WPWealth LLP
CIK 1950118 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $654.2M
- المراكز
- 97
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#2976 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 34.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 79,21%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,11%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,28% تقدير المشتريات $8514474 · المبيعات $37655055
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 25
- انخفض
- 41
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,8%
Energy
0,5%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
96,8%
المحفظة الكاملة 103 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $94430352 | 14,01% | 1826859 | $10412305 | هبوط ×1 | ||
| DFIC | $88032893 | 13,06% | 2362665 | $-1470262 | هبوط ×3 | ||
| DFCF | $86941991 | 12,90% | 2059749 | $2615680 | صعود ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $58630838 | 8,70% | 1076585 | $-5505534 | هبوط ×1 | ||
| DFSD | $56763568 | 8,42% | 1188766 | $-1166383 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $33161871 | 4,92% | 824717 | $3588335 | هبوط ×1 | ||
| DFUV | $30120655 | 4,47% | 547549 | $1022154 | هبوط ×1 | ||
| DFLV | $29832571 | 4,43% | 754491 | $347724 | هبوط ×6 | ||
| DUHP | $29010585 | 4,30% | 695197 | $4357180 | صعود ×5 | ||
| DFGR | $26881237 | 3,99% | 927899 | $1277375 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $20907562 | 3,10% | 253917 | $2339892 | هبوط ×1 | ||
| DFAT | $17637568 | 2,62% | 252326 | $-166413 | هبوط ×6 | ||
| DFAC | $6115727 | 0,91% | 137866 | $919394 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6024677 | 0,89% | 20821 | $-796094 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $5930160 | 0,88% | 7941 | $631557 | هبوط ×6 | ||
| POCT | $4600345 | 0,68% | 99124 | $296458 | هبوط ×3 | ||
| DFAX | $4185088 | 0,62% | 113602 | $386185 | صعود ×6 | ||
| PAPR | $3497916 | 0,52% | 82889 | $-1175121 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $3329242 | 0,49% | 8997 | $443315 | صعود ×2 | ||
| PMAR | $2831746 | 0,42% | 59279 | $186717 | |||
| PMAY | $2659885 | 0,39% | 64404 | $-1029612 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2639831 | 0,39% | 13193 | $76279 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $2318807 | 0,34% | 4634 | $-7230 | هبوط ×3 | ||
| IJAN | $2245838 | 0,33% | 58977 | $-959609 | هبوط ×4 | ||
| IOCT | $2003970 | 0,30% | 54176 | $-330255 | هبوط ×2 | ||
| DCOR | $1748966 | 0,26% | 21334 | $349639 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1726878 | 0,26% | 7245 | $316820 | صعود ×1 | ||
| IAPR | $1636024 | 0,24% | 49263 | $13602 | هبوط ×3 | ||
| IFEB | $1628030 | 0,24% | 52053 | $-251290 | هبوط ×3 | ||
| DFNM | $1473251 | 0,22% | 30480 | $110697 | صعود ×5 | ||
| DFAR | $1431191 | 0,21% | 54709 | $91555 | هبوط ×1 | ||
| DFIS | $1373422 | 0,20% | 39207 | $-212497 | هبوط ×1 | ||
| DFVX | $1364237 | 0,20% | 16590 | $131645 | |||
| DFSU | $1348221 | 0,20% | 28913 | $163170 | صعود ×1 | ||
| BALT | $1313466 | 0,19% | 38327 | $37579 | صعود ×4 | ||
| PJUN | $1304508 | 0,19% | 30176 | $42345 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1281514 | 0,19% | 2206 | $830713 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1201359 | 0,18% | 8787 | $-364263 | هبوط ×1 | ||
| PNOV | $1195587 | 0,18% | 26958 | $94083 | |||
| EAPR | $1173835 | 0,17% | 35669 | $-266899 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1116097 | 0,17% | 2992 | $20394 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 45784N551) | $1115565 | 0,17% | 55226 | صعود ×1 | |||
