | 19597 | $111115 | |||
| MCD | $877318 | 0,06% | 3245 | $-131297 | |||
| VIG | $867686 | 0,05% | 3667 | $151751 | صعود ×1 | ||
| IWR | $860386 | 0,05% | 7799 | $102089 | |||
| AMGN | $837946 | 0,05% | 2314 | $-218308 | هبوط ×1 | ||
| HD | $835852 | 0,05% | 2370 | $136632 | صعود ×1 | ||
| VOOG | $831322 | 0,05% | 10062 | $147626 | صعود ×1 | ||
| GOOG | $824333 | 0,05% | 2333 | $171463 | صعود ×1 | ||
| IVW | $804000 | 0,05% | 5846 | $142759 | |||
| AOA | $778440 | 0,05% | 7975 | $50006 | هبوط ×1 | ||
| ABT | $763906 | 0,05% | 8418 | $-40475 | صعود ×1 | ||
| IBM | $752893 | 0,05% | 2677 | $150760 | صعود ×1 | ||
| VGUS | $742225 | 0,05% | 9810 | $9988 | صعود ×1 | ||
| ORCL | $685561 | 0,04% | 4678 | $332056 | صعود ×1 | ||
| KO | $681286 | 0,04% | 8383 | $103458 | صعود ×1 | ||
| SYK | $678165 | 0,04% | 2154 | $292729 | صعود ×1 | ||
| NEE | $674688 | 0,04% | 7687 | $-60736 | هبوط ×1 | ||
| AMD | $645972 | 0,04% | 1112 | صعود ×1 | |||
| CAT | $638940 | 0,04% | 600 | $328635 | صعود ×1 | ||
| TSM | $601738 | 0,04% | 1260 | $161051 | هبوط ×1 | ||
| MMM | $598419 | 0,04% | 3696 | صعود ×1 | |||
| IUSG | $580634 | 0,04% | 3087 | $62877 | هبوط ×1 | ||
| FITB | $571648 | 0,04% | 10141 | $100125 | هبوط ×1 | ||
| TXN | $562458 | 0,04% | 1887 | $247951 | صعود ×1 | ||
| PH | $554594 | 0,03% | 567 | $78326 | صعود ×1 | ||
| AXP | $553715 | 0,03% | 1637 | $-70906 | هبوط ×1 | ||
| LIN | $553709 | 0,03% | 1067 | $61419 | صعود ×1 | ||
| IWF | $548335 | 0,03% | 4416 | $185042 | صعود ×1 | ||
| KLAC | $509890 | 0,03% | 1690 | صعود ×1 | |||
| IWM | $509877 | 0,03% | 1697 | $26762 | هبوط ×1 | ||
| GLW | $476218 | 0,03% | 1864 | $226254 | صعود ×1 | ||
| KR | $475541 | 0,03% | 8563 | $-82184 | صعود ×1 | ||
| MO | $469468 | 0,03% | 6524 | $42513 | صعود ×1 | ||
| DUK | $469359 | 0,03% | 3708 | $9236 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JPLD | $36329094 | 696093 | 2,29% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $1556420 | 11384 | 0,10% |
| AMD | $645972 | 1112 | 0,04% |
| MMM | $598419 | 3696 | 0,04% |
| KLAC | $509890 | 1690 | 0,03% |
| WDC | $433691 | 679 | 0,03% |
| UNH | $423527 | 1019 | 0,03% |
| INTC | $420147 | 3009 | 0,03% |
| AMAT | $403434 | 558 | 0,03% |
| TROW | $370857 | 3262 | 0,02% |
| BDX | $350480 | 2316 | 0,02% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $325103 | 1452 | 0,02% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $321008 | 1452 | 0,02% |
| CVS | $294315 | 2845 | 0,02% |
| IWD | $268370 | 1107 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VV | تم الشراء أكثر | +32K | +$67.0M |
| BALT | تقليص | -691K | -$21.1M |
| ZALT | تقليص | -761K | -$19.2M |
| VB | تم الشراء أكثر | +36K | +$18.5M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +241K | +$11.6M |
| SPTM | تم الشراء أكثر | +5K | +$10.6M |
| IJH | تقليص | -4K | +$7.4M |
| IEFA | تقليص | -15K | +$7.2M |
| VONG | تقليص | -27K | +$6.5M |
| VO | تم الشراء أكثر | +440K | +$5.6M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.