UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC

CIK 2011649 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$167.9M
#7022 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.4%
المراكز
104
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
63,23%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,64%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
14,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,57% تقدير المشتريات $6181328 · المبيعات $4201855

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
28
انخفض
17
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
17,3%
Communication Services
4,3%
Retail
4,3%
Healthcare
3,5%
Financials
2,6%
Financial Services
2,4%
Industrials
1,7%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
60,8%

المحفظة الكاملة 104 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA $30807860 18,35% 425817 $2080411 صعود ×2
SCHX $23638623 14,08% 778611 $1651579 صعود ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9696517 5,77% 127301 $407363 صعود ×6
IWB $9058730 5,39% 21509 $467820
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7833827 4,66% 35735 $-1090839 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6833190 4,07% 21972 $565942 صعود ×2
ITOT $5547935 3,30% 32902 $283944
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4675716 2,78% 9592 $644319 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4298782 2,56% 11861 $-421777
DFVX $3782964 2,25% 44209 $314396 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3666325 2,18% 13447 $29122 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2332905 1,39% 6494 $343988
SCHE $2021766 1,20% 55104 $4409
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1955193 1,16% 2189 $690385 صعود ×1
DFEM $1810949 1,08% 46304 $235116 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1723732 1,03% 4121 $23572
VCRM $1609747 0,96% 21459 $-1252319 هبوط ×1
VOO $1568749 0,93% 2217 $81091 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1553945 0,93% 1328 $257281 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1307272 0,78% 3630 $-127667
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1301535 0,78% 2700 $199510 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1291011 0,77% 11492 $-238188 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1262267 0,75% 1340 $-111098 هبوط ×1
VEU $1256541 0,75% 14858 $34619
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1227585 0,73% 2085 $209232 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1171195 0,70% 2053 $242953 صعود ×1
MDY $1078943 0,64% 1537 $45510
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1017131 0,61% 1418 $35181 صعود ×2
V Visa Inc. $973683 0,58% 2642 $252731 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $952772 0,57% 2698 $258128 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $910951 0,54% 2833 $-245355 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $849442 0,51% 1590 $196524
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $810983 0,48% 3294 $141026 هبوط ×1
BRKB $810963 0,48% 1563 $-36580 هبوط ×1
RSP $791248 0,47% 3601 $58300
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $726907 0,43% 2822 $98994
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $726238 0,43% 2615 $-19665
IVV $723092 0,43% 935 $35904
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $711140 0,42% 5853 $171728
XLF XLF $684922 0,41% 11809 $76168
IDEV $671866 0,40% 7276 $25393
OMFL $658845 0,39% 9300 $32961 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $619272 0,37% 4700 $-10810
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $616725 0,37% 708 $-17424
EQAL $589908 0,35% 9757 $27320
IWM $587549 0,35% 1960 $34319
SPY SPY $585726 0,35% 761 $-19851 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $572072 0,34% 1386 $59612
VTI $566438 0,34% 1492 $4886 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $541103 0,32% 2434 $110820
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $520199 0,31% 5991 $50325
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $512059 0,30% 3488 $202415 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $511970 0,30% 5066 $-22866 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $487461 0,29% 5042 $9631
EFA $473551 0,28% 4408 $20012
MCD McDonald's Corporation Common Stock $467444 0,28% 1706 $20333 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $466366 0,28% 3076 $11675 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $455923 0,27% 2446 $9839 صعود ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $440506 0,26% 4078 $75525
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $432475 0,26% 4850 $48549
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $430360 0,26% 5800 $-219337 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417904 0,25% 3256 $51727 هبوط ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $400486 0,24% 1264 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $395942 0,24% 1814 $50974
