توزيع القطاعات

04
Technology 6,2%
Financials 3,8%
Communication Services 2,6%
Healthcare 2,6%
Industrials 2,0%
Retail 1,7%
Energy 1,6%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,3%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 75,3%

المحفظة الكاملة 205 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $96583149 18,33% 140626 $13701223 صعود ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $46782931 8,88% 62470 $15863120 صعود ×4
BOXX EA Series Trust $29097618 5,52% 248506 $13513080 صعود ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $16087934 3,05% 349358 $3959910 صعود ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14759850 2,80% 171347 $82446 صعود ×1
SGOV iShares Trust $13070675 2,48% 129837 $58782 صعود ×5
CAIE Calamos ETF Trust $12434223 2,36% 456973 $4208295 صعود ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12376341 2,35% 128146 $2121103 صعود ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $10146277 1,93% 303236 $90985 صعود ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $9688512 1,84% 24801 $3558473 صعود ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $9093549 1,73% 133709 $1096650 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8829020 1,68% 191311 $978206 صعود ×4
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $8742996 1,66% 172412 $1037926 صعود ×4
IEMG iShares, Inc. $8171255 1,55% 98639 $438770 هبوط ×1
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF $8084670 1,53% 157167 $837848 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7103079 1,35% 35499 $1864087 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6631946 1,26% 18558 $1702180 صعود ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $6304814 1,20% 81634 $-254921 هبوط ×5
SPRX Spear Alpha ETF $6254477 1,19% 107873 $3881568 صعود ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6113250 1,16% 75000 $1410750
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5890320 1,12% 20356 $1268540 صعود ×3
GOVT iShares Trust $5832559 1,11% 256039 $3896003 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5620898 1,07% 13364 $820490 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5115614 0,97% 13714 $582797 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4958865 0,94% 9910 $496075 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4683858 0,89% 19652 $862312 صعود ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4499806 0,85% 85353 $1157860 هبوط ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $4106021 0,78% 103766 $-540878 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3787056 0,72% 13923 $443752 صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3662423 0,70% 124445 $453632 هبوط ×3
MTUM iShares Trust $3623027 0,69% 10568 $466679 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3483303 0,66% 9413 $354041 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2983520 0,57% 7898 $788126 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2956557 0,56% 9032 $371589 صعود ×1
ATCL REX Autocallable Income ETF $2796226 0,53% 112639 $1707005 صعود ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2781985 0,53% 55231 صعود ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $2760635 0,52% 64037 $-458381 هبوط ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2743281 0,52% 86321 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2355989 0,45% 20802 $-200558 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2255786 0,43% 25669 $536330 صعود ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $2227098 0,42% 22193 $204088 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2205621 0,42% 3916 $110802 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2110830 0,40% 17971 $767310 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1980762 0,38% 1716 $1683125 صعود ×1
V Visa Inc. $1876748 0,36% 5470 $250385 صعود ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1861731 0,35% 21027 $-2372945 هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1840527 0,35% 3804 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1765707 0,34% 23752 $-865 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1664307 0,32% 2865 $1141492 صعود ×1
SPY SPY $1659093 0,31% 2222 $212937 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1654014 0,31% 1379 $506141 صعود ×3
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1639566 0,31% 18481 $254904 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,28% 2 $61420
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1488737 0,28% 1472 $255284 صعود ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1476716 0,28% 29364 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1461107 0,28% 16647 $-41227 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1456580 0,28% 11335 $204153 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1444799 0,27% 51508 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1384909 0,26% 5123 $-126204 صعود ×1
IVW iShares Trust $1363610 0,26% 9915
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1345489 0,26% 36762 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1295198 0,25% 22731 $116339 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1243258 0,24% 36739 $248527 صعود ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1240570 0,24% 14269 $28907 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1217612 0,23% 3258 $384747 صعود ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1211517 0,23% 32726 $915287 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1158953 0,22% 16266 $31722 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1150992 0,22% 4532 $150988 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1131530 0,21% 6255 $127946 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1125077 0,21% 3729 $653906 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1082547 0,21% 7382 $144793 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $1077165 0,20% 14971 $125246 صعود ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1065405 0,20% 9885 $167008 هبوط ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $1063447 0,20% 12097 $214293 صعود ×5