| IJUN | $1063118 | 0,16% | 34099 | $59861 | |||
| DFUS | $1051700 | 0,16% | 12835 | $143201 | صعود ×1 | ||
| SGVT | $999945 | 0,15% | 9926 | $375682 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $937324 | 0,14% | 1273 | $221164 | صعود ×1 | ||
| EJAN | $934667 | 0,14% | 25965 | $-50966 | هبوط ×3 | ||
| EOCT | $920546 | 0,14% | 26952 | $59438 | |||
| IMAY | $794616 | 0,12% | 25047 | $-330950 | هبوط ×1 | ||
| UJUL | $792324 | 0,12% | 19434 | $-83222 | هبوط ×5 | ||
| DUSB | $735244 | 0,11% | 14479 | $35142 | صعود ×1 | ||
| DFSI | $703426 | 0,10% | 15597 | $47824 | صعود ×2 | ||
| PDEC | $703035 | 0,10% | 15320 | $51935 | |||
| BJUN | $688189 | 0,10% | 14137 | $34310 | |||
| ZFEB | $686186 | 0,10% | 26407 | $15712 | |||
| UAUG | $679670 | 0,10% | 16150 | $44261 | |||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $647292 | 0,10% | 32397 | $151618 | |||
| IOO | $629726 | 0,09% | 4610 | $72054 | |||
| DFSB | $600754 | 0,09% | 11529 | $7901 | صعود ×3 | ||
| VDE | $592563 | 0,09% | 3947 | $-90426 | |||
| EJUL | $589494 | 0,09% | 18871 | $25513 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $583228 | 0,09% | 1632 | $77698 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $541418 | 0,08% | 4780 | $-118423 | هبوط ×2 | ||
| BOCT | $508052 | 0,08% | 9582 | $48242 | |||
| BMAR | $487874 | 0,07% | 8466 | $43507 | |||
| BMAY | $479987 | 0,07% | 10137 | $-273073 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $474074 | 0,07% | 2860 | $-171247 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $466612 | 0,07% | 679 | $100690 | صعود ×4 | ||
| BAPR | $450260 | 0,07% | 8454 | $37359 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $449182 | 0,07% | 882 | $-101187 | هبوط ×2 | ||
| PJAN | $447241 | 0,07% | 9037 | $30364 | |||
| PFEB | $438954 | 0,07% | 10194 | $30175 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $434790 | 0,06% | 1151 | $49760 | هبوط ×2 | ||
| ISEP | $430701 | 0,06% | 12448 | $22531 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $429803 | 0,06% | 358 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $426511 | 0,06% | 1303 | $54638 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $424703 | 0,06% | 1202 | $87929 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $413870 | 0,06% | 984 | $149184 | صعود ×2 | ||
| GLD | $413691 | 0,06% | 1123 | $-668058 | هبوط ×1 | ||
| CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock | $410306 | 0,06% | 23025 | $-1381 | |||
| BNOV | $404329 | 0,06% | 8457 | $40483 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $394434 | 0,06% | 1471 | $25359 | هبوط ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $349338 | 0,05% | 1172 | $116176 | هبوط ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $339169 | 0,05% | 605 | $78834 | هبوط ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $337677 | 0,05% | 9186 | $-9921 | |||
| UDEC | $313434 | 0,05% | 7520 | $21357 | |||
| DBC | $299685 | 0,04% | 11241 | $-25742 | |||
| IJH | $282917 | 0,04% | 3669 | $36095 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $278184 | 0,04% | 241 | صعود ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $271465 | 0,04% | 2839 | $4871 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $268680 | 0,04% | 1200 | صعود ×1 | |||