VIOO $391619 0,23% 2837 $15075 هبوط ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $380681 0,23% 1511 $58808
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $360566 0,21% 624 $64503
BAC Bank of America Corporation Common Stock $352809 0,21% 5578 $58569
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $339602 0,20% 3953 $-35451 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $339150 0,20% 890 $72954 صعود ×1
T AT&T Inc. $337137 0,20% 14620 $16588 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $333623 0,20% 1581 $80647
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $330479 0,20% 875 $-26976
WM Waste Management, Inc. Common Stock $325025 0,19% 1449 $72793 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $320986 0,19% 2022 $56769
AXP American Express Company Common Stock $303970 0,18% 871 $26391
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $296510 0,18% 3451 $3796
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $286758 0,17% 1810 $38697
APH Amphenol Corporation Common Stock $281268 0,17% 1633 $58168
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $269792 0,16% 238 $15670
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $267759 0,16% 906 $27769
EEM $266166 0,16% 4050 $-3524
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $262643 0,16% 644 $49393 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $261922 0,16% 852 $18380 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $258034 0,15% 1787 $54384 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $248188 0,15% 1052 $24974 صعود ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $243042 0,14% 2452 $30058 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $240508 0,14% 1273
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $239832 0,14% 2046
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $223740 0,13% 211 صعود ×1
IWF $222506 0,13% 1796 $2065
VST Vistra Corp. Common Stock $221554 0,13% 1576 $-21071
COR Cencora, Inc. Common Stock $221102 0,13% 697 $-142702 هبوط ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $211446 0,13% 828
SCHF $209375 0,12% 7467 $8438
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $209143 0,12% 983
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $208360 0,12% 2906 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $208167 0,12% 574 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $207339 0,12% 1473 $-2254
CB Chubb Limited Common Stock $203063 0,12% 576 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHX $23638623 14,08% بزيادة ×6
VCRB $9696517 5,77% بزيادة ×6
CVX $455923 0,27% بزيادة ×4
IBM $248188 0,15% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SNOW $400486 1264 0,24%
PM $240508 1273 0,14%
NOW $239832 2046 0,14%
GS $223740 211 0,13%
PNC $211446 828 0,13%
PGR $209143 983 0,12%
ZION $208360 2906 0,12%
PANW $208167 574 0,12%
CB $203063 576 0,12%
LMT $202738 351 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VEA تم الشراء أكثر +13K +$2.1M
SCHX تم الشراء أكثر +15K +$1.7M
VCRM تقليص -16K -$1.3M
NVDA تقليص -6K -$1.1M
MU تم الشراء أكثر +233 +$690K
MSFT تم الشراء أكثر +11 +$644K
AAPL تم الشراء أكثر +168 +$566K
IWB حركة السعر فقط +0 +$468K
GOOGL حركة السعر فقط +0 -$422K
VCRB تم الشراء أكثر +7K +$407K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 سبتمبر، 2025 5450 $587510 47,6%
VMBS 31 مارس، 2025 8950 $405793
PEP 30 سبتمبر، 2025 3041 $401534 1,5%
ACN 30 يونيو، 2025 1059 $330451 -38,9%
MRK 30 يونيو، 2025 3377 $303077 91,6%
ANET 30 سبتمبر، 2025 2844 $290970 29,3%
AXTI 30 يونيو، 2026 2643 $286554 2,2%
ABT 31 ديسمبر، 2025 2184 $282719 -8,7%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1547 $277872 -2,7%
CEG 31 ديسمبر، 2025 684 $276302 -22,8%
NOW 31 ديسمبر، 2025 286 $258272 -15,4%
MSTR 30 يونيو، 2026 1393 $250517 38,5%
ISRG 30 يونيو، 2025 492 $243673 -31,2%
SPGI 30 يونيو، 2025 473 $240332 -17,8%
NKE 30 سبتمبر، 2025 3356 $238411 -41,8%
NOW 31 مارس، 2025 222 $235347 -18,6%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2477 $234126 -4,3%
QCOM 31 ديسمبر، 2025 1417 $230928 -5,9%
PM 31 ديسمبر، 2025 1433 $226027 18,3%
BR 30 سبتمبر، 2025 921 $223831 -24,8%
COWZ 30 سبتمبر، 2025 4023 $221668 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 6159 $219815 -15,8%
LMT 31 مارس، 2026 351 $218877 -5,9%
QAI 31 ديسمبر، 2025 6430 $217373 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 سبتمبر، 2025 1742 $216026 -6,4%
PGR 30 سبتمبر، 2025 808 $215623 -10,9%
AMGN 30 يونيو، 2025 683 $212789 56,2%
LOW 31 مارس، 2026 760 $211569 -7,9%
TGT 30 سبتمبر، 2025 2093 $206475 81,1%
INTU 30 يونيو، 2025 336 $206301 -54,2%
CRM 30 سبتمبر، 2025 745 $203155 -13,3%
TGT 31 مارس، 2025 1499 $202635 55,6%
BKNG 30 سبتمبر، 2025 35 $202624 -96,2%
LIN 30 سبتمبر، 2025 431 $202217 2,7%
CVS 31 ديسمبر، 2025 2504 $201998 17,9%
PNC 31 مارس، 2026 828 $200773 17,2%
PEP 30 يونيو، 2026 1281 $200207 5,3%
CEG 30 يونيو، 2026 643 $200153 9,8%