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1058996 0,20% 19081 $-55350 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1021934 0,19% 4803 $-717245 هبوط ×1
SHYG iShares Trust $1014956 0,19% 23932 $9755 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1010582 0,19% 4016 $149278 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $963022 0,18% 30370 $-67327 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $962090 0,18% 5804 $-297952 هبوط ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $956469 0,18% 1877 $-147207 صعود ×1
T AT&T Inc. $938325 0,18% 45330 $-371616 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $926599 0,18% 991 $-49319 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $885645 0,17% 1724 $-114741 هبوط ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $869238 0,17% 9082 $461 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $850991 0,16% 6285 $-339907 هبوط ×3
DHT DHT Holdings, Inc. $835889 0,16% 50568 $-106971 هبوط ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $833929 0,16% 3202 $-4661 هبوط ×3
DFVX Dimensional ETF Trust $824134 0,16% 10022 $45127 هبوط ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $817699 0,16% 6872 $-49588 هبوط ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $812612 0,15% 23344 $90101 هبوط ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $802031 0,15% 39373 $-135636 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $794731 0,15% 1585 $40194 صعود ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $790725 0,15% 16584 $60552 هبوط ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $774801 0,15% 5085 $61247 صعود ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $751707 0,14% 4599 $136249 صعود ×3
TT Trane Technologies plc $733302 0,14% 1493 $111109
INTC Intel Corporation - Common Stock $717559 0,14% 5139
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $716995 0,14% 743 $489382 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $712626 0,14% 13744 $-1330 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $46782931 8,88% بزيادة ×4
BOXX $29097618 5,52% بزيادة ×4
JPIE $16087934 3,05% بزيادة ×4
SGOV $13070675 2,48% بزيادة ×5
CAIE $12434223 2,36% بزيادة ×3
XNTK $9688512 1,84% بزيادة ×4
IUSB $8829020 1,68% بزيادة ×4
EVTR $8742996 1,66% بزيادة ×4
GMUB $8084670 1,53% بزيادة ×3
NVDA $7103079 1,35% بزيادة ×4
AAPL $5890320 1,12% بزيادة ×3
GOVT $5832559 1,11% بزيادة ×4
MSFT $5115614 0,97% بزيادة ×4
AMZN $4683858 0,89% بزيادة ×4
META $2205621 0,42% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BLCR $2781985 55231 0,53%
IDEF $2743281 86321 0,52%
TER $1840527 3804 0,35%
GGOV $1476716 29364 0,28%
IALT $1444799 51508 0,27%
IVW $1363610 9915 0,26%
CORO $1345489 36762 0,26%
INTC $717559 5139 0,14%
AGNC $596895 54761 0,11%
BK $518571 3586 0,10%
GEV $504015 429 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $440368 5963 0,08%
MUB $379791 3529 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 218946663) $346407 10832 0,07%
CB $344829 1012 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +15K +$15.9M
VOO تم الشراء أكثر +2K +$13.7M
BOXX تم الشراء أكثر +114K +$13.5M
CAIE تم الشراء أكثر +130K +$4.2M
JPIE تم الشراء أكثر +86K +$4.0M
GOVT تم الشراء أكثر +172K +$3.9M
SPRX تم الشراء أكثر +41K +$3.9M
XNTK تم الشراء أكثر +788 +$3.6M
VGK تقليص -30K -$2.4M
IEFA تم الشراء أكثر +15K +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OEF 30 يونيو، 2026 18695 $5946333
DVY 30 سبتمبر، 2025 20715 $2751138
JQUA 31 مارس، 2026 23394 $1478033
IVE 30 يونيو، 2026 5935 $1253175
STIP 31 مارس، 2026 9962 $1020009
VFH 31 مارس، 2026 6130 $818294
COIN 31 مارس، 2026 3533 $798953 -5,8%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 12283 $769777 1,3%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 36711 $768362 20,6%
SON 31 ديسمبر، 2025 18226 $735601 14,8%
FSK 30 سبتمبر، 2025 32893 $682530 -30,1%
PGR 31 ديسمبر، 2025 3078 $674359 0,2%
DVY 31 مارس، 2026 4679 $660397
DIS 30 يونيو، 2025 6383 $630046 -9,3%
CB 30 سبتمبر، 2025 1807 $523525 25,8%
AMGN 30 يونيو، 2025 1618 $504088 57,3%
SCHZ 31 ديسمبر، 2025 20964 $496229 -4,8%
ASML 30 يونيو، 2025 709 $469805 96,1%
PBDC 30 يونيو، 2026 14565 $401703
ISRG 30 يونيو، 2026 843 $388615 13,7%
AWK 30 سبتمبر، 2025 2787 $387661 2,6%
ROP 31 ديسمبر، 2025 793 $379688 -1,6%
BND 30 يونيو، 2026 4953 $364739
ADBE 31 مارس، 2026 952 $333190 8,5%
SHY 30 سبتمبر، 2025 3996 $331109
ZTS 31 ديسمبر، 2025 2213 $323011 -35,6%
AMT 30 يونيو، 2025 1448 $315085 -14,5%
IVW 30 سبتمبر، 2025 2771 $305088 20,3%
ICVT 30 يونيو، 2025 3538 $295813
PFE 30 يونيو، 2026 10342 $290408 24,7%
NXPI 31 ديسمبر، 2025 1307 $286442 8,2%
FITB 31 ديسمبر، 2025 6533 $278502 13,2%
EOG 31 ديسمبر، 2025 2573 $273718 55,3%
SMMD 30 يونيو، 2025 4339 $271362
SNPS 31 مارس، 2026 574 $269619 8,5%
PLD 30 يونيو، 2025 2363 $264136 20,3%
FTSL 31 ديسمبر، 2025 5103 $233207
CRM 30 يونيو، 2026 1227 $229044 58,7%
IGIB 30 سبتمبر، 2025 4173 $222380
SPGI 31 مارس، 2026 421 $220010
NFLX 30 سبتمبر، 2025 163 $218279
ITOT 31 ديسمبر، 2025 1464 $216877 13,1%
INTC 31 مارس، 2026 5876 $216824 97,1%
GDX 30 يونيو، 2026 2358 $216394 6,3%
GLD 30 سبتمبر، 2025 702 $213991
VRTX 30 يونيو، 2026 475 $212107 5,5%
GLD 30 يونيو، 2026 492 $211703
CME 30 يونيو، 2026 715 $211098 38,4%
GVI 31 ديسمبر، 2025 1955 $210984
PAYX 31 مارس، 2026 1827 $204994 28,1%
EPD 30 يونيو، 2025 6000 $204840 19,6%
USIG 31 ديسمبر، 2025 3864 $203362
MRSH 30 سبتمبر، 2025 928 $202898 -2,0%
NI 31 ديسمبر، 2025 4620 $201571 3,6%
BIL 30 يونيو، 2026 2193 $200967
ASM 31 مارس، 2026 14230 $88368 لم يعد يتم تتبعه
ITRG 31 مارس، 2026 13645 $54716 لم يعد يتم تتبعه
SLI 31 مارس، 2026 10630 $47516 لم يعد يتم تتبعه