| ZSEP | $265808 | 0,04% | 9645 | $8074 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $265296 | 0,04% | 1200 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $256515 | 0,04% | 455 | $-65594 | هبوط ×2 | ||
| VIG | $251290 | 0,04% | 1062 | $29993 | صعود ×1 | ||
| DFSE | $238738 | 0,04% | 4884 | $32801 | صعود ×2 | ||
| INOV | $222446 | 0,03% | 6057 | $12317 | |||
| DIA | $216269 | 0,03% | 414 | ||||
| IVV | $214991 | 0,03% | 287 | صعود ×1 | |||
| DFEM | $207183 | 0,03% | 5098 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFCF | $86941991 | 12,90% | بزيادة ×4 |
| DUHP | $29010585 | 4,30% | بزيادة ×5 |
| DFAX | $4185088 | 0,62% | بزيادة ×6 |
| DFNM | $1473251 | 0,22% | بزيادة ×5 |
| BALT | $1313466 | 0,19% | بزيادة ×4 |
| DFSB | $600754 | 0,09% | بزيادة ×3 |
| VOO | $466612 | 0,07% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 45784N551) | $1115565 | 55226 | 0,17% |
| LLY | $429803 | 358 | 0,06% |
| MU | $278184 | 241 | 0,04% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $268680 | 1200 | 0,04% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $265296 | 1200 | 0,04% |
| DIA | $216269 | 414 | 0,03% |
| IVV | $214991 | 287 | 0,03% |
| DFEM | $207183 | 5098 | 0,03% |
| VLO | $205919 | 791 | 0,03% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $200761 | 1175 | 0,03% |
| CRGY | $171114 | 17425 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | تقليص | -35K | +$10.4M |
| DFGP | تقليص | -111K | -$5.5M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +25K | +$4.4M |
| DFAE | تقليص | -49K | +$3.6M |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +62K | +$2.6M |
| DFAS | تقليص | -7K | +$2.3M |
| DFIC | تقليص | -156K | -$1.5M |
| DFGR | تقليص | -35K | +$1.3M |
| PAPR | تقليص | -35K | -$1.2M |
| DFSD | تقليص | -21K | -$1.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PJUL | 31 مارس، 2026 | 41000 | $1903630 | لم يعد يتم تتبعه |
| INOV | 31 مارس، 2025 | 60770 | $1739845 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAUG | 30 يونيو، 2025 | 19236 | $726736 | لم يعد يتم تتبعه |
| BOCT | 31 مارس، 2025 | 13385 | $578567 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2450 | $553815 | 2,2% |
| HCP | 31 مارس، 2025 | 15584 | $533129 | لم يعد يتم تتبعه |
| NAUG | 31 ديسمبر، 2025 | 17054 | $493790 | لم يعد يتم تتبعه |
| TWLO | 30 سبتمبر، 2025 | 3701 | $460256 | 136,2% |
| TPL | 30 يونيو، 2026 | 841 | $399130 | -17,1% |
| MLM | 30 يونيو، 2026 | 637 | $374989 | -7,8% |
| IDEC | 31 مارس، 2025 | 13245 | $351202 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSEP | 30 يونيو، 2026 | 7022 | $302367 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSP | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $272610 | لم يعد يتم تتبعه |
| OEF | 30 يونيو، 2025 | 1006 | $272455 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIA | 30 يونيو، 2025 | 601 | $252348 | لم يعد يتم تتبعه |
| BNOV | 31 مارس، 2025 | 5893 | $231418 | لم يعد يتم تتبعه |
| PJAN | 30 يونيو، 2025 | 5552 | $230241 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 431 | $225736 | 27,4% |
| ZOCT | 31 ديسمبر، 2025 | 8372 | $222528 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 203 | $218160 | 32,1% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 534 | $215651 | 30,1% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 706 | $209124 | -4,1% |
| VOO | 31 مارس، 2025 | 384 | $207171 | لم يعد يتم تتبعه |
| OKE | 31 مارس، 2025 | 2022 | $203009 | -1,7% |
| IAUG | 31 مارس، 2025 | 8351 | $202264 | لم يعد يتم تتبعه |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 203 | $202015 | 2,5% |