DFVX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,16%▼ -0,87%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,56%▼ -1,26%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$4.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$20.7M
آخر 12 شهرًا +$50.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 320 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $34K 0,01 272 EC US
HEICO CORPORATION 422806208 $32K 0,01 126 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED 883556102 $32K 0,01 55 EC US
BEST BUY CO., INC. 086516101 $26K 0,00 302 EC US
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 460146103 $25K 0,00 611 EC US
INTUIT INC. 461202103 $23K 0,00 74 EC US
NIKE, INC. 654106103 $21K 0,00 492 EC US
WATSCO, INC. 942622200 $20K 0,00 64 EC US
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY G7S00T104 $19K 0,00 287 EC IE
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY G8473T100 $19K 0,00 82 EC IE
AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC. 025932104 $17K 0,00 119 EC US
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565104 $13K 0,00 149 EC US
NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY G6700G107 $11K 0,00 74 EC IE
CDW CORPORATION 12514G108 $11K 0,00 73 EC US
ITT INC. 45073V108 $10K 0,00 49 EC US
STERLING INFRASTRUCTURE, INC. 859241101 $8K 0,00 14 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION 144285103 $8K 0,00 16 EC US
UL SOLUTIONS INC. 903731107 $5K 0,00 53 EC US
AMENTUM HOLDINGS, INC. 023939101 $1K 0,00 46 EC US
LENNAR CORPORATION 526057302 $646 0,00 8 EC US

توزيع القطاعات

06
Industrials 15,9%
Technology 15,2%
Communication Services 14,1%
Financials 13,3%
Retail 11,8%
Health Care 10,4%
Energy 5,6%
Materials 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer products 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 3,7%

التوزيعات 12 دفعة

08
1,12%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,95التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 سبتمبر، 2026$0,2530
23 يونيو، 2026$0,2340
24 مارس، 2026$0,2550
16 ديسمبر، 2025$0,2030
23 سبتمبر، 2025$0,2640
24 يونيو، 2025$0,2410
25 مارس، 2025$0,1900
17 ديسمبر، 2024$0,2760
17 سبتمبر، 2024$0,1690
18 يونيو، 2024$0,2080
19 مارس، 2024$0,1410
19 ديسمبر، 2023$0,1780

الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HBK Sorce Advisory LLC $384924498 79,19% 4498358 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29260094 6,02% 352093 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthquest Corp $19913178 4,10% 242157 الأسهم 30 يونيو، 2026
CURIO WEALTH, LLC $10470110 2,15% 127323 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $8548546 1,76% 104531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elite Life Management LLC $7362357 1,51% 86039 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3935711 0,81% 47862 الأسهم 30 يونيو، 2026
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC $3782964 0,78% 44209 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2334910 0,48% 28394 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1653733 0,34% 20110 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Financial Group Corp $1518834 0,31% 18470 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1379286 0,28% 16773 الأسهم 30 يونيو، 2026
WPWealth LLP $1364237 0,28% 16590 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vantage Point Financial LLC $1004990 0,21% 12221 الأسهم 30 يونيو، 2026
BDFS Capital LLC $838676 0,17% 10199 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinion Investment Advisors, LLC $824134 0,17% 10022 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $810983 0,17% 9862 الأسهم 30 يونيو، 2026
American Investment Services, Inc. $672683 0,14% 8180 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWA, LLC $669998 0,14% 8148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Bancshares, Inc. $483774 0,10% 5883 الأسهم 30 يونيو، 2026
Haverford Trust Co $409765 0,08% 4983 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $404666 0,08% 4921 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $389700 0,08% 4739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $327533 0,07% 3983 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $316924 0,07% 3854 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $311745 0,06% 3791 الأسهم 30 يونيو، 2026
IEQ CAPITAL, LLC $275314 0,06% 3348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $244020 0,05% 2967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Wealth Advisors LLC $226592 0,05% 2756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $208137 0,04% 2531 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $206650 0,04% 2513 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $158955 0,03% 1933 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $141029 0,03% 1715 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $139272 0,03% 1693 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $123349 0,03% 1500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $82233 0,02% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $80018 0,02% 1077 الأسهم 31 مارس، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73654 0,02% 896 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $53861 0,01% 655 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $31084 0,01% 378 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $26726 0,01% 325 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $26068 0,01% 317 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $11348 0,00% 138 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $11285 0,00% 137 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $10729 0,00% 130 الأسهم 30 يونيو، 2026
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC $5756 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Co / SC $4605 0,00% 56 الأسهم 30 يونيو، 2026
M Holdings Securities, Inc. $2174 0,00% 26427 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $294 0,00% 3578 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Market … $20.9B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… مضاعف/عكسي $532.2M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $521.